富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -1.75% 2.73% 8.89% 8.42% 22.89% 70.10% 16.16%
東證股價指數 -1.41% 0.56% 3.69% 2.79% 18.62% 48.64% 10.32%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.38% 5.46% 3.49% 13.84% 35.93% 10.41%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.21% 1.36% 5.40% 3.59% 9.15% 32.19% 9.63%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.94% 1.45% 3.75% 1.61% 16.01% 47.81% 9.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.09% 1.19% 1.62% -0.42% 8.79% 27.56% 7.36%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.65% 2.15% 4.26% 1.45% 10.33% 32.84% 7.83%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.35% 1.98% 7.07% 9.36% 25.34% 65.18% 16.40%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.53% 1.97% 7.46% 7.39% 19.31% 39.93% 13.57%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.84% 1.38% 7.28% 8.35% 27.43% 60.67% 15.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.81% 1.33% 6.97% 7.58% 25.50% 55.72% 14.95%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.83% 1.37% 7.17% 8.07% 26.90% 59.29% 15.54%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.82% 1.42% 7.30% 8.57% 28.29% 63.49% 16.21%
富達永續發展日本基金/日圓 0.83% 1.89% 5.86% 0.74% 15.11% 37.37% 7.68%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.65% 1.17% 3.46% 0.84% 12.95% 39.03% 10.53%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.23% 0.69% 3.17% 1.15% 19.05% 54.79% 12.04%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.25% 1.53% 4.07% 2.89% 15.31% 43.56% 9.65%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.23% 0.66% 4.01% 3.60% 16.96% 41.05% 10.28%
摩根日本(日圓)基金 -1.77% 0.18% 1.84% 0.86% 13.15% 45.85% 9.76%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.30% 1.80% 9.99% 18.03% 33.26% 69.48% 25.47%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.11% 0.79% 0.86% -2.65% 6.57% 17.89% 3.14%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.99% 1.37% 3.36% -0.41% 14.45% 38.28% 5.64%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.00% 1.36% 3.33% -0.57% 13.90% 36.91% 5.42%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.75% 2.17% 5.40% 5.85% 20.92% 51.63% 12.56%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.92% 1.12% 3.31% -1.65% 11.75% 32.49% 5.63%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.29% 0.35% 2.90% 1.91% 13.88% 34.80% 8.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)