首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4024 -0.1548 -1.23% -2.49% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.27% 16.73%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/02 12.4024 -1.23% 2024/11/18 12.5335 -1.01%
2024/11/29 12.5572 0.18% 2024/11/15 12.6608 -0.23%
2024/11/28 12.5348 -0.36% 2024/11/14 12.6903 -0.86%
2024/11/27 12.5806 -0.54% 2024/11/13 12.8007 -1.07%
2024/11/26 12.6489 -0.61% 2024/11/12 12.9385 -0.55%
2024/11/25 12.7262 0.14% 2024/11/11 13.0098 -0.68%
2024/11/22 12.7087 1.42% 2024/11/08 13.0995 1.04%
2024/11/21 12.5308 -0.39% 2024/11/07 12.9652 0.33%
2024/11/20 12.5802 -0.36% 2024/11/06 12.9231 0.64%
2024/11/19 12.6260 0.74% 2024/11/05 12.8414 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
日經225指數 0.06% -4.82% 2.88% 16.70% 28.05% 67.14% 27.57%
東證股價指數 -0.45% -3.07% -0.28% 3.56% 14.09% 37.35% 12.36%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.47% -1.60% 4.07% 11.47% 26.06% 11.16%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.68% -5.13% -1.53% 5.37% 12.39% 23.56% 12.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.66% -3.19% -1.55% 1.65% 9.97% 31.34% 8.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.90% -2.60% -1.52% 0.99% 8.16% 18.10% 7.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.61% -3.53% -3.68% 0.53% 6.22% 18.73% 5.26%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.17% -2.34% 3.39% 10.75% 23.35% 50.47% 21.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.15% -3.00% 1.94% 13.25% 23.13% 42.90% 21.49%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.24% -2.61% 4.47% 15.45% 29.39% 63.31% 26.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.20% -2.66% 4.18% 14.54% 27.51% 58.11% 24.77%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.25% -2.62% 4.50% 15.29% 28.97% 62.01% 25.99%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.27% -2.60% 4.70% 15.71% 30.19% 65.93% 27.01%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.02% -2.82% 0.58% 8.63% 12.48% 28.84% 11.20%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 3.62% -1.75% -3.62% 0.26% 7.44% 21.95% 7.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 3.07% -1.91% -2.12% 0.80% 10.37% 34.82% 10.28%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.20% -3.22% 0.16% 5.24% 13.79% 32.62% 11.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.43% -2.57% 0.27% 6.99% 16.19% 33.22% 14.44%
摩根日本(日圓)基金 -0.05% -3.73% -4.33% -2.27% 6.67% 24.06% 7.42%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -3.59% -6.80% -0.77% 12.67% 31.20% 68.61% 30.01%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.69% -2.35% 2.36% 3.61% 8.81% 16.05% 7.08%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.85% -2.72% 2.55% 4.63% 10.90% 30.44% 8.44%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.85% -2.72% 2.48% 4.40% 10.40% 29.15% 8.03%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -3.26% -3.34% 1.73% 11.60% 31.62% 9.68%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.37% -2.57% 0.20% 3.40% 8.16% 21.89% 7.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.02% -2.77% 0.11% 3.43% 12.18% 28.25% 10.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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