法巴日本股票基金-C股/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8965.00 -127.00 -1.40% 13.52% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.63% 8.49% -7.13% 24.53% -23.51% 17.58% 8.45% 12.14% -2.14% 27.70%

法巴日本股票基金-C股/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 8965.00 -1.40% 2024/05/14 9021.00 0.95%
2024/05/28 9092.00 -0.08% 2024/05/13 8936.00 -0.28%
2024/05/27 9099.00 1.00% 2024/05/10 8961.00 0.79%
2024/05/24 9009.00 0.27% 2024/05/08 8891.00 -0.80%
2024/05/23 8985.00 0.19% 2024/05/07 8963.00 0.62%
2024/05/22 8968.00 -0.68% 2024/05/02 8908.00 -1.26%
2024/05/21 9029.00 0.08% 2024/04/30 9022.00 1.98%
2024/05/17 9022.00 0.02% 2024/04/26 8847.00 2.10%
2024/05/16 9020.00 -0.29% 2024/04/25 8665.00 -2.27%
2024/05/15 9046.00 0.28% 2024/04/24 8866.00 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.40% -0.03% 1.33% 1.74% 13.88% 26.11% 13.52%
日經225指數 -0.87% -0.25% 0.65% -1.70% 15.61% 23.33% 15.11%
東證股價指數 -0.97% 0.16% 1.01% 2.46% 15.95% 26.89% 15.86%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.07% 3.41% -1.22% 11.14% 15.67% 6.40%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.84% -0.59% -3.29% -3.49% 7.43% 8.38% 3.73%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.04% -0.16% -1.53% 1.44% 13.19% 22.38% 13.49%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -1.39% -0.77% -2.58% -3.56% 5.78% 9.15% 1.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.01% -0.02% -1.05% 2.89% 16.38% 29.34% 16.00%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.02% -0.10% -1.17% 2.45% 15.42% 27.19% 15.28%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.98% -0.25% 0.59% -3.72% 5.55% 10.23% 3.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.14% 0.36% 4.08% 7.27% 23.80% N/A% 24.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.22% -0.28% 2.30% 2.00% 17.40% 21.16% 13.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.43% -0.21% 3.65% 1.90% 15.91% N/A% 11.04%
M&G日本基金-A/歐元 -1.22% -0.21% -1.66% -1.90% 11.99% 14.82% 8.33%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.35% 0.14% -0.52% -0.46% 3.88% 10.05% 1.83%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.03% 0.86% 0.24% 6.10% 13.84% 29.86% 15.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.08% 0.73% -0.28% 4.77% 10.95% 23.42% 13.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.04% 0.83% 0.12% 5.74% 13.19% 27.96% 15.09%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.03% 0.92% 0.44% 6.79% 15.66% 33.48% 17.11%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.74% -0.70% -0.38% 1.32% 13.08% 14.92% 12.78%
富達日本價值基金/日圓 -1.33% 0.27% 1.05% 5.57% 15.89% 28.33% 16.30%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.59% -2.61% -1.07% -12.96% -11.42% -14.95% -16.85%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.41% -2.05% -0.23% -7.69% -3.13% 0.36% -5.82%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.82% -0.82% 0.00% -2.51% 10.60% 14.93% 7.90%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.55% -0.23% -0.20% 2.52% 18.37% 28.88% 20.64%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.90% 0.50% 2.35% 1.45% 15.93% 25.21% 15.46%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -1.09% 0.31% 0.89% 4.90% 15.83% 23.73% 15.13%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.13% -1.48% -2.77% -3.16% 3.24% 7.55% 4.66%
摩根日本(日圓)基金 -0.47% 0.60% 3.47% 0.77% 15.92% 20.76% 14.04%
利安資金日本基金/美元 0.00% 0.00% 3.83% 0.87% 11.37% 15.45% 6.78%
利安資金日本基金/新元 -0.06% 0.06% 2.75% 0.90% 12.69% 15.00% 9.09%
利安資金日本增長基金/美元 -0.09% -0.28% 3.63% 1.44% 11.03% 14.02% 6.23%
利安資金日本增長基金/新元 -0.14% -0.21% 2.59% 1.57% 12.30% 13.56% 8.54%
野村日本領先基金/台幣 -0.54% 1.23% 4.16% 4.45% 19.68% 23.37% 16.75%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.19% -1.03% -0.53% -2.24% 7.66% 7.82% 4.47%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.08% -0.30% 1.28% 3.76% 15.63% 26.66% 15.50%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.11% -0.41% 0.95% 2.82% 13.51% 22.24% 13.74%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.06% -0.03% -0.19% -0.38% 7.44% 14.20% 7.67%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.17% -0.05% -0.01% 0.14% 12.49% 23.52% 12.16%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.11% -0.27% 2.74% 0.05% 10.38% 13.66% 7.34%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.14% -0.43% 3.81% -0.07% 9.03% 14.05% 4.99%
基金平均績效 -0.89% -0.24% 0.64% 0.87% 11.58% 18.01% 9.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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