利安資金日本增長基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.273	-0.012	-0.93%	17.76%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.33%	3.63%	32.01%	-15.70%	20.55%	20.00%	0.66%	-19.57%	16.37%	8.64%

利安資金日本增長基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.273	-0.93%	2025/11/05	1.303	-1.88%
2025/11/18	1.285	-2.95%	2025/11/04	1.328	-0.23%
2025/11/17	1.324	-0.97%	2025/10/31	1.331	0.99%
2025/11/14	1.337	-0.74%	2025/10/30	1.318	-0.68%
2025/11/13	1.347	1.05%	2025/10/29	1.327	0.15%
2025/11/12	1.333	0.68%	2025/10/28	1.325	-0.38%
2025/11/11	1.324	0.23%	2025/10/27	1.330	1.37%
2025/11/10	1.321	-0.15%	2025/10/24	1.312	0.46%
2025/11/07	1.323	-0.60%	2025/10/23	1.306	-0.99%
2025/11/06	1.331	2.15%	2025/10/22	1.319	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
日經225指數	0.44%	3.24%	8.02%	7.44%	21.94%	69.65%	15.48%
東證股價指數	0.40%	-0.13%	3.89%	2.76%	18.43%	50.01%	10.60%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.53%	4.11%	1.80%	12.39%	35.22%	8.72%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.93%	0.70%	5.85%	4.41%	10.80%	33.99%	10.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.43%	-1.18%	4.42%	-0.63%	14.34%	48.01%	8.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.43%	-2.41%	1.74%	-2.41%	7.40%	27.81%	6.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.52%	-1.66%	4.64%	-0.84%	8.86%	33.10%	6.16%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.55%	-1.35%	6.96%	6.33%	22.38%	62.54%	14.46%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.02%	-1.54%	7.50%	5.92%	18.64%	38.94%	11.95%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.10%	-1.04%	7.54%	6.83%	26.52%	59.41%	14.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.08%	-1.07%	7.25%	6.12%	24.61%	54.47%	13.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.10%	-1.03%	7.42%	6.56%	26.01%	58.05%	14.46%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.12%	-0.97%	7.53%	7.03%	27.39%	62.25%	15.11%
富達永續發展日本基金/日圓	0.25%	0.07%	6.07%	-0.94%	13.08%	36.93%	6.62%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.65%	-1.03%	4.91%	0.07%	12.50%	39.28%	9.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.60%	-0.79%	4.41%	0.23%	18.22%	54.60%	11.31%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.49%	-1.16%	4.20%	0.54%	13.26%	42.00%	8.16%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.37%	-0.58%	3.53%	2.25%	15.05%	40.06%	9.67%
摩根日本(日圓)基金	-0.62%	-0.40%	1.29%	-0.04%	12.36%	46.89%	9.66%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-1.01%	-0.12%	8.19%	17.01%	33.33%	66.62%	23.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.04%	-1.99%	2.76%	-0.61%	13.10%	48.59%	5.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.16%	-2.46%	3.01%	-0.79%	7.66%	33.66%	4.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.03%	-1.93%	3.03%	0.06%	14.82%	53.30%	6.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.04%	-1.97%	2.86%	-0.33%	13.75%	50.30%	6.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.16%	-2.44%	3.11%	-0.51%	8.28%	35.20%	4.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.03%	-1.90%	3.14%	0.34%	15.49%	55.16%	7.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.04%	-1.95%	2.95%	-0.17%	14.26%	51.88%	6.57%
百達日本精選基金-R/歐元	1.35%	-0.44%	1.28%	-2.77%	7.15%	19.54%	3.64%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.27%	0.73%	3.86%	-1.10%	14.52%	39.65%	5.97%
百達日本精選基金-R/日圓	1.26%	0.69%	3.79%	-1.28%	13.93%	38.25%	5.73%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.09%	-1.04%	4.46%	4.13%	18.05%	50.27%	10.96%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.44%	-0.07%	2.25%	-2.13%	10.37%	33.82%	5.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.07%	-1.38%	2.71%	0.77%	13.05%	34.47%	8.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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