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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.147 |
-0.006 |
-0.52% |
6.11% |
2025/05/15 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
16.37% |
8.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/15 |
1.147 |
-0.52% |
2025/04/24 |
1.103 |
0.73% |
2025/05/14 |
1.153 |
0.79% |
2025/04/23 |
1.095 |
0.74% |
2025/05/13 |
1.144 |
-0.52% |
2025/04/22 |
1.087 |
0.09% |
2025/05/09 |
1.150 |
1.32% |
2025/04/21 |
1.086 |
0.84% |
2025/05/08 |
1.135 |
-1.05% |
2025/04/17 |
1.077 |
1.70% |
2025/05/07 |
1.147 |
0.88% |
2025/04/16 |
1.059 |
-0.56% |
2025/05/02 |
1.137 |
-0.09% |
2025/04/15 |
1.065 |
1.43% |
2025/04/30 |
1.138 |
1.07% |
2025/04/14 |
1.050 |
1.06% |
2025/04/28 |
1.126 |
1.62% |
2025/04/11 |
1.039 |
-2.44% |
2025/04/25 |
1.108 |
0.45% |
2025/04/10 |
1.065 |
8.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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