瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2509.0000 15.0000 0.60% 14.46% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 2509.0000 0.60% 2024/05/13 2473.0000 -1.16%
2024/05/27 2494.0000 0.73% 2024/05/10 2502.0000 1.34%
2024/05/24 2476.0000 0.28% 2024/05/08 2469.0000 -1.44%
2024/05/23 2469.0000 0.20% 2024/05/07 2505.0000 0.16%
2024/05/22 2464.0000 -0.73% 2024/05/02 2501.0000 -0.71%
2024/05/21 2482.0000 0.69% 2024/04/30 2519.0000 1.21%
2024/05/17 2465.0000 0.00% 2024/04/26 2489.0000 1.72%
2024/05/16 2465.0000 -0.88% 2024/04/25 2447.0000 -2.08%
2024/05/15 2487.0000 -0.56% 2024/04/24 2499.0000 0.12%
2024/05/14 2501.0000 1.13% 2024/04/23 2496.0000 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.60% 1.09% 0.80% 5.55% 11.86% 24.76% 14.46%
日經225指數 -0.10% -0.24% 2.42% -0.80% 16.32% 25.70% 16.13%
東證股價指數 0.08% 0.32% 3.05% 3.50% 16.48% 29.02% 16.99%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.11% 3.78% -0.43% 10.93% 16.75% 6.39%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.95% -0.95% -1.34% -2.17% 8.21% 9.30% 4.60%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.20% -0.29% -0.35% 2.22% 13.97% 23.67% 14.68%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 1.07% -0.91% 0.13% -1.96% 7.01% 10.68% 2.94%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 1.22% -0.18% 0.14% 3.68% 17.13% 30.65% 17.18%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 1.21% -0.23% 0.03% 3.26% 16.19% 28.50% 16.47%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.12% -0.19% 1.59% -2.21% 6.74% 11.32% 4.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.03% 0.66% 5.28% 8.51% 24.87% N/A% 25.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.11% -0.06% 3.80% 3.98% 19.25% 22.65% 15.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.00% 0.10% 5.32% 4.31% 18.01% N/A% 12.65%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.08% 0.70% 2.77% 3.37% 15.34% 27.89% 15.13%
M&G日本基金-A/歐元 0.76% 0.22% 1.45% -0.23% 13.49% 16.24% 9.66%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.55% 0.53% 0.85% 1.43% 5.71% 11.55% 3.22%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.61% 1.22% 1.28% 6.87% 14.63% 31.21% 16.84%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.60% 1.19% 1.17% 6.51% 14.00% 29.30% 16.30%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.62% 1.30% 1.49% 7.60% 16.47% 34.87% 18.33%
富達永續發展日本基金/日圓 0.03% 0.20% 1.83% 3.14% 14.58% 15.93% 14.78%
富達日本價值基金/日圓 0.41% 0.66% 2.86% 6.96% 16.93% 29.27% 17.86%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.27% -2.27% 0.53% -11.28% -8.62% -13.98% -15.51%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.22% -1.63% 1.20% -6.38% -0.83% 1.80% -4.47%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.61% -0.10% 1.86% 0.41% 12.40% 17.06% 9.90%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.75% 0.54% 1.38% 4.76% 19.79% 30.92% 22.54%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.01% 0.68% 3.28% 2.70% 17.30% 26.07% 16.50%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.17% 0.88% 2.64% 6.06% 16.51% 25.10% 16.40%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.38% -1.72% -1.14% -1.87% 3.85% 8.77% 5.85%
摩根日本(日圓)基金 -0.20% 0.52% 3.96% 1.62% 15.90% 21.68% 14.58%
利安資金日本基金/美元 1.22% -0.26% 3.83% 0.43% 11.79% 15.45% 6.78%
利安資金日本基金/新元 1.09% -0.13% 2.81% 0.83% 12.68% 15.07% 9.16%
利安資金日本增長基金/美元 1.15% -0.38% 3.73% 1.15% 11.49% 14.13% 6.33%
利安資金日本增長基金/新元 0.99% -0.28% 2.74% 1.57% 12.37% 13.72% 8.69%
野村日本領先基金/台幣 0.34% 0.81% 4.72% 5.24% 19.26% 24.77% 17.38%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.27% -0.26% 0.67% -0.22% 9.90% 9.12% 5.72%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.15% 0.51% 2.39% 5.05% 17.05% 28.05% 16.76%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.17% 0.41% 2.08% 4.12% 15.02% 23.61% 15.02%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.22% 0.42% 0.88% 0.83% 8.90% 15.29% 8.82%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.02% 0.30% 1.17% 1.61% 13.52% 24.98% 13.48%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.75% -0.74% 2.63% -0.27% 10.00% 13.54% 7.22%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.87% -0.86% 3.66% -0.72% 9.13% 13.89% 4.84%
基金平均績效 0.40% -0.04% 1.74% 1.92% 12.56% 19.04% 10.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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