百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	232.0500	-1.2900	-0.55%	12.05%	2026/06/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%	19.93%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	232.0500	-0.55%	2026/06/10	226.4900	0.04%
2026/06/25	233.3400	1.36%	2026/06/09	226.3900	0.92%
2026/06/24	230.2200	-2.32%	2026/06/08	224.3200	-2.39%
2026/06/22	235.7000	1.05%	2026/06/05	229.8200	-0.45%
2026/06/19	233.2600	0.40%	2026/06/04	230.8600	-0.33%
2026/06/17	232.3400	0.45%	2026/06/03	231.6300	1.82%
2026/06/16	231.3000	-0.47%	2026/06/02	227.4900	-0.41%
2026/06/15	232.3900	2.16%	2026/06/01	228.4300	-0.26%
2026/06/12	227.4700	1.29%	2026/05/29	229.0200	1.48%
2026/06/11	224.5700	-0.85%	2026/05/28	225.6900	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.55%	-0.52%	2.59%	11.25%	11.57%	35.57%	12.05%
日經225指數	0.15%	-3.99%	4.73%	30.16%	37.49%	73.02%	38.00%
東證股價指數	0.47%	-2.76%	0.63%	9.11%	16.21%	40.18%	16.81%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.37%	1.33%	11.86%	15.56%	29.94%	16.69%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.03%	-1.13%	0.25%	12.26%	16.36%	27.42%	16.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.15%	-5.93%	0.24%	10.70%	12.52%	33.66%	12.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.09%	-5.81%	0.68%	10.44%	12.05%	22.83%	12.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.00%	-5.93%	-1.36%	9.31%	8.52%	19.51%	8.52%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.16%	-2.68%	1.69%	16.60%	26.20%	54.88%	26.08%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.04%	-1.22%	0.52%	18.26%	23.98%	46.30%	24.15%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.99%	-0.97%	2.25%	20.75%	30.02%	69.14%	30.19%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.99%	-0.99%	2.02%	19.82%	28.15%	63.95%	28.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.99%	-1.00%	2.24%	20.56%	29.57%	67.79%	29.76%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.98%	-0.95%	2.45%	21.02%	30.81%	71.79%	30.95%
富達永續發展日本基金/日圓	0.43%	-1.77%	2.43%	15.90%	15.93%	35.51%	16.30%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.21%	-2.58%	2.33%	10.77%	12.34%	21.10%	12.74%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.37%	-2.36%	4.06%	12.05%	16.60%	35.58%	16.78%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.43%	-2.08%	0.89%	13.10%	16.80%	37.72%	16.53%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.13%	-1.21%	1.28%	14.90%	18.09%	39.13%	18.82%
摩根日本(日圓)基金	-1.62%	-2.29%	1.33%	7.22%	12.92%	28.71%	13.75%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-2.67%	-2.95%	-1.14%	17.54%	36.23%	76.93%	36.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.48%	-2.94%	-1.31%	7.23%	10.98%	35.91%	10.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.55%	-3.13%	-2.75%	5.85%	6.94%	21.35%	6.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.48%	-2.91%	-1.07%	8.08%	12.59%	40.25%	11.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.48%	-2.92%	-1.22%	7.55%	11.62%	37.48%	10.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.56%	-3.10%	-2.65%	6.16%	7.56%	22.75%	7.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.49%	-2.88%	-0.98%	8.41%	13.26%	41.96%	12.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.48%	-2.92%	-1.16%	7.80%	12.05%	38.94%	11.35%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.82%	-0.28%	3.09%	11.01%	10.80%	23.14%	11.08%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.56%	-0.53%	2.54%	11.02%	11.03%	34.29%	11.59%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-1.60%	-2.43%	-1.38%	6.81%	13.16%	36.18%	13.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.45%	-1.96%	1.79%	9.05%	10.18%	24.10%	9.72%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.07%	-2.26%	0.15%	7.70%	13.57%	30.50%	13.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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