百達日本精選基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 164.1500 -0.1800 -0.11% 11.99% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.92% 18.67% 6.52% 10.13% -13.87% 24.05% 4.46% 18.92% -14.19% 13.26%

百達日本精選基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 164.1500 -0.11% 2024/11/26 157.8200 -0.88%
2024/12/09 164.3300 0.35% 2024/11/25 159.2200 0.48%
2024/12/06 163.7600 -0.19% 2024/11/22 158.4600 1.66%
2024/12/05 164.0700 -0.92% 2024/11/21 155.8800 0.97%
2024/12/04 165.6000 0.52% 2024/11/20 154.3900 -0.19%
2024/12/03 164.7500 0.80% 2024/11/19 154.6900 -0.23%
2024/12/02 163.4500 1.96% 2024/11/18 155.0400 0.09%
2024/11/29 160.3100 0.57% 2024/11/15 154.9000 -0.74%
2024/11/28 159.4000 0.64% 2024/11/14 156.0600 0.08%
2024/11/27 158.3900 0.36% 2024/11/13 155.9400 -2.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-R/歐元 -0.11% -0.36% 3.25% 5.62% 3.79% 13.71% 11.99%
日經225指數 0.55% 0.41% -0.25% 8.81% 0.80% 21.85% 17.64%
東證股價指數 0.25% -0.44% -0.03% 6.40% -1.48% 17.94% 15.85%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.94% 0.47% 0.93% 1.51% 13.15% 8.49%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.51% -1.90% 0.92% 0.86% 3.78% 11.48% 9.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.57% 2.90% 1.17% 10.67% -1.57% 23.49% 23.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.59% 2.00% 3.73% 8.25% 3.90% 21.70% 20.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.35% 1.43% 2.32% 3.17% 1.69% 18.73% 14.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.67% -0.21% 2.70% 8.65% -0.09% 18.54% 16.42%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.63% -2.12% 1.16% -0.40% 3.45% 8.94% 7.34%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.06% -0.24% 0.79% 6.79% 2.01% 19.99% 20.03%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.08% -0.28% 0.52% 5.74% 0.08% 14.78% 15.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.04% -0.24% 0.78% 6.55% 1.29% 18.47% 18.60%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.04% -0.22% 1.04% 7.47% 3.09% 23.21% 22.99%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.20% -0.09% 1.12% 7.38% 1.32% 18.86% 17.24%
富達日本價值基金/日圓 -0.29% -0.44% 1.28% 7.07% -3.82% 16.89% 14.55%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.75% -1.21% 2.21% 4.72% 6.93% 21.44% 18.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.26% 0.41% 1.86% 11.83% 3.54% 27.40% 27.71%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.63% 0.17% 1.38% 8.63% 1.21% 22.33% 19.19%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.12% -0.69% -0.52% 4.40% 5.56% 14.66% 13.34%
摩根日本(日圓)基金 0.05% -0.23% 1.51% 11.14% 8.82% 31.73% 26.64%
利安資金日本基金/美元 -0.49% 0.08% 1.08% 1.93% 4.65% 15.81% 11.36%
利安資金日本基金/新元 -0.79% -0.73% 2.01% 4.43% 3.56% 15.55% 12.91%
利安資金日本增長基金/美元 -0.54% 0.00% 1.09% 1.65% 5.02% 16.00% 11.46%
利安資金日本增長基金/新元 -0.80% -0.74% 1.99% 4.14% 3.92% 15.86% 13.03%
野村日本領先基金/台幣 -1.08% -2.62% 2.56% 5.19% 4.69% 26.29% 23.30%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.08% 1.61% 0.61% 7.71% -0.66% 20.53% 17.18%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.10% 1.57% 0.41% 7.05% -1.65% 17.15% 14.16%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.20% 3.03% 2.14% 8.18% 1.89% 13.83% 11.22%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.29% 0.34% 1.95% 9.80% 2.37% 19.57% 17.14%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.21% -0.31% 0.60% 4.01% 3.36% 16.71% 12.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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