利安資金日本增長基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.663 -0.010 -0.60% 13.21% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.10% 5.80% 21.92% -14.43% 19.19% 18.31% 2.94% -20.11% 14.29% 11.97%

利安資金日本增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.663 -0.60% 2025/11/05 1.703 -1.79%
2025/11/18 1.673 -2.96% 2025/11/04 1.734 0.12%
2025/11/17 1.724 -0.69% 2025/10/31 1.732 1.11%
2025/11/14 1.736 -0.80% 2025/10/30 1.713 -0.17%
2025/11/13 1.750 0.92% 2025/10/29 1.716 0.12%
2025/11/12 1.734 0.70% 2025/10/28 1.714 -0.58%
2025/11/11 1.722 0.06% 2025/10/27 1.724 1.23%
2025/11/10 1.721 -0.06% 2025/10/24 1.703 0.41%
2025/11/07 1.722 -0.81% 2025/10/23 1.696 -0.88%
2025/11/06 1.736 1.94% 2025/10/22 1.711 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
日經225指數 -1.16% -3.24% -5.48% 5.87% 20.22% 46.29% 6.91%
東證股價指數 -0.57% -2.36% -4.97% 5.99% 14.82% 34.49% 6.46%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.54% -8.29% 4.05% 8.06% 25.78% 5.41%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.27% -3.80% -8.21% 2.06% 4.45% 22.74% 4.18%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.05% -1.25% -7.60% 3.93% 12.64% 30.49% 3.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.34% -1.38% -8.21% 4.18% 6.70% 14.82% 4.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.17% -2.39% -11.30% 1.67% 4.40% 21.03% 1.45%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.30% -0.09% -7.10% 7.19% 16.81% 43.74% 7.01%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.40% -2.76% -11.98% 4.96% 9.80% 23.39% 4.15%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.27% -1.58% -8.12% 8.07% 20.21% 37.38% 6.77%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.29% -1.65% -8.32% 7.32% 18.49% 33.01% 6.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.27% -1.65% -8.20% 7.83% 19.72% 35.70% 6.56%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.28% -1.63% -8.16% 8.48% 21.19% 39.71% 7.04%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.24% -1.73% -7.60% 1.52% 7.70% 22.21% 0.52%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.81% -2.98% -12.00% 4.56% 6.54% 33.36% 4.41%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.62% -1.86% -7.92% 7.14% 15.31% 44.31% 6.60%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.04% -0.90% -6.47% 4.17% 11.59% 28.96% 3.80%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.08% -1.16% -4.74% 7.16% 12.55% 29.06% 5.94%
摩根日本(日圓)基金 0.09% 0.73% -4.26% 5.29% 12.73% 36.60% 8.26%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
野村日本領先基金/台幣 -0.53% -3.03% -3.53% 13.84% 25.69% 45.98% 14.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.26% -0.60% -7.82% 2.70% 12.49% 36.52% 3.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.38% -1.70% -11.55% 0.44% 4.24% 26.67% 1.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.24% -0.51% -7.59% 3.44% 14.14% 40.90% 3.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.25% -0.58% -7.74% 3.00% 13.13% 38.10% 3.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.38% -1.68% -11.47% 0.73% 4.84% 28.14% 1.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.24% -0.49% -7.50% 3.74% 14.81% 42.62% 3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.24% -0.51% -7.65% 3.20% 13.57% 39.61% 3.51%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.25% -2.59% -7.38% 2.37% 7.17% 9.31% 2.33%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.67% -2.62% -6.92% 2.53% 13.69% 25.61% 2.03%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.67% -2.65% -6.96% 2.27% 13.13% 24.27% 1.87%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.59% -0.83% -4.72% 6.69% 14.68% 34.43% 6.22%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.19% -0.04% -4.70% 2.03% 8.92% 25.13% 3.05%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.26% -1.69% -5.56% 2.61% 10.84% 25.15% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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