百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	192.0900	1.4500	0.76%	12.24%	2026/06/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	192.0900	0.76%	2026/06/05	186.4800	-0.63%
2026/06/19	190.6400	0.96%	2026/06/04	187.6600	-0.47%
2026/06/17	188.8200	0.53%	2026/06/03	188.5500	2.02%
2026/06/16	187.8300	-0.56%	2026/06/02	184.8100	-0.52%
2026/06/15	188.8900	1.92%	2026/06/01	185.7700	-0.44%
2026/06/12	185.3300	1.14%	2026/05/29	186.5900	1.29%
2026/06/11	183.2500	-0.69%	2026/05/28	184.2200	-0.18%
2026/06/10	184.5200	-0.09%	2026/05/27	184.5600	0.08%
2026/06/09	184.6900	0.37%	2026/05/26	184.4200	0.14%
2026/06/08	184.0000	-1.33%	2026/05/22	184.1600	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	0.76%	1.69%	4.31%	10.89%	13.25%	24.60%	12.24%
日經225指數	-3.55%	0.55%	10.18%	35.47%	38.43%	81.96%	38.64%
東證股價指數	-2.56%	-0.02%	2.52%	14.45%	16.57%	44.52%	17.06%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.57%	5.70%	18.67%	18.65%	38.94%	19.53%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.00%	1.60%	3.97%	15.00%	20.60%	32.85%	19.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.94%	5.23%	8.85%	18.04%	20.41%	47.07%	19.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.86%	5.74%	8.61%	17.13%	20.17%	33.43%	18.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.54%	4.05%	6.98%	16.01%	16.81%	32.35%	15.36%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.66%	5.33%	9.08%	24.54%	32.29%	62.26%	31.72%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.72%	0.85%	3.81%	22.31%	28.09%	51.49%	26.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.10%	2.02%	5.84%	26.06%	33.97%	73.66%	32.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.11%	2.01%	5.61%	25.09%	32.05%	68.29%	31.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.11%	2.06%	5.86%	25.96%	33.56%	72.33%	32.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.11%	2.13%	6.04%	26.43%	34.81%	76.42%	33.68%
富達永續發展日本基金/日圓	-4.29%	-0.23%	2.86%	16.56%	14.12%	36.63%	15.24%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-4.55%	-0.77%	1.04%	5.29%	9.99%	25.06%	10.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-4.59%	-0.08%	2.58%	7.41%	13.73%	38.38%	14.11%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-4.36%	-0.69%	2.33%	12.39%	15.28%	38.93%	15.93%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.60%	3.09%	5.66%	17.57%	22.79%	43.87%	22.20%
摩根日本(日圓)基金	-3.10%	-0.18%	3.11%	10.62%	12.11%	31.18%	13.69%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-3.64%	-0.87%	3.73%	25.63%	36.52%	83.87%	37.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-3.84%	-2.03%	0.75%	8.89%	10.35%	38.16%	10.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-3.62%	-2.73%	-0.73%	6.81%	6.84%	25.85%	6.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-3.84%	-2.01%	0.97%	9.75%	11.95%	42.59%	12.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-3.84%	-2.01%	0.86%	9.21%	10.98%	39.76%	11.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-3.62%	-2.70%	-0.63%	7.12%	7.45%	27.30%	7.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-3.84%	-1.99%	1.08%	10.08%	12.61%	44.33%	12.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-3.85%	-2.03%	0.88%	9.48%	11.41%	41.24%	11.58%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.05%	1.42%	4.76%	12.82%	14.23%	38.91%	13.82%
百達日本精選基金-R/日圓	1.04%	1.39%	4.69%	12.55%	13.66%	37.55%	13.35%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-3.49%	-1.18%	0.23%	8.80%	12.99%	38.13%	13.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.13%	1.74%	5.19%	11.57%	13.83%	30.26%	13.18%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.92%	-0.19%	2.21%	9.53%	14.92%	33.59%	14.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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