百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	172.3500	2.12	1.25%	-0.19%	2025/07/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	172.3500	1.25%	2025/07/03	173.3600	0.98%
2025/07/16	170.2300	-0.64%	2025/07/02	171.6800	-0.05%
2025/07/15	171.3200	0.39%	2025/07/01	171.7700	-1.23%
2025/07/14	170.6600	-0.38%	2025/06/30	173.9100	-0.71%
2025/07/11	171.3100	0.12%	2025/06/27	175.1500	2.33%
2025/07/10	171.1000	-0.90%	2025/06/26	171.1600	0.40%
2025/07/09	172.6600	0.10%	2025/06/25	170.4800	0.42%
2025/07/08	172.4900	0.12%	2025/06/24	169.7700	0.05%
2025/07/07	172.2800	0.02%	2025/06/20	169.6800	-0.49%
2025/07/04	172.2500	-0.64%	2025/06/19	170.5200	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	1.25%	0.73%	1.36%	8.94%	1.78%	-4.29%	-0.19%
日經225指數	-0.21%	0.63%	2.40%	14.65%	3.59%	-0.75%	-0.19%
東證股價指數	-0.19%	0.40%	0.93%	10.76%	5.79%	-1.19%	1.78%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.17%	-1.90%	6.18%	9.94%	2.57%	6.39%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.04%	-0.35%	-0.56%	8.65%	9.96%	0.43%	6.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.59%	1.04%	1.00%	12.13%	3.10%	-4.94%	-2.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.02%	0.58%	-2.78%	4.73%	-4.22%	-6.07%	-7.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.34%	0.39%	-1.31%	7.49%	8.46%	0.44%	3.98%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.87%	1.27%	2.57%	17.26%	10.48%	5.84%	8.28%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.59%	-0.44%	0.85%	4.51%	10.77%	7.61%	8.82%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.48%	0.96%	3.78%	10.10%	7.49%	6.09%	5.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.47%	0.88%	3.42%	9.27%	5.50%	2.30%	2.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.49%	0.95%	3.69%	9.94%	6.70%	4.66%	4.28%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.51%	1.01%	3.98%	10.79%	8.50%	8.26%	6.25%
富達永續發展日本基金/日圓	1.92%	0.83%	1.83%	10.27%	2.21%	-3.97%	-0.20%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.63%	-0.16%	2.82%	14.06%	21.45%	20.42%	22.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.18%	1.47%	5.21%	18.98%	15.63%	14.66%	15.89%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.26%	1.19%	2.34%	12.00%	3.57%	-1.49%	1.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.51%	0.38%	1.04%	13.62%	2.03%	3.94%	1.49%
摩根日本(日圓)基金	0.19%	-0.42%	1.24%	19.03%	10.15%	8.81%	7.30%
利安資金日本基金/美元	0.08%	-1.55%	-1.55%	9.36%	9.65%	5.03%	7.15%
利安資金日本基金/新元	0.12%	-1.21%	-1.03%	7.06%	3.15%	0.37%	1.30%
利安資金日本增長基金/美元	0.17%	-1.44%	-1.36%	9.82%	10.03%	5.92%	7.59%
利安資金日本增長基金/新元	0.27%	-1.12%	-0.86%	7.55%	3.60%	1.29%	1.77%
野村日本領先基金/台幣	1.00%	-0.39%	0.40%	2.36%	0.66%	-6.05%	-1.30%
百達日本精選基金-R/歐元	1.28%	0.30%	-1.49%	1.88%	-5.61%	-6.37%	-5.94%
百達日本精選基金-R/日圓	1.24%	0.71%	1.24%	8.60%	1.12%	-5.75%	-0.94%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.00%	0.65%	0.95%	10.68%	7.57%	3.37%	3.89%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.52%	-0.17%	0.54%	6.88%	6.01%	4.40%	3.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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