瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.2080 0.0310 0.14% 7.47% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 22.2080 0.14% 2024/09/26 22.8400 1.45%
2024/10/09 22.1770 -1.41% 2024/09/25 22.5130 0.69%
2024/10/08 22.4950 -0.38% 2024/09/24 22.3580 -0.71%
2024/10/07 22.5810 -0.08% 2024/09/20 22.5190 0.12%
2024/10/04 22.5980 0.87% 2024/09/19 22.4910 0.80%
2024/10/03 22.4020 -0.31% 2024/09/18 22.3120 0.18%
2024/10/02 22.4710 -1.02% 2024/09/17 22.2720 -0.20%
2024/10/01 22.7030 -0.16% 2024/09/13 22.3170 0.27%
2024/09/30 22.7400 0.55% 2024/09/12 22.2580 0.87%
2024/09/27 22.6150 -0.99% 2024/09/11 22.0670 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.14% -0.87% -0.28% 5.84% 1.13% 8.88% 7.47%
日經225指數 0.29% 2.24% 8.93% -5.84% -0.38% 24.09% 17.78%
東證股價指數 0.20% 1.08% 5.28% -6.76% -1.10% 17.32% 14.63%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.66% 1.07% -0.15% 0.07% 17.52% 8.63%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.69% 0.84% 1.80% 4.06% -0.92% 11.57% 10.36%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.15% 1.12% 5.40% -3.48% -2.06% 14.95% 15.18%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.66% -0.02% 0.96% 5.08% 0.83% 15.10% 9.35%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.20% 1.21% 5.85% -3.47% -0.78% 19.78% 18.31%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.18% 1.18% 5.65% -3.95% -1.67% 17.70% 16.82%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.04% -0.82% 1.63% 1.59% 2.36% 15.74% 10.37%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.30% 1.68% 6.80% -7.97% -0.10% N/A% 21.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.83% 1.39% 3.63% -0.92% 0.94% 19.49% 16.59%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.71% 0.60% 2.88% 0.15% 2.72% N/A% 14.95%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.25% 0.36% 4.02% -9.28% -1.96% 13.88% 11.46%
M&G日本基金-A/歐元 -0.18% 0.23% 3.55% -0.88% -0.83% 14.15% 12.46%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.21% 0.25% 3.87% -1.94% 0.45% 13.71% 16.76%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.28% 0.20% 3.56% -2.75% -1.63% 8.56% 12.77%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.21% 0.24% 3.78% -2.40% -0.33% 12.12% 15.51%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.18% 0.29% 4.13% -1.53% 1.55% 16.85% 19.17%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.99% 0.78% 6.22% -6.59% 1.87% 16.48% 15.97%
富達日本價值基金/日圓 -1.12% 0.46% 6.24% -9.22% -1.70% 15.36% 13.65%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.08% 0.30% 3.34% 9.55% 5.10% 9.84% -4.75%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.81% 1.62% 7.65% 1.85% 5.37% 15.56% 3.75%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.19% -0.75% 4.03% 1.24% 5.06% 26.10% 17.69%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.69% 0.38% 8.57% -7.04% 2.00% 26.09% 23.99%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.26% 1.13% 6.03% -7.71% 1.17% 20.11% 16.33%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.35% 1.32% 4.69% 1.26% 3.44% 13.08% 13.66%
摩根日本(日圓)基金 0.82% 1.48% 9.07% -2.11% 8.42% 34.61% 23.85%
利安資金日本基金/美元 -0.25% -1.87% 1.42% 1.85% 1.60% 21.36% 10.81%
利安資金日本基金/新元 -0.06% 0.00% 1.48% -1.50% -1.37% 15.91% 9.72%
利安資金日本增長基金/美元 -0.27% -1.95% 1.56% 2.97% 2.97% 22.43% 11.36%
利安資金日本增長基金/新元 -0.07% -0.07% 1.62% -0.41% 0.00% 16.88% 10.29%
野村日本領先基金/台幣 -0.26% -1.49% 2.91% -2.69% 0.73% 25.02% 19.98%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.81% 0.09% 2.71% -1.64% -0.18% 12.92% 8.90%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.00% 0.39% 6.08% -8.38% -0.07% 19.73% 15.41%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.02% 0.35% 5.89% -8.64% -1.23% 16.22% 12.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.45% 0.17% 4.58% -8.45% -1.15% 9.21% 7.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.35% 0.54% 5.76% -6.90% -1.77% 15.90% 12.83%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.12% -0.03% 3.07% -2.25% 1.69% 16.18% 11.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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