富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 49871.0000 848 1.73% 6.92% 2023/03/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 43.35% 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09%
含息 43.90% 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 42.1891 44585.0000 0.09%
總計 42.1891 44585.0000 0.09%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 157.9882 47735.0000 0.33%
總計 157.9882 47735.0000 0.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/29 49871.0000 1.73% 2023/03/15 47634.0000 -2.05%
2023/03/28 49023.0000 0.21% 2023/03/14 48631.0000 -1.15%
2023/03/27 48918.0000 0.67% 2023/03/13 49199.0000 -2.17%
2023/03/24 48592.0000 -0.73% 2023/03/10 50291.0000 -1.61%
2023/03/23 48949.0000 0.40% 2023/03/09 51116.0000 0.22%
2023/03/22 48755.0000 0.79% 2023/03/08 51003.0000 0.78%
2023/03/21 48374.0000 0.70% 2023/03/07 50609.0000 0.11%
2023/03/20 48038.0000 -0.31% 2023/03/06 50555.0000 0.60%
2023/03/17 48189.0000 -0.17% 2023/03/03 50252.0000 1.10%
2023/03/16 48272.0000 1.34% 2023/03/02 49703.0000 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 1.73% 2.29% 0.39% 5.43% 7.59% 4.30% 6.92%
日經225指數 1.33% 1.52% 1.60% 6.86% 5.53% -1.30% 6.86%
東證股價指數 1.46% 1.66% 0.11% 5.29% 6.78% 0.19% 5.49%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.39% 2.66% 5.58% 16.15% -8.73% 4.81%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.12% 0.94% -0.90% 1.77% 3.28% -4.85% 0.90%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.60% 1.98% -0.91% 3.27% 5.02% 0.55% 3.40%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.05% 0.74% 1.57% 3.39% 14.19% -6.98% 2.17%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 1.61% 2.10% -0.51% 4.54% 7.36% 3.78% 4.66%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 1.63% 2.07% -0.71% 3.81% 5.77% 0.90% 3.93%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.69% 2.03% 4.05% 6.10% 16.01% -5.63% 5.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
 0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.22% 1.31% 1.23% 4.88% 6.56% -3.79% 4.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
 0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.78% 1.47% 0.64% 5.14% 10.03% 2.62% 6.27%
M&G日本基金-A/歐元 0.79% 1.38% 0.01% 3.70% 7.09% 2.71% 2.99%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.14% 2.40% 1.33% 4.93% 19.15% 3.78% 4.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.22% 2.39% -1.45% 5.49% 11.32% 15.32% 6.44%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.23% 2.29% -1.82% 4.38% 9.10% 12.38% 5.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.22% 2.33% -1.55% 5.11% 10.45% 13.68% 6.04%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.22% 2.43% -1.20% 6.27% 12.74% 18.67% 7.22%
富達永續發展日本基金/日圓 1.70% 1.35% 0.71% 2.12% 4.13% -2.50% 3.85%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.80% 1.74% 4.97% 5.57% 16.63% -11.21% 4.08%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 1.40% 0.98% 1.60% 5.34% 9.33% -2.48% 5.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.48% 1.47% 2.85% 4.14% 20.82% -3.04% 4.27%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.96% 2.73% 0.27% 3.99% 11.10% N/A% 5.42%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金-X股/日圓 2.74% 2.74% 0.98% 2.95% 4.36% 3.35% 3.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 1.50% 1.99% -0.29% 4.13% 3.30% -2.71% 4.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.58% 1.79% 2.08% 5.88% 2.96% 1.47% 6.08%
利安資金日本基金/美元 0.82% 2.40% 2.29% 5.14% 16.63% -6.92% 4.14%
利安資金日本基金/新元 0.38% 1.48% 0.85% 3.41% 7.59% -9.26% 3.00%
利安資金日本增長基金/美元 0.67% 2.40% 2.52% 5.79% 16.67% -6.67% 4.80%
利安資金日本增長基金/新元 0.34% 1.54% 1.10% 4.11% 7.59% -8.95% 3.66%
野村日本領先基金/台幣 0.71% 1.62% 1.16% 0.62% 11.23% -0.09% -0.70%
百達日本精選基金-R/歐元 0.60% 1.33% 1.50% 4.63% 5.44% -6.13% 5.73%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.89% 1.72% 0.40% 6.50% 8.02% -1.07% 8.15%
百達日本精選基金-R/日圓 1.90% 1.69% 0.29% 6.08% 7.46% -0.96% 7.73%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.15% 1.54% -1.45% 3.30% 5.09% -0.84% 4.26%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.39% 1.63% 1.36% 7.25% 9.09% -0.50% 7.48%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.45% 1.68% 0.26% 1.75% 5.23% -9.20% 1.49%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.77% 2.43% 1.63% 3.32% 13.98% -6.93% 2.52%
基金平均績效 1.16% 1.52% 0.60% 3.93% 9.44% 2.58% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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