M&G日本基金-A/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.5185 0.2348 0.86% 14.88% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 27.5185 0.86% 2024/11/14 26.9609 0.74%
2024/11/27 27.2837 -0.13% 2024/11/13 26.7641 -1.50%
2024/11/26 27.3204 -0.41% 2024/11/12 27.1724 -0.04%
2024/11/25 27.4337 0.53% 2024/11/11 27.1839 1.03%
2024/11/22 27.2887 1.61% 2024/11/08 26.9068 -0.24%
2024/11/21 26.8569 0.43% 2024/11/07 26.9703 0.13%
2024/11/20 26.7423 -0.02% 2024/11/06 26.9361 2.86%
2024/11/19 26.7486 -0.03% 2024/11/05 26.1862 0.02%
2024/11/18 26.7574 0.18% 2024/11/04 26.1798 0.08%
2024/11/15 26.7095 -0.93% 2024/10/31 26.1592 -2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
日經225指數 1.26% 1.08% 1.12% 1.90% 9.03% 3.98% -1.05%
東證股價指數 1.18% 0.49% 1.95% 2.11% 8.30% 5.88% -0.69%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.60% 2.42% 1.23% 1.48% 1.35% -0.39%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.07% -0.38% 2.91% 0.15% 1.24% 0.83% 0.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.49% 0.13% 2.46% 2.04% 7.26% 9.01% -3.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.62% -1.16% 3.07% 4.74% 8.24% 10.15% -0.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.09% -0.81% 5.00% 2.90% 2.74% 6.90% -0.41%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.36% -0.12% 1.41% 1.04% 15.29% 8.83% 0.23%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.77% -0.06% 6.04% 3.39% 7.33% 7.29% 2.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.20% 1.00% 3.53% 3.67% 14.53% 14.34% 1.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.18% 0.90% 3.01% 2.51% 12.04% 9.42% 0.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.19% 0.97% 3.44% 3.55% 14.02% 12.82% 1.08%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.23% 1.03% 3.75% 4.44% 16.05% 17.10% 1.51%
富達永續發展日本基金/日圓 1.35% -0.43% 1.80% -0.17% 6.08% 5.37% -1.76%
富達日本價值基金/日圓 0.73% 0.33% 2.99% 2.05% 6.66% 6.29% -0.31%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.87% -0.73% 6.35% 6.35% 10.22% 16.72% 4.51%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.73% 0.11% 2.98% 4.46% 14.70% 18.27% 1.83%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.11% -0.70% 0.06% -1.20% 11.14% 10.44% -1.39%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.55% 0.86% 2.77% 0.09% 7.97% 6.11% 0.05%
摩根日本(日圓)基金 0.25% 0.07% 0.37% 0.97% 17.26% 19.00% -1.26%
利安資金日本基金/美元 -1.82% -2.07% 2.60% -0.25% 7.14% 6.18% -0.25%
利安資金日本基金/新元 -1.77% -1.53% 1.26% 0.94% 9.48% 6.78% -0.62%
利安資金日本增長基金/美元 -1.91% -1.91% 2.66% -0.37% 7.26% 7.04% -0.19%
利安資金日本增長基金/新元 -1.81% -1.28% 1.39% 0.90% 9.60% 7.66% -0.48%
野村日本領先基金/台幣 -0.13% 0.63% 4.87% 4.04% 12.24% 18.85% 3.50%
百達日本精選基金-R/歐元 1.09% -1.12% 4.43% 6.68% 8.21% 8.95% 2.58%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.98% 0.22% 3.16% 4.47% 8.47% 11.96% 0.43%
百達日本精選基金-R/日圓 0.97% 0.16% 2.97% 3.93% 7.21% 9.13% 0.20%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.75% -0.53% 0.65% 1.44% 9.13% 4.21% -1.20%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.04% -0.46% 1.01% 1.72% 14.05% 8.23% -1.52%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.39% -0.53% 1.60% 1.12% 8.82% 10.07% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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