富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 0.27% 5.27% 9.54% 22.85% 43.86% 26.35% 23.62%
東證股價指數 0.03% 3.69% 3.23% 13.75% 28.49% 21.25% 16.68%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.80% 2.49% 13.62% 21.82% 20.90% 21.52%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.53% 4.22% 2.31% 13.01% 22.62% 18.42% 20.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.14% 3.54% 3.51% 14.97% 29.08% 17.65% 12.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.35% 3.51% 2.22% 12.39% 18.45% 8.69% 5.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.71% 3.80% 0.92% 11.84% 20.98% 16.20% 17.03%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.89% 2.72% 2.46% 13.73% 32.92% 28.52% 22.75%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.51% 4.48% 0.58% 13.70% 18.23% 22.13% 23.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.06% 4.29% 3.36% 17.26% 28.16% 28.08% 22.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.03% 4.19% 3.16% 16.25% 26.11% 23.34% 18.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.05% 4.26% 3.23% 16.88% 27.58% 26.54% 21.01%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.08% 4.33% 3.46% 17.76% 29.54% 30.75% 24.24%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.74% 2.74% 2.46% 10.33% 22.45% 12.51% 9.92%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.43% 2.68% 1.47% 9.08% 22.97% 33.56% 32.53%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.56% 2.89% 4.21% 11.47% 32.72% 34.71% 28.49%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.55% 3.48% 4.26% 13.42% 26.47% 17.32% 14.84%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.83% 3.82% 2.88% 12.70% 23.77% 14.82% 14.79%
摩根日本(日圓)基金 0.42% 4.22% 5.59% 13.24% 32.87% 28.25% 21.84%
利安資金日本基金/美元 -0.91% 0.14% -1.25% 10.92% 20.30% 19.20% 19.70%
利安資金日本基金/新元 -0.70% 0.00% 0.38% 11.76% 18.81% 17.53% 14.11%
利安資金日本增長基金/美元 -0.84% 0.23% -1.15% 10.50% 20.15% 18.72% 19.70%
利安資金日本增長基金/新元 -0.65% 0.06% 0.36% 11.29% 18.70% 17.04% 14.09%
野村日本領先基金/台幣 2.76% 1.06% 6.09% 25.16% 26.25% 26.75% 23.30%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.52% 3.04% 2.51% 11.07% 11.85% 6.05% 3.27%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.27% 3.14% 3.87% 13.29% 22.59% 16.33% 12.32%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.28% 3.10% 3.82% 13.04% 21.94% 14.66% 11.22%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.03% 3.31% 1.59% 13.08% 27.70% 20.57% 14.82%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.11% 2.88% 3.12% 10.53% 22.07% 21.93% 14.58%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.36% 2.13% 1.78% 10.15% 20.97% 19.95% 15.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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