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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
18.90 |
0.11 |
0.59% |
20.61% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
18.90 |
0.59% |
2024/11/21 |
17.92 |
0.22% |
2024/12/10 |
18.79 |
-0.16% |
2024/11/20 |
17.88 |
0.28% |
2024/12/09 |
18.82 |
-0.42% |
2024/11/19 |
17.83 |
0.00% |
2024/12/06 |
18.90 |
2.00% |
2024/11/18 |
17.83 |
-0.72% |
2024/11/29 |
18.53 |
0.82% |
2024/11/15 |
17.96 |
0.90% |
2024/11/28 |
18.38 |
0.66% |
2024/11/14 |
17.80 |
-0.73% |
2024/11/27 |
18.26 |
0.22% |
2024/11/13 |
17.93 |
-1.48% |
2024/11/26 |
18.22 |
-0.60% |
2024/11/12 |
18.20 |
-0.11% |
2024/11/25 |
18.33 |
0.55% |
2024/11/11 |
18.22 |
0.16% |
2024/11/22 |
18.23 |
1.73% |
2024/11/08 |
18.19 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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