瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.8600 -0.1590 -0.66% 10.07% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27% 4.90%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 23.8600 -0.66% 2025/03/07 23.6040 0.45%
2025/03/21 24.0190 0.35% 2025/03/06 23.4980 1.74%
2025/03/19 23.9360 0.82% 2025/03/05 23.0950 0.97%
2025/03/18 23.7420 -0.43% 2025/03/04 22.8720 -0.77%
2025/03/17 23.8440 0.99% 2025/03/03 23.0490 1.09%
2025/03/14 23.6110 0.59% 2025/02/28 22.8000 -1.63%
2025/03/13 23.4730 0.76% 2025/02/27 23.1770 0.49%
2025/03/12 23.2960 0.62% 2025/02/26 23.0650 -0.01%
2025/03/11 23.1520 -1.48% 2025/02/25 23.0670 0.37%
2025/03/10 23.4990 -0.44% 2025/02/21 22.9810 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.66% 0.07% 3.82% 11.30% 6.72% 7.13% 10.07%
日經225指數 -0.18% 0.57% -1.99% -3.74% -1.05% -8.04% -5.73%
東證股價指數 -0.47% 1.56% 2.72% 2.33% 5.05% -0.79% 0.21%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.86% 2.07% 8.10% 1.53% 0.12% 5.58%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.51% 1.19% 0.96% 4.77% -1.82% -1.42% 3.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.50% 1.45% 2.73% 0.57% 4.62% 0.27% -2.78%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.28% 1.31% -1.23% 1.09% 3.23% 0.93% -1.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.58% 0.15% 1.94% 4.99% 0.00% 0.71% 1.94%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.15% 2.50% 1.16% 3.54% 7.05% 2.03% 1.59%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.42% 1.43% 4.66% 7.74% 13.95% 11.28% 6.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.41% 1.36% 4.34% 6.57% 11.65% 6.61% 5.44%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.40% 1.41% 4.58% 7.52% 13.56% 9.96% 6.28%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.40% 1.48% 4.82% 8.38% 15.43% 13.93% 7.05%
富達永續發展日本基金/日圓 0.60% 2.01% 3.93% -0.11% 2.07% -0.09% -0.65%
富達日本價值基金/日圓 0.72% 2.09% 5.34% 3.66% 6.53% 2.01% 3.14%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.17% 0.09% 3.82% 10.56% 8.15% 9.71% 9.50%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.70% 1.04% 4.82% 5.83% 13.76% 9.17% 5.19%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.84% 1.79% 0.99% 0.41% 4.04% 0.07% -0.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.33% 0.63% 1.20% 0.12% 0.62% -0.67% -0.31%
摩根日本(日圓)基金 -0.56% 0.97% 0.21% 1.73% 7.16% 9.68% 0.04%
利安資金日本基金/美元 1.13% 2.97% 1.87% 7.94% 3.39% 3.99% 5.22%
利安資金日本基金/新元 1.27% 3.08% 1.89% 6.30% 6.84% 3.40% 3.40%
利安資金日本增長基金/美元 0.98% 2.71% 1.70% 7.58% 2.71% 4.80% 5.09%
利安資金日本增長基金/新元 1.13% 2.78% 1.61% 5.86% 6.01% 4.19% 3.27%
野村日本領先基金/台幣 -0.25% 0.82% -0.37% 5.19% 5.61% 6.17% 3.83%
百達日本精選基金-R/歐元 0.01% 1.60% -2.20% 1.97% 3.28% 1.22% 1.12%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.85% 1.78% 1.37% 1.89% 5.77% 2.90% 0.90%
百達日本精選基金-R/日圓 0.83% 1.76% 1.26% 1.45% 4.70% 0.57% 0.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.57% 1.46% 2.36% 1.54% 5.59% 0.55% 0.01%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.23% 2.67% 1.47% 3.27% 9.24% 2.34% 0.92%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.11% 0.84% 1.10% 2.71% 6.17% 5.72% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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