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首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.6406 |
-0.4837 |
-3.69% |
-0.62% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.27% |
16.73% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
12.6406 |
-3.69% |
2024/07/08 |
12.8573 |
-0.15% |
2024/07/22 |
13.1243 |
-1.18% |
2024/07/05 |
12.8772 |
-0.42% |
2024/07/19 |
13.2804 |
-0.47% |
2024/07/04 |
12.9318 |
0.68% |
2024/07/18 |
13.3431 |
-0.47% |
2024/07/03 |
12.8444 |
1.21% |
2024/07/17 |
13.4063 |
0.83% |
2024/07/02 |
12.6913 |
0.54% |
2024/07/16 |
13.2954 |
0.44% |
2024/07/01 |
12.6232 |
-0.61% |
2024/07/12 |
13.2368 |
2.20% |
2024/06/28 |
12.7007 |
0.11% |
2024/07/11 |
12.9522 |
-0.03% |
2024/06/27 |
12.6862 |
0.23% |
2024/07/10 |
12.9561 |
-0.04% |
2024/06/26 |
12.6566 |
0.92% |
2024/07/09 |
12.9619 |
0.81% |
2024/06/25 |
12.5416 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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