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瀚亞日本動力股票基金-Aj (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2465.0000 |
-101.0000 |
-3.94% |
12.45% |
2024/07/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
7.07% |
18.17% |
-21.24% |
15.15% |
-8.90% |
24.79% |
16.45% |
25.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
2465.0000 |
-3.94% |
2024/07/09 |
2530.0000 |
-0.04% |
2024/07/23 |
2566.0000 |
-0.04% |
2024/07/08 |
2531.0000 |
-0.43% |
2024/07/22 |
2567.0000 |
0.08% |
2024/07/05 |
2542.0000 |
-0.74% |
2024/07/19 |
2565.0000 |
-0.62% |
2024/07/04 |
2561.0000 |
1.07% |
2024/07/18 |
2581.0000 |
0.47% |
2024/07/03 |
2534.0000 |
0.56% |
2024/07/17 |
2569.0000 |
0.47% |
2024/07/02 |
2520.0000 |
0.24% |
2024/07/16 |
2557.0000 |
-0.08% |
2024/07/01 |
2514.0000 |
0.52% |
2024/07/12 |
2559.0000 |
0.20% |
2024/06/28 |
2501.0000 |
0.04% |
2024/07/11 |
2554.0000 |
0.47% |
2024/06/27 |
2500.0000 |
0.68% |
2024/07/10 |
2542.0000 |
0.47% |
2024/06/26 |
2483.0000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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