M&G日本基金-A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.4411 0.1398 0.51% 14.56% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略,本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式,將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段,逢低佈局日本股市,獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 27.4411 0.51% 2024/07/03 26.6212 0.43%
2024/07/16 27.3013 -0.05% 2024/07/02 26.5062 0.60%
2024/07/15 27.3154 0.75% 2024/07/01 26.3476 -0.38%
2024/07/12 27.1111 0.03% 2024/06/28 26.4481 0.36%
2024/07/11 27.1021 -0.28% 2024/06/27 26.3542 0.19%
2024/07/10 27.1776 0.88% 2024/06/26 26.3055 0.23%
2024/07/09 26.9409 0.73% 2024/06/25 26.2453 1.86%
2024/07/08 26.7462 -0.81% 2024/06/24 25.7651 0.14%
2024/07/05 26.9639 -0.11% 2024/06/21 25.7283 -0.46%
2024/07/04 26.9945 1.40% 2024/06/20 25.8479 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 0.51% 0.97% 5.96% 3.93% 12.28% 19.32% 14.56%
日經225指數 -0.31% -1.68% 8.09% 8.29% 16.00% 26.10% 22.98%
東證股價指數 0.37% 0.21% 7.97% 9.46% 16.78% 29.43% 23.19%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.79% 7.79% 5.60% 9.87% 14.99% 10.73%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 1.06% 2.82% 6.66% 0.99% 9.23% 14.56% 9.05%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.04% 0.29% 7.62% 4.75% 15.69% 25.53% 19.67%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 1.38% 3.85% 8.68% 3.49% 9.80% 11.48% 8.06%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.04% 0.40% 7.95% 6.06% 18.69% 32.59% 23.05%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.02% 0.37% 7.85% 5.67% 17.84% 30.41% 22.07%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.84% 3.69% 10.50% 9.24% 10.87% 14.33% 12.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.78% -0.81% 7.24% 10.23% 23.61% N/A% 30.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.16% 1.41% 6.07% 6.07% 16.29% 27.04% 19.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.69% 2.51% 8.31% 9.06% 17.25% N/A% 17.65%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.54% -2.61% 5.22% 7.99% 14.42% 28.00% 19.65%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.93% 4.47% 6.92% 3.08% 6.82% 8.43% 6.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.53% 1.26% 6.39% 5.63% 15.63% 28.42% 20.57%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.47% 1.06% 5.85% 4.18% 12.58% 21.93% 17.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.52% 1.24% 6.29% 5.28% 14.92% 26.60% 19.81%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.55% 1.34% 6.69% 6.35% 17.41% 32.13% 22.64%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.19% -2.01% 8.01% 9.66% 15.37% 22.11% 21.66%
富達日本價值基金/日圓 -1.03% -1.42% 6.54% 10.02% 17.92% 31.28% 23.41%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 2.04% 6.69% 10.14% 7.56% -0.93% -7.28% -7.24%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.83% 3.47% 9.86% 10.38% 7.72% 10.71% 5.40%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.66% 1.24% 8.74% 8.74% 16.78% 19.55% 17.69%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -2.06% -2.29% 7.62% 9.99% 23.07% 34.39% 30.33%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.44% -2.53% 6.94% 9.11% 18.62% 28.70% 22.86%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.12% 0.16% 8.27% 9.88% 19.01% 27.35% 23.60%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.07% -0.13% 7.24% 4.80% 7.70% 12.09% 12.09%
摩根日本(日圓)基金 0.22% -0.83% 10.40% 15.60% 21.38% 31.38% 26.84%
利安資金日本基金/美元 -0.16% 2.02% 5.30% 6.04% 9.29% 13.38% 10.99%
利安資金日本基金/新元 0.12% 1.62% 4.62% 4.55% 9.54% 15.51% 13.19%
利安資金日本增長基金/美元 -0.18% 2.04% 4.97% 5.98% 9.25% 12.38% 10.35%
利安資金日本增長基金/新元 0.07% 1.58% 4.24% 4.38% 9.41% 14.42% 12.50%
野村日本領先基金/台幣 1.19% 3.06% 10.29% 11.73% 23.97% 28.19% 27.88%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.14% 0.39% 6.21% 3.96% 9.34% 14.60% 11.15%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.08% -1.77% 7.62% 8.99% 18.30% 30.17% 23.74%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.09% -1.83% 7.32% 7.98% 16.19% 25.55% 21.34%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.92% -1.56% 8.24% 8.24% 12.24% 19.69% 15.60%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.69% -1.09% 8.85% 7.21% 12.89% 25.32% 19.86%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.05% 0.60% 6.25% 5.97% 13.39% 20.45% 15.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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