利安資金日本增長基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	1.663	-0.010	-0.60%	13.21%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.10%	5.80%	21.92%	-14.43%	19.19%	18.31%	2.94%	-20.11%	14.29%	11.97%

利安資金日本增長基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.663	-0.60%	2025/11/05	1.703	-1.79%
2025/11/18	1.673	-2.96%	2025/11/04	1.734	0.12%
2025/11/17	1.724	-0.69%	2025/10/31	1.732	1.11%
2025/11/14	1.736	-0.80%	2025/10/30	1.713	-0.17%
2025/11/13	1.750	0.92%	2025/10/29	1.716	0.12%
2025/11/12	1.734	0.70%	2025/10/28	1.714	-0.58%
2025/11/11	1.722	0.06%	2025/10/27	1.724	1.23%
2025/11/10	1.721	-0.06%	2025/10/24	1.703	0.41%
2025/11/07	1.722	-0.81%	2025/10/23	1.696	-0.88%
2025/11/06	1.736	1.94%	2025/10/22	1.711	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
日經225指數	-3.95%	-5.84%	-10.09%	4.08%	16.88%	52.04%	23.89%
東證股價指數	-2.52%	-1.28%	0.01%	5.07%	12.11%	35.24%	16.27%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.31%	-2.10%	4.72%	7.71%	26.50%	14.24%
安聯日本股票基金-A股/美元	-2.14%	-1.50%	-1.17%	4.87%	9.04%	24.49%	15.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-3.19%	-3.75%	-6.00%	-0.98%	1.45%	23.80%	5.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-3.23%	-3.99%	-6.85%	-0.86%	-0.48%	14.57%	4.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-3.25%	-4.31%	-7.26%	-3.61%	-5.39%	12.05%	0.64%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.45%	3.13%	-0.99%	10.04%	20.95%	46.01%	24.84%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.73%	-0.91%	0.79%	13.04%	18.38%	43.62%	25.13%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.67%	-0.26%	2.38%	16.87%	28.74%	63.54%	33.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.68%	-0.33%	2.15%	16.08%	26.94%	58.65%	31.18%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.67%	-0.26%	2.38%	16.85%	28.40%	62.43%	32.85%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.65%	-0.20%	2.56%	17.40%	29.53%	66.08%	34.30%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.17%	-1.90%	-1.48%	8.23%	11.69%	30.04%	14.57%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.76%	-3.08%	-3.58%	-0.72%	-1.31%	17.43%	7.40%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.70%	-2.70%	-2.30%	1.93%	5.49%	29.67%	12.55%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.52%	2.69%	-0.62%	8.72%	12.12%	30.97%	15.82%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-2.86%	-0.92%	1.12%	8.08%	17.70%	37.20%	20.15%
摩根日本(日圓)基金	1.28%	3.46%	0.53%	4.83%	8.30%	25.45%	14.36%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
野村日本領先基金/台幣	0.96%	2.78%	-2.81%	6.23%	22.73%	64.62%	32.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.55%	3.27%	0.96%	5.98%	8.75%	30.01%	11.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.56%	2.39%	-0.36%	3.08%	1.71%	17.21%	6.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.56%	3.31%	1.21%	6.73%	10.38%	34.02%	13.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.56%	3.30%	1.06%	6.29%	9.37%	31.52%	12.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.57%	2.42%	-0.26%	3.37%	2.29%	18.57%	7.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.57%	3.35%	1.31%	7.05%	11.02%	35.65%	13.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.55%	3.28%	1.12%	6.46%	9.86%	32.77%	12.60%
百達日本精選基金-R/歐元	-1.95%	-1.82%	1.18%	10.08%	11.24%	23.79%	12.39%
百達日本精選基金-HR/歐元	-2.09%	-1.63%	2.25%	10.07%	13.67%	34.80%	14.57%
百達日本精選基金-R/日圓	-2.09%	-1.66%	2.15%	9.81%	13.17%	33.54%	13.99%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-2.62%	-1.15%	0.61%	2.57%	12.13%	32.68%	14.00%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-2.21%	-1.71%	0.67%	3.94%	8.14%	21.72%	10.45%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.82%	-0.64%	-0.53%	4.23%	10.48%	27.08%	12.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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