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首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.7189 |
0.0514 |
0.44% |
7.55% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
-23.27% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
11.7189 |
0.44% |
2023/01/24 |
11.6611 |
0.99% |
2023/02/07 |
11.6675 |
0.03% |
2023/01/23 |
11.5464 |
2.01% |
2023/02/03 |
11.6645 |
0.86% |
2023/01/20 |
11.3192 |
-0.47% |
2023/02/02 |
11.5648 |
0.46% |
2023/01/19 |
11.3721 |
-0.29% |
2023/02/01 |
11.5113 |
0.00% |
2023/01/18 |
11.4056 |
2.32% |
2023/01/31 |
11.5109 |
-0.99% |
2023/01/17 |
11.1474 |
0.92% |
2023/01/30 |
11.6265 |
-0.12% |
2023/01/16 |
11.0456 |
-0.18% |
2023/01/27 |
11.6403 |
-0.30% |
2023/01/13 |
11.0651 |
-0.76% |
2023/01/26 |
11.6755 |
-0.06% |
2023/01/12 |
11.1494 |
0.05% |
2023/01/25 |
11.6827 |
0.19% |
2023/01/11 |
11.1441 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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