百達基金淨值

百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	132.3500	1.7900	1.37%	17.74%	2023/06/01

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
49.69%	7.79%	6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	132.3500	1.37%	2023/05/16	129.3400	0.36%
2023/05/31	130.5600	-1.01%	2023/05/15	128.8700	0.38%
2023/05/30	131.8900	-0.60%	2023/05/12	128.3800	1.29%
2023/05/26	132.6900	0.72%	2023/05/11	126.7500	-0.51%
2023/05/25	131.7400	0.79%	2023/05/10	127.4000	0.49%
2023/05/24	130.7100	-0.42%	2023/05/08	126.7800	0.29%
2023/05/23	131.2600	-1.62%	2023/05/02	126.4100	0.62%
2023/05/22	133.4200	0.63%	2023/04/28	125.6300	1.04%
2023/05/19	132.5900	1.92%	2023/04/27	124.3400	1.30%
2023/05/17	130.0900	0.58%	2023/04/26	122.7400	-1.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

百達日本精選基金-HR/歐元

1.37%

0.46%

5.35%

9.14%

9.99%

8.88%

17.74%

日經225指數

1.21%

1.97%

8.12%

14.64%

13.49%

14.99%

20.81%

東證股價指數

1.55%

1.72%

5.16%

9.43%

11.71%

13.31%

15.38%

MSCI 日本指數 (price)

0.00%

1.55%

2.60%

7.12%

7.59%

4.05%

9.03%

聯博日本策略價值基金-A股/歐元

0.51%

0.45%

3.91%

3.56%

3.27%

0.93%

4.59%

聯博日本策略價值基金-A股/日圓

0.80%

-0.18%

3.36%

6.46%

8.23%

8.64%

11.14%

聯博日本策略價值基金-A股/美元

1.19%

0.82%

1.47%

4.47%

5.56%

1.92%

5.12%

聯博日本策略價值基金-A股/美元避險

0.84%

-0.05%

3.84%

7.77%

10.88%

12.83%

13.46%

聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險

0.83%

-0.10%

3.77%

7.18%

9.46%

9.66%

12.26%

安聯日本股票基金-A股/美元

0.90%

0.23%

2.93%

7.05%

7.00%

3.09%

8.99%

貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)

0.10%

-0.10%

1.00%

0.55%

9.70%

32.79%

9.70%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元

2.24%

2.38%

8.35%

8.66%

9.61%

9.77%

13.07%

貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)

0.00%%

-0.16%

0.33%

0.27%

2.58%

29.17%

2.58%

法巴日本股票基金-C股/日圓

1.50%

0.58%

4.71%

8.91%

9.73%

12.37%

15.02%

M&G日本基金-A/歐元

1.30%

0.40%

5.22%

5.75%

5.63%

8.73%

9.35%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元

1.52%

-0.78%

0.76%

4.29%

8.22%

10.13%

8.21%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險

0.42%

-1.44%

2.92%

7.46%

13.02%

21.90%

15.93%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓

0.35%

-1.54%

2.43%

6.22%

10.49%

17.78%

13.79%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

0.41%

-1.47%

2.76%

7.10%

12.11%

20.20%

15.21%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

0.45%

-1.38%

3.23%

8.28%

14.75%

25.30%

17.39%

富達永續發展日本基金/日圓

2.10%

1.55%

7.62%

12.43%

8.94%

15.00%

16.42%

富達日本價值基金/日圓

1.81%

0.90%

7.44%

11.32%

14.34%

15.20%

18.62%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元

0.86%

-0.23%

-0.54%

1.90%

-4.03%

-1.33%

1.38%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積

0.81%

0.03%

2.54%

6.24%

0.84%

10.87%

9.70%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元

0.70%

2.49%

3.35%

6.40%

9.36%

4.85%

8.67%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓

1.56%

1.99%

6.02%

8.98%

13.92%

N/A%

15.84%

GAM Star日本股票基金A(美元)

-0.24%

-1.42%

-0.48%

3.42%

14.57%

25.32%

3.42%

GAM Star日本股票基金A(歐元)

0.41%

-1.38%

-1.23%

0.68%

9.81%

9.97%

0.68%

GAM Star日本股票基金A(日圓)

0.66%

-0.48%

-0.91%

-1.98%

8.64%

20.48%

-1.98%

高盛日本股票基金-X股/日圓

1.42%

0.27%

4.73%

9.58%

9.81%

11.17%

13.94%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓

0.72%

-0.60%

3.40%

7.66%

6.10%

7.34%

12.71%

景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓

0.74%

-0.44%

2.38%

8.42%

5.91%

8.60%

12.61%

摩根日本(日圓)基金

0.84%

0.38%

5.74%

10.98%

7.55%

10.00%

16.73%

利安資金日本基金/美元

-1.08%

-1.37%

1.61%

5.31%

7.67%

2.22%

7.21%

利安資金日本基金/新元

-0.87%

-1.01%

3.16%

5.96%

6.37%

0.96%

8.21%

利安資金日本增長基金/美元

-1.07%

-1.28%

1.87%

6.06%

8.04%

3.23%

8.42%

利安資金日本增長基金/新元

-0.87%

-0.87%

3.46%

6.71%

6.89%

1.95%

9.41%

野村日本領先基金/台幣

1.26%

0.50%

4.61%

5.62%

6.18%

12.34%

5.72%

百達日本精選基金-R/歐元

1.97%

1.01%

5.88%

5.94%

4.76%

0.84%

10.63%

百達日本精選基金-R/日圓

1.36%

0.42%

5.11%

8.58%

9.08%

8.24%

16.80%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓

1.38%

-0.62%

2.68%

6.33%

6.09%

7.17%

11.86%

瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓

0.83%

0.88%

6.53%

11.77%

11.82%

14.68%

18.82%

新加坡大華日本成長基金/星幣

-0.96%

-1.38%

2.36%

5.17%

4.51%

0.80%

6.46%

新加坡大華日本成長基金/美元

-1.14%

-1.78%

0.83%

4.56%

5.74%

2.01%

5.46%

基金平均績效

0.70%

-0.11%

3.28%

6.37%

8.13%

10.65%

10.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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