野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 52784.4530 -132.4485 -0.25% 22.62% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 52784.4530 -0.25% 2025/08/29 50824.5590 -1.31%
2025/09/11 52916.9015 0.56% 2025/08/28 51498.7496 0.83%
2025/09/10 52622.4161 1.73% 2025/08/27 51074.9126 -0.44%
2025/09/09 51727.4745 -1.26% 2025/08/26 51298.9309 -0.89%
2025/09/08 52387.4257 1.21% 2025/08/22 51759.5530 1.15%
2025/09/05 51762.3906 0.82% 2025/08/21 51168.8214 -0.34%
2025/09/04 51342.5231 0.82% 2025/08/20 51345.7845 -1.34%
2025/09/03 50924.3022 -0.48% 2025/08/19 52040.5508 -0.27%
2025/09/02 51169.4977 0.07% 2025/08/18 52183.1817 0.99%
2025/09/01 51134.6314 0.61% 2025/08/15 51671.8143 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.25% 1.97% 2.44% 14.59% 22.78% 32.16% 22.62%
日經225指數 0.00% 2.40% 3.20% 18.33% 20.82% 22.42% 12.22%
東證股價指數 0.00% 0.71% 1.70% 14.66% 16.37% 22.92% 13.49%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.90% 0.65% 11.53% 16.28% 16.06% 19.12%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.45% 2.06% 3.68% 8.92% 17.91% 13.81% 18.40%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.51% 1.20% 3.06% 13.34% 15.44% 21.21% 8.95%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.36% 1.35% 2.15% 8.59% 7.57% 8.96% 3.46%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.75% 1.42% 3.06% 10.80% 16.26% 15.50% 16.68%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.16% 2.22% 3.45% 14.29% 22.98% 31.21% 20.04%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.53% -0.38% 3.24% 11.37% 13.23% 18.51% 21.69%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.27% 0.12% 3.35% 15.74% 14.85% 28.09% 17.56%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.27% 0.07% 2.96% 14.64% 12.78% 23.25% 14.41%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.27% 0.10% 3.24% 15.42% 13.91% 26.58% 16.39%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.27% 0.16% 3.53% 16.31% 15.88% 30.89% 19.17%
富達永續發展日本基金/日圓 0.24% 0.21% 1.44% 9.73% 11.86% 15.26% 8.02%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.72% 1.85% 0.73% 9.29% 25.07% 32.28% 32.15%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.47% 1.93% 0.66% 12.35% 24.39% 37.65% 24.41%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.22% 1.26% 1.75% 10.94% 15.59% 19.63% 10.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.02% -0.05% 3.04% 10.89% 13.46% 16.17% 11.69%
摩根日本(日圓)基金 0.49% 3.16% 2.24% 10.85% 21.79% 29.89% 17.01%
利安資金日本基金/美元 0.07% 1.56% 3.39% 10.39% 19.20% 19.20% 20.71%
利安資金日本基金/新元 0.16% 1.49% 3.31% 10.77% 14.85% 17.26% 13.92%
利安資金日本增長基金/美元 0.08% 1.48% 3.41% 10.22% 18.96% 18.64% 20.72%
利安資金日本增長基金/新元 0.18% 1.39% 3.40% 10.57% 14.58% 16.66% 13.96%
野村日本領先基金/台幣 0.56% 1.75% 6.05% 18.58% 16.89% 20.72% 17.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.25% 1.95% 2.34% 14.26% 22.08% 30.66% 21.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.50% 1.51% 2.61% 10.99% 22.55% 25.61% 29.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.25% 2.01% 2.71% 15.39% 24.22% 35.71% 24.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.49% 1.53% 2.71% 11.31% 23.26% 27.06% 30.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.24% 2.04% 2.81% 15.78% 25.02% 37.34% 25.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.25% 1.99% 2.68% 15.17% 23.71% 34.31% 24.01%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.31% 1.41% 1.08% 4.40% 2.94% 4.34% 0.76%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.27% 1.59% 1.42% 9.00% 10.70% 17.08% 7.64%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.27% 1.56% 1.31% 8.69% 10.05% 15.18% 6.66%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.28% 1.78% 1.94% 12.09% 16.98% 22.24% 12.18%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.51% 1.58% 1.64% 8.08% 14.50% 23.46% 11.39%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.07% 0.79% 1.83% 8.71% 14.59% 20.13% 13.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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