利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.273 -0.012 -0.93% 17.76% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.273 -0.93% 2025/11/05 1.303 -1.88%
2025/11/18 1.285 -2.95% 2025/11/04 1.328 -0.23%
2025/11/17 1.324 -0.97% 2025/10/31 1.331 0.99%
2025/11/14 1.337 -0.74% 2025/10/30 1.318 -0.68%
2025/11/13 1.347 1.05% 2025/10/29 1.327 0.15%
2025/11/12 1.333 0.68% 2025/10/28 1.325 -0.38%
2025/11/11 1.324 0.23% 2025/10/27 1.330 1.37%
2025/11/10 1.321 -0.15% 2025/10/24 1.312 0.46%
2025/11/07 1.323 -0.60% 2025/10/23 1.306 -0.99%
2025/11/06 1.331 2.15% 2025/10/22 1.319 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
日經225指數 -0.42% 5.86% 7.86% 13.50% 36.37% 40.65% 7.49%
東證股價指數 0.68% 5.30% 6.92% 15.24% 29.86% 36.35% 7.63%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.28% 4.46% 10.01% 23.00% 33.75% 6.42%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.13% 3.60% 4.32% 6.12% 17.16% 29.39% 5.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.69% 5.67% 8.85% 15.07% 31.84% 34.66% 8.82%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.89% 5.12% 7.74% 10.05% 23.97% 18.06% 8.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.42% 4.51% 6.24% 9.78% 23.49% 32.59% 7.06%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.58% 4.46% 7.18% 15.09% 31.60% 44.50% 7.64%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.08% 3.70% 4.93% 12.01% 25.12% 38.33% 5.70%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.40% 4.88% 7.85% 18.43% 35.91% 45.57% 7.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.39% 4.86% 7.53% 17.42% 33.61% 40.48% 7.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.39% 4.85% 7.76% 18.25% 35.29% 43.82% 7.42%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.42% 4.89% 8.04% 19.02% 37.20% 48.34% 7.54%
富達永續發展日本基金/日圓 1.44% 5.02% 6.74% 14.15% 25.49% 27.72% 7.63%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.45% 4.91% 7.78% 12.43% 22.26% 47.18% 9.47%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.50% 6.06% 10.21% 17.95% 30.44% 49.33% 11.05%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.91% 5.09% 7.53% 12.64% 26.77% 30.58% 7.57%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.33% 4.36% 7.08% 12.52% 25.45% 29.85% 7.26%
摩根日本(日圓)基金 0.57% 5.88% 6.92% 12.41% 24.82% 37.55% 9.71%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.19% 3.76% 5.42% 13.95% 38.73% 39.10% 5.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.33% 4.84% 6.05% 13.80% 29.86% 43.67% 6.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.03% 3.69% 3.50% 8.52% 19.81% 41.55% 4.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.37% 4.90% 6.36% 14.76% 32.18% 48.67% 6.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.34% 4.86% 6.16% 14.13% 30.64% 45.33% 6.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.03% 3.71% 3.60% 8.83% 20.53% 43.18% 5.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.38% 4.92% 6.47% 15.09% 33.06% 50.49% 6.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.37% 4.89% 6.28% 14.46% 31.56% 47.29% 6.75%
百達日本精選基金-R/歐元 0.95% 4.12% 5.17% 10.20% 20.90% 13.55% 6.59%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.64% 4.90% 6.66% 15.79% 29.52% 31.22% 7.15%
百達日本精選基金-R/日圓 0.64% 4.90% 6.49% 15.41% 28.84% 29.67% 7.10%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.44% 4.38% 6.11% 13.38% N/A% 31.95% 6.56%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.90% 5.63% 6.49% 12.77% 23.23% 31.08% 7.66%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.75% 2.52% 4.14% 8.70% 21.29% 29.36% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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