百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	172.2500	-1.1100	-0.64%	-0.24%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	172.2500	-0.64%	2025/06/19	170.5200	-0.36%
2025/07/03	173.3600	0.98%	2025/06/18	171.1400	0.65%
2025/07/02	171.6800	-0.05%	2025/06/17	170.0300	-0.26%
2025/07/01	171.7700	-1.23%	2025/06/16	170.4700	0.55%
2025/06/30	173.9100	-0.71%	2025/06/13	169.5400	-0.57%
2025/06/27	175.1500	2.33%	2025/06/12	170.5200	-0.96%
2025/06/26	171.1600	0.40%	2025/06/11	172.1700	0.78%
2025/06/25	170.4800	0.42%	2025/06/10	170.8300	-0.22%
2025/06/24	169.7700	0.05%	2025/06/06	171.2100	1.91%
2025/06/20	169.6800	-0.49%	2025/06/05	168.0000	-1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.64%	-1.66%	1.32%	14.28%	-0.24%	-4.06%	-0.24%
日經225指數	0.26%	-0.55%	5.16%	20.22%	-0.70%	-2.88%	-0.52%
東證股價指數	0.17%	-0.55%	1.70%	15.81%	1.68%	-1.78%	1.14%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.45%	0.70%	16.71%	8.76%	5.72%	7.55%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.45%	-0.65%	0.38%	15.03%	9.28%	7.70%	9.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.00%	-0.60%	-0.69%	13.61%	-1.35%	-5.08%	-2.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.46%	-2.23%	-4.58%	6.58%	-6.42%	-3.74%	-6.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.73%	-2.98%	-2.01%	14.09%	6.44%	3.91%	4.44%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.63%	-1.34%	2.36%	21.83%	7.44%	3.29%	7.44%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.84%	0.94%	2.53%	12.17%	11.17%	13.70%	11.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.01%	0.80%	3.54%	12.23%	4.25%	5.78%	4.25%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.02%	0.73%	3.24%	11.21%	2.23%	1.91%	2.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.02%	0.78%	3.49%	11.85%	3.47%	4.37%	3.47%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.01%	0.84%	3.78%	12.73%	5.31%	7.98%	5.31%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.54%	-1.77%	0.95%	16.77%	-0.65%	-4.37%	-0.45%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.71%	-1.61%	2.32%	26.33%	22.94%	23.89%	22.94%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.08%	0.40%	3.65%	26.66%	13.85%	13.00%	14.96%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.86%	-1.99%	1.31%	16.15%	0.71%	-3.10%	0.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.38%	-1.50%	-0.18%	12.96%	1.21%	2.41%	0.97%
摩根日本(日圓)基金	0.13%	-2.15%	1.42%	15.50%	7.06%	10.69%	7.06%
利安資金日本基金/美元	-0.76%	0.08%	1.00%	10.95%	10.02%	11.14%	10.02%
利安資金日本基金/新元	-0.60%	0.24%	0.00%	6.31%	3.22%	4.77%	3.22%
利安資金日本增長基金/美元	-0.67%	0.17%	1.19%	11.18%	10.36%	12.02%	10.36%
利安資金日本增長基金/新元	-0.59%	0.26%	0.20%	6.51%	3.54%	5.62%	3.54%
野村日本領先基金/台幣	-0.85%	-4.71%	0.40%	13.63%	-1.94%	-2.19%	-1.56%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.46%	-1.92%	-2.64%	7.32%	-4.85%	-3.40%	-4.85%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.65%	-1.68%	1.20%	13.89%	-0.95%	-5.58%	-0.95%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.12%	-1.16%	1.19%	18.37%	4.47%	4.00%	4.47%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.37%	-0.98%	0.50%	9.63%	4.81%	5.63%	3.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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