利安資金日本增長基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.663 -0.010 -0.60% 13.21% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.10% 5.80% 21.92% -14.43% 19.19% 18.31% 2.94% -20.11% 14.29% 11.97%

利安資金日本增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.663 -0.60% 2025/11/05 1.703 -1.79%
2025/11/18 1.673 -2.96% 2025/11/04 1.734 0.12%
2025/11/17 1.724 -0.69% 2025/10/31 1.732 1.11%
2025/11/14 1.736 -0.80% 2025/10/30 1.713 -0.17%
2025/11/13 1.750 0.92% 2025/10/29 1.716 0.12%
2025/11/12 1.734 0.70% 2025/10/28 1.714 -0.58%
2025/11/11 1.722 0.06% 2025/10/27 1.724 1.23%
2025/11/10 1.721 -0.06% 2025/10/24 1.703 0.41%
2025/11/07 1.722 -0.81% 2025/10/23 1.696 -0.88%
2025/11/06 1.736 1.94% 2025/10/22 1.711 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
日經225指數 -1.31% -0.82% -0.41% 11.53% 32.60% 27.04% 25.75%
東證股價指數 0.22% 1.39% 2.13% 8.22% 24.49% 24.94% 23.22%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.27% 0.68% 3.68% 15.82% 22.77% 23.71%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.91% 1.04% 0.63% 2.33% 11.46% 16.36% 21.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.33% 0.91% 0.36% 8.19% 22.62% 21.20% 17.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.81% 0.45% -1.23% 2.88% 11.72% 7.17% 6.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.99% 1.51% 0.00% 2.93% 14.04% 20.15% 20.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.33% 0.37% -0.15% 8.97% 24.54% 30.26% 30.81%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.57% 0.95% 3.64% 4.61% 16.51% 23.89% 27.29%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.16% 1.45% 4.65% 11.23% 28.74% 31.54% 30.76%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.16% 1.38% 4.34% 10.41% 26.57% 26.87% 26.32%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.16% 1.49% 4.64% 11.03% 28.14% 30.01% 29.22%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.14% 1.47% 4.84% 11.72% 29.94% 34.18% 33.13%
富達永續發展日本基金/日圓 0.15% 0.20% 0.32% 6.09% 15.21% 13.01% 14.33%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.64% 0.21% -0.50% 1.89% 11.35% 31.00% 34.64%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.42% 0.57% 0.27% 7.63% 20.92% 33.80% 33.90%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.26% 1.00% -0.34% 7.13% 18.85% 17.46% 18.49%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.37% 0.33% 0.50% 5.03% 16.07% 16.67% 17.27%
摩根日本(日圓)基金 2.11% -0.01% -1.60% 7.07% 18.68% 24.89% 25.28%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
野村日本領先基金/台幣 1.79% 1.17% 3.05% 10.41% 30.93% 25.88% 29.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.42% 0.97% 1.98% 9.53% 25.14% 31.88% 33.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.83% 0.53% 1.31% 3.78% 15.19% 28.83% 34.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.41% 1.03% 2.26% 10.35% 27.33% 36.67% 37.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.42% 0.99% 2.08% 9.84% 25.86% 33.41% 34.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.83% 0.55% 1.40% 4.08% 15.86% 30.32% 35.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.42% 1.05% 2.36% 10.66% 28.13% 38.32% 39.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.42% 1.02% 2.17% 10.05% 26.75% 35.35% 36.48%
百達日本精選基金-R/歐元 1.57% 0.43% -0.73% 4.69% 9.30% 3.23% 5.48%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.78% 1.62% 1.37% 10.88% 20.86% 19.40% 19.35%
百達日本精選基金-R/日圓 1.78% 1.59% 1.26% 10.62% 20.23% 17.91% 17.99%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.31% 1.62% 1.45% 7.49% 20.49% 20.87% 20.59%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.05% 1.25% -0.18% 6.76% 15.39% 19.30% 18.91%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.67% -0.04% 0.62% 4.60% 16.32% 20.64% 19.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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