百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	166.2000	-0.1600	-0.10%	2.48%	2025/02/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.67%	6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	166.2000	-0.10%	2025/01/23	163.4800	0.24%
2025/02/13	166.3600	1.09%	2025/01/22	163.0900	0.35%
2025/02/12	164.5700	-2.52%	2025/01/21	162.5200	0.30%
2025/02/10	168.8300	0.26%	2025/01/20	162.0400	0.26%
2025/02/07	168.4000	0.09%	2025/01/17	161.6200	0.48%
2025/02/06	168.2500	1.88%	2025/01/16	160.8400	0.12%
2025/02/05	165.1400	0.48%	2025/01/15	160.6500	1.16%
2025/02/04	164.3500	-0.42%	2025/01/14	158.8100	-0.31%
2025/02/03	165.0500	-1.59%	2025/01/10	159.3000	-1.29%
2025/01/31	167.7100	2.59%	2025/01/09	161.3900	-1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	-0.10%	-1.31%	4.65%	6.50%	9.15%	8.47%	2.48%
日經225指數	-0.79%	0.89%	1.89%	1.72%	7.51%	3.88%	-1.83%
東證股價指數	-0.23%	0.80%	2.86%	2.15%	6.87%	6.76%	-0.92%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.09%	6.19%	4.20%	2.38%	4.67%	1.76%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.83%	0.34%	5.24%	2.45%	0.64%	3.07%	1.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.33%	0.61%	1.46%	2.12%	5.77%	10.09%	-3.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.48%	-1.01%	2.81%	5.00%	7.29%	11.18%	-0.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.51%	0.15%	5.14%	4.47%	2.08%	9.00%	0.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.44%	0.89%	3.89%	2.60%	12.79%	7.65%	1.78%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.21%	-0.55%	6.56%	3.67%	6.71%	9.30%	3.13%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.61%	-0.02%	3.31%	2.42%	13.00%	15.43%	0.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.62%	-0.12%	2.82%	1.35%	10.57%	10.43%	-0.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.62%	-0.04%	3.23%	2.30%	12.50%	13.89%	0.45%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.61%	0.03%	3.53%	3.14%	14.50%	18.23%	0.89%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.14%	1.20%	1.05%	-1.23%	6.41%	5.44%	-1.90%
富達日本價值基金/日圓	-0.00%	1.70%	2.25%	1.47%	6.72%	7.16%	-0.32%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.18%	1.77%	6.13%	6.34%	10.65%	15.94%	4.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.09%	2.42%	2.39%	3.64%	14.44%	17.36%	1.74%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.04%	0.66%	1.88%	1.41%	8.09%	8.03%	-0.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.09%	1.48%	2.12%	-0.15%	7.09%	6.59%	0.15%
摩根日本(日圓)基金	0.34%	2.54%	3.93%	5.04%	14.34%	18.19%	0.70%
利安資金日本基金/美元	2.11%	-0.49%	4.76%	3.33%	5.03%	8.42%	1.85%
利安資金日本基金/新元	1.49%	-0.85%	2.77%	3.82%	7.10%	8.38%	0.87%
利安資金日本增長基金/美元	2.04%	-0.54%	4.76%	3.28%	4.76%	9.23%	1.85%
利安資金日本增長基金/新元	1.44%	-0.87%	2.84%	3.78%	6.84%	9.20%	0.95%
野村日本領先基金/台幣	-0.44%	-0.44%	4.40%	5.51%	8.69%	18.33%	3.05%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.08%	0.35%	3.44%	4.13%	8.88%	10.16%	0.51%
百達日本精選基金-R/日圓	0.07%	0.30%	3.29%	3.61%	7.62%	7.43%	0.27%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.12%	0.10%	1.62%	1.18%	7.89%	4.71%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.31%	1.48%	4.13%	3.95%	11.02%	8.71%	-0.07%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.14%	-0.07%	2.08%	1.69%	7.85%	10.40%	0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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