景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2113.00 -13.00 -0.61% 7.26% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.19% 12.50% 0.08% 34.00% -25.20% 18.69% 3.95% 9.98% -8.11% 21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 2113.00 -0.61% 2024/07/25 2270.00 -3.61%
2024/08/07 2126.00 5.14% 2024/07/24 2355.00 -1.92%
2024/08/06 2022.00 3.01% 2024/07/23 2401.00 -0.08%
2024/08/05 1963.00 -8.36% 2024/07/22 2403.00 -0.41%
2024/08/02 2142.00 -6.18% 2024/07/19 2413.00 -0.94%
2024/08/01 2283.00 -2.35% 2024/07/18 2436.00 0.04%
2024/07/31 2338.00 -0.17% 2024/07/17 2435.00 0.12%
2024/07/30 2342.00 -0.26% 2024/07/16 2432.00 0.50%
2024/07/29 2348.00 1.34% 2024/07/15 2420.00 0.08%
2024/07/26 2317.00 2.07% 2024/07/12 2418.00 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
日經225指數 -1.19% -4.07% 4.85% 22.45% 36.70% 27.62% 26.02%
東證股價指數 -0.44% -0.99% 2.20% 10.41% 22.35% 20.26% 18.45%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.13% 2.00% 8.74% 15.95% 20.84% 22.30%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.80% -0.81% -0.27% 2.16% 2.99% 13.27% 8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.01% -0.79% 0.56% 2.77% -0.34% 13.63% 14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.20% -1.42% -2.75% -1.83% 0.34% 10.06% 4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -0.66% 0.95% 4.09% 0.85% 18.19% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -0.71% 0.79% 3.55% -0.05% 16.18% 16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.17% 0.19% 0.09% 8.55% 16.53% 20.14% 20.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.78% -2.55% 1.60% 10.48% 24.54% 19.11% 14.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.18% -2.48% 0.75% 6.77% 14.27% 11.22% 6.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.69% -2.11% 0.04% 6.18% 16.42% 19.12% 18.20%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.01% -0.19% 2.53% 12.84% 29.33% 32.24% 27.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.30% -0.61% -2.58% 4.80% 12.73% 21.35% 20.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.24% -1.13% -0.06% 10.07% 22.25% 25.26% 21.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.26% -1.21% -0.33% 9.12% 20.22% 20.70% 18.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.24% -1.13% -0.18% 9.78% 21.70% 23.77% 20.44%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.21% -1.08% 0.08% 10.58% 23.62% 27.86% 23.84%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.31% -1.48% 0.41% 6.69% 15.72% 11.01% 10.09%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.29% -0.21% 2.50% 4.96% 18.51% 33.33% 33.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.06% -0.59% 3.53% 9.58% 26.47% 33.92% 31.16%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.20% -0.74% 1.96% 11.70% 21.27% 18.38% 16.81%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.25% -0.43% 0.45% 9.38% 18.53% 13.25% 15.75%
摩根日本(日圓)基金 0.73% -0.75% 4.51% 14.81% 28.68% 30.66% 25.85%
利安資金日本基金/美元 -1.85% -1.99% -0.14% 7.19% 14.76% 22.41% 20.45%
利安資金日本基金/新元 -1.78% -0.85% 1.30% 8.84% 16.06% 21.64% 15.84%
利安資金日本增長基金/美元 -1.88% -1.81% 0.00% 6.89% 14.60% 21.89% 20.54%
利安資金日本增長基金/新元 -1.79% -0.76% 1.37% 8.47% 15.93% 21.12% 15.93%
野村日本領先基金/台幣 1.73% 0.78% 7.06% 16.78% 31.04% 30.95% 26.02%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.35% 0.75% -0.07% 8.21% 9.28% 7.61% 4.16%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.51% -0.27% 0.78% 11.90% 18.71% 16.64% 13.77%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.51% -0.29% 0.69% 11.65% 18.07% 15.06% 12.61%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.92% -0.65% 0.31% 9.57% 20.07% 19.69% 16.17%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.02% 0.63% 0.69% 8.93% 15.61% 21.33% 15.71%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.17% -0.75% 0.66% 7.30% 17.48% 20.76% 16.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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