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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
139.1300 |
0.1400 |
0.10% |
7.50% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
19.72% |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
139.1300 |
0.10% |
2023/01/25 |
137.9000 |
1.32% |
2023/02/07 |
138.9900 |
0.70% |
2023/01/24 |
136.1000 |
0.33% |
2023/02/06 |
138.0300 |
-0.60% |
2023/01/23 |
135.6500 |
0.32% |
2023/02/03 |
138.8600 |
-0.61% |
2023/01/20 |
135.2200 |
-0.13% |
2023/02/02 |
139.7100 |
1.02% |
2023/01/19 |
135.4000 |
-0.86% |
2023/02/01 |
138.3000 |
-0.14% |
2023/01/18 |
136.5800 |
1.15% |
2023/01/31 |
138.5000 |
-0.35% |
2023/01/17 |
135.0300 |
1.41% |
2023/01/30 |
138.9800 |
0.00% |
2023/01/16 |
133.1500 |
-0.71% |
2023/01/27 |
138.9800 |
0.72% |
2023/01/13 |
134.1000 |
1.32% |
2023/01/26 |
137.9900 |
0.07% |
2023/01/12 |
132.3500 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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