瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3986.0000 54.0000 1.37% 22.34% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47% 27.61%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 3986.0000 1.37% 2026/04/22 3671.0000 -1.08%
2026/05/12 3932.0000 0.77% 2026/04/21 3711.0000 -0.88%
2026/05/11 3902.0000 0.33% 2026/04/20 3744.0000 -0.03%
2026/05/08 3889.0000 1.83% 2026/04/17 3745.0000 0.81%
2026/05/07 3819.0000 3.10% 2026/04/16 3715.0000 0.08%
2026/04/30 3704.0000 0.60% 2026/04/15 3712.0000 0.08%
2026/04/28 3682.0000 0.33% 2026/04/14 3709.0000 0.46%
2026/04/27 3670.0000 0.99% 2026/04/13 3692.0000 -0.11%
2026/04/24 3634.0000 -0.16% 2026/04/10 3696.0000 0.08%
2026/04/23 3640.0000 -0.84% 2026/04/09 3693.0000 -1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.37% 7.61% 7.96% 5.59% 29.46% 54.86% 22.34%
日經225指數 -0.98% -0.29% 8.25% 10.03% 24.37% 64.33% 24.46%
東證股價指數 -1.03% 1.01% 3.30% 1.58% 15.46% 40.39% 13.80%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.89% 5.53% -0.18% 14.02% 32.22% 14.74%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.78% 6.85% 7.80% 2.11% 13.11% 31.01% 15.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.68% 0.97% 3.26% -1.00% 10.78% 36.51% 10.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.81% 0.32% 4.38% -2.75% 7.66% 21.71% 10.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.58% -0.08% 4.44% -4.00% 8.41% 27.98% 9.80%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.90% 4.97% 4.61% 3.11% 18.34% 50.79% 18.77%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.28% 7.00% 9.16% 2.40% 26.70% 45.17% 21.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.38% 7.68% 8.22% 6.36% 31.38% 59.95% 23.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.37% 7.64% 8.18% 6.12% 30.90% 58.58% 23.18%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.38% 7.62% 8.30% 6.37% 32.16% 62.61% 23.98%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.62% 2.91% 4.70% 2.35% 12.57% 32.76% 11.35%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.15% -0.96% 0.13% -6.96% 10.63% 30.78% 10.39%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.88% -0.02% -0.21% -3.49% 13.34% 41.17% 11.74%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.72% 1.70% 3.30% 1.16% 12.86% 35.91% 12.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.08% 0.67% 6.17% 3.98% 17.82% 37.63% 15.63%
摩根日本(日圓)基金 -2.39% -0.95% 0.65% -1.78% 6.23% 31.66% 11.06%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.29% 2.65% 7.54% 13.39% 37.24% 78.70% 34.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.65% 5.08% 4.17% -1.94% 11.96% 37.92% 9.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.57% 4.21% 5.34% -4.93% 9.59% 29.27% 8.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.67% 5.16% 4.41% -1.22% 13.60% 42.44% 10.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.66% 5.12% 4.27% -1.66% 12.60% 39.51% 10.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.58% 4.25% 5.44% -4.66% 10.22% 30.76% 9.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.67% 5.20% 4.51% -0.93% 14.27% 44.17% 11.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.66% 5.13% 4.32% -1.43% 13.06% 41.11% 10.48%
百達日本精選基金-R/歐元 0.55% 4.71% 3.77% -4.39% 5.88% 13.35% 5.63%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.36% 3.88% 2.82% -2.66% 9.51% 28.49% 6.70%
百達日本精選基金-R/日圓 0.36% 3.81% 2.70% -2.85% 8.95% 27.16% 6.36%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.69% 0.86% 2.94% 2.36% 17.98% 38.55% 14.11%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.85% 4.70% 4.14% 0.42% 6.74% 24.85% 8.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.39% 1.86% 2.88% -0.26% 12.99% 30.30% 11.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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