野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 26060.7711 37.0370 0.14% 5.25% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.07% 18.80% 3.14% 32.64% 17.69% 32.66%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 26060.7711 0.14% 2026/04/14 26254.1262 0.66%
2026/04/27 26023.7341 0.56% 2026/04/13 26080.7593 -0.60%
2026/04/24 25878.1398 -0.34% 2026/04/10 26238.6023 -0.24%
2026/04/23 25966.4101 -0.39% 2026/04/09 26302.8683 -1.77%
2026/04/22 26067.4259 -0.82% 2026/04/08 26776.0525 4.93%
2026/04/21 26283.8990 -0.89% 2026/04/07 25516.8055 0.09%
2026/04/20 26519.8641 -0.63% 2026/04/02 25492.6466 -1.78%
2026/04/17 26687.6034 0.95% 2026/04/01 25953.8336 4.01%
2026/04/16 26436.8433 0.74% 2026/03/31 24952.8873 0.41%
2026/04/15 26242.4503 -0.04% 2026/03/30 24851.5973 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.14% -0.85% 3.52% 3.30% 9.02% 39.96% 5.25%
日經225指數 -1.02% 0.96% 12.26% 12.29% 19.31% 67.18% 19.03%
東證股價指數 0.99% 0.05% 3.36% 6.69% 14.80% 42.31% 10.65%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.36% 4.20% 2.49% 9.00% 27.93% 8.70%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.61% -0.17% 6.22% 3.98% 7.27% 27.20% 10.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.15% -0.49% 4.93% 2.45% 9.26% 38.06% 6.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.05% -0.14% 3.68% 0.38% 3.83% 20.30% 5.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.29% -0.73% 5.17% -1.85% 4.10% 23.86% 4.41%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.06% -0.93% 7.33% 9.59% 18.62% 53.08% 13.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.17% -1.05% 6.49% 4.72% 14.85% 32.99% 10.70%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.33% -0.70% 6.58% 10.15% 22.40% 53.02% 14.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.33% -0.78% 6.26% 9.36% 20.56% 48.29% 13.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.33% -0.70% 6.44% 9.89% 21.94% 51.74% 13.69%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.34% -0.66% 6.52% 10.33% 23.24% 55.72% 14.40%
富達永續發展日本基金/日圓 0.89% -0.05% 7.07% 3.19% 9.86% 29.60% 5.86%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.00% 1.13% 6.29% -0.59% 7.95% 29.36% 8.19%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.10% 1.15% 5.95% 3.49% 13.39% 45.44% 10.42%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.32% -0.84% 5.65% 3.37% 8.68% 33.27% 6.87%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.89% 1.60% 8.49% 8.91% 13.70% 37.94% 11.17%
摩根日本(日圓)基金 1.36% 0.56% 4.87% 5.10% 8.24% 40.48% 10.58%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.02% 0.65% 9.20% 15.53% 27.85% 62.29% 24.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.01% -1.11% 3.76% -1.05% 3.87% 25.50% 3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.15% -0.79% 3.85% 4.10% 10.66% 44.47% 6.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.15% -0.83% 3.63% 3.60% 9.65% 41.58% 5.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.01% -1.09% 3.86% -0.77% 4.47% 26.95% 3.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.15% -0.77% 3.95% 4.37% 11.28% 46.21% 6.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.14% -0.81% 3.76% 3.86% 10.11% 43.14% 5.92%
百達日本精選基金-R/歐元 1.02% -1.26% 1.75% 1.05% 3.79% 13.67% 2.10%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.81% -1.58% 3.19% 3.27% 9.78% 31.70% 4.09%
百達日本精選基金-R/日圓 0.81% -1.62% 3.13% 3.07% 9.24% 30.42% 3.81%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.83% 0.36% 7.51% 9.32% 15.66% 42.19% 11.15%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.99% 0.33% 6.69% 4.05% 8.62% 28.17% 6.27%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.25% -0.95% 3.31% 2.69% 10.39% 29.40% 7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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