富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 0.15% -3.99% 4.73% 30.16% 37.49% 73.02% 38.00%
東證股價指數 0.47% -2.76% 0.63% 9.11% 16.21% 40.18% 16.81%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.37% 1.33% 11.86% 15.56% 29.94% 16.69%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.03% -1.13% 0.25% 12.26% 16.36% 27.42% 16.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.15% -5.93% 0.24% 10.70% 12.52% 33.66% 12.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.09% -5.81% 0.68% 10.44% 12.05% 22.83% 12.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.00% -5.93% -1.36% 9.31% 8.52% 19.51% 8.52%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.16% -2.68% 1.69% 16.60% 26.20% 54.88% 26.08%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.04% -1.22% 0.52% 18.26% 23.98% 46.30% 24.15%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.99% -0.97% 2.25% 20.75% 30.02% 69.14% 30.19%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.99% -0.99% 2.02% 19.82% 28.15% 63.95% 28.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.99% -1.00% 2.24% 20.56% 29.57% 67.79% 29.76%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.98% -0.95% 2.45% 21.02% 30.81% 71.79% 30.95%
富達永續發展日本基金/日圓 0.43% -1.77% 2.43% 15.90% 15.93% 35.51% 16.30%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.13% -3.63% 0.84% 7.78% 11.15% 21.51% 11.39%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.08% -3.42% 2.40% 9.10% 15.00% 36.18% 15.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.43% -2.08% 0.89% 13.10% 16.80% 37.72% 16.53%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.13% -1.21% 1.28% 14.90% 18.09% 39.13% 18.82%
摩根日本(日圓)基金 -1.62% -2.29% 1.33% 7.22% 12.92% 28.71% 13.75%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -2.67% -2.95% -1.14% 17.54% 36.23% 76.93% 36.16%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.82% -0.28% 3.09% 11.01% 10.80% 23.14% 11.08%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.55% -0.52% 2.59% 11.25% 11.57% 35.57% 12.05%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.56% -0.53% 2.54% 11.02% 11.03% 34.29% 11.59%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.60% -2.43% -1.38% 6.81% 13.16% 36.18% 13.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.45% -1.96% 1.79% 9.05% 10.18% 24.10% 9.72%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.12% -2.31% 0.07% 7.56% 13.51% 30.52% 12.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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