貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2919.00 4.00 0.14% 19.19% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.36% 7.64% -3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - -

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 2919.00 0.14% 2024/09/19 2870.00 3.84%
2024/10/02 2915.00 0.76% 2024/09/18 2764.00 -0.50%
2024/10/01 2893.00 0.52% 2024/09/17 2778.00 -0.14%
2024/09/30 2878.00 0.63% 2024/09/16 2782.00 0.00%
2024/09/27 2860.00 -2.89% 2024/09/13 2782.00 0.36%
2024/09/26 2945.00 2.90% 2024/09/12 2772.00 1.65%
2024/09/25 2862.00 -0.49% 2024/09/11 2727.00 -1.87%
2024/09/24 2876.00 -1.44% 2024/09/10 2779.00 -0.14%
2024/09/23 2918.00 0.79% 2024/09/09 2783.00 -0.82%
2024/09/20 2895.00 0.87% 2024/09/06 2806.00 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.14% -0.88% -0.55% -7.74% 0.21% N/A% 19.19%
日經225指數 2.01% -0.70% -0.45% -5.03% -2.34% 23.52% 15.21%
東證股價指數 1.20% -1.37% -1.81% -6.56% -0.86% 17.94% 13.41%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.54% -3.88% 0.69% 0.86% 19.22% 8.33%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.46% -1.13% -1.32% 3.24% -0.38% 12.09% 9.44%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.55% -0.95% -0.60% -4.10% -1.79% 16.57% 13.90%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.26% -2.44% -1.43% 5.58% 1.41% 18.11% 9.37%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.58% -0.82% -0.20% -4.13% -0.47% 21.39% 16.90%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.57% -0.86% -0.43% -4.58% -1.37% 19.39% 15.46%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.07% 0.34% -0.76% 5.20% 3.85% 17.37% 11.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.44% -1.42% -1.21% -0.72% 1.46% 19.02% 15.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.70% -2.45% -1.49% 1.33% 3.49% N/A% 14.26%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.20% -2.67% -1.35% -8.22% -0.93% 15.14% 11.05%
M&G日本基金-A/歐元 -1.07% -1.75% -0.83% 0.96% -0.67% 15.11% 12.20%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.31% -1.92% -0.38% 6.94% 2.83% 11.79% 8.41%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.54% -0.33% 0.89% -1.80% 1.73% 14.72% 16.47%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.49% -0.36% 0.57% -2.64% -0.44% 9.50% 12.55%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.54% -0.32% 0.79% -2.28% 0.91% 13.06% 15.23%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.57% -0.24% 1.13% -1.39% 2.87% 17.80% 18.82%
富達永續發展日本基金/日圓 0.46% -1.87% 0.61% -4.71% 0.61% 19.08% 15.07%
富達日本價值基金/日圓 0.87% -2.16% 0.25% -7.74% -2.05% 18.03% 13.14%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -2.57% -2.76% -0.35% 10.25% 3.37% 12.47% -5.04%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.41% -1.27% 0.52% 1.09% 2.55% 16.14% 2.09%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.57% -2.74% 3.19% 4.51% 4.41% 30.16% 18.58%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.32% -1.28% 4.08% -5.08% 1.11% 28.49% 23.52%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.00% -2.51% -0.55% -6.16% 0.63% 21.16% 15.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.35% -1.85% -0.38% 1.43% 3.21% 13.11% 12.18%
摩根日本(日圓)基金 -1.18% -1.94% 2.69% -1.89% 6.50% 30.79% 20.61%
利安資金日本基金/美元 -1.22% -2.09% -2.09% 3.57% 3.66% 21.19% 11.54%
利安資金日本基金/新元 0.00% -1.06% -2.95% -0.69% -0.50% 14.48% 9.72%
利安資金日本增長基金/美元 -1.33% -2.02% -1.85% 4.69% 4.99% 22.39% 12.06%
利安資金日本增長基金/新元 -0.07% -0.96% -2.62% 0.49% 0.84% 15.67% 10.29%
野村日本領先基金/台幣 1.85% 1.78% 0.98% 1.85% 4.47% 21.90% 21.80%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.73% -2.32% -1.17% 1.05% 0.83% 14.09% 8.79%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.66% -1.74% -0.32% -5.81% 1.34% 21.41% 14.96%
百達日本精選基金-R/日圓 0.59% -1.74% -0.47% -6.08% 0.12% 17.81% 12.53%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.04% -2.39% -1.53% -6.13% -1.41% 11.45% 7.32%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.92% -0.72% -1.27% -5.65% -1.44% 16.57% 12.22%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.09% -1.51% -0.77% -1.29% 2.08% 17.00% 11.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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