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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
47135.1525 |
-314.7659 |
-0.66% |
9.49% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
19.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
47135.1525 |
-0.66% |
2025/06/17 |
46234.7216 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
47449.9184 |
-0.33% |
2025/06/16 |
46268.7370 |
0.90% |
| 2025/06/27 |
47605.4936 |
2.12% |
2025/06/13 |
45855.9205 |
-0.45% |
| 2025/06/26 |
46615.8231 |
0.43% |
2025/06/12 |
46065.0226 |
-0.55% |
| 2025/06/25 |
46416.5997 |
0.81% |
2025/06/11 |
46317.7923 |
0.84% |
| 2025/06/24 |
46045.7914 |
0.19% |
2025/06/10 |
45929.9659 |
-0.43% |
| 2025/06/23 |
45957.6625 |
-0.52% |
2025/06/09 |
46128.6972 |
0.07% |
| 2025/06/20 |
46197.3573 |
-0.61% |
2025/06/06 |
46095.5840 |
1.74% |
| 2025/06/19 |
46482.2226 |
-0.10% |
2025/06/05 |
45306.3386 |
-1.12% |
| 2025/06/18 |
46526.5718 |
0.63% |
2025/06/04 |
45818.9539 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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