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瀚亞日本動力股票基金-Aj (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2547.0000 |
23.0000 |
0.91% |
16.20% |
2024/12/11 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
7.07% |
18.17% |
-21.24% |
15.15% |
-8.90% |
24.79% |
16.45% |
25.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
2547.0000 |
0.91% |
2024/11/27 |
2476.0000 |
-1.20% |
2024/12/10 |
2524.0000 |
-0.08% |
2024/11/26 |
2506.0000 |
-0.71% |
2024/12/09 |
2526.0000 |
0.72% |
2024/11/25 |
2524.0000 |
0.00% |
2024/12/06 |
2508.0000 |
-0.52% |
2024/11/22 |
2524.0000 |
1.20% |
2024/12/05 |
2521.0000 |
0.00% |
2024/11/21 |
2494.0000 |
0.04% |
2024/12/04 |
2521.0000 |
-0.40% |
2024/11/20 |
2493.0000 |
-0.28% |
2024/12/03 |
2531.0000 |
0.64% |
2024/11/19 |
2500.0000 |
0.16% |
2024/12/02 |
2515.0000 |
1.21% |
2024/11/18 |
2496.0000 |
0.20% |
2024/11/29 |
2485.0000 |
-0.36% |
2024/11/15 |
2491.0000 |
-1.07% |
2024/11/28 |
2494.0000 |
0.73% |
2024/11/14 |
2518.0000 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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