M&G日本基金-A/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.5465 0.2442 0.93% 10.82% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 26.5465 0.93% 2024/04/10 27.1662 -0.35%
2024/04/23 26.3023 0.15% 2024/04/09 27.2623 0.17%
2024/04/22 26.2635 0.53% 2024/04/08 27.2160 1.01%
2024/04/19 26.1252 -0.84% 2024/04/05 26.9433 -0.50%
2024/04/18 26.3478 -0.21% 2024/04/04 27.0777 0.08%
2024/04/17 26.4023 -0.76% 2024/04/03 27.0566 -0.52%
2024/04/16 26.6052 -2.60% 2024/04/02 27.1985 -1.27%
2024/04/15 27.3142 -0.35% 2024/03/28 27.5475 -0.05%
2024/04/12 27.4107 1.14% 2024/03/27 27.5623 0.40%
2024/04/11 27.1030 -0.23% 2024/03/26 27.4528 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 0.93% 0.55% -4.25% 6.94% 17.65% 22.67% 10.82%
日經225指數 -2.03% -1.11% -6.96% 3.85% 20.35% 31.49% 12.46%
東證股價指數 -1.69% -0.51% -4.10% 5.20% 18.16% 30.44% 12.56%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.16% -4.91% 2.25% 17.28% 16.25% 5.10%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.74% 0.21% -4.29% 6.04% 14.25% 17.37% 8.21%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.01% 1.10% -2.82% 9.69% 19.57% 31.44% 15.50%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.70% 0.46% -5.24% 4.30% 15.45% 13.73% 4.90%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.97% 1.16% -2.33% 11.12% 22.91% 38.69% 17.36%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.97% 1.13% -2.50% 10.76% 21.84% 36.47% 16.82%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.56% 1.21% -5.67% 1.20% 13.50% 14.34% 4.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.55% -1.34% -3.24% 9.26% N/A% N/A% 17.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -3.04% -2.49% -4.70% 4.94% 15.88% 23.44% 9.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.95% -2.02% -5.87% 3.42% N/A% N/A% 5.98%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.15% 1.33% -2.89% 4.86% 16.95% 30.75% 12.27%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.10% 1.13% -3.43% 3.33% 10.08% 12.84% 4.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.14% 1.43% -0.59% 10.29% 16.75% 36.51% 15.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.12% 1.34% -1.03% 8.89% 13.85% 29.95% 14.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.13% 1.40% -0.71% 9.97% 16.03% 34.52% 15.40%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.15% 1.48% -0.33% 11.19% 18.63% 40.45% 17.02%
富達永續發展日本基金/日圓 0.44% 1.59% -3.17% 5.12% 17.85% 20.92% 12.71%
富達日本價值基金/日圓 0.46% 1.81% -1.90% 7.79% 19.45% 34.37% 14.20%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.11% -0.04% -9.65% -9.82% 6.19% -13.58% -13.79%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 1.20% 0.25% -7.25% -4.11% 13.09% 4.72% -4.27%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.43% -0.72% -6.21% 4.65% 19.24% 14.44% 7.56%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.22% -0.02% -3.55% 10.32% 23.68% 33.53% 18.77%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.93% 0.54% -4.50% 7.24% 21.23% 29.86% 13.21%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 1.12% 1.44% -0.93% 8.13% 21.06% 29.64% 14.11%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.96% 1.21% -4.14% 3.58% 11.40% 15.60% 8.25%
摩根日本(日圓)基金 2.39% 1.19% -5.16% 4.96% 22.21% 25.18% 11.03%
利安資金日本基金/美元 0.09% -1.14% -6.61% 1.62% 15.54% 13.34% 3.48%
利安資金日本基金/新元 0.00% -1.35% -5.81% 3.15% 14.85% 15.54% 6.80%
利安資金日本增長基金/美元 0.10% -0.97% -5.96% 1.89% 15.15% 12.50% 3.12%
利安資金日本增長基金/新元 0.00% -1.27% -5.10% 3.41% 14.43% 14.61% 6.40%
野村日本領先基金/台幣 2.24% 0.69% -3.19% 10.03% 21.28% 25.34% 15.24%
百達日本精選基金-R/歐元 0.49% -0.55% -3.81% 2.60% 14.82% 14.56% 6.32%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.58% 0.19% -2.23% 6.99% 21.77% 32.36% 13.76%
百達日本精選基金-R/日圓 0.62% 0.11% -2.52% 6.05% 19.66% 27.95% 12.49%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.97% 1.26% -3.06% 3.01% 13.71% 20.72% 8.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.72% 1.31% -3.69% 5.54% 20.15% 34.12% 13.26%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -1.61% -6.94% 1.94% 13.40% 14.25% 5.28%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.07% -1.39% -7.80% 0.37% 14.04% 12.05% 1.97%
基金平均績效 0.33% 0.18% -3.80% 4.95% 16.42% 22.33% 9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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