百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	204.2100	-1.06	-0.52%	-1.39%	2026/03/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%	19.93%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/31	204.2100	-0.52%	2026/03/16	210.1000	-0.57%
2026/03/30	205.2700	-1.74%	2026/03/13	211.3000	-0.67%
2026/03/27	208.9000	0.15%	2026/03/12	212.7200	-0.89%
2026/03/26	208.5900	-0.57%	2026/03/11	214.6400	0.22%
2026/03/25	209.7900	1.64%	2026/03/10	214.1600	1.78%
2026/03/24	206.4000	1.92%	2026/03/09	210.4200	-3.03%
2026/03/23	202.5100	-3.07%	2026/03/06	216.9900	0.90%
2026/03/19	208.9200	-2.73%	2026/03/05	215.0600	1.11%
2026/03/18	214.7900	1.48%	2026/03/04	212.7000	-2.90%
2026/03/17	211.6600	0.74%	2026/03/03	219.0500	-3.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.52%	-1.06%	-11.76%	-1.39%	9.61%	22.96%	-1.39%
日經225指數	-1.58%	-2.27%	-13.23%	1.44%	13.65%	43.37%	1.44%
東證股價指數	-1.26%	-1.74%	-11.19%	2.61%	11.48%	31.56%	2.61%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.93%	-12.16%	1.65%	4.80%	24.86%	1.65%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.94%	-2.02%	-13.32%	0.45%	0.70%	19.46%	0.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.32%	-0.51%	-11.73%	1.64%	10.62%	28.52%	1.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.05%	-0.25%	-11.32%	1.97%	4.66%	13.34%	1.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.60%	-0.81%	-13.35%	-0.26%	2.82%	20.90%	-0.26%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.08%	-1.63%	-8.68%	5.68%	15.99%	38.61%	5.68%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.66%	0.23%	-11.67%	3.84%	8.68%	25.79%	3.84%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.37%	0.53%	-9.82%	6.35%	18.55%	37.97%	6.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.38%	0.47%	-10.03%	5.71%	16.90%	33.64%	5.71%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.37%	0.53%	-9.90%	6.15%	18.09%	36.39%	6.15%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.38%	0.57%	-9.84%	6.74%	19.54%	40.34%	6.74%
富達永續發展日本基金/日圓	0.32%	-0.91%	-11.26%	-1.06%	7.17%	19.90%	-1.06%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	3.01%	0.41%	-10.69%	4.70%	7.45%	33.12%	4.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.40%	0.24%	-9.25%	6.23%	15.33%	40.88%	6.23%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.59%	-0.81%	-10.97%	1.45%	9.76%	26.51%	1.45%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.16%	-1.55%	-11.24%	2.04%	8.13%	24.70%	2.04%
摩根日本(日圓)基金	-2.77%	-0.24%	-12.17%	2.53%	7.12%	25.52%	2.53%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-1.46%	2.77%	-7.89%	12.41%	22.47%	40.45%	12.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.41%	-0.87%	-10.66%	0.77%	9.51%	33.41%	0.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.69%	-1.11%	-12.29%	-1.00%	1.85%	25.56%	-1.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.37%	-0.84%	-10.48%	1.38%	11.01%	37.60%	1.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.41%	-0.85%	-10.57%	1.06%	10.13%	34.95%	1.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.70%	-1.09%	-12.20%	-0.72%	2.44%	27.01%	-0.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.38%	-0.82%	-10.38%	1.68%	11.66%	39.27%	1.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.37%	-0.86%	-10.52%	1.15%	10.47%	36.33%	1.15%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.26%	-0.59%	-11.31%	-1.34%	3.39%	7.58%	-1.34%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.46%	-1.04%	-11.77%	-1.56%	9.11%	21.72%	-1.56%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.25%	-0.58%	-10.68%	3.31%	11.85%	30.21%	3.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.79%	-0.64%	-9.77%	-0.85%	4.50%	20.00%	-0.85%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.03%	-0.98%	-7.65%	1.13%	9.17%	23.49%	3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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