百達日本精選基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 155.8500 0.7600 0.49% 6.32% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.92% 18.67% 6.52% 10.13% -13.87% 24.05% 4.46% 18.92% -14.19% 13.26%

百達日本精選基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 155.8500 0.49% 2024/04/10 159.9100 -0.12%
2024/04/23 155.0900 -0.10% 2024/04/09 160.1100 0.53%
2024/04/22 155.2400 0.83% 2024/04/08 159.2600 0.40%
2024/04/19 153.9600 -1.27% 2024/04/05 158.6300 0.30%
2024/04/18 155.9400 -0.49% 2024/04/02 158.1500 -1.95%
2024/04/17 156.7100 -0.77% 2024/03/28 161.3000 0.24%
2024/04/16 157.9200 -2.37% 2024/03/27 160.9200 0.62%
2024/04/15 161.7600 -0.09% 2024/03/26 159.9300 0.38%
2024/04/12 161.9000 0.99% 2024/03/25 159.3300 -1.66%
2024/04/11 160.3200 0.26% 2024/03/22 162.0200 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-R/歐元 0.49% -0.55% -3.81% 2.60% 14.82% 14.56% 6.32%
日經225指數 2.26% 1.08% -6.08% 6.03% 23.66% 34.33% 14.78%
東證股價指數 1.62% 1.73% -3.69% 7.13% 20.92% 32.99% 14.50%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.51% -7.86% 0.01% 16.01% 15.03% 3.28%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.74% 0.21% -4.29% 6.04% 14.25% 17.37% 8.21%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.01% 1.10% -2.82% 9.69% 19.57% 31.44% 15.50%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.70% 0.46% -5.24% 4.30% 15.45% 13.73% 4.90%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.97% 1.16% -2.33% 11.12% 22.91% 38.69% 17.36%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.97% 1.13% -2.50% 10.76% 21.84% 36.47% 16.82%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.56% 1.21% -5.67% 1.20% 13.50% 14.34% 4.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.05% 1.41% -1.93% 12.16% N/A% N/A% 20.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.89% 0.74% -3.22% 8.49% 20.65% 28.51% 13.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.82% 1.23% -4.33% 6.45% N/A% N/A% 9.20%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.15% 1.33% -2.89% 4.86% 16.95% 30.75% 12.27%
M&G日本基金-A/歐元 0.93% 0.55% -4.25% 6.94% 17.65% 22.67% 10.82%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.10% 1.13% -3.43% 3.33% 10.08% 12.84% 4.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.14% 1.43% -0.59% 10.29% 16.75% 36.51% 15.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.12% 1.34% -1.03% 8.89% 13.85% 29.95% 14.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.13% 1.40% -0.71% 9.97% 16.03% 34.52% 15.40%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.15% 1.48% -0.33% 11.19% 18.63% 40.45% 17.02%
富達永續發展日本基金/日圓 0.44% 1.59% -3.17% 5.12% 17.85% 20.92% 12.71%
富達日本價值基金/日圓 0.46% 1.81% -1.90% 7.79% 19.45% 34.37% 14.20%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.11% -0.04% -9.65% -9.82% 6.19% -13.58% -13.79%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 1.20% 0.25% -7.25% -4.11% 13.09% 4.72% -4.27%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.00% 0.82% -5.67% 5.71% 20.52% 15.55% 9.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.31% 1.48% -3.23% 11.25% 24.87% 33.70% 20.24%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.93% 0.54% -4.50% 7.24% 21.23% 29.86% 13.21%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 1.12% 1.44% -0.93% 8.13% 21.06% 29.64% 14.11%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.96% 1.21% -4.14% 3.58% 11.40% 15.60% 8.25%
摩根日本(日圓)基金 2.39% 1.19% -5.16% 4.96% 22.21% 25.18% 11.03%
利安資金日本基金/美元 0.09% -1.14% -6.61% 1.62% 15.54% 13.34% 3.48%
利安資金日本基金/新元 0.00% -1.35% -5.81% 3.15% 14.85% 15.54% 6.80%
利安資金日本增長基金/美元 0.10% -0.97% -5.96% 1.89% 15.15% 12.50% 3.12%
利安資金日本增長基金/新元 0.00% -1.27% -5.10% 3.41% 14.43% 14.61% 6.40%
野村日本領先基金/台幣 -0.14% -2.53% -5.31% 7.54% 19.02% 22.17% 12.72%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.58% 0.19% -2.23% 6.99% 21.77% 32.36% 13.76%
百達日本精選基金-R/日圓 0.62% 0.11% -2.52% 6.05% 19.66% 27.95% 12.49%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.97% 1.26% -3.06% 3.01% 13.71% 20.72% 8.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.72% 1.31% -3.69% 5.54% 20.15% 34.12% 13.26%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -1.61% -6.94% 1.94% 13.40% 14.25% 5.28%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.07% -1.39% -7.80% 0.37% 14.04% 12.05% 1.97%
基金平均績效 0.69% 0.40% -3.72% 5.16% 16.55% 22.41% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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