富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 1.90% -5.92% 2.71% 9.48% 28.50% 47.90% 9.81%
東證股價指數 1.90% -4.58% 1.38% 10.11% 19.24% 36.22% 8.62%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -7.22% -0.93% 6.19% 10.43% 26.21% 6.08%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.59% -5.50% 2.39% 6.92% 10.51% 26.91% 8.01%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.15% -5.57% 0.20% 8.55% 19.46% 33.93% 7.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.14% -4.86% 1.41% 7.44% 12.90% 17.27% 8.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.32% -6.55% -0.32% 6.98% 11.52% 26.42% 6.89%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.19% -4.12% 2.64% 10.70% 22.86% 46.69% 10.10%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.32% -6.06% -2.17% 10.59% 14.17% 30.90% 8.71%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.51% -5.03% -1.42% 12.99% 24.03% 43.27% 10.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.48% -5.08% -1.63% 12.23% 22.30% 38.69% 9.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.51% -5.05% -1.48% 12.88% 23.60% 41.59% 9.91%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.54% -5.09% -1.39% 13.51% 25.17% 45.85% 10.38%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.98% -6.00% -0.78% 4.91% 13.47% 24.99% 3.67%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.73% -6.41% 0.07% 9.43% 13.31% 36.66% 9.04%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -2.39% -5.58% 0.40% 11.02% 21.10% 44.72% 9.84%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.11% -4.70% 2.43% 8.98% 17.05% 32.48% 7.52%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.67% -4.56% 2.79% 10.14% 15.83% 31.31% 8.52%
摩根日本(日圓)基金 -1.57% -4.45% 3.04% 7.03% 18.23% 37.49% 10.06%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -4.27% -4.43% 4.76% 14.91% 30.06% 46.08% 15.43%
百達日本精選基金-R/歐元 1.30% -4.83% 1.47% 4.69% 10.66% 9.83% 4.19%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.11% -5.53% 0.05% 6.04% 17.54% 26.72% 3.85%
百達日本精選基金-R/日圓 1.10% -5.53% -0.01% 5.78% 16.98% 25.36% 3.71%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.12% -4.90% 3.42% 11.28% 19.80% 37.40% 9.02%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.34% -2.35% 1.30% 3.91% 11.29% 23.54% 3.66%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.18% -4.08% 0.04% 5.25% 14.23% 27.40% 7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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