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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.093 |
0.012 |
1.11% |
9.85% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.53% |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
16.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
1.093 |
1.11% |
2024/07/08 |
1.069 |
-0.37% |
2024/07/22 |
1.081 |
-0.92% |
2024/07/05 |
1.073 |
-0.28% |
2024/07/19 |
1.091 |
-0.55% |
2024/07/04 |
1.076 |
1.03% |
2024/07/18 |
1.097 |
-1.79% |
2024/07/03 |
1.065 |
0.57% |
2024/07/17 |
1.117 |
1.73% |
2024/07/02 |
1.059 |
1.24% |
2024/07/16 |
1.098 |
-0.18% |
2024/07/01 |
1.046 |
0.00% |
2024/07/12 |
1.100 |
-0.81% |
2024/06/28 |
1.046 |
0.38% |
2024/07/11 |
1.109 |
2.69% |
2024/06/27 |
1.042 |
-0.38% |
2024/07/10 |
1.080 |
0.37% |
2024/06/26 |
1.046 |
0.00% |
2024/07/09 |
1.076 |
0.65% |
2024/06/25 |
1.046 |
1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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