富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -0.65% -0.29% 8.23% 12.61% 34.57% 39.40% 6.44%
東證股價指數 -0.06% 1.80% 8.06% 15.33% 29.00% 36.46% 7.26%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.26% 8.02% 10.00% 22.69% 34.62% 6.68%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.27% 3.94% 7.95% 5.65% 17.94% 29.51% 6.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.25% 1.34% 7.79% 14.47% 30.07% 34.11% 7.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.05% 1.66% 8.25% 9.30% 22.37% 17.21% 7.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.24% 1.38% 7.47% 9.02% 22.12% 32.45% 6.55%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.06% 0.56% 5.90% 14.54% 29.15% 42.22% 6.37%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.51% 2.04% 7.58% 11.67% 25.94% 38.81% 6.29%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.50% 2.08% 8.15% 18.20% 36.35% 45.51% 7.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.52% 2.01% 7.89% 17.26% 34.11% 40.47% 7.40%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.50% 2.06% 8.05% 18.01% 35.72% 43.76% 7.45%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.49% 2.10% 8.25% 18.74% 37.57% 48.20% 7.57%
富達永續發展日本基金/日圓 0.12% 0.93% 6.05% 14.39% 24.63% 26.55% 7.02%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.13% 2.19% 9.84% 12.24% 21.64% 47.23% 9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.26% 2.33% 12.15% 18.02% 30.13% 50.04% 10.76%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.03% 1.01% 6.35% 12.11% 25.18% 29.08% 6.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.64% 0.30% 5.95% 12.17% 23.19% 27.57% 5.76%
摩根日本(日圓)基金 -0.15% 3.99% 8.79% 12.03% 23.06% 36.48% 8.67%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.43% 4.30% 7.94% 12.91% 39.97% 38.78% 6.30%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.28% 2.16% 7.05% 9.17% 19.92% 11.88% 5.66%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.32% 2.13% 6.71% 14.55% 27.90% 29.31% 5.74%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.33% 2.10% 6.59% 14.17% 27.23% 27.78% 5.67%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.15% 3.77% 7.16% 14.41% 27.04% 31.82% 6.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.33% 3.98% 7.98% 13.26% 21.58% 30.51% 7.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.01% 0.59% 4.56% 8.37% 20.94% 28.84% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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