利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.273 -0.012 -0.93% 17.76% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.273 -0.93% 2025/11/05 1.303 -1.88%
2025/11/18 1.285 -2.95% 2025/11/04 1.328 -0.23%
2025/11/17 1.324 -0.97% 2025/10/31 1.331 0.99%
2025/11/14 1.337 -0.74% 2025/10/30 1.318 -0.68%
2025/11/13 1.347 1.05% 2025/10/29 1.327 0.15%
2025/11/12 1.333 0.68% 2025/10/28 1.325 -0.38%
2025/11/11 1.324 0.23% 2025/10/27 1.330 1.37%
2025/11/10 1.321 -0.15% 2025/10/24 1.312 0.46%
2025/11/07 1.323 -0.60% 2025/10/23 1.306 -0.99%
2025/11/06 1.331 2.15% 2025/10/22 1.319 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
日經225指數 2.33% 1.72% -0.91% 19.84% 35.18% 30.07% 27.91%
東證股價指數 1.92% 0.88% 2.66% 10.33% 22.01% 24.00% 22.02%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.59% -1.19% 4.77% 10.69% 17.15% 20.45%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.31% 1.56% -0.25% 5.13% 11.13% 15.51% 20.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.66% 0.06% 0.00% 11.02% 19.84% 23.35% 16.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.99% 0.40% -2.44% 6.37% 8.62% 8.09% 6.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.10% 1.08% -0.81% 6.61% 11.12% 19.53% 19.22%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.34% -1.26% 2.37% 11.58% 24.12% 29.50% 30.27%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.44% 2.39% 4.05% 5.80% 16.64% 22.82% 26.48%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.04% 1.46% 5.22% 11.03% 28.00% 30.86% 28.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.02% 1.37% 4.91% 10.18% 25.83% 26.18% 24.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.03% 1.45% 5.13% 10.74% 27.34% 29.26% 27.32%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.05% 1.51% 5.39% 11.51% 29.27% 33.48% 31.18%
富達永續發展日本基金/日圓 1.47% -0.07% 3.05% 7.47% 15.74% 13.48% 14.13%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.94% 0.65% 0.43% 3.94% 11.04% 28.97% 34.17%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.88% -0.21% 1.45% 8.65% 20.60% 32.91% 32.78%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.46% -0.57% 0.30% 8.42% 18.26% 16.08% 17.55%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.62% 0.03% 0.87% 6.64% 16.10% 16.14% 17.44%
摩根日本(日圓)基金 1.11% 0.01% -0.09% 11.89% 19.61% 27.74% 26.26%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.72% 1.88% -0.41% 12.60% 27.32% 21.52% 26.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.65% 0.08% 1.71% 11.19% 24.23% 30.02% 31.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 2.10% 1.10% 0.90% 6.73% 15.19% 26.76% 33.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.69% 0.19% 2.02% 12.03% 26.44% 34.77% 35.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.66% 0.10% 1.81% 11.50% 24.95% 31.52% 32.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 2.10% 1.12% 1.00% 7.04% 15.85% 28.22% 35.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.70% 0.21% 2.12% 12.35% 27.23% 36.40% 37.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.69% 0.16% 1.91% 11.73% 25.85% 33.45% 34.73%
百達日本精選基金-R/歐元 2.20% 1.19% 2.01% 8.32% 9.27% 4.59% 6.79%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.78% 0.86% 4.63% 13.29% 21.16% 20.87% 19.29%
百達日本精選基金-R/日圓 1.77% 0.80% 4.52% 13.04% 20.52% 19.32% 17.96%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.45% 0.29% 2.96% 8.77% 17.91% 23.37% 18.74%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.02% 0.44% 3.40% 9.10% 15.24% 21.52% 18.98%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.08% -0.25% 1.04% 5.91% 15.80% 20.32% 18.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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