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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.941 |
-0.002 |
-0.21% |
10.06% |
2023/09/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
30.84% |
-2.53% |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
0.941 |
-0.21% |
2023/09/12 |
0.965 |
0.10% |
2023/09/26 |
0.943 |
-0.53% |
2023/09/11 |
0.964 |
0.73% |
2023/09/25 |
0.948 |
-0.11% |
2023/09/08 |
0.957 |
-1.44% |
2023/09/22 |
0.949 |
-0.73% |
2023/09/07 |
0.971 |
-0.10% |
2023/09/21 |
0.956 |
-0.93% |
2023/09/06 |
0.972 |
0.62% |
2023/09/20 |
0.965 |
-0.92% |
2023/09/05 |
0.966 |
-0.62% |
2023/09/19 |
0.974 |
-0.20% |
2023/09/04 |
0.972 |
1.04% |
2023/09/15 |
0.976 |
0.41% |
2023/08/31 |
0.962 |
1.05% |
2023/09/14 |
0.972 |
1.25% |
2023/08/30 |
0.952 |
0.74% |
2023/09/13 |
0.960 |
-0.52% |
2023/08/29 |
0.945 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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