百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 196.9900 2.16 1.11% 14.08% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.84% -2.26% 19.57% -20.00% 18.78% 7.06% 21.25% -8.23% 29.45% 18.66%

百達日本精選基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 196.9900 1.11% 2025/10/15 191.6400 1.91%
2025/10/29 194.8300 -0.78% 2025/10/14 188.0500 -1.19%
2025/10/28 196.3600 0.12% 2025/10/10 190.3100 -2.14%
2025/10/27 196.1300 0.47% 2025/10/08 194.4700 0.13%
2025/10/24 195.2100 0.28% 2025/10/07 194.2200 -0.36%
2025/10/22 194.6700 0.37% 2025/10/06 194.9300 5.51%
2025/10/21 193.9500 -0.27% 2025/10/02 184.7500 -0.36%
2025/10/20 194.4800 1.74% 2025/10/01 185.4100 -0.48%
2025/10/17 191.1500 -0.32% 2025/09/30 186.3000 -0.15%
2025/10/16 191.7700 0.07% 2025/09/29 186.5800 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元 1.11% 1.19% 5.74% 11.96% 21.58% 17.00% 14.08%
日經225指數 2.12% 6.31% 16.64% 27.62% 45.40% 34.05% 31.37%
東證股價指數 0.94% 1.91% 6.19% 13.21% 24.91% 23.61% 19.64%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.66% 2.19% 11.07% 15.71% 21.24% 21.03%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.66% 0.63% 1.69% 9.66% 15.76% 19.37% 20.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.89% 3.17% 8.71% 16.60% 30.13% 26.87% 17.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.48% 3.22% 6.26% 12.86% 18.88% 18.40% 9.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.15% 2.42% 4.46% 14.07% 20.63% 25.76% 20.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.89% 2.72% 6.60% 14.19% 31.62% 32.42% 27.28%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.26% -1.31% -0.75% 9.15% 13.78% 23.16% 21.66%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.23% -0.18% 3.78% 13.96% 25.08% 28.71% 23.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.23% -0.26% 3.56% 13.00% 23.07% 23.97% 19.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.22% -0.19% 3.64% 13.64% 24.49% 27.15% 21.82%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.24% -0.12% 3.91% 14.46% 26.43% 31.36% 25.18%
富達永續發展日本基金/日圓 0.36% 0.69% 4.83% 9.47% 18.65% 16.30% 11.74%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.79% 0.50% 2.19% 10.68% 19.98% 38.24% 34.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.75% 1.34% 6.44% 13.09% 29.27% 40.28% 31.94%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.19% 2.12% 7.08% 12.82% 23.42% 19.20% 17.67%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.75% 1.34% 3.85% 12.07% 20.44% 16.34% 16.25%
摩根日本(日圓)基金 1.87% 3.82% 8.73% 15.40% 31.02% 32.51% 26.81%
利安資金日本基金/美元 0.21% 0.55% 3.33% 11.20% 18.22% 25.43% 22.90%
利安資金日本基金/新元 0.11% 0.16% 3.57% 11.58% 16.47% 22.28% 16.83%
利安資金日本增長基金/美元 0.15% 0.61% 3.19% 10.77% 17.85% 24.84% 22.76%
利安資金日本增長基金/新元 0.12% 0.29% 3.44% 11.21% 16.18% 21.79% 16.81%
野村日本領先基金/台幣 0.05% 2.66% 5.88% 20.44% 25.87% 31.45% 25.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.81% 2.17% 5.96% 14.53% 29.67% 31.16% 29.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.30% 0.62% 1.60% 10.62% 20.21% 30.28% 31.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.79% 2.23% 6.18% 15.48% 31.87% 36.09% 33.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.82% 2.19% 6.06% 14.86% 30.42% 32.68% 30.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.31% 0.64% 1.69% 10.94% 20.91% 31.79% 32.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.79% 2.26% 6.29% 15.86% 32.70% 37.74% 34.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.79% 2.21% 6.10% 15.26% 31.29% 34.71% 32.19%
百達日本精選基金-R/歐元 0.32% -0.17% 2.68% 6.93% 9.89% 7.43% 3.39%
百達日本精選基金-R/日圓 1.13% 1.17% 5.68% 11.73% 20.98% 15.38% 12.94%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.57% 2.11% 4.53% 11.92% 22.95% 22.34% 16.93%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.60% -0.12% 2.94% 8.46% 16.02% 21.86% 14.99%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.69% 0.68% 3.29% 9.29% 18.99% 22.40% 17.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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