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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
165.7100 |
-0.6100 |
-0.37% |
13.05% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
13.26% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
165.7100 |
-0.37% |
2024/11/28 |
159.4000 |
0.64% |
2024/12/11 |
166.3200 |
1.32% |
2024/11/27 |
158.3900 |
0.36% |
2024/12/10 |
164.1500 |
-0.11% |
2024/11/26 |
157.8200 |
-0.88% |
2024/12/09 |
164.3300 |
0.35% |
2024/11/25 |
159.2200 |
0.48% |
2024/12/06 |
163.7600 |
-0.19% |
2024/11/22 |
158.4600 |
1.66% |
2024/12/05 |
164.0700 |
-0.92% |
2024/11/21 |
155.8800 |
0.97% |
2024/12/04 |
165.6000 |
0.52% |
2024/11/20 |
154.3900 |
-0.19% |
2024/12/03 |
164.7500 |
0.80% |
2024/11/19 |
154.6900 |
-0.23% |
2024/12/02 |
163.4500 |
1.96% |
2024/11/18 |
155.0400 |
0.09% |
2024/11/29 |
160.3100 |
0.57% |
2024/11/15 |
154.9000 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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