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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
144.4000 |
-2.47 |
-1.68% |
11.57% |
2023/06/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
19.72% |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/08 |
144.4000 |
-1.68% |
2023/05/24 |
140.7400 |
-0.56% |
2023/06/07 |
146.8700 |
-1.10% |
2023/05/23 |
141.5300 |
-1.30% |
2023/06/06 |
148.5000 |
0.46% |
2023/05/22 |
143.3900 |
0.40% |
2023/06/05 |
147.8200 |
1.55% |
2023/05/19 |
142.8200 |
1.23% |
2023/06/02 |
145.5700 |
1.67% |
2023/05/17 |
141.0900 |
0.36% |
2023/06/01 |
143.1800 |
1.97% |
2023/05/16 |
140.5900 |
0.20% |
2023/05/31 |
140.4100 |
-0.67% |
2023/05/15 |
140.3100 |
-0.40% |
2023/05/30 |
141.3500 |
-0.47% |
2023/05/12 |
140.8700 |
0.92% |
2023/05/26 |
142.0200 |
0.19% |
2023/05/11 |
139.5800 |
0.40% |
2023/05/25 |
141.7500 |
0.72% |
2023/05/10 |
139.0300 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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