百達日本精選基金-HR/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 158.6300 -0.4900 -0.31% 9.01% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.79% 6.84% -2.26% 19.57% -20.00% 18.78% 7.06% 21.25% -8.23% 29.45%

百達日本精選基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 158.6300 -0.31% 2024/01/30 153.8800 -0.24%
2024/02/19 159.1200 0.72% 2024/01/29 154.2500 0.55%
2024/02/16 157.9900 0.62% 2024/01/26 153.4100 -0.56%
2024/02/15 157.0200 -0.34% 2024/01/25 154.2700 -0.29%
2024/02/14 157.5500 1.72% 2024/01/24 154.7200 -0.56%
2024/02/06 154.8800 -0.59% 2024/01/23 155.5900 -0.28%
2024/02/05 155.8000 0.69% 2024/01/22 156.0300 1.40%
2024/02/02 154.7300 0.40% 2024/01/19 153.8700 0.38%
2024/02/01 154.1100 -0.43% 2024/01/18 153.2800 0.70%
2024/01/31 154.7800 0.58% 2024/01/17 152.2100 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.31% 2.42% 3.09% 9.40% 17.54% 30.89% 9.01%
日經225指數 -0.28% 1.05% 6.67% 14.90% 21.93% 39.34% 14.64%
東證股價指數 -0.28% 0.78% 4.87% 10.95% 17.66% 31.63% 11.24%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.26% 4.05% 12.13% 15.37% 19.57% 5.79%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.42% 0.08% 6.09% 11.14% 13.24% 15.20% 6.55%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.57% 0.50% 6.57% 11.02% 16.18% 30.10% 10.98%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.73% 1.04% 5.30% 9.85% 12.64% 16.45% 4.37%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.58% 0.60% 6.98% 12.56% 19.43% 37.01% 11.70%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.59% 0.56% 6.93% 12.09% 18.51% 34.61% 11.52%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.57% 0.20% 3.54% 7.71% 11.96% 18.57% 5.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.25% 1.95% 6.30% N/A% N/A% N/A% 13.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.35% 1.43% 5.64% 11.66% 18.49% 22.49% 8.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.43% 2.39% 5.01% N/A% N/A% N/A% 6.04%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.06% -0.30% 4.05% 10.23% 17.56% 32.90% 10.30%
M&G日本基金-A/歐元 -0.30% 0.33% 5.56% 12.35% 15.42% 20.02% 8.57%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.34% 0.94% 2.30% 3.78% 7.38% 13.64% 1.58%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.48% 0.57% 3.90% 6.06% 13.61% 33.39% 8.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.46% 0.47% 3.38% 4.80% 10.70% 27.12% 7.57%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.48% 0.43% 3.83% 5.83% 12.79% 31.49% 8.20%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.47% 0.52% 4.22% 7.06% 15.40% 37.17% 8.88%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.96% 0.27% 3.20% 7.98% 11.27% 22.91% 9.45%
富達日本價值基金/日圓 -1.14% 0.47% 2.85% 7.55% 14.08% 31.19% 8.49%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.23% 0.83% -0.37% 2.10% 4.11% -5.36% -6.61%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.13% 1.96% 1.61% 4.89% 10.60% 11.40% -0.35%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.94% 3.86% 5.10% 10.87% 14.67% 18.17% 7.79%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.79% 3.30% 6.44% 12.14% 18.34% 32.18% 14.68%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.74% 4.22% 5.43% 11.62% 16.35% 31.71% 10.73%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.28% 1.08% 4.22% 9.36% 13.34% 27.16% 9.09%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.28% 0.35% 2.50% 4.09% 7.52% 18.71% 6.46%
摩根日本(日圓)基金 -0.31% 3.52% 4.68% 10.68% 16.99% 28.76% 10.25%
利安資金日本基金/美元 0.61% 2.87% 4.27% 9.96% 13.44% 17.62% 5.13%
利安資金日本基金/新元 0.65% 2.86% 4.67% 10.19% 12.67% 18.45% 7.36%
利安資金日本增長基金/美元 0.68% 2.78% 3.91% 9.17% 11.88% 16.93% 4.12%
利安資金日本增長基金/新元 0.65% 2.65% 4.26% 9.25% 11.08% 17.64% 6.25%
野村日本領先基金/台幣 0.07% 2.46% 4.56% 9.21% 11.43% 20.61% 8.61%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.75% 0.50% 2.15% 8.51% 12.34% 12.05% 4.69%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.32% 2.28% 2.72% 8.43% 15.35% 26.95% 8.42%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.18% 1.19% 3.34% 8.20% 13.68% 20.60% 7.60%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.49% 1.80% 3.75% 10.20% 16.07% 35.09% 10.46%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.54% 3.34% 4.26% 8.72% 12.13% 17.45% 6.54%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.51% 3.22% 3.92% 8.49% 12.93% 16.65% 4.39%
基金平均績效 -0.05% 1.38% 3.84% 8.19% 13.44% 22.92% 6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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