利安資金日本增長基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.411 -0.001 -0.07% 7.55% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.73% 17.10% 5.80% 21.92% -14.43% 19.19% 18.31% 2.94% -20.11% 14.29%

利安資金日本增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 1.411 -0.07% 2024/09/03 1.486 1.57%
2024/09/17 1.412 -1.60% 2024/09/02 1.463 -0.48%
2024/09/13 1.435 0.00% 2024/08/30 1.470 0.55%
2024/09/12 1.435 1.85% 2024/08/29 1.462 -0.34%
2024/09/11 1.409 -0.98% 2024/08/28 1.467 0.20%
2024/09/10 1.423 -0.07% 2024/08/27 1.464 0.62%
2024/09/09 1.424 -0.35% 2024/08/26 1.455 -0.34%
2024/09/06 1.429 -0.14% 2024/08/23 1.460 0.76%
2024/09/05 1.431 -0.56% 2024/08/22 1.449 0.00%
2024/09/04 1.439 -3.16% 2024/08/21 1.449 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/新元 -0.07% 0.14% -2.49% 1.07% -1.95% 6.09% 7.55%
日經225指數 2.15% 0.72% -0.65% -3.67% -7.15% 11.59% 10.93%
東證股價指數 2.01% 0.94% -0.92% -4.10% -4.79% 7.68% 10.58%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.00% -0.86% 3.45% -2.19% 9.73% 7.51%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 1.45% -0.48% 2.36% 4.81% -2.12% 4.42% 8.11%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 2.09% 0.87% 0.27% -1.56% -4.97% 5.27% 10.57%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 1.95% 0.35% 3.08% 8.94% 0.52% 9.17% 9.33%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 2.19% 1.03% 0.80% -1.57% -3.60% 9.86% 13.34%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 2.13% 0.96% 0.61% -1.99% -4.42% 7.96% 12.06%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.29% 0.42% 1.27% 7.32% 1.37% 10.69% 10.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 3.84% 3.54% -0.80% -5.00% -1.85% N/A% 17.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.86% 1.87% 0.61% 1.12% 0.84% 13.13% 14.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.72% 2.67% 1.32% 4.70% 3.25% N/A% 15.18%
法巴日本股票基金-C股/日圓 3.26% 3.09% 0.80% -3.65% -3.05% 8.63% 10.31%
M&G日本基金-A/歐元 2.03% 1.04% 1.81% 2.78% -1.44% 7.07% 11.02%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.80% 1.05% 3.59% 9.02% 2.76% 3.72% 8.84%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.92% 2.03% 1.89% -0.13% -0.04% 5.57% 13.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.90% 1.94% 1.43% -1.06% -2.27% 0.62% 10.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.90% 1.97% 1.75% -0.64% -0.92% 3.96% 12.74%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.93% 2.02% 2.14% 0.29% 1.04% 8.34% 16.06%
富達永續發展日本基金/日圓 3.49% 2.47% 1.34% 0.38% -0.81% 9.55% 13.41%
富達日本價值基金/日圓 3.22% 2.82% -1.14% -3.98% -2.22% 7.40% 11.14%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.50% 1.58% 5.94% 12.36% 0.16% 5.23% -4.83%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 1.32% 1.73% 3.81% 2.82% -2.60% 7.36% -0.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.62% 1.73% 2.62% 8.62% 3.52% 18.86% 17.80%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.68% 2.25% -0.21% -1.85% -2.13% 14.73% 19.16%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 3.29% 3.16% 0.40% -1.55% -2.11% 12.10% 13.50%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 2.46% 1.93% 3.58% 5.72% 0.16% 6.04% 11.09%
摩根日本(日圓)基金 2.92% 1.43% 1.85% 0.40% 2.17% 19.63% 17.29%
利安資金日本基金/美元 0.08% 0.85% -1.00% 4.93% 0.08% 10.58% 9.07%
利安資金日本基金/新元 -0.06% 0.06% -2.77% 0.46% -3.26% 5.04% 7.01%
利安資金日本增長基金/美元 0.09% 0.93% -0.64% 5.61% 1.49% 11.78% 9.65%
野村日本領先基金/台幣 1.08% -0.07% -0.27% 0.95% 2.19% 15.27% 18.09%
百達日本精選基金-R/歐元 1.99% 1.05% 0.10% 2.09% -0.22% 7.16% 7.97%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.98% 2.80% -1.09% -3.75% -1.62% 11.52% 12.14%
百達日本精選基金-R/日圓 3.01% 2.77% -1.28% -4.07% -2.83% 8.16% 9.87%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.82% 2.71% 0.36% -2.07% -3.18% 3.06% 5.72%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 3.33% 1.61% 0.00% -2.32% -5.19% 7.88% 9.33%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.77% 1.08% 0.27% 0.77% 0.15% 9.27% 9.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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