|
利安資金日本增長基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.466 |
0.011 |
0.76% |
11.74% |
2024/07/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.73% |
17.10% |
5.80% |
21.92% |
-14.43% |
19.19% |
18.31% |
2.94% |
-20.11% |
14.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
1.466 |
0.76% |
2024/07/08 |
1.442 |
-0.48% |
2024/07/22 |
1.455 |
-0.75% |
2024/07/05 |
1.449 |
-0.34% |
2024/07/19 |
1.466 |
-0.41% |
2024/07/04 |
1.454 |
0.97% |
2024/07/18 |
1.472 |
-1.67% |
2024/07/03 |
1.440 |
0.28% |
2024/07/17 |
1.497 |
1.42% |
2024/07/02 |
1.436 |
1.13% |
2024/07/16 |
1.476 |
0.07% |
2024/07/01 |
1.420 |
0.14% |
2024/07/12 |
1.475 |
-0.87% |
2024/06/28 |
1.418 |
0.21% |
2024/07/11 |
1.488 |
2.13% |
2024/06/27 |
1.415 |
-0.35% |
2024/07/10 |
1.457 |
0.28% |
2024/06/26 |
1.420 |
0.28% |
2024/07/09 |
1.453 |
0.76% |
2024/06/25 |
1.416 |
1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|