百達基金淨值

百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	144.4000	-2.47	-1.68%	11.57%	2023/06/08

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19.72%	7.92%	18.67%	6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/08	144.4000	-1.68%	2023/05/24	140.7400	-0.56%
2023/06/07	146.8700	-1.10%	2023/05/23	141.5300	-1.30%
2023/06/06	148.5000	0.46%	2023/05/22	143.3900	0.40%
2023/06/05	147.8200	1.55%	2023/05/19	142.8200	1.23%
2023/06/02	145.5700	1.67%	2023/05/17	141.0900	0.36%
2023/06/01	143.1800	1.97%	2023/05/16	140.5900	0.20%
2023/05/31	140.4100	-0.67%	2023/05/15	140.3100	-0.40%
2023/05/30	141.3500	-0.47%	2023/05/12	140.8700	0.92%
2023/05/26	142.0200	0.19%	2023/05/11	139.5800	0.40%
2023/05/25	141.7500	0.72%	2023/05/10	139.0300	1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

百達日本精選基金-R/歐元

-1.68%

0.85%

5.26%

3.62%

9.22%

4.39%

11.57%

日經225指數

1.97%

2.35%

10.34%

12.72%

15.64%

14.23%

23.65%

東證股價指數

1.50%

1.91%

6.04%

7.40%

13.40%

12.96%

17.58%

MSCI 日本指數 (price)

0.00%

0.92%

2.55%

4.89%

10.27%

7.29%

11.18%

聯博日本策略價值基金-A股/歐元

-0.56%

1.61%

3.77%

2.69%

8.59%

5.07%

6.28%

聯博日本策略價值基金-A股/日圓

-0.72%

1.87%

4.52%

6.20%

12.63%

9.29%

13.22%

聯博日本策略價值基金-A股/美元

0.22%

1.76%

1.67%

4.92%

10.82%

5.64%

6.97%

聯博日本策略價值基金-A股/美元避險

-0.66%

1.90%

4.96%

7.46%

15.35%

13.54%

15.62%

聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險

-0.71%

1.88%

4.89%

6.89%

13.86%

10.40%

14.37%

安聯日本股票基金-A股/美元

-1.35%

3.96%

6.45%

7.50%

13.29%

8.56%

12.29%

貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)

0.10%

-0.10%

1.00%

0.55%

9.70%

32.79%

9.70%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元

1.07%

0.73%

7.37%

5.06%

12.05%

11.55%

13.90%

貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)

0.00%%

-0.16%

0.33%

0.27%

2.58%

29.17%

2.58%

法巴日本股票基金-C股/日圓

-1.41%

1.34%

5.95%

7.07%

13.60%

11.87%

16.56%

M&G日本基金-A/歐元

-1.05%

1.71%

6.00%

4.85%

11.61%

13.06%

11.22%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元

-0.79%

2.19%

0.95%

4.65%

12.73%

13.34%

10.58%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險

-0.87%

2.59%

4.46%

7.39%

17.35%

21.70%

18.93%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓

-0.93%

2.52%

3.99%

6.17%

14.75%

17.47%

16.66%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

-0.88%

2.52%

4.30%

6.96%

16.38%

19.93%

18.12%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

-0.83%

2.62%

4.77%

8.15%

19.06%

25.04%

20.46%

富達永續發展日本基金/日圓

1.73%

0.96%

6.27%

9.79%

9.59%

13.89%

17.53%

富達日本價值基金/日圓

1.51%

1.30%

6.43%

9.65%

15.86%

14.49%

20.16%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元

-2.33%

0.21%

-1.45%

0.43%

0.03%

1.10%

1.60%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積

-1.92%

0.35%

2.44%

3.42%

4.83%

10.20%

10.08%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元

0.81%

1.27%

1.98%

5.42%

12.45%

9.23%

10.05%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓

1.20%

0.92%

5.22%

8.01%

14.73%

N/A%

16.90%

GAM Star日本股票基金A(美元)

-0.24%

-1.42%

-0.48%

3.42%

14.57%

25.32%

3.42%

GAM Star日本股票基金A(歐元)

0.41%

-1.38%

-1.23%

0.68%

9.81%

9.97%

0.68%

GAM Star日本股票基金A(日圓)

0.66%

-0.48%

-0.91%

-1.98%

8.64%

20.48%

-1.98%

高盛日本股票基金-X股/日圓

-1.85%

0.83%

5.95%

7.33%

12.97%

9.63%

14.89%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓

-0.95%

2.52%

5.22%

8.08%

11.29%

8.33%

15.55%

景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓

-1.38%

1.03%

2.96%

6.71%

9.96%

9.07%

13.77%

摩根日本(日圓)基金

-1.38%

1.24%

5.85%

9.59%

12.53%

10.06%

18.18%

利安資金日本基金/美元

-1.41%

3.76%

4.59%

6.93%

11.48%

7.26%

11.24%

利安資金日本基金/新元

-1.53%

3.21%

5.52%

6.56%

10.82%

5.21%

11.69%

利安資金日本增長基金/美元

-1.33%

3.67%

4.80%

7.61%

11.87%

8.22%

12.40%

利安資金日本增長基金/新元

-1.44%

3.18%

5.80%

7.37%

11.34%

6.14%

12.89%

野村日本領先基金/台幣

-0.89%

1.41%

4.64%

5.45%

10.52%

13.93%

7.21%

百達日本精選基金-HR/歐元

-1.52%

1.53%

5.99%

7.92%

14.59%

9.19%

19.54%

百達日本精選基金-R/日圓

-1.53%

1.49%

5.75%

7.39%

13.62%

8.47%

18.55%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓

-1.42%

1.12%

4.39%

4.87%

9.80%

7.70%

13.11%

瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓

-1.20%

1.23%

7.50%

9.72%

16.49%

15.22%

20.29%

新加坡大華日本成長基金/星幣

-1.28%

3.28%

5.06%

6.05%

8.97%

5.13%

9.95%

新加坡大華日本成長基金/美元

-1.17%

3.78%

4.13%

6.32%

9.55%

7.22%

9.45%

基金平均績效

-0.74%

1.58%

4.07%

5.78%

11.70%

12.21%

12.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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