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瀚亞日本動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.9680 |
-0.5400 |
-2.51% |
1.47% |
2024/04/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
10.61% |
22.57% |
-19.67% |
16.77% |
-3.85% |
11.77% |
1.70% |
17.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
20.9680 |
-2.51% |
2024/04/11 |
21.9610 |
0.00% |
2024/04/24 |
21.5080 |
-0.10% |
2024/04/10 |
21.9600 |
-0.67% |
2024/04/23 |
21.5300 |
0.19% |
2024/04/09 |
22.1090 |
0.14% |
2024/04/22 |
21.4890 |
1.02% |
2024/04/08 |
22.0790 |
0.85% |
2024/04/19 |
21.2720 |
-0.30% |
2024/04/05 |
21.8920 |
-0.43% |
2024/04/18 |
21.3360 |
0.32% |
2024/04/04 |
21.9870 |
0.93% |
2024/04/17 |
21.2670 |
-1.14% |
2024/04/03 |
21.7850 |
1.19% |
2024/04/16 |
21.5130 |
-2.10% |
2024/04/02 |
21.5280 |
-1.80% |
2024/04/15 |
21.9740 |
-0.05% |
2024/03/28 |
21.9230 |
-0.75% |
2024/04/12 |
21.9860 |
0.11% |
2024/03/27 |
22.0880 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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