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新加坡大華日本成長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.219 |
0.018 |
1.50% |
5.72% |
2023/02/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
22.81% |
-5.36% |
8.49% |
-6.09% |
19.44% |
-16.28% |
15.74% |
17.44% |
-3.41% |
-18.69% |
新加坡大華日本成長基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標是藉由投資於持有資產在日本或是獲利來自日本的公司(無論該公司是否為上市或上櫃公司,但本基金限制投資於未上市未上櫃的公司的最高比例為10%)以獲取長期資本的成長.
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
1.219 |
1.50% |
2023/01/20 |
1.194 |
-0.50% |
2023/02/06 |
1.201 |
-1.31% |
2023/01/19 |
1.200 |
-1.15% |
2023/02/03 |
1.217 |
-1.30% |
2023/01/18 |
1.214 |
1.59% |
2023/02/02 |
1.233 |
0.33% |
2023/01/17 |
1.195 |
1.19% |
2023/02/01 |
1.229 |
0.49% |
2023/01/16 |
1.181 |
-1.83% |
2023/01/31 |
1.223 |
-0.49% |
2023/01/13 |
1.203 |
1.52% |
2023/01/30 |
1.229 |
-0.24% |
2023/01/12 |
1.185 |
2.51% |
2023/01/27 |
1.232 |
0.74% |
2023/01/11 |
1.156 |
0.78% |
2023/01/26 |
1.223 |
-0.73% |
2023/01/10 |
1.147 |
0.61% |
2023/01/25 |
1.232 |
3.18% |
2023/01/06 |
1.140 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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