摩根日本(日圓)基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 82093.00 -833.00 -1.00% 18.19% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
25.34% -5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64% 8.89% -24.90% 23.49% 28.36%

摩根日本(日圓)基金   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 82093.00 -1.00% 2025/09/30 81006.00 0.24%
2025/10/16 82926.00 0.40% 2025/09/29 80815.00 -0.28%
2025/10/15 82594.00 1.71% 2025/09/26 81042.00 -0.15%
2025/10/14 81204.00 -2.44% 2025/09/25 81161.00 0.33%
2025/10/10 83238.00 -2.23% 2025/09/24 80898.00 0.69%
2025/10/09 85140.00 0.44% 2025/09/22 80346.00 0.25%
2025/10/08 84770.00 1.35% 2025/09/19 80147.00 -0.17%
2025/10/06 83642.00 3.93% 2025/09/18 80284.00 0.47%
2025/10/03 80481.00 1.24% 2025/09/17 79907.00 -1.25%
2025/10/02 79495.00 -1.87% 2025/09/16 80922.00 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金 -1.00% -1.38% 2.74% 9.29% 28.89% 24.41% 18.19%
日經225指數 -1.50% -1.05% 6.23% 19.25% 38.41% 22.18% 19.27%
東證股價指數 -1.03% -0.85% 0.78% 11.64% 25.30% 17.96% 13.84%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.30% 0.17% 12.35% 20.51% 18.48% 19.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.03% 1.03% 0.25% 11.47% 21.12% 16.29% 19.24%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.61% -0.06% 3.12% 12.96% 27.41% 15.85% 10.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.25% 0.57% 1.87% 10.82% 17.26% 7.06% 4.04%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.13% 1.47% 0.35% 11.63% 20.40% 15.35% 16.47%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.54% 0.12% 2.25% 12.39% 31.79% 26.52% 21.70%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.15% 2.67% -0.79% 12.22% 17.28% 20.23% 22.11%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.32% 1.19% 2.16% 14.52% 26.09% 25.37% 20.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.33% 1.12% 1.95% 13.55% 24.07% 20.71% 16.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.33% 1.13% 2.06% 14.17% 25.52% 23.87% 19.06%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.31% 1.19% 2.29% 15.03% 27.44% 27.98% 22.22%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.39% 1.55% 0.82% 8.23% 19.35% 8.70% 8.02%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.22% 4.17% 0.59% 7.93% 23.10% 30.46% 31.96%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.28% 3.36% 3.11% 9.28% 30.03% 30.73% 26.65%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.33% 0.48% 2.80% 11.17% 24.51% 14.57% 13.07%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.03% -0.39% 0.52% 9.72% 20.60% 11.49% 11.85%
利安資金日本基金/美元 0.99% -0.35% -0.97% 12.73% 23.28% 19.68% 20.79%
利安資金日本基金/新元 0.76% -0.70% 0.38% 13.44% 21.45% 18.05% 14.91%
利安資金日本增長基金/美元 1.01% -0.23% -0.99% 12.21% 23.23% 19.07% 20.72%
利安資金日本增長基金/新元 0.72% -0.65% 0.30% 12.84% 21.37% 17.40% 14.84%
野村日本領先基金/台幣 1.36% -0.69% 3.72% 23.97% 27.18% 23.72% 21.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.12% 0.61% 2.26% 13.38% 30.05% 25.91% 24.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.35% 2.17% -0.48% 12.04% 22.89% 25.40% 29.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.11% 0.68% 2.47% 14.29% 32.14% 30.72% 27.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.12% 0.63% 2.35% 13.70% 30.80% 27.36% 25.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.35% 2.19% -0.38% 12.36% 23.60% 26.85% 30.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.11% 0.70% 2.58% 14.70% 32.97% 32.30% 28.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.12% 0.66% 2.39% 14.10% 31.57% 29.37% 26.79%
百達日本精選基金-R/歐元 0.04% 1.06% 1.63% 8.57% 10.62% 4.01% 2.13%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.32% 0.44% 2.90% 10.91% 20.82% 14.19% 10.70%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.33% 0.42% 2.87% 10.69% 20.21% 12.51% 9.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.76% -0.21% 0.92% N/A% 25.39% 17.41% 12.75%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.15% -2.38% 0.10% 7.12% 18.56% 17.62% 11.28%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.07% 0.26% 0.93% 8.86% 20.05% 18.14% 14.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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