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貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3645.00 |
32.00 |
0.89% |
17.77% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.64% |
-3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
- |
- |
26.38% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
3645.00 |
0.89% |
2025/10/17 |
3435.00 |
-0.61% |
| 2025/10/30 |
3613.00 |
2.00% |
2025/10/16 |
3456.00 |
0.14% |
| 2025/10/29 |
3542.00 |
-0.56% |
2025/10/15 |
3451.00 |
2.68% |
| 2025/10/28 |
3562.00 |
-0.34% |
2025/10/14 |
3361.00 |
-0.47% |
| 2025/10/27 |
3574.00 |
1.16% |
2025/10/13 |
3377.00 |
-1.75% |
| 2025/10/24 |
3533.00 |
0.80% |
2025/10/10 |
3437.00 |
-3.16% |
| 2025/10/23 |
3505.00 |
0.46% |
2025/10/09 |
3549.00 |
1.00% |
| 2025/10/22 |
3489.00 |
0.26% |
2025/10/08 |
3514.00 |
0.51% |
| 2025/10/21 |
3480.00 |
-1.14% |
2025/10/07 |
3496.00 |
-0.14% |
| 2025/10/20 |
3520.00 |
2.47% |
2025/10/06 |
3501.00 |
4.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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