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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2270.00 |
-85.00 |
-3.61% |
15.23% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.19% |
12.50% |
0.08% |
34.00% |
-25.20% |
18.69% |
3.95% |
9.98% |
-8.11% |
21.53% |
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
2270.00 |
-3.61% |
2024/07/11 |
2439.00 |
0.33% |
2024/07/24 |
2355.00 |
-1.92% |
2024/07/10 |
2431.00 |
1.12% |
2024/07/23 |
2401.00 |
-0.08% |
2024/07/09 |
2404.00 |
0.50% |
2024/07/22 |
2403.00 |
-0.41% |
2024/07/08 |
2392.00 |
-0.37% |
2024/07/19 |
2413.00 |
-0.94% |
2024/07/05 |
2401.00 |
-0.25% |
2024/07/18 |
2436.00 |
0.04% |
2024/07/04 |
2407.00 |
0.84% |
2024/07/17 |
2435.00 |
0.12% |
2024/07/03 |
2387.00 |
0.93% |
2024/07/16 |
2432.00 |
0.50% |
2024/07/02 |
2365.00 |
0.55% |
2024/07/15 |
2420.00 |
0.08% |
2024/07/01 |
2352.00 |
0.56% |
2024/07/12 |
2418.00 |
-0.86% |
2024/06/28 |
2339.00 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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