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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
46065.0226 |
-252.7697 |
-0.55% |
7.01% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
19.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
46065.0226 |
-0.55% |
2025/05/27 |
45918.8233 |
3.02% |
| 2025/06/11 |
46317.7923 |
0.84% |
2025/05/23 |
44572.4027 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
45929.9659 |
-0.43% |
2025/05/22 |
44580.2193 |
-0.39% |
| 2025/06/09 |
46128.6972 |
0.07% |
2025/05/21 |
44756.9022 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
46095.5840 |
1.74% |
2025/05/20 |
45045.4869 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
45306.3386 |
-1.12% |
2025/05/19 |
45032.7644 |
-0.27% |
| 2025/06/04 |
45818.9539 |
-0.14% |
2025/05/16 |
45153.3169 |
0.45% |
| 2025/06/03 |
45884.0617 |
0.18% |
2025/05/15 |
44951.6616 |
-0.25% |
| 2025/05/30 |
45799.5909 |
0.07% |
2025/05/14 |
45065.7128 |
-1.22% |
| 2025/05/28 |
45769.2209 |
-0.33% |
2025/05/13 |
45621.2880 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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