富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -0.36% 2.11% 6.14% 11.30% -0.33% -0.83% -0.33%
東證股價指數 -0.21% 1.57% 1.76% 6.63% 1.48% -1.07% 1.48%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.46% 1.23% 11.20% 10.26% 9.65% 10.26%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.86% 2.37% 0.38% 10.75% 9.62% 9.60% 9.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.85% 2.02% 0.80% 4.60% -2.29% -2.95% -2.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.72% 1.53% -2.72% -0.28% -4.84% -0.33% -4.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.09% 3.28% 1.34% 9.04% 7.65% 9.21% 7.65%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.13% 0.66% 2.62% 10.44% 7.34% 4.37% 7.34%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.14% 2.44% 2.00% 5.61% 10.81% 15.39% 10.81%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.66% 1.22% 3.24% 2.54% 3.56% 6.85% 3.56%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.62% 1.13% 2.90% 1.69% 1.57% 2.90% 1.57%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.65% 1.22% 3.20% 2.03% 2.80% 5.42% 2.80%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.67% 1.29% 3.49% 2.96% 4.61% 9.08% 4.61%
富達永續發展日本基金/日圓 0.32% 1.30% 0.20% 4.70% -1.02% -3.13% -0.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.23% 3.34% 3.10% 17.88% 24.66% 28.23% 24.66%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.31% 2.20% 3.71% 12.79% 14.15% 14.06% 14.15%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.18% 0.45% 1.70% 5.96% 0.76% -1.50% 0.76%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.21% 0.54% 1.11% 5.88% 1.11% 3.71% 1.31%
摩根日本(日圓)基金 -1.92% 0.45% 2.89% 11.54% 7.30% 12.43% 7.30%
利安資金日本基金/美元 -0.15% 3.03% 1.76% 11.42% 11.70% 14.99% 11.70%
利安資金日本基金/新元 -0.18% 2.49% 0.48% 5.62% 4.58% 7.85% 4.58%
利安資金日本增長基金/美元 -0.08% 2.98% 2.11% 11.72% 12.03% 15.77% 12.03%
利安資金日本增長基金/新元 -0.13% 2.46% 0.78% 5.91% 4.90% 8.52% 4.90%
野村日本領先基金/台幣 -1.88% 3.10% 2.63% 1.30% 1.36% 3.17% 1.36%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.30% 0.60% -2.96% -1.46% -4.71% -1.71% -4.71%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.05% 0.70% 0.88% 3.94% -0.57% -2.44% -0.57%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.06% 0.68% 0.74% 3.58% -1.27% -4.00% -1.27%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.08% 0.81% 0.41% 7.06% 1.41% 0.30% 1.41%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.23% 1.56% 1.51% 7.23% 4.57% 5.34% 4.57%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.16% 0.90% 0.83% 4.03% 5.08% 7.22% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)