百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	207.0900	-1.1000	-0.53%	19.93%	2025/12/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	207.0900	-0.53%	2025/12/11	202.4900	-0.86%
2025/12/29	208.1900	0.10%	2025/12/10	204.2400	0.13%
2025/12/23	207.9900	0.80%	2025/12/09	203.9700	-0.00%
2025/12/22	206.3300	0.55%	2025/12/08	203.9800	0.58%
2025/12/19	205.2100	0.52%	2025/12/05	202.8100	-1.53%
2025/12/18	204.1500	-0.40%	2025/12/04	205.9700	1.78%
2025/12/17	204.9800	0.11%	2025/12/03	202.3700	-0.34%
2025/12/16	204.7500	-1.58%	2025/12/02	203.0700	0.45%
2025/12/15	208.0400	0.95%	2025/12/01	202.1700	-1.27%
2025/12/12	206.0900	1.78%	2025/11/28	204.7800	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.53%	-0.43%	1.13%	11.16%	19.08%	19.93%	19.93%
日經225指數	0.00%	-0.01%	0.17%	12.03%	24.33%	26.18%	26.18%
東證股價指數	0.00%	0.05%	0.90%	8.65%	19.49%	22.41%	22.41%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.34%	0.70%	3.37%	10.77%	22.43%	22.43%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.29%	-0.38%	-0.67%	0.26%	7.36%	18.71%	18.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.30%	0.66%	0.66%	8.41%	18.78%	17.90%	17.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.30%	1.02%	-0.95%	2.80%	9.62%	5.42%	5.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.17%	1.26%	0.73%	3.13%	10.13%	19.17%	19.17%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.09%	-0.80%	-0.98%	9.75%	20.95%	31.04%	31.04%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.11%	-0.14%	2.94%	4.66%	16.47%	28.29%	28.29%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.21%	-0.13%	3.30%	11.47%	28.28%	32.35%	32.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.18%	-0.21%	2.94%	10.59%	26.08%	27.61%	27.61%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.21%	-0.15%	3.30%	11.24%	27.67%	30.77%	30.77%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.20%	-0.11%	3.50%	12.00%	29.49%	34.92%	34.92%
富達永續發展日本基金/日圓	0.32%	-0.41%	1.52%	8.93%	15.82%	15.95%	16.12%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.35%	-0.43%	1.08%	2.63%	7.75%	34.84%	34.84%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.16%	-0.34%	1.30%	8.56%	17.08%	34.57%	34.57%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.01%	-0.56%	0.36%	8.20%	16.38%	18.90%	18.90%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.38%	-0.44%	0.88%	6.15%	16.16%	17.73%	18.82%
摩根日本(日圓)基金	-0.82%	-1.39%	-4.07%	4.47%	11.37%	21.84%	21.84%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.40%	-0.65%	1.54%	8.96%	24.56%	28.68%	28.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.59%	-0.21%	0.46%	8.67%	21.04%	32.66%	32.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.24%	-0.14%	0.44%	2.88%	11.83%	33.36%	33.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.65%	-0.13%	0.77%	9.50%	23.19%	37.34%	37.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.62%	-0.19%	0.56%	8.98%	21.74%	34.19%	34.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.27%	-0.11%	0.54%	3.17%	12.47%	34.91%	34.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.67%	-0.10%	0.87%	9.82%	23.96%	39.01%	39.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.63%	-0.15%	0.69%	9.21%	22.62%	36.06%	36.06%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.33%	-0.26%	-0.62%	4.80%	9.18%	5.52%	5.52%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.54%	-0.50%	0.95%	10.85%	18.43%	18.46%	18.46%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.12%	-0.13%	1.94%	8.27%	18.18%	21.12%	21.12%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.34%	-0.25%	-0.59%	5.39%	11.00%	17.73%	17.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.08%	-0.81%	0.26%	4.52%	14.45%	21.32%	19.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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