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貝萊德日本靈活股票基金A2 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
3010.00 |
-8.00 |
-1.21% |
22.91% |
2024/12/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.36% |
7.64% |
-3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
- |
- |
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/13 |
3010.00 |
-0.27% |
2024/11/22 |
2936.00 |
0.93% |
2024/12/11 |
3018.00 |
0.57% |
2024/11/21 |
2909.00 |
-0.65% |
2024/12/10 |
3001.00 |
-0.13% |
2024/11/20 |
2928.00 |
0.86% |
2024/12/09 |
3005.00 |
0.37% |
2024/11/19 |
2903.00 |
-0.51% |
2024/12/06 |
2994.00 |
2.08% |
2024/11/18 |
2918.00 |
-0.85% |
2024/11/29 |
2933.00 |
-0.20% |
2024/11/15 |
2943.00 |
0.55% |
2024/11/28 |
2939.00 |
0.69% |
2024/11/14 |
2927.00 |
-0.41% |
2024/11/27 |
2919.00 |
-0.65% |
2024/11/13 |
2939.00 |
-1.44% |
2024/11/26 |
2938.00 |
-0.78% |
2024/11/12 |
2982.00 |
-0.03% |
2024/11/25 |
2961.00 |
0.85% |
2024/11/11 |
2983.00 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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