摩根日本(日圓)基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 46705.00 1471.00 3.25% 6.59% 2023/01/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
85.08% 8.65% 25.34% -5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64% 8.89% -24.90%

摩根日本(日圓)基金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/26 46705.00 3.25% 2023/01/06 43715.00 0.38%
2023/01/20 45234.00 0.14% 2023/01/05 43551.00 0.74%
2023/01/19 45173.00 -0.94% 2023/01/04 43232.00 -1.34%
2023/01/18 45602.00 2.18% 2022/12/30 43818.00 -0.43%
2023/01/17 44630.00 0.88% 2022/12/29 44008.00 -0.35%
2023/01/16 44242.00 -0.79% 2022/12/28 44164.00 0.37%
2023/01/13 44593.00 -0.72% 2022/12/23 44002.00 -0.86%
2023/01/12 44916.00 0.24% 2022/12/22 44384.00 0.37%
2023/01/11 44807.00 1.69% 2022/12/21 44221.00 -0.56%
2023/01/10 44063.00 0.80% 2022/12/20 44472.00 -2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金 3.25% 3.39% 6.14% 2.52% 0.10% -4.58% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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