法巴日本股票基金-C股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 15260.00 24.00 0.16% 26.08% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-7.13% 24.53% -23.51% 17.58% 8.45% 12.14% -2.14% 27.70% 16.96% 31.04%

法巴日本股票基金-C股/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 15260.00 0.16% 2026/06/11 14707.00 -0.17%
2026/06/25 15236.00 -0.52% 2026/06/10 14732.00 -2.48%
2026/06/24 15315.00 -3.93% 2026/06/09 15107.00 0.84%
2026/06/22 15942.00 1.66% 2026/06/08 14981.00 -0.17%
2026/06/19 15681.00 -0.10% 2026/06/05 15006.00 -0.35%
2026/06/18 15696.00 2.00% 2026/06/04 15059.00 -1.20%
2026/06/17 15388.00 0.54% 2026/06/03 15242.00 0.85%
2026/06/16 15306.00 1.13% 2026/06/02 15114.00 0.68%
2026/06/15 15135.00 2.53% 2026/06/01 15012.00 -0.39%
2026/06/12 14761.00 0.37% 2026/05/29 15071.00 1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.16% -2.68% 1.69% 16.60% 26.20% 54.88% 26.08%
日經225指數 -4.15% -2.65% 6.72% 29.40% 36.67% 75.22% 37.79%
東證股價指數 -1.32% -2.02% 0.63% 8.80% 15.78% 41.31% 16.26%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.18% 2.08% 11.64% 15.89% 31.37% 16.69%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.03% -1.13% 0.25% 12.26% 16.36% 27.42% 16.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.02% -4.25% -0.22% 8.55% 12.02% 36.35% 12.36%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.54% -4.15% 0.05% 8.29% 11.61% 24.79% 11.95%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.00% -4.48% -1.71% 7.14% 8.33% 21.63% 8.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.04% -1.22% 0.52% 18.26% 23.98% 46.30% 24.15%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.99% -0.97% 2.25% 20.75% 30.02% 69.14% 30.19%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.99% -0.99% 2.02% 19.82% 28.15% 63.95% 28.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.99% -1.00% 2.24% 20.56% 29.57% 67.79% 29.76%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.98% -0.95% 2.45% 21.02% 30.81% 71.79% 30.95%
富達永續發展日本基金/日圓 0.43% -1.77% 2.43% 15.90% 15.93% 35.51% 16.30%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.13% -3.63% 0.84% 7.78% 11.15% 21.51% 11.39%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.08% -3.42% 2.40% 9.10% 15.00% 36.18% 15.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.43% -2.08% 0.89% 13.10% 16.80% 37.72% 16.53%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.13% -1.21% 1.28% 14.90% 18.09% 39.13% 18.82%
摩根日本(日圓)基金 -1.62% -2.29% 1.33% 7.22% 12.92% 28.71% 13.75%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -2.67% -2.95% -1.14% 17.54% 36.23% 76.93% 36.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.48% -2.94% -1.31% 7.23% 10.98% 35.91% 10.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.55% -3.13% -2.75% 5.85% 6.94% 21.35% 6.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.48% -2.91% -1.07% 8.08% 12.59% 40.25% 11.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.48% -2.92% -1.22% 7.55% 11.62% 37.48% 10.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.56% -3.10% -2.65% 6.16% 7.56% 22.75% 7.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.49% -2.88% -0.98% 8.41% 13.26% 41.96% 12.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.48% -2.92% -1.16% 7.80% 12.05% 38.94% 11.35%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.82% -0.28% 3.09% 11.01% 10.80% 23.14% 11.08%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.55% -0.52% 2.59% 11.25% 11.57% 35.57% 12.05%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.56% -0.53% 2.54% 11.02% 11.03% 34.29% 11.59%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.60% -2.43% -1.38% 6.81% 13.16% 36.18% 13.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.45% -1.96% 1.79% 9.05% 10.18% 24.10% 9.72%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.14% -2.20% 0.04% 7.41% 13.48% 30.68% 12.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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