利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.273 -0.012 -0.93% 17.76% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.273 -0.93% 2025/11/05 1.303 -1.88%
2025/11/18 1.285 -2.95% 2025/11/04 1.328 -0.23%
2025/11/17 1.324 -0.97% 2025/10/31 1.331 0.99%
2025/11/14 1.337 -0.74% 2025/10/30 1.318 -0.68%
2025/11/13 1.347 1.05% 2025/10/29 1.327 0.15%
2025/11/12 1.333 0.68% 2025/10/28 1.325 -0.38%
2025/11/11 1.324 0.23% 2025/10/27 1.330 1.37%
2025/11/10 1.321 -0.15% 2025/10/24 1.312 0.46%
2025/11/07 1.323 -0.60% 2025/10/23 1.306 -0.99%
2025/11/06 1.331 2.15% 2025/10/22 1.319 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
日經225指數 0.00% -0.01% 0.17% 12.03% 24.33% 26.18% 26.18%
東證股價指數 0.00% 0.05% 0.90% 8.65% 19.49% 22.41% 22.41%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.34% 0.70% 3.37% 10.77% 22.43% 22.43%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.29% -0.38% -0.67% 0.26% 7.36% 18.71% 18.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.30% 0.66% 0.66% 8.41% 18.78% 17.90% 17.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.30% 1.02% -0.95% 2.80% 9.62% 5.42% 5.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.17% 1.26% 0.73% 3.13% 10.13% 19.17% 19.17%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.09% -0.80% -0.98% 9.75% 20.95% 31.04% 31.04%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.11% -0.14% 2.94% 4.66% 16.47% 28.29% 28.29%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.21% -0.13% 3.30% 11.47% 28.28% 32.35% 32.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.18% -0.21% 2.94% 10.59% 26.08% 27.61% 27.61%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.21% -0.15% 3.30% 11.24% 27.67% 30.77% 30.77%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.20% -0.11% 3.50% 12.00% 29.49% 34.92% 34.92%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.56% -0.39% 0.94% 8.32% 15.17% 15.46% 15.46%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.35% -0.43% 1.08% 2.63% 7.75% 34.84% 34.84%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.16% -0.34% 1.30% 8.56% 17.08% 34.57% 34.57%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.01% -0.56% 0.36% 8.20% 16.38% 18.90% 18.90%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.38% -0.44% 0.88% 6.15% 16.16% 17.73% 18.82%
摩根日本(日圓)基金 -0.82% -1.39% -4.07% 4.47% 11.37% 21.84% 21.84%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.40% -0.65% 1.54% 8.96% 24.56% 28.68% 28.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.59% -0.21% 0.46% 8.67% 21.04% 32.66% 32.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.24% -0.14% 0.44% 2.88% 11.83% 33.36% 33.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.65% -0.13% 0.77% 9.50% 23.19% 37.34% 37.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.62% -0.19% 0.56% 8.98% 21.74% 34.19% 34.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.27% -0.11% 0.54% 3.17% 12.47% 34.91% 34.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.67% -0.10% 0.87% 9.82% 23.96% 39.01% 39.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.63% -0.15% 0.69% 9.21% 22.62% 36.06% 36.06%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.33% -0.26% -0.62% 4.80% 9.18% 5.52% 5.52%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.53% -0.43% 1.13% 11.16% 19.08% 19.93% 19.93%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.54% -0.50% 0.95% 10.85% 18.43% 18.46% 18.46%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.12% -0.13% 1.94% 8.27% 18.18% 21.12% 21.12%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.34% -0.25% -0.59% 5.39% 11.00% 17.73% 17.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.10% -0.81% 0.25% 4.51% 14.44% 21.30% 19.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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