富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 0.00% -2.51% -4.39% 14.30% 23.92% 67.50% 32.77%
東證股價指數 0.00% -0.18% 0.39% 7.13% 10.12% 41.87% 18.18%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.04% -2.23% 4.57% 7.46% 31.58% 14.64%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.09% 0.35% 0.65% 6.75% 11.93% 32.83% 18.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -3.22% -5.49% -7.85% -2.84% -1.27% 27.33% 6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -3.11% -5.91% -7.74% -2.02% -2.43% 18.12% 5.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -3.25% -5.81% -9.07% -5.36% -3.99% 16.57% 2.05%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.06% -2.37% -1.62% 8.33% 16.89% 51.87% 24.42%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.72% -0.81% 1.23% 13.39% 19.93% 51.90% 26.83%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.61% -0.75% 2.69% 16.37% 25.04% 70.91% 33.76%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.65% -0.81% 2.43% 15.53% 23.30% 65.71% 31.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.60% -0.75% 2.68% 16.35% 24.71% 69.69% 33.32%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.58% -0.70% 2.90% 16.86% 25.83% 73.62% 34.69%
富達永續發展日本基金/日圓 -2.24% -3.85% -3.24% 5.74% 6.52% 31.73% 13.86%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.68% -4.27% -3.85% -1.80% -0.97% 19.70% 8.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.68% -3.89% -2.86% 0.60% 1.76% 30.88% 12.71%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.76% -1.60% -0.74% 7.00% 8.73% 37.18% 15.88%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.27% 1.37% 2.11% 10.18% 13.89% 42.00% 21.23%
摩根日本(日圓)基金 -1.98% 0.47% 0.82% 2.75% 5.50% 30.38% 14.82%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.85% -0.86% -3.38% 6.75% 26.00% 76.36% 33.94%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.21% 0.46% 4.28% 9.73% 8.02% 30.04% 14.44%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.89% 0.85% 4.33% 9.21% 9.85% 41.76% 16.52%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.90% 0.82% 4.24% 8.91% 9.39% 40.41% 15.98%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.20% -0.86% 0.33% 2.81% 8.01% N/A% 14.86%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.28% 0.13% 1.64% 5.51% 4.74% 28.75% 12.50%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.10% -1.82% -0.93% 3.56% 8.83% 30.87% 13.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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