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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
17.71 |
-0.19 |
-1.06% |
13.02% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
17.71 |
-1.06% |
2024/07/12 |
18.56 |
-1.49% |
2024/07/25 |
17.90 |
-2.98% |
2024/07/11 |
18.84 |
2.17% |
2024/07/24 |
18.45 |
-0.97% |
2024/07/10 |
18.44 |
0.33% |
2024/07/23 |
18.63 |
1.25% |
2024/07/09 |
18.38 |
1.10% |
2024/07/22 |
18.40 |
-0.76% |
2024/07/08 |
18.18 |
-0.38% |
2024/07/19 |
18.54 |
-0.38% |
2024/07/05 |
18.25 |
-0.54% |
2024/07/18 |
18.61 |
-0.48% |
2024/07/04 |
18.35 |
1.10% |
2024/07/17 |
18.70 |
0.16% |
2024/07/03 |
18.15 |
1.06% |
2024/07/16 |
18.67 |
0.48% |
2024/07/01 |
17.96 |
-0.61% |
2024/07/15 |
18.58 |
0.11% |
2024/06/28 |
18.07 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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