貝萊德日本靈活股票基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.53 0.15 0.82% 18.25% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.76% 20.94% 3.87% 11.82% -13.32% 23.25% 13.25% 8.19% -15.33% 17.73%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 18.53 0.82% 2024/11/15 17.96 0.90%
2024/11/28 18.38 0.66% 2024/11/14 17.80 -0.73%
2024/11/27 18.26 0.22% 2024/11/13 17.93 -1.48%
2024/11/26 18.22 -0.60% 2024/11/12 18.20 -0.11%
2024/11/25 18.33 0.55% 2024/11/11 18.22 0.16%
2024/11/22 18.23 1.73% 2024/11/08 18.19 1.06%
2024/11/21 17.92 0.22% 2024/11/07 18.00 1.18%
2024/11/20 17.88 0.28% 2024/11/06 17.79 2.36%
2024/11/19 17.83 0.00% 2024/11/05 17.38 0.40%
2024/11/18 17.83 -0.72% 2024/11/04 17.31 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.82% 1.65% 5.34% 2.04% 4.04% 22.15% 18.25%
日經225指數 -0.52% -0.45% -1.89% -0.54% -0.97% 14.49% 14.00%
東證股價指數 -0.24% -0.59% -0.05% -0.46% -2.22% 13.37% 13.28%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.98% 1.13% -4.59% 1.11% 10.86% 6.14%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.78% 2.81% 2.46% -3.94% 4.93% 10.76% 8.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.20% -0.10% 0.65% 0.27% -3.46% 19.52% 19.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.88% 3.11% 2.95% -2.83% 1.29% 17.41% 12.48%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.16% -0.58% 2.05% 1.73% 0.56% 14.52% 14.16%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.65% 1.64% 3.51% -1.40% 5.04% 9.11% 6.96%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.36% -1.52% 1.56% 2.75% 2.11% 16.23% 18.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.36% -1.55% 1.22% 1.76% 0.12% 11.09% 13.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.36% -1.52% 1.47% 2.52% 1.36% 14.73% 16.66%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.35% -1.45% 1.77% 3.44% 3.26% 19.43% 20.93%
富達永續發展日本基金/日圓 0.64% 0.29% 0.46% 0.46% 2.18% 15.55% 15.24%
富達日本價值基金/日圓 0.68% 0.37% 0.69% -0.76% -2.99% 12.42% 12.82%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.18% 1.09% -1.60% -7.13% 6.81% -5.39% -11.19%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.18% -1.19% -2.91% -2.17% 4.83% 1.55% -1.27%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 3.04% 2.74% 3.55% -0.19% 8.35% 19.84% 16.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.05% -0.70% 1.04% 3.09% 2.93% 21.84% 24.17%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.27% -0.24% -0.54% -0.15% 0.41% 16.41% 15.94%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.07% -0.01% -0.40% -0.60% 6.50% 9.95% 11.46%
摩根日本(日圓)基金 0.01% 0.10% 1.31% 4.21% 7.93% 25.11% 23.08%
利安資金日本基金/美元 0.51% 2.06% 2.86% -3.73% 1.89% 13.47% 8.79%
利安資金日本基金/新元 0.69% 1.98% 4.38% -0.68% 1.53% 14.41% 10.76%
利安資金日本增長基金/美元 0.56% 2.17% 2.65% -3.82% 2.55% 13.87% 8.94%
利安資金日本增長基金/新元 0.69% 2.03% 4.23% -0.82% 2.18% 14.75% 10.90%
野村日本領先基金/台幣 1.44% 2.86% 6.69% 1.71% 4.67% 25.26% 22.20%
百達日本精選基金-R/歐元 0.57% 1.17% 3.18% -1.49% 4.69% 12.71% 9.37%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.40% -0.66% -1.32% -2.67% -1.93% 13.40% 13.26%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.43% -0.63% -1.44% -3.20% -2.87% 10.25% 10.47%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.36% -0.74% 1.54% -0.51% 0.26% 7.71% 7.94%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.17% -0.05% 1.43% 2.08% 1.55% 14.23% 13.89%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.34% 0.16% 0.91% -0.69% 3.19% 14.08% 11.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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