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利安資金日本增長基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.480 |
-0.003 |
-0.20% |
12.80% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.73% |
17.10% |
5.80% |
21.92% |
-14.43% |
19.19% |
18.31% |
2.94% |
-20.11% |
14.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
1.480 |
-0.20% |
2024/11/26 |
1.441 |
-0.41% |
2024/12/09 |
1.483 |
-0.80% |
2024/11/25 |
1.447 |
0.98% |
2024/12/06 |
1.495 |
-0.40% |
2024/11/22 |
1.433 |
0.49% |
2024/12/05 |
1.501 |
-0.13% |
2024/11/21 |
1.426 |
0.28% |
2024/12/04 |
1.503 |
-1.25% |
2024/11/20 |
1.422 |
-0.97% |
2024/12/03 |
1.522 |
1.87% |
2024/11/19 |
1.436 |
1.06% |
2024/12/02 |
1.494 |
2.12% |
2024/11/18 |
1.421 |
-0.98% |
2024/11/29 |
1.463 |
0.55% |
2024/11/15 |
1.435 |
1.13% |
2024/11/28 |
1.455 |
0.69% |
2024/11/14 |
1.419 |
-0.70% |
2024/11/27 |
1.445 |
0.28% |
2024/11/13 |
1.429 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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