貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4034.00 86.00 2.18% 10.55% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38% 17.90%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 4034.00 2.18% 2026/05/29 4096.00 1.51%
2026/06/11 3948.00 0.66% 2026/05/28 4035.00 -0.81%
2026/06/10 3922.00 -2.46% 2026/05/27 4068.00 -1.00%
2026/06/09 4021.00 0.12% 2026/05/26 4109.00 2.47%
2026/06/08 4016.00 -0.37% 2026/05/22 4010.00 1.44%
2026/06/05 4031.00 -1.15% 2026/05/21 3953.00 1.23%
2026/06/04 4078.00 -1.12% 2026/05/20 3905.00 -0.23%
2026/06/03 4124.00 1.28% 2026/05/19 3914.00 -1.83%
2026/06/02 4072.00 0.25% 2026/05/18 3987.00 -0.28%
2026/06/01 4062.00 -0.83% 2026/05/15 3998.00 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.18% 0.07% 1.31% 6.69% 10.95% 34.87% 10.55%
日經225指數 2.81% -0.85% 5.22% 21.24% 29.87% 72.95% 31.15%
東證股價指數 1.35% -1.70% 0.23% 6.36% 13.38% 39.49% 13.87%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.39% -2.43% 5.09% 9.34% 25.01% 10.77%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.68% -5.13% -1.53% 5.37% 12.39% 23.56% 12.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.92% 0.00% 1.02% 5.48% 9.52% 20.90% 9.68%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.32% 0.00% -0.36% 5.98% 7.93% 20.78% 7.70%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.17% -2.34% 3.39% 10.75% 23.35% 50.47% 21.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.15% -3.00% 1.94% 13.25% 23.13% 42.90% 21.49%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.24% -2.61% 4.47% 15.45% 29.39% 63.31% 26.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.20% -2.66% 4.18% 14.54% 27.51% 58.11% 24.77%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.25% -2.62% 4.50% 15.29% 28.97% 62.01% 25.99%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.27% -2.60% 4.70% 15.71% 30.19% 65.93% 27.01%
富達永續發展日本基金/日圓 1.75% -0.41% 2.32% 12.29% 14.27% 31.65% 13.15%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.66% 2.69% -1.99% 3.25% 8.84% 21.19% 8.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.94% 2.67% -0.40% 3.76% 11.86% 35.27% 11.31%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.20% -3.22% 0.16% 5.24% 13.79% 32.62% 11.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.43% -2.57% 0.27% 6.99% 16.19% 33.22% 14.44%
摩根日本(日圓)基金 -0.05% -3.73% -4.33% -2.27% 6.67% 24.06% 7.42%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.16% -4.86% -0.42% 11.10% 31.80% 69.76% 30.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.07% -3.35% 1.72% 3.32% 10.42% 35.51% 9.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.02% -3.66% -0.47% 2.17% 6.65% 22.49% 6.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.11% -3.25% 2.01% 4.18% 12.06% 39.98% 10.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.07% -3.32% 1.82% 3.62% 11.06% 37.07% 9.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.02% -3.63% -0.38% 2.46% 7.27% 23.90% 7.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.12% -3.23% 2.12% 4.49% 12.72% 41.69% 11.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.11% -3.27% 1.92% 3.93% 11.54% 38.68% 10.32%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.69% -2.35% 2.36% 3.61% 8.81% 16.05% 7.08%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.85% -2.72% 2.55% 4.63% 10.90% 30.44% 8.44%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.85% -2.72% 2.48% 4.40% 10.40% 29.15% 8.03%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -3.26% -3.34% 1.73% 11.60% 31.62% 9.68%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.37% -2.57% 0.20% 3.40% 8.16% 21.89% 7.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.09% -2.24% 0.44% 3.96% 12.40% 28.53% 10.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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