野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 25604.2402 -600.9783 -2.29% 3.40% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.07% 18.80% 3.14% 32.64% 17.69% 32.66%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 25604.2402 -2.29% 2026/02/25 27542.5382 1.10%
2026/03/11 26205.2185 -0.51% 2026/02/24 27243.7629 0.36%
2026/03/10 26339.9613 3.14% 2026/02/20 27145.8831 -0.40%
2026/03/09 25537.8438 -0.61% 2026/02/19 27255.3668 -1.63%
2026/03/06 25693.7856 -2.01% 2026/02/12 27706.1665 -0.65%
2026/03/05 26221.5399 0.28% 2026/02/10 27887.0655 2.35%
2026/03/04 26149.3589 0.47% 2026/02/09 27246.6977 0.86%
2026/03/03 26026.1794 -5.56% 2026/02/06 27015.0853 2.75%
2026/03/02 27558.0215 -1.34% 2026/02/05 26293.0210 -0.12%
2026/02/27 27930.9479 1.41% 2026/02/04 26323.3041 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -2.29% -2.35% -7.59% 2.97% 12.78% 37.67% 3.40%
日經225指數 -1.04% -1.49% -5.53% 7.11% 21.63% 47.89% 8.17%
東證股價指數 -1.32% -1.43% -5.98% 6.60% 15.48% 35.43% 7.07%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.80% -8.78% 5.44% 9.50% 28.10% 6.82%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.22% -2.30% -8.67% 3.37% 5.79% 24.74% 5.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.65% -3.91% -8.89% 3.99% 12.70% 30.65% 3.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.41% -4.23% -9.64% 3.83% 6.34% 15.32% 3.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.94% -4.92% -12.43% 1.84% 4.58% 21.73% 1.63%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.77% -3.10% -7.38% 6.87% 16.46% 43.23% 6.68%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.54% -3.81% -12.78% 5.37% 10.23% 24.82% 4.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.19% -2.71% -9.04% 8.37% 20.54% 38.44% 7.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.20% -2.77% -9.23% 7.63% 18.83% 34.02% 6.54%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.22% -2.78% -9.13% 8.13% 20.05% 36.75% 6.85%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -2.21% -2.76% -9.07% 8.78% 21.53% 40.82% 7.34%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.56% -2.80% -7.25% 1.77% 7.97% 21.17% 0.76%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.25% -3.46% -10.74% 5.42% 7.41% 34.33% 5.27%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.95% -2.34% -6.83% 7.81% 16.04% 44.34% 7.27%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.41% -3.42% -6.44% 4.21% 11.64% 29.04% 3.84%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.87% -2.30% -4.66% 7.25% 12.64% 29.26% 6.03%
摩根日本(日圓)基金 -1.59% -1.72% -6.06% 5.20% 12.63% 37.17% 8.17%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.81% -2.69% -3.02% 14.44% 26.36% 47.70% 15.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.61% -3.40% -11.21% 0.83% 4.65% 28.25% 1.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -2.25% -2.28% -7.37% 3.69% 14.42% 42.13% 3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -2.29% -2.33% -7.50% 3.26% 13.42% 39.26% 3.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.61% -3.38% -11.13% 1.12% 5.24% 29.73% 1.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -2.24% -2.25% -7.28% 3.99% 15.08% 43.87% 4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -2.25% -2.28% -7.42% 3.45% 13.84% 40.83% 3.76%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.74% -1.54% -7.15% 2.63% 7.44% 10.60% 2.59%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.89% -1.09% -6.29% 3.22% 14.45% 26.69% 2.72%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.90% -1.12% -6.33% 2.96% 13.89% 25.34% 2.55%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.05% -3.14% -6.69% 6.06% 14.01% 33.37% 5.60%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.65% -0.77% -4.88% 1.84% 8.72% 24.48% 2.86%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.43% -2.48% -5.71% 2.79% 11.04% 25.66% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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