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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
121.0800 |
0.0900 |
0.07% |
7.71% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
49.69% |
7.79% |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
121.0800 |
0.07% |
2023/01/25 |
120.2100 |
0.74% |
2023/02/07 |
120.9900 |
-0.37% |
2023/01/24 |
119.3300 |
0.46% |
2023/02/06 |
121.4400 |
-0.09% |
2023/01/23 |
118.7800 |
1.04% |
2023/02/03 |
121.5500 |
0.40% |
2023/01/20 |
117.5600 |
1.40% |
2023/02/02 |
121.0700 |
0.45% |
2023/01/19 |
115.9400 |
-1.18% |
2023/02/01 |
120.5300 |
0.11% |
2023/01/18 |
117.3300 |
1.06% |
2023/01/31 |
120.4000 |
-1.13% |
2023/01/17 |
116.1000 |
1.69% |
2023/01/30 |
121.7800 |
0.59% |
2023/01/16 |
114.1700 |
-0.18% |
2023/01/27 |
121.0700 |
0.22% |
2023/01/13 |
114.3800 |
-0.35% |
2023/01/26 |
120.8000 |
0.49% |
2023/01/12 |
114.7800 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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