首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4024 -0.1548 -1.23% -2.49% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.27% 16.73%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/02 12.4024 -1.23% 2024/11/18 12.5335 -1.01%
2024/11/29 12.5572 0.18% 2024/11/15 12.6608 -0.23%
2024/11/28 12.5348 -0.36% 2024/11/14 12.6903 -0.86%
2024/11/27 12.5806 -0.54% 2024/11/13 12.8007 -1.07%
2024/11/26 12.6489 -0.61% 2024/11/12 12.9385 -0.55%
2024/11/25 12.7262 0.14% 2024/11/11 13.0098 -0.68%
2024/11/22 12.7087 1.42% 2024/11/08 13.0995 1.04%
2024/11/21 12.5308 -0.39% 2024/11/07 12.9652 0.33%
2024/11/20 12.5802 -0.36% 2024/11/06 12.9231 0.64%
2024/11/19 12.6260 0.74% 2024/11/05 12.8414 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
日經225指數 1.38% 2.91% 13.42% 13.51% 19.85% 69.55% 20.26%
東證股價指數 0.50% -1.11% 2.35% 4.82% 12.34% 42.13% 9.57%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.77% 3.28% 0.74% 7.72% 28.91% 7.74%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.12% -0.95% 5.57% 3.34% 6.55% 27.23% 9.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.36% -1.19% 5.10% 2.52% 9.07% 39.31% 6.82%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.29% -1.23% 3.63% 0.39% 3.94% 21.72% 5.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.53% -1.57% 5.47% -1.41% 4.80% 25.81% 4.71%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.54% -2.78% 6.31% 7.94% 19.01% 56.27% 13.17%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.17% -2.35% 6.31% 3.74% 13.93% 34.15% 10.51%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.98% -1.91% 6.23% 8.68% 20.39% 53.32% 13.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.99% -1.98% 5.92% 7.88% 18.58% 48.58% 12.65%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.98% -1.90% 6.09% 8.42% 19.95% 52.02% 13.31%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.99% -1.88% 6.16% 8.87% 21.23% 55.99% 14.01%
富達永續發展日本基金/日圓 0.50% -1.87% 6.13% 2.03% 8.50% 29.00% 4.92%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.47% -2.59% 5.24% -2.27% 6.89% 31.90% 7.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.53% -2.19% 4.80% 2.30% 11.56% 46.50% 9.22%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.17% -2.07% 5.32% 3.13% 7.96% 34.47% 6.53%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.20% -0.51% 6.48% 6.00% 11.06% 38.03% 9.11%
摩根日本(日圓)基金 -0.05% -1.23% 4.08% 1.58% 7.33% 40.92% 8.41%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.62% -0.77% 9.64% 13.83% 30.26% 61.81% 23.30%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.01% -3.00% 0.72% -1.41% 3.36% 13.93% 1.06%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.18% -2.96% 2.36% 1.08% 9.02% 31.75% 3.25%
百達日本精選基金-R/日圓 0.15% -3.00% 2.30% 0.87% 8.49% 30.44% 2.98%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.51% -1.39% 6.62% 7.69% 14.45% 43.51% 10.23%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.03% -0.80% 5.64% 2.18% 6.56% 29.27% 5.22%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.30% -1.92% 2.98% 1.87% 9.94% 29.99% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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