利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.273 -0.012 -0.93% 17.76% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.273 -0.93% 2025/11/05 1.303 -1.88%
2025/11/18 1.285 -2.95% 2025/11/04 1.328 -0.23%
2025/11/17 1.324 -0.97% 2025/10/31 1.331 0.99%
2025/11/14 1.337 -0.74% 2025/10/30 1.318 -0.68%
2025/11/13 1.347 1.05% 2025/10/29 1.327 0.15%
2025/11/12 1.333 0.68% 2025/10/28 1.325 -0.38%
2025/11/11 1.324 0.23% 2025/10/27 1.330 1.37%
2025/11/10 1.321 -0.15% 2025/10/24 1.312 0.46%
2025/11/07 1.323 -0.60% 2025/10/23 1.306 -0.99%
2025/11/06 1.331 2.15% 2025/10/22 1.319 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
日經225指數 0.16% 3.56% 10.34% 17.31% 38.41% 53.81% 16.91%
東證股價指數 1.50% 3.42% 10.53% 16.92% 28.31% 43.94% 15.54%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.34% 6.90% 15.22% 20.89% 35.67% 14.33%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.40% 3.06% 9.46% 15.48% 19.59% 34.61% 15.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.84% 3.22% 10.52% 16.21% 28.58% 42.15% 15.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.75% 2.47% 9.77% 14.29% 19.81% 20.38% 14.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.64% 2.63% 8.38% 16.30% 21.88% 36.27% 15.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.79% 2.12% 12.13% 14.95% 29.97% 53.17% 15.73%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.60% 2.37% 10.36% 22.09% 27.65% 41.06% 17.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.78% 2.99% 12.76% 22.88% 36.68% 52.04% 17.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.78% 2.96% 12.52% 21.99% 34.65% 47.17% 17.50%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.78% 2.98% 12.72% 22.76% 36.19% 50.24% 17.81%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.79% 3.00% 13.04% 23.60% 38.12% 54.94% 18.39%
富達永續發展日本基金/日圓 1.09% 2.65% 8.43% 12.72% 21.98% 33.60% 11.50%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.61% 0.30% 6.95% 18.57% 21.19% 51.38% 17.22%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.63% 1.02% 9.64% 18.38% 28.38% 57.99% 17.06%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.99% 3.29% 10.30% 14.60% 24.98% 39.07% 13.94%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.09% 3.99% 11.67% 16.15% 25.46% 37.70% 14.95%
摩根日本(日圓)基金 1.35% 1.51% 10.55% 12.67% 25.12% 44.92% 16.74%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.04% 2.85% 13.72% 26.57% 37.73% 53.55% 22.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.41% 2.89% 10.13% 13.81% 27.08% 47.96% 12.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.66% 2.38% 8.00% 13.91% 20.48% 41.71% 12.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.45% 2.93% 10.40% 14.64% 29.02% 52.72% 13.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.42% 2.92% 10.24% 14.15% 27.82% 49.67% 13.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.67% 2.41% 8.11% 14.25% 21.18% 43.35% 13.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.46% 2.95% 10.50% 14.98% 29.78% 54.60% 13.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.44% 2.90% 10.29% 14.34% 28.33% 51.29% 13.05%
百達日本精選基金-R/歐元 1.61% 3.25% 8.52% 11.22% 17.73% 13.85% 11.24%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.66% 4.15% 9.40% 13.33% 26.82% 34.92% 11.75%
百達日本精選基金-R/日圓 1.63% 4.11% 9.29% 12.93% 26.14% 33.47% 11.57%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.88% 3.24% 12.98% 18.31% 27.68% 43.95% 15.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 3.53% 4.13% 6.71% 9.22% 18.53% 31.39% 9.89%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.84% 1.23% 6.61% 10.58% 20.54% 32.95% 11.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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