瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2417.0000 18.0000 0.75% 10.26% 2024/09/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/05 2417.0000 0.75% 2024/08/22 2424.0000 0.92%
2024/09/04 2399.0000 -2.20% 2024/08/21 2402.0000 -0.08%
2024/09/03 2453.0000 0.20% 2024/08/20 2404.0000 0.92%
2024/09/02 2448.0000 0.08% 2024/08/19 2382.0000 -0.04%
2024/08/30 2446.0000 0.16% 2024/08/16 2383.0000 3.25%
2024/08/29 2442.0000 0.04% 2024/08/14 2308.0000 0.70%
2024/08/28 2441.0000 0.12% 2024/08/13 2292.0000 1.33%
2024/08/27 2438.0000 0.54% 2024/08/09 2262.0000 0.27%
2024/08/26 2425.0000 -0.70% 2024/08/08 2256.0000 -0.31%
2024/08/23 2442.0000 0.74% 2024/08/07 2263.0000 3.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.75% -1.02% 11.85% -3.71% 0.92% 5.55% 10.26%
日經225指數 -0.62% -5.69% 6.31% -6.00% -9.22% 9.53% 8.84%
東證股價指數 -0.89% -4.25% 6.70% -5.80% -4.88% 8.56% 9.76%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.80% 7.69% 2.03% -1.45% 12.79% 8.78%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -2.84% -4.05% 5.11% -0.17% -4.40% 2.97% 4.61%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -3.68% -6.23% 4.94% -6.98% -7.28% 2.67% 6.12%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -2.97% -3.75% 6.62% 1.66% -2.75% 6.48% 5.10%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -3.76% -6.29% 5.37% -7.11% -6.07% 7.01% 8.42%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -3.75% -6.31% 5.02% -7.51% -6.84% 5.17% 7.29%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.51% -2.10% 16.11% 5.57% 1.88% 11.86% 10.36%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.95% -5.01% 8.76% -7.85% -3.44% N/A% 14.58%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.84% -3.71% 7.76% -1.51% -1.29% 13.37% 12.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.96% -3.65% 9.40% 0.26% 0.51% N/A% 12.42%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.22% -2.55% 14.73% -5.13% -2.96% 8.52% 9.36%
M&G日本基金-A/歐元 0.67% -1.77% 13.21% 0.54% -2.12% 9.80% 10.03%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.23% 0.18% 11.78% 4.68% 5.31% 8.49% 8.68%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.78% -0.98% 12.27% -2.77% 3.23% 10.75% 13.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.76% -0.98% 12.09% -3.25% 2.36% 9.07% 12.67%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.80% -0.90% 12.48% -2.31% 4.44% 13.74% 15.85%
富達永續發展日本基金/日圓 -4.17% -7.06% 6.64% -6.57% -6.35% 2.98% 6.96%
富達日本價值基金/日圓 -4.02% -7.79% 5.16% -10.65% -7.60% 3.73% 5.36%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.87% -2.27% 10.51% 10.28% -1.20% -0.95% -6.54%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.20% -2.92% 6.90% 2.67% -3.29% 2.00% -2.04%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -3.95% -6.04% 5.84% 0.40% -3.77% 13.70% 10.79%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -4.65% -8.42% 4.19% -8.11% -8.23% 9.71% 11.93%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.61% -3.60% 14.21% -4.28% -3.02% 10.60% 11.94%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.15% -1.84% 16.49% 2.95% 0.66% 4.58% 10.07%
摩根日本(日圓)基金 -1.44% -1.87% 9.63% -0.79% 0.53% 17.43% 15.76%
利安資金日本基金/美元 -2.81% -2.03% 5.96% 1.77% 3.16% 13.41% 10.71%
利安資金日本基金/新元 -3.19% -1.87% 4.30% -1.44% 0.19% 9.13% 9.44%
利安資金日本增長基金/美元 -2.82% -2.04% 6.26% 2.41% 4.64% 13.58% 10.95%
利安資金日本增長基金/新元 -3.16% -1.91% 4.58% -0.90% 1.62% 9.26% 9.68%
野村日本領先基金/台幣 0.07% -1.51% 13.23% 0.33% 2.81% 16.21% 18.33%
百達日本精選基金-R/歐元 0.41% -3.21% 10.19% 1.15% -0.96% 7.62% 7.45%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.09% -4.28% 11.62% -4.76% -1.88% 11.72% 11.40%
百達日本精選基金-R/日圓 0.09% -4.30% 11.46% -5.16% -3.16% 8.25% 9.22%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.52% -3.37% 16.30% -3.62% -4.06% 4.14% 4.84%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.88% -3.10% 17.34% -4.80% -4.97% 7.05% 8.12%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.09% -3.18% 7.74% -2.01% -0.34% 9.11% 8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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