摩根日本(日圓)基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 97169.00 -1960.00 -1.98% 14.82% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64% 8.89% -24.90% 23.49% 28.36% 21.84%

摩根日本(日圓)基金   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 97169.00 -1.98% 2026/07/02 96312.00 -0.55%
2026/07/15 99129.00 1.35% 2026/06/30 96847.00 0.30%
2026/07/14 97813.00 0.69% 2026/06/29 96558.00 0.30%
2026/07/13 97141.00 -0.15% 2026/06/26 96268.00 -1.62%
2026/07/10 97286.00 0.59% 2026/06/25 97853.00 2.39%
2026/07/09 96712.00 0.78% 2026/06/24 95565.00 -0.67%
2026/07/08 95962.00 -1.80% 2026/06/23 96210.00 -3.10%
2026/07/07 97720.00 -1.21% 2026/06/22 99287.00 0.77%
2026/07/06 98916.00 0.97% 2026/06/18 98528.00 1.42%
2026/07/03 97966.00 1.72% 2026/06/17 97144.00 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金 -1.98% 0.47% 0.82% 2.75% 5.50% 30.38% 14.82%
日經225指數 -2.79% -1.34% -3.70% 12.29% 23.92% 68.51% 32.77%
東證股價指數 -1.45% 0.21% 0.94% 5.62% 10.12% 42.90% 18.18%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.84% 0.43% 6.00% 9.71% 35.24% 17.04%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.09% 0.35% 0.65% 6.75% 11.93% 32.83% 18.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.58% -2.39% -4.51% 1.34% 2.01% 33.10% 9.65%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.80% -2.45% -4.44% 2.23% 0.70% 23.31% 8.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.65% -2.38% -5.63% -0.56% -0.76% 22.03% 5.48%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.06% -2.37% -1.62% 8.33% 16.89% 51.87% 24.42%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.72% -0.81% 1.23% 13.39% 19.93% 51.90% 26.83%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.61% -0.75% 2.69% 16.37% 25.04% 70.91% 33.76%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.65% -0.81% 2.43% 15.53% 23.30% 65.71% 31.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.60% -0.75% 2.68% 16.35% 24.71% 69.69% 33.32%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.58% -0.70% 2.90% 16.86% 25.83% 73.62% 34.69%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.69% -1.93% 0.83% 9.06% 8.96% 37.33% 16.47%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.90% -2.27% -0.83% 0.52% 0.71% 22.51% 10.39%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.76% -2.24% 0.38% 2.56% 3.50% 34.69% 14.64%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.76% -1.60% -0.74% 7.00% 8.73% 37.18% 15.88%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.27% 1.37% 2.11% 10.18% 13.89% 42.00% 21.23%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.58% 2.07% -1.24% 10.18% 28.92% 78.85% 36.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.24% -2.22% -2.18% 3.41% 4.74% 35.39% 10.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.32% -2.22% -3.35% 1.43% 1.88% 24.09% 6.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.20% -2.16% -1.94% 4.17% 6.26% 39.65% 12.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.23% -2.20% -2.09% 3.71% 5.34% 36.96% 11.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.31% -2.20% -3.26% 1.72% 2.46% 25.52% 6.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.20% -2.13% -1.84% 4.48% 6.88% 41.38% 12.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.20% -2.18% -2.01% 3.91% 5.75% 38.38% 11.60%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.21% 0.46% 4.28% 9.73% 8.02% 30.04% 14.44%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.89% 0.85% 4.33% 9.21% 9.85% 41.76% 16.52%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.90% 0.82% 4.24% 8.91% 9.39% 40.41% 15.98%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.20% -0.86% 0.33% 2.81% 8.01% N/A% 14.86%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.28% 0.13% 1.64% 5.51% 4.74% 28.75% 12.50%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.95% -1.39% -0.41% 4.13% 9.25% 31.61% 13.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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