瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3761.0000 -6.0000 -0.16% 15.44% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47% 27.61%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 3761.0000 -0.16% 2026/02/10 3805.0000 1.63%
2026/02/25 3767.0000 0.35% 2026/02/09 3744.0000 0.03%
2026/02/24 3754.0000 0.97% 2026/02/06 3743.0000 3.14%
2026/02/20 3718.0000 -0.99% 2026/02/05 3629.0000 0.50%
2026/02/19 3755.0000 0.48% 2026/02/04 3611.0000 3.35%
2026/02/18 3737.0000 1.05% 2026/02/03 3494.0000 1.25%
2026/02/17 3698.0000 0.00% 2026/02/02 3451.0000 -0.14%
2026/02/16 3698.0000 -2.04% 2026/01/30 3456.0000 2.07%
2026/02/13 3775.0000 -1.28% 2026/01/29 3386.0000 0.56%
2026/02/12 3824.0000 0.50% 2026/01/28 3367.0000 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.16% 0.16% 10.42% 19.82% 31.96% 45.32% 15.44%
日經225指數 0.29% 2.24% 11.10% 18.55% 38.59% 54.01% 16.71%
東證股價指數 0.97% 0.73% 9.23% 15.64% 26.31% 42.85% 13.83%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.67% 5.66% 13.55% 18.17% 33.64% 12.16%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.53% 0.28% 8.12% 14.55% 17.55% 33.25% 14.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.55% 2.01% 9.83% 15.37% 26.97% 42.22% 14.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.31% 1.07% 8.90% 13.60% 18.54% 21.28% 14.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.11% 1.56% 8.31% 15.86% 20.19% 36.59% 14.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.22% -0.01% 9.84% 17.86% 28.10% 52.12% 15.17%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.28% -0.28% 8.90% 20.36% 24.91% 39.52% 15.71%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.11% 0.21% 10.70% 20.71% 33.96% 50.19% 15.87%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.11% 0.21% 10.65% 20.58% 33.49% 48.43% 15.76%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.10% 0.23% 10.97% 21.44% 35.37% 53.10% 16.31%
富達永續發展日本基金/日圓 0.09% 1.59% 7.43% 11.14% 20.37% 32.19% 10.29%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.12% 0.18% 7.20% 17.85% 19.75% 49.50% 16.51%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.06% 0.91% 8.70% 17.64% 26.92% 56.77% 16.33%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.71% 1.65% 7.34% 16.17% 22.40% 37.01% 12.82%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.50% 2.91% 8.70% 17.14% 23.10% 36.10% 13.71%
摩根日本(日圓)基金 0.26% 2.19% 9.84% 11.86% 22.95% 43.55% 15.19%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.67% 1.78% 11.50% 27.73% 35.69% 51.77% 20.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.10% -0.59% 6.54% 15.10% 23.63% 46.26% 11.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.71% -2.88% 7.70% 14.70% 17.36% 39.19% 11.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.08% -0.54% 6.70% 15.87% 25.47% 50.96% 11.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.10% -0.55% 6.65% 15.44% 24.36% 47.95% 11.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.71% -2.84% 7.81% 15.03% 18.05% 40.80% 11.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.09% -0.50% 6.81% 16.21% 26.23% 52.81% 11.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.08% -0.57% 6.59% 15.58% 24.87% 49.55% 11.44%
百達日本精選基金-R/歐元 0.75% -2.56% 4.11% 9.08% 13.18% 10.85% 7.65%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.30% -1.01% 3.65% 11.91% 21.87% 32.13% 8.51%
百達日本精選基金-R/日圓 1.30% -1.04% 3.57% 11.60% 21.23% 30.71% 8.34%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.37% 2.84% 11.61% 17.27% 26.12% 43.26% 14.64%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.19% 2.10% 0.84% 7.57% 12.91% 26.11% 6.15%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.32% -0.47% 5.04% 10.34% 18.66% 31.79% 10.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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