景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2113.00 -13.00 -0.61% 7.26% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.19% 12.50% 0.08% 34.00% -25.20% 18.69% 3.95% 9.98% -8.11% 21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 2113.00 -0.61% 2024/07/25 2270.00 -3.61%
2024/08/07 2126.00 5.14% 2024/07/24 2355.00 -1.92%
2024/08/06 2022.00 3.01% 2024/07/23 2401.00 -0.08%
2024/08/05 1963.00 -8.36% 2024/07/22 2403.00 -0.41%
2024/08/02 2142.00 -6.18% 2024/07/19 2413.00 -0.94%
2024/08/01 2283.00 -2.35% 2024/07/18 2436.00 0.04%
2024/07/31 2338.00 -0.17% 2024/07/17 2435.00 0.12%
2024/07/30 2342.00 -0.26% 2024/07/16 2432.00 0.50%
2024/07/29 2348.00 1.34% 2024/07/15 2420.00 0.08%
2024/07/26 2317.00 2.07% 2024/07/12 2418.00 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
日經225指數 -1.02% 1.08% 1.94% 7.99% 2.01% 19.94% 18.01%
東證股價指數 -0.95% 0.71% 1.41% 6.82% 0.54% 16.63% 16.07%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.18% 4.46% 0.15% 4.12% 12.92% 9.26%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.80% -0.81% -0.27% 2.16% 2.99% 13.27% 8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.01% -0.79% 0.56% 2.77% -0.34% 13.63% 14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.20% -1.42% -2.75% -1.83% 0.34% 10.06% 4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -0.66% 0.95% 4.09% 0.85% 18.19% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -0.71% 0.79% 3.55% -0.05% 16.18% 16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.95% -0.65% 2.23% 0.08% 5.72% 11.68% 10.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.21% 0.53% 2.42% 8.20% -0.53% 23.41% 22.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.84% -1.16% 4.18% 4.59% 4.65% 20.05% 19.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.05% -1.95% 3.27% -1.06% 1.82% 16.74% 12.71%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.42% 0.09% 1.23% 9.76% 0.96% 18.17% 17.45%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.27% -0.36% 2.06% 0.07% 3.77% 10.26% 7.79%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.15% 0.87% 1.00% 8.31% 3.40% 20.56% 20.96%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.20% 0.83% 0.63% 7.26% 1.40% 15.18% 15.97%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.16% 0.85% 0.99% 8.10% 2.69% 19.04% 19.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.13% 0.87% 1.27% 8.97% 4.52% 23.83% 23.97%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.81% 0.57% 1.96% 7.07% 3.88% 18.62% 17.47%
富達日本價值基金/日圓 -0.58% 0.48% 2.30% 7.34% -1.21% 15.96% 15.06%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.12% -2.31% 3.42% 1.53% 8.62% 18.72% 17.80%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.50% 0.12% 2.15% 10.67% 6.28% 27.66% 28.39%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.33% 0.01% 1.07% 9.11% 2.00% 22.15% 20.04%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.42% 0.22% -0.58% 3.77% 6.21% 13.97% 13.09%
摩根日本(日圓)基金 1.19% 0.99% 2.58% 11.35% 10.15% 32.19% 28.76%
利安資金日本基金/美元 0.08% -1.31% 1.42% 2.46% 3.77% 15.24% 10.81%
利安資金日本基金/新元 0.18% -1.27% 2.20% 5.58% 2.97% 15.15% 12.91%
利安資金日本增長基金/美元 0.09% -1.43% 1.29% 2.04% 4.06% 15.50% 10.85%
利安資金日本增長基金/新元 0.14% -1.40% 2.00% 5.18% 3.28% 15.42% 12.96%
野村日本領先基金/台幣 1.34% -0.69% 3.33% 5.88% 5.32% 26.42% 25.12%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.37% 1.00% 4.04% 5.80% 5.29% 14.93% 13.05%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.13% 1.65% 1.81% 8.73% 0.85% 20.58% 18.61%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.15% 1.61% 1.61% 8.06% -0.15% 17.20% 15.53%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.44% 0.69% 1.09% 8.71% 2.52% 13.59% 11.89%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.13% 1.53% 2.95% 10.48% 5.36% 20.16% 18.87%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.21% -0.33% 0.96% 3.99% 4.16% 16.58% 13.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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