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貝萊德日本靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.39 |
0.02 |
0.09% |
12.91% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
20.04% |
5.42% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
22.39 |
0.09% |
2026/02/05 |
21.23 |
-0.70% |
| 2026/02/18 |
22.37 |
1.27% |
2026/02/04 |
21.38 |
1.42% |
| 2026/02/17 |
22.09 |
-0.99% |
2026/02/03 |
21.08 |
1.20% |
| 2026/02/16 |
22.31 |
-1.02% |
2026/02/02 |
20.83 |
-0.14% |
| 2026/02/13 |
22.54 |
-1.23% |
2026/01/30 |
20.86 |
0.82% |
| 2026/02/12 |
22.82 |
-0.57% |
2026/01/29 |
20.69 |
-0.43% |
| 2026/02/11 |
22.95 |
1.41% |
2026/01/28 |
20.78 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
22.63 |
3.52% |
2026/01/27 |
20.77 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
21.86 |
0.18% |
2026/01/26 |
20.78 |
-0.14% |
| 2026/02/06 |
21.82 |
2.78% |
2026/01/23 |
20.81 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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