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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
152.0100 |
-3.84 |
-2.46% |
3.70% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
13.26% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
152.0100 |
-2.46% |
2024/04/11 |
160.3200 |
0.26% |
2024/04/24 |
155.8500 |
0.49% |
2024/04/10 |
159.9100 |
-0.12% |
2024/04/23 |
155.0900 |
-0.10% |
2024/04/09 |
160.1100 |
0.53% |
2024/04/22 |
155.2400 |
0.83% |
2024/04/08 |
159.2600 |
0.40% |
2024/04/19 |
153.9600 |
-1.27% |
2024/04/05 |
158.6300 |
0.30% |
2024/04/18 |
155.9400 |
-0.49% |
2024/04/02 |
158.1500 |
-1.95% |
2024/04/17 |
156.7100 |
-0.77% |
2024/03/28 |
161.3000 |
0.24% |
2024/04/16 |
157.9200 |
-2.37% |
2024/03/27 |
160.9200 |
0.62% |
2024/04/15 |
161.7600 |
-0.09% |
2024/03/26 |
159.9300 |
0.38% |
2024/04/12 |
161.9000 |
0.99% |
2024/03/25 |
159.3300 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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