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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
168.5400 |
0.2800 |
0.17% |
15.82% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.79% |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
168.5400 |
0.17% |
2024/03/13 |
159.6100 |
-0.95% |
2024/03/27 |
168.2600 |
0.23% |
2024/03/12 |
161.1400 |
0.92% |
2024/03/26 |
167.8700 |
0.44% |
2024/03/11 |
159.6700 |
-2.68% |
2024/03/25 |
167.1400 |
-1.28% |
2024/03/08 |
164.0700 |
-0.36% |
2024/03/22 |
169.3100 |
-0.45% |
2024/03/07 |
164.6600 |
-0.80% |
2024/03/21 |
170.0700 |
2.53% |
2024/03/06 |
165.9800 |
0.47% |
2024/03/19 |
165.8700 |
1.03% |
2024/03/05 |
165.2100 |
0.46% |
2024/03/18 |
164.1800 |
1.89% |
2024/03/04 |
164.4600 |
0.38% |
2024/03/15 |
161.1400 |
0.99% |
2024/03/01 |
163.8300 |
1.14% |
2024/03/14 |
159.5600 |
-0.03% |
2024/02/29 |
161.9800 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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