首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4024 -0.1548 -1.23% -2.49% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.27% 16.73%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/02 12.4024 -1.23% 2024/11/18 12.5335 -1.01%
2024/11/29 12.5572 0.18% 2024/11/15 12.6608 -0.23%
2024/11/28 12.5348 -0.36% 2024/11/14 12.6903 -0.86%
2024/11/27 12.5806 -0.54% 2024/11/13 12.8007 -1.07%
2024/11/26 12.6489 -0.61% 2024/11/12 12.9385 -0.55%
2024/11/25 12.7262 0.14% 2024/11/11 13.0098 -0.68%
2024/11/22 12.7087 1.42% 2024/11/08 13.0995 1.04%
2024/11/21 12.5308 -0.39% 2024/11/07 12.9652 0.33%
2024/11/20 12.5802 -0.36% 2024/11/06 12.9231 0.64%
2024/11/19 12.6260 0.74% 2024/11/05 12.8414 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
日經225指數 -0.44% -3.49% 3.55% 5.36% 24.75% 61.47% 20.28%
東證股價指數 0.63% -0.57% 2.39% -0.04% 18.64% 40.62% 12.96%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.24% 1.23% -2.71% 16.09% 28.17% 10.98%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.71% -1.91% 2.88% -1.04% 15.90% 26.60% 12.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.83% -1.71% -1.78% -4.19% 10.41% 34.09% 7.26%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.72% -1.58% -0.47% -5.36% 8.17% 18.45% 6.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.03% -2.57% -2.34% -6.50% 8.70% 22.26% 5.31%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.02% 0.54% 1.68% 3.77% 20.61% 51.80% 18.35%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.69% 1.15% 6.55% 4.28% 29.88% 45.72% 21.01%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.89% 2.11% 7.40% 7.65% 33.90% 65.08% 24.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.85% 2.03% 7.13% 6.84% 31.89% 59.78% 23.14%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.90% 2.12% 7.40% 7.42% 33.44% 63.72% 24.09%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.92% 2.16% 7.51% 7.67% 34.75% 67.84% 24.94%
富達永續發展日本基金/日圓 0.95% -0.69% 1.99% 1.16% 14.83% 30.63% 9.82%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.86% -3.40% -3.09% -7.89% 12.15% 25.21% 7.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.74% -2.52% -2.77% -5.50% 13.70% 37.66% 8.94%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.76% -1.02% 0.87% -0.15% 13.60% 34.00% 10.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.35% -0.64% 3.08% 2.88% 18.58% 36.08% 13.68%
摩根日本(日圓)基金 -0.03% -2.90% -0.38% -2.99% 9.80% 30.92% 9.35%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.85% -3.10% 4.18% 9.09% 37.86% 73.45% 29.45%
百達日本精選基金-R/歐元 1.74% 1.73% 3.63% -3.26% 10.00% 15.31% 6.88%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.69% 1.61% 2.25% -1.45% 12.92% 32.00% 8.03%
百達日本精選基金-R/日圓 1.69% 1.59% 2.13% -1.66% 12.37% 30.65% 7.66%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.19% -1.48% -0.20% 0.77% 18.31% 37.27% 12.34%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.19% -0.12% 1.82% 3.45% 11.06% 24.23% 7.55%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.14% -0.82% 0.95% -0.40% 14.13% 30.01% 10.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)