M&G日本基金-A/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.5185 0.2348 0.86% 14.88% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 27.5185 0.86% 2024/11/14 26.9609 0.74%
2024/11/27 27.2837 -0.13% 2024/11/13 26.7641 -1.50%
2024/11/26 27.3204 -0.41% 2024/11/12 27.1724 -0.04%
2024/11/25 27.4337 0.53% 2024/11/11 27.1839 1.03%
2024/11/22 27.2887 1.61% 2024/11/08 26.9068 -0.24%
2024/11/21 26.8569 0.43% 2024/11/07 26.9703 0.13%
2024/11/20 26.7423 -0.02% 2024/11/06 26.9361 2.86%
2024/11/19 26.7486 -0.03% 2024/11/05 26.1862 0.02%
2024/11/18 26.7574 0.18% 2024/11/04 26.1798 0.08%
2024/11/15 26.7095 -0.93% 2024/10/31 26.1592 -2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
日經225指數 0.72% 8.92% 13.83% 30.17% 41.18% 81.39% 38.86%
東證股價指數 0.55% 4.30% 3.86% 10.65% 19.11% 44.00% 17.73%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.83% 3.99% 11.31% 16.71% 32.69% 16.54%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.22% 2.50% 4.33% 13.82% 18.19% 29.84% 17.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.29% 7.14% 5.10% 9.40% 17.01% 40.86% 15.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.36% 6.90% 4.34% 7.92% 14.95% 26.95% 14.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.42% 7.28% 4.13% 8.52% 13.60% 27.39% 12.24%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.13% 1.32% 6.32% 16.43% 27.61% 56.89% 26.46%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.19% 1.83% 3.99% 19.64% 25.13% 48.05% 25.29%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.01% 2.00% 5.36% 21.51% 31.74% 70.52% 30.26%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.02% 1.97% 5.12% 20.58% 29.84% 65.22% 28.61%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.01% 2.01% 5.38% 21.37% 31.29% 69.16% 29.84%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.00% 2.04% 5.54% 21.81% 32.53% 73.16% 30.90%
富達永續發展日本基金/日圓 0.02% 3.12% 4.31% 13.66% 16.22% 35.02% 15.51%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.45% 4.62% 1.82% 4.83% 11.55% 25.02% 11.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.41% 4.64% 2.93% 5.67% 15.63% 38.56% 14.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.64% 1.87% 4.94% 11.35% 17.96% 38.92% 16.74%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.16% 2.55% 3.47% 12.07% 19.74% 39.87% 18.72%
摩根日本(日圓)基金 0.32% 3.98% 3.71% 5.72% 13.74% 30.94% 13.89%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.33% 2.80% 5.08% 21.53% 40.76% 81.81% 38.63%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.56% 1.70% 4.62% 7.90% 10.04% 20.46% 9.75%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.47% 2.17% 5.66% 10.09% 12.97% 35.68% 11.69%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.47% 2.15% 5.59% 9.86% 12.43% 34.36% 11.26%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.09% 1.84% 0.73% 7.47% 16.06% 38.40% 14.49%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.51% 2.23% 3.64% 8.48% 11.66% 27.01% 10.68%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.02% 1.13% 2.48% 7.53% 14.85% 32.33% 13.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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