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瀚亞日本動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.1820 |
-0.1400 |
-0.63% |
7.34% |
2024/12/10 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
10.61% |
22.57% |
-19.67% |
16.77% |
-3.85% |
11.77% |
1.70% |
17.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
22.1820 |
-0.63% |
2024/11/26 |
21.7870 |
-0.51% |
2024/12/09 |
22.3220 |
-0.05% |
2024/11/25 |
21.8990 |
0.70% |
2024/12/06 |
22.3330 |
-0.09% |
2024/11/22 |
21.7460 |
0.70% |
2024/12/05 |
22.3540 |
0.13% |
2024/11/21 |
21.5940 |
1.04% |
2024/12/04 |
22.3240 |
-1.49% |
2024/11/20 |
21.3720 |
-1.28% |
2024/12/03 |
22.6620 |
1.28% |
2024/11/19 |
21.6500 |
0.65% |
2024/12/02 |
22.3750 |
1.23% |
2024/11/18 |
21.5100 |
0.72% |
2024/11/29 |
22.1030 |
0.65% |
2024/11/15 |
21.3570 |
-0.96% |
2024/11/28 |
21.9600 |
0.72% |
2024/11/14 |
21.5640 |
-0.07% |
2024/11/27 |
21.8020 |
0.07% |
2024/11/13 |
21.5790 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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