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貝萊德日本靈活股票基金A2 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2884.00 |
28.00 |
0.98% |
17.76% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.36% |
7.64% |
-3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
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貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
2884.00 |
0.98% |
2024/04/08 |
2953.00 |
1.20% |
2024/04/19 |
2856.00 |
-1.75% |
2024/04/05 |
2918.00 |
-1.12% |
2024/04/18 |
2907.00 |
0.17% |
2024/04/04 |
2951.00 |
1.30% |
2024/04/17 |
2902.00 |
-0.99% |
2024/04/03 |
2913.00 |
-0.38% |
2024/04/16 |
2931.00 |
-2.59% |
2024/04/02 |
2924.00 |
-1.32% |
2024/04/15 |
3009.00 |
0.87% |
2024/03/28 |
2963.00 |
-0.87% |
2024/04/12 |
2983.00 |
-0.37% |
2024/03/27 |
2989.00 |
0.67% |
2024/04/11 |
2994.00 |
0.77% |
2024/03/26 |
2969.00 |
0.17% |
2024/04/10 |
2971.00 |
-0.54% |
2024/03/25 |
2964.00 |
-1.23% |
2024/04/09 |
2987.00 |
1.15% |
2024/03/22 |
3001.00 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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