富達日本價值基金/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 59186.0000 -1323 -2.19% 26.89% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 43.35% 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09%
含息 43.90% 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 42.1891 44585.0000 0.09%
總計 42.1891 44585.0000 0.09%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 157.9882 47735.0000 0.33%
總計 157.9882 47735.0000 0.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司,傾向價值投資,運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股,精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 59186.0000 -2.19% 2023/11/23 61355.0000 0.35%
2023/12/06 60509.0000 1.34% 2023/11/22 61139.0000 1.23%
2023/12/05 59711.0000 -0.10% 2023/11/21 60394.0000 -0.46%
2023/12/04 59768.0000 -1.63% 2023/11/20 60676.0000 -0.34%
2023/12/01 60761.0000 0.21% 2023/11/17 60883.0000 1.17%
2023/11/30 60632.0000 0.45% 2023/11/16 60180.0000 -1.13%
2023/11/29 60360.0000 -0.44% 2023/11/15 60867.0000 0.29%
2023/11/28 60626.0000 -0.54% 2023/11/14 60691.0000 0.97%
2023/11/27 60955.0000 -0.37% 2023/11/13 60109.0000 0.46%
2023/11/24 61181.0000 -0.28% 2023/11/10 59835.0000 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 -2.19% -2.38% -0.99% -2.81% 6.45% 23.47% 26.89%
日經225指數 -1.76% -1.88% 1.82% -0.46% 2.96% 18.68% 25.92%
東證股價指數 -1.14% -0.63% 1.16% -0.98% 6.96% 21.13% 24.75%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.07% 4.69% 0.41% 2.42% 13.93% 14.01%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.83% 3.32% 4.47% -1.63% 2.45% 10.49% 9.49%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.37% -0.66% 0.75% -3.06% 5.99% 19.49% 20.87%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 1.13% 2.47% 5.46% -0.70% 3.41% 13.44% 10.38%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.35% -0.56% 1.25% -1.58% 9.03% 25.86% 26.90%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.35% -0.59% 1.08% -2.10% 8.04% 23.17% 24.44%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.50% 1.14% 4.23% 0.56% 2.56% 16.19% 15.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.25% -0.65% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.71% 3.15% 3.90% 1.03% 4.25% 16.46% 18.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.59% 1.93% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.06% -1.91% -0.18% -1.63% 6.57% 23.20% 25.99%
M&G日本基金-A/歐元 -0.92% 0.75% 1.53% -2.58% 0.41% 13.41% 12.86%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.07% 0.56% 2.59% -2.16% 3.54% 18.06% 15.41%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.86% -1.89% -1.05% -2.77% 10.34% 30.99% 32.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.87% -1.96% -1.47% -4.01% 7.56% 24.93% 26.65%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.88% -1.92% -1.20% -3.22% 9.40% 28.80% 30.36%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.82% -1.84% -0.81% -2.21% 11.66% 34.50% 35.64%
富達永續發展日本基金/日圓 -2.14% -1.33% -1.10% -4.41% -1.79% 7.69% 14.37%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.38% -0.24% 8.87% 0.61% -6.69% -4.52% -2.93%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -2.06% -1.93% 5.51% 0.36% -0.49% 5.82% 11.69%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.15% 0.57% 4.13% 0.80% 2.08% 13.64% 10.93%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.42% -2.46% -0.52% -1.67% 4.66% 19.75% 21.43%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.30% -2.06% 0.27% -2.92% 3.25% 18.92% 20.86%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -1.86% -1.02% 1.09% -3.13% 3.01% 15.40% 20.17%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -2.52% -1.86% -1.93% -5.41% 0.00% 11.28% 15.36%
摩根日本(日圓)基金 -1.52% -1.45% 1.05% -1.21% 0.51% 14.07% 20.44%
利安資金日本基金/美元 1.83% 1.25% 2.62% -0.94% -0.66% 12.09% 12.09%
利安資金日本基金/新元 1.87% 1.80% 1.87% -2.68% -1.32% 10.70% 11.93%
利安資金日本增長基金/美元 1.91% 1.37% 2.67% -1.03% -1.23% 11.73% 12.51%
利安資金日本增長基金/新元 1.82% 1.82% 1.90% -2.94% -2.05% 10.18% 12.20%
野村日本領先基金/台幣 0.40% 1.36% 2.10% -2.09% 2.76% 14.91% 11.17%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.31% 1.09% 2.48% -1.52% -1.93% 8.74% 11.29%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.34% -2.68% -0.46% -1.79% 3.97% 20.87% 26.19%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.31% -2.70% -0.72% -2.67% 2.20% 17.81% 23.04%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.04% -2.23% -0.62% -1.86% 1.66% 13.24% 16.64%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.00% -0.63% 0.88% -1.41% 6.25% 24.52% 29.36%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.72% 1.54% 1.48% -2.05% -0.35% 9.64% 10.99%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.67% 0.95% 2.15% -0.31% 0.31% 11.01% 11.10%
基金平均績效 -0.57% -0.32% 1.30% -1.67% 3.56% 16.56% 16.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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