野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 56098.7259 -64.1728 -0.11% 30.32% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 56098.7259 -0.11% 2025/10/20 55104.4639 2.16%
2025/11/05 56162.8987 -0.12% 2025/10/17 53938.2561 -0.12%
2025/11/04 56232.6946 -0.72% 2025/10/16 54001.9051 0.00%
2025/10/31 56641.3743 0.75% 2025/10/15 53999.2307 2.32%
2025/10/30 56219.0031 1.82% 2025/10/14 52772.5383 -1.54%
2025/10/29 55216.6275 -0.79% 2025/10/10 53598.6132 -2.73%
2025/10/28 55656.1273 0.01% 2025/10/08 55104.6922 0.43%
2025/10/24 55648.5989 1.16% 2025/10/07 54868.2344 -0.27%
2025/10/22 55011.6664 0.51% 2025/10/06 55018.9930 4.86%
2025/10/21 54732.1014 -0.68% 2025/10/02 52470.2069 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.11% -0.21% 1.96% 13.76% 28.32% 32.13% 30.32%
日經225指數 1.34% -0.86% 6.13% 24.73% 38.31% 29.05% 27.55%
東證股價指數 1.38% 0.38% 2.71% 11.69% 23.24% 22.00% 18.98%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.25% -1.02% 6.98% 13.24% 20.15% 19.52%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.17% 0.19% 0.09% 8.55% 16.53% 20.14% 20.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.14% -0.91% 2.26% 14.05% 25.22% 21.73% 15.67%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.05% 0.15% 1.50% 10.53% 14.59% 13.88% 7.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.43% -0.30% -0.04% 9.47% 16.29% 22.39% 19.02%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.01% -0.19% 2.53% 12.84% 29.33% 32.24% 27.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.30% -0.61% -2.58% 4.80% 12.73% 21.35% 20.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.24% -1.13% -0.06% 10.07% 22.25% 25.26% 21.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.26% -1.21% -0.33% 9.12% 20.22% 20.70% 18.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.24% -1.13% -0.18% 9.78% 21.70% 23.77% 20.44%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.21% -1.08% 0.08% 10.58% 23.62% 27.86% 23.84%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.59% -0.82% -0.51% 7.68% 16.53% 11.96% 10.43%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.65% 0.86% 0.65% 6.30% 20.17% 35.14% 34.36%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.10% 0.10% 2.40% 10.45% 26.76% 33.81% 31.09%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.20% -0.74% 1.96% 11.70% 21.27% 18.38% 16.81%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.25% -0.43% 0.45% 9.38% 18.53% 13.25% 15.75%
摩根日本(日圓)基金 0.73% -0.75% 4.51% 14.81% 28.68% 30.66% 25.85%
利安資金日本基金/美元 -1.85% -1.99% -0.14% 7.19% 14.76% 22.41% 20.45%
利安資金日本基金/新元 -1.78% -0.85% 1.30% 8.84% 16.06% 21.64% 15.84%
利安資金日本增長基金/美元 -1.88% -1.81% 0.00% 6.89% 14.60% 21.89% 20.54%
利安資金日本增長基金/新元 -1.79% -0.76% 1.37% 8.47% 15.93% 21.12% 15.93%
野村日本領先基金/台幣 -2.15% -0.88% 5.24% 16.33% 28.81% 32.11% 23.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.12% -0.24% 1.86% 13.43% 27.57% 30.62% 29.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.39% 0.37% -0.43% 8.93% 19.62% 31.37% 32.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.08% -0.15% 2.17% 14.40% 29.83% 35.54% 32.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.39% 0.39% -0.33% 9.24% 20.33% 32.89% 33.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.08% -0.14% 2.27% 14.73% 30.66% 37.17% 34.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.08% -0.17% 2.09% 14.18% 29.25% 34.20% 31.96%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.35% 0.75% -0.07% 8.21% 9.28% 7.61% 4.16%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.51% -0.27% 0.78% 11.90% 18.71% 16.64% 13.77%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.51% -0.29% 0.69% 11.65% 18.07% 15.06% 12.61%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.92% -0.65% 0.31% 9.57% 20.07% 19.69% 16.17%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.02% 0.63% 0.69% 8.93% 15.61% 21.33% 15.71%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.18% -0.59% 0.56% 7.62% 17.51% 21.04% 17.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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