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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.103 |
0.001 |
0.09% |
10.85% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.53% |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
16.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
1.103 |
0.09% |
2024/11/27 |
1.078 |
0.84% |
2024/12/10 |
1.102 |
-0.63% |
2024/11/26 |
1.069 |
-0.56% |
2024/12/09 |
1.109 |
-0.54% |
2024/11/25 |
1.075 |
1.22% |
2024/12/06 |
1.115 |
-0.54% |
2024/11/22 |
1.062 |
0.09% |
2024/12/05 |
1.121 |
0.18% |
2024/11/21 |
1.061 |
0.28% |
2024/12/04 |
1.119 |
-1.15% |
2024/11/20 |
1.058 |
-1.49% |
2024/12/03 |
1.132 |
2.07% |
2024/11/19 |
1.074 |
1.42% |
2024/12/02 |
1.109 |
1.65% |
2024/11/18 |
1.059 |
-0.84% |
2024/11/29 |
1.091 |
0.65% |
2024/11/15 |
1.068 |
1.04% |
2024/11/28 |
1.084 |
0.56% |
2024/11/14 |
1.057 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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