首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4024 -0.1548 -1.23% -2.49% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.27% 16.73%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/02 12.4024 -1.23% 2024/11/18 12.5335 -1.01%
2024/11/29 12.5572 0.18% 2024/11/15 12.6608 -0.23%
2024/11/28 12.5348 -0.36% 2024/11/14 12.6903 -0.86%
2024/11/27 12.5806 -0.54% 2024/11/13 12.8007 -1.07%
2024/11/26 12.6489 -0.61% 2024/11/12 12.9385 -0.55%
2024/11/25 12.7262 0.14% 2024/11/11 13.0098 -0.68%
2024/11/22 12.7087 1.42% 2024/11/08 13.0995 1.04%
2024/11/21 12.5308 -0.39% 2024/11/07 12.9652 0.33%
2024/11/20 12.5802 -0.36% 2024/11/06 12.9231 0.64%
2024/11/19 12.6260 0.74% 2024/11/05 12.8414 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
日經225指數 0.73% 0.51% 4.41% 13.54% 15.28% 11.60% 7.36%
東證股價指數 0.65% 0.22% 5.43% 11.56% 15.20% 14.77% 10.95%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.36% 4.72% 7.87% 15.30% 9.76% 15.48%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.33% -1.43% 3.54% 6.52% 12.56% 9.02% 15.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.55% 0.31% 5.56% 10.45% 13.43% 12.46% 6.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.58% 0.37% 6.04% 5.45% 3.63% 5.40% 1.75%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.22% 0.81% 6.43% 8.82% 16.17% 10.70% 13.92%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.19% 0.14% 4.15% 11.49% 17.85% 24.22% 16.68%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.58% -0.41% 4.80% 9.42% 10.51% 13.76% 18.15%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.24% 0.28% 5.46% 13.32% 11.24% 21.25% 14.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.25% 0.21% 5.10% 12.24% 9.30% 16.61% 11.36%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.24% 0.25% 5.35% 13.04% 10.31% 19.82% 13.12%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.24% 0.30% 5.59% 13.95% 12.18% 23.96% 15.64%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.24% -0.46% 2.46% 6.03% 9.53% 9.53% 5.54%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.03% 0.59% 6.85% 11.90% 27.01% 31.01% 31.77%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.62% -0.38% 5.70% 13.51% 23.95% 33.03% 23.46%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.26% -0.66% 3.09% 8.38% 11.27% 12.88% 8.40%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.36% -0.71% 3.77% 7.32% 9.75% 9.23% 8.69%
摩根日本(日圓)基金 -0.41% -0.96% 2.35% 9.86% 15.82% 24.43% 13.68%
利安資金日本基金/美元 -1.13% -1.34% 4.02% 7.97% 14.90% 14.24% 17.51%
利安資金日本基金/新元 -0.94% -1.27% 4.36% 8.07% 10.46% 12.75% 11.08%
利安資金日本增長基金/美元 -1.09% -1.17% 4.01% 7.89% 14.81% 13.79% 17.58%
利安資金日本增長基金/新元 -0.85% -1.09% 4.34% 8.00% 10.41% 12.30% 11.23%
野村日本領先基金/台幣 -0.34% 0.52% 9.85% 15.50% 10.68% 15.58% 13.63%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.37% -0.81% 3.14% 0.85% -3.30% 0.57% -0.30%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.46% -0.66% 2.45% 6.05% 6.39% 8.90% 5.69%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.47% -0.70% 2.37% 5.73% 5.81% 7.10% 4.77%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -1.14% 0.91% 17.82% 1.62% -1.03% 1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.15% -1.36% 1.49% 6.25% 10.85% 17.13% 9.15%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.23% -0.62% 3.04% 7.01% 11.23% 14.75% 11.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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