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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
1948.00 |
-37.00 |
-1.86% |
20.17% |
2023/12/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
51.36% |
9.19% |
12.50% |
0.08% |
34.00% |
-25.20% |
18.69% |
3.95% |
9.98% |
-8.11% |
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/07 |
1948.00 |
-1.86% |
2023/11/23 |
1965.00 |
0.00% |
2023/12/06 |
1985.00 |
1.90% |
2023/11/22 |
1965.00 |
0.36% |
2023/12/05 |
1948.00 |
-0.66% |
2023/11/21 |
1958.00 |
-0.36% |
2023/12/04 |
1961.00 |
-0.71% |
2023/11/20 |
1965.00 |
-0.56% |
2023/12/01 |
1975.00 |
0.36% |
2023/11/17 |
1976.00 |
0.76% |
2023/11/30 |
1968.00 |
0.51% |
2023/11/16 |
1961.00 |
-0.51% |
2023/11/29 |
1958.00 |
-0.51% |
2023/11/15 |
1971.00 |
1.60% |
2023/11/28 |
1968.00 |
-0.35% |
2023/11/14 |
1940.00 |
-0.05% |
2023/11/27 |
1975.00 |
-0.30% |
2023/11/13 |
1941.00 |
-0.36% |
2023/11/24 |
1981.00 |
0.81% |
2023/11/10 |
1948.00 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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