瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3696.0000 3.0000 0.08% 13.44% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47% 27.61%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 3696.0000 0.08% 2026/03/25 3504.0000 2.22%
2026/04/09 3693.0000 -1.57% 2026/03/24 3428.0000 0.53%
2026/04/08 3752.0000 5.16% 2026/03/23 3410.0000 -0.18%
2026/04/07 3568.0000 0.73% 2026/03/19 3416.0000 -2.84%
2026/04/02 3542.0000 -1.67% 2026/03/18 3516.0000 0.43%
2026/04/01 3602.0000 4.59% 2026/03/17 3501.0000 0.75%
2026/03/31 3444.0000 0.38% 2026/03/16 3475.0000 0.40%
2026/03/30 3431.0000 -0.98% 2026/03/13 3461.0000 -0.29%
2026/03/27 3465.0000 -0.77% 2026/03/12 3471.0000 -2.20%
2026/03/26 3492.0000 -0.34% 2026/03/11 3549.0000 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.08% 4.35% 3.36% 7.76% 25.25% 56.88% 13.44%
日經225指數 -0.74% 5.84% 4.99% 5.52% 19.12% 68.24% 12.24%
東證股價指數 -0.45% 2.15% 2.59% 3.45% 17.94% 50.92% 9.21%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.34% 3.26% 3.21% 11.57% 37.78% 7.84%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.15% 4.31% 1.68% 5.94% 8.79% 32.72% 8.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.18% 3.40% 3.76% 0.62% 16.11% 51.98% 7.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.19% 1.84% 1.50% -0.14% 9.55% 32.24% 5.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.41% 3.32% 3.63% 0.20% 10.73% 36.27% 5.13%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.09% 4.87% 3.44% 7.91% 23.04% 65.97% 14.14%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.03% 4.53% 2.38% 6.92% 20.13% 42.68% 11.38%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.11% 4.46% 3.68% 8.54% 27.18% 61.89% 14.33%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.11% 4.37% 3.54% 8.26% 26.60% 60.39% 13.98%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.12% 4.33% 3.64% 8.76% 27.99% 64.67% 14.58%
富達永續發展日本基金/日圓 0.70% 3.57% 0.75% 0.52% 14.72% 39.97% 5.69%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.33% 3.43% 4.98% 2.26% 16.67% 41.80% 9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.36% 3.22% 4.75% 2.43% 22.64% 57.47% 11.67%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.46% 4.36% 0.88% 2.33% 14.11% 45.42% 8.00%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.43% 5.08% 1.70% 6.01% 15.74% 41.21% 9.55%
摩根日本(日圓)基金 0.28% 5.11% 1.25% 4.85% 11.40% 44.66% 9.57%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.74% 8.75% 7.60% 21.82% 30.96% 66.69% 24.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.24% 2.93% -0.38% 0.98% 13.91% 51.80% 5.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.31% 3.09% -1.32% 0.20% 9.27% 38.16% 4.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.23% 3.05% -0.07% 1.72% 15.67% 56.65% 6.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.24% 2.95% -0.29% 1.28% 14.57% 53.55% 6.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.31% 3.12% -1.22% 0.49% 9.89% 39.75% 4.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.23% 3.08% 0.03% 2.02% 16.34% 58.55% 7.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.23% 3.03% -0.13% 1.49% 15.10% 55.20% 6.55%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.36% 0.90% -0.82% -1.06% 6.86% 20.00% 2.33%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.13% 2.36% 0.78% 0.67% 13.41% 40.27% 4.22%
百達日本精選基金-R/日圓 0.13% 2.33% 0.73% 0.49% 12.83% 38.86% 4.01%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.15% 4.59% 2.41% 7.34% 18.10% 50.64% 10.17%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.13% 2.42% 1.18% 1.46% 7.89% 33.12% 4.47%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.06% 1.82% 0.93% 2.13% 13.49% 35.98% 7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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