瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.8460 -0.1680 -0.60% 28.45% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27% 4.90%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 27.8460 -0.60% 2025/12/02 26.9840 -0.42%
2025/12/15 28.0140 1.52% 2025/12/01 27.0990 0.31%
2025/12/12 27.5950 0.57% 2025/11/28 27.0160 0.89%
2025/12/11 27.4390 0.23% 2025/11/27 26.7780 0.16%
2025/12/10 27.3760 0.08% 2025/11/26 26.7360 1.69%
2025/12/09 27.3530 0.35% 2025/11/25 26.2910 0.52%
2025/12/08 27.2570 -0.29% 2025/11/21 26.1550 1.04%
2025/12/05 27.3360 -0.30% 2025/11/20 25.8850 -0.10%
2025/12/04 27.4180 2.44% 2025/11/19 25.9100 -0.42%
2025/12/03 26.7650 -0.81% 2025/11/18 26.0190 -2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.60% 1.80% 3.67% 4.30% 18.32% 26.94% 28.45%
日經225指數 -1.56% -2.51% -1.97% 9.98% 28.90% 25.14% 23.78%
東證股價指數 -1.78% -0.43% 0.32% 6.38% 21.37% 23.09% 21.03%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.44% 1.23% 4.25% 15.47% 24.24% 24.40%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.64% -1.48% -2.10% -0.89% 9.85% 17.90% 18.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.07% -0.99% -0.72% 7.80% 20.42% 20.18% 16.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.15% -1.15% -2.37% 2.59% 10.13% 6.57% 5.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.85% 0.34% -0.85% 2.37% 11.99% 19.93% 19.07%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.32% -0.84% -0.92% 8.55% 22.94% 29.59% 29.86%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.78% 0.56% 4.13% 10.68% 29.44% 31.91% 30.86%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.80% 0.47% 3.83% 9.87% 27.25% 27.20% 26.40%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.79% 0.56% 4.13% 10.49% 28.85% 30.38% 29.33%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.78% 0.60% 4.30% 11.18% 30.66% 34.58% 33.26%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.44% -0.42% 0.47% 6.83% 16.17% 14.62% 14.75%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.75% 0.36% 0.00% 1.59% 12.07% 32.89% 34.55%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.99% -0.98% 0.18% 7.42% 19.83% 33.57% 32.91%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.08% -0.41% -0.53% 6.69% 17.77% 17.56% 17.67%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.02% 0.21% 1.63% 4.75% 16.81% 18.37% 17.62%
摩根日本(日圓)基金 -2.42% -2.54% -4.23% 4.71% 15.12% 23.01% 22.00%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.91% -1.36% 0.46% 8.50% 29.17% 24.87% 26.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.14% -0.78% 1.03% 8.38% 23.33% 31.31% 31.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.93% 0.54% 0.89% 2.92% 14.72% 31.07% 34.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.14% -0.72% 1.30% 9.20% 25.50% 36.11% 36.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.14% -0.76% 1.13% 8.69% 24.04% 32.83% 33.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.92% 0.56% 1.00% 3.21% 15.38% 32.58% 35.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.14% -0.69% 1.41% 9.52% 26.28% 37.75% 37.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.15% -0.75% 1.20% 8.89% 24.90% 34.80% 35.09%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.59% 0.21% -0.33% 4.76% 9.47% 4.48% 5.25%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.58% 0.38% 1.30% 10.15% 20.11% 19.13% 18.58%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.60% 0.38% 1.21% 9.92% 19.51% 17.62% 17.23%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.77% -0.32% 1.99% 6.19% 19.24% 19.94% 19.47%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.96% -0.99% -1.43% 4.74% 13.74% 18.62% 16.69%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.96% -0.86% 0.20% 4.04% 15.76% 20.79% 18.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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