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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
132.3500 |
1.7900 |
1.37% |
17.74% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
49.69% |
7.79% |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
132.3500 |
1.37% |
2023/05/16 |
129.3400 |
0.36% |
2023/05/31 |
130.5600 |
-1.01% |
2023/05/15 |
128.8700 |
0.38% |
2023/05/30 |
131.8900 |
-0.60% |
2023/05/12 |
128.3800 |
1.29% |
2023/05/26 |
132.6900 |
0.72% |
2023/05/11 |
126.7500 |
-0.51% |
2023/05/25 |
131.7400 |
0.79% |
2023/05/10 |
127.4000 |
0.49% |
2023/05/24 |
130.7100 |
-0.42% |
2023/05/08 |
126.7800 |
0.29% |
2023/05/23 |
131.2600 |
-1.62% |
2023/05/02 |
126.4100 |
0.62% |
2023/05/22 |
133.4200 |
0.63% |
2023/04/28 |
125.6300 |
1.04% |
2023/05/19 |
132.5900 |
1.92% |
2023/04/27 |
124.3400 |
1.30% |
2023/05/17 |
130.0900 |
0.58% |
2023/04/26 |
122.7400 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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