百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	171.7300	-0.5400	-0.31%	-0.54%	2025/02/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	171.7300	-0.31%	2025/01/21	171.2300	0.02%
2025/02/10	172.2700	-0.39%	2025/01/20	171.2000	1.10%
2025/02/07	172.9400	-0.05%	2025/01/17	169.3400	0.62%
2025/02/06	173.0300	0.97%	2025/01/16	168.2900	-0.48%
2025/02/05	171.3700	-0.44%	2025/01/15	169.1000	0.79%
2025/02/04	172.1200	0.89%	2025/01/14	167.7800	-0.18%
2025/02/03	170.6000	-2.75%	2025/01/10	168.0900	-1.76%
2025/01/31	175.4200	1.15%	2025/01/09	171.1100	-1.16%
2025/01/23	173.4200	0.17%	2025/01/08	173.1200	-1.42%
2025/01/22	173.1200	1.10%	2025/01/07	175.6100	0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.31%	0.21%	2.17%	1.30%	11.07%	10.88%	-0.54%
日經225指數	1.26%	1.08%	1.12%	1.90%	9.03%	3.98%	-1.05%
東證股價指數	1.18%	0.49%	1.95%	2.11%	8.30%	5.88%	-0.69%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.60%	2.42%	1.23%	1.48%	1.35%	-0.39%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.94%	-1.32%	1.83%	-2.53%	2.74%	1.75%	-0.72%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.49%	0.13%	2.46%	2.04%	7.26%	9.01%	-3.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.62%	-1.16%	3.07%	4.74%	8.24%	10.15%	-0.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.09%	-0.81%	5.00%	2.90%	2.74%	6.90%	-0.41%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.36%	-0.12%	1.41%	1.04%	15.29%	8.83%	0.23%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-2.31%	-0.37%	4.19%	0.44%	6.51%	5.41%	1.12%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.46%	1.05%	2.31%	1.61%	14.71%	13.91%	0.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.51%	0.91%	1.81%	0.48%	12.20%	9.02%	-0.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.46%	1.04%	2.22%	1.49%	14.19%	12.53%	-0.12%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.44%	1.08%	2.49%	2.36%	16.19%	16.77%	0.28%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.76%	-1.39%	-0.18%	-2.43%	7.06%	4.60%	-3.07%
富達日本價值基金/日圓	-0.22%	-0.13%	1.78%	0.49%	7.67%	5.86%	-1.03%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.11%	-2.20%	4.39%	2.89%	11.47%	15.19%	2.59%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.54%	-1.07%	2.24%	2.90%	17.51%	19.30%	1.09%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.11%	-0.70%	0.06%	-1.20%	11.14%	10.44%	-1.39%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.03%	-0.42%	-0.20%	-2.55%	7.22%	5.65%	-1.47%
摩根日本(日圓)基金	0.25%	0.07%	0.37%	0.97%	17.26%	19.00%	-1.26%
利安資金日本基金/美元	-0.41%	2.37%	4.50%	0.33%	9.13%	8.15%	1.60%
利安資金日本基金/新元	-0.37%	1.81%	3.09%	2.51%	11.45%	8.71%	1.18%
利安資金日本增長基金/美元	-0.36%	2.61%	4.66%	0.27%	9.34%	9.13%	1.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.27%	1.99%	3.26%	2.41%	11.62%	9.65%	1.36%
野村日本領先基金/台幣	-0.13%	0.63%	4.87%	4.04%	12.24%	18.85%	3.50%
百達日本精選基金-R/歐元	-2.52%	-0.35%	3.31%	3.32%	9.95%	7.78%	1.47%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.33%	0.16%	1.99%	0.77%	9.76%	8.08%	-0.76%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.43%	-1.33%	-0.11%	-0.64%	11.48%	4.78%	-1.94%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.04%	-0.46%	1.01%	1.72%	14.05%	8.23%	-1.52%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.22%	-0.28%	1.24%	0.21%	9.49%	10.08%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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