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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
167.0800 |
-11.24 |
-6.30% |
14.82% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.79% |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
167.0800 |
-6.30% |
2024/07/08 |
178.5700 |
-0.32% |
2024/07/22 |
178.3200 |
-0.39% |
2024/07/05 |
179.1500 |
-0.21% |
2024/07/19 |
179.0100 |
-0.62% |
2024/07/04 |
179.5300 |
1.09% |
2024/07/18 |
180.1200 |
0.03% |
2024/07/03 |
177.6000 |
0.92% |
2024/07/17 |
180.0700 |
-1.08% |
2024/07/02 |
175.9800 |
0.57% |
2024/07/16 |
182.0400 |
-0.04% |
2024/07/01 |
174.9900 |
-0.07% |
2024/07/12 |
182.1100 |
-0.29% |
2024/06/28 |
175.1100 |
0.19% |
2024/07/11 |
182.6400 |
-0.37% |
2024/06/27 |
174.7700 |
1.07% |
2024/07/10 |
183.3100 |
1.52% |
2024/06/26 |
172.9200 |
0.52% |
2024/07/09 |
180.5600 |
1.11% |
2024/06/25 |
172.0300 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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