百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	173.2200	-3.94	-2.22%	1.22%	2026/03/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	173.2200	-2.22%	2026/03/05	178.3100	1.30%
2026/03/18	177.1600	1.23%	2026/03/04	176.0300	-2.92%
2026/03/17	175.0100	0.54%	2026/03/03	181.3300	-2.69%
2026/03/16	174.0700	-0.61%	2026/03/02	186.3500	-2.11%
2026/03/13	175.1300	-0.25%	2026/02/27	190.3700	1.61%
2026/03/12	175.5700	-0.74%	2026/02/26	187.3600	1.69%
2026/03/11	176.8700	0.16%	2026/02/25	184.2400	0.75%
2026/03/10	176.5800	1.53%	2026/02/24	182.8600	-0.82%
2026/03/09	173.9200	-3.26%	2026/02/20	184.3700	-2.49%
2026/03/06	179.7900	0.83%	2026/02/12	189.0800	1.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	-2.22%	-1.34%	-8.39%	2.55%	6.02%	6.58%	1.22%
日經225指數	0.00%	-0.83%	-6.08%	7.81%	18.56%	40.79%	6.03%
東證股價指數	0.00%	-0.54%	-5.23%	6.67%	14.67%	28.75%	5.88%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.31%	-7.15%	6.06%	7.88%	21.46%	4.75%
安聯日本股票基金-A股/美元	-2.49%	-1.66%	-8.96%	5.55%	4.40%	19.55%	3.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.54%	-2.14%	-9.16%	1.37%	9.99%	22.45%	1.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.23%	-2.66%	-9.48%	1.92%	4.14%	7.41%	1.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.02%	-1.98%	-11.33%	0.30%	2.20%	14.43%	-0.56%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-2.15%	-0.86%	-7.26%	5.30%	15.69%	36.63%	5.77%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-2.13%	-1.01%	-10.81%	4.76%	8.49%	20.25%	3.50%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-2.83%	-1.52%	-8.82%	6.05%	17.86%	31.21%	5.43%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-2.84%	-1.58%	-9.03%	5.33%	16.19%	26.99%	4.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-2.83%	-1.54%	-8.92%	5.80%	17.37%	29.63%	5.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-2.81%	-1.49%	-8.88%	6.41%	18.80%	33.48%	5.74%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.57%	-2.25%	-9.54%	-2.63%	5.75%	15.51%	-1.75%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.00%	0.61%	-8.94%	6.59%	9.33%	29.96%	5.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.41%	-0.53%	-7.44%	6.55%	16.47%	37.63%	6.71%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-2.33%	-1.97%	-8.10%	1.55%	9.88%	22.21%	1.79%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-3.02%	-2.47%	-6.41%	3.60%	9.94%	22.59%	3.41%
摩根日本(日圓)基金	-2.65%	-0.55%	-4.56%	7.69%	13.59%	30.59%	7.58%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-2.33%	-0.96%	-3.95%	16.74%	26.19%	41.69%	13.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-2.64%	-2.19%	-8.11%	0.98%	10.09%	28.87%	1.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-2.01%	-1.69%	-9.94%	0.37%	2.74%	21.93%	-0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-2.64%	-2.15%	-7.89%	1.69%	11.66%	33.01%	1.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-2.64%	-2.17%	-8.03%	1.27%	10.72%	30.36%	1.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-2.01%	-1.67%	-9.86%	0.65%	3.33%	23.34%	0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-2.63%	-2.12%	-7.81%	2.00%	12.32%	34.65%	1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-2.63%	-2.16%	-7.94%	1.45%	11.11%	31.82%	1.52%
百達日本精選基金-HR/歐元	-2.73%	-1.79%	-7.96%	1.81%	11.89%	20.55%	0.88%
百達日本精選基金-R/日圓	-2.71%	-1.79%	-8.01%	1.59%	11.36%	19.29%	0.71%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-2.78%	-1.99%	-7.16%	4.13%	10.90%	25.74%	3.50%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-2.54%	-1.38%	-2.43%	2.32%	7.49%	18.87%	1.44%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-1.56%	-1.76%	-5.78%	1.94%	9.78%	21.04%	3.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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