野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 65691.8026 142.8859 0.22% 13.72% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05% 34.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 65691.8026 0.22% 2026/06/02 64851.5725 -0.25%
2026/06/16 65548.9167 0.35% 2026/05/29 65012.3806 1.08%
2026/06/15 65320.7781 1.89% 2026/05/28 64316.8304 0.13%
2026/06/12 64106.9580 0.97% 2026/05/27 64232.5135 -0.99%
2026/06/11 63489.4825 0.07% 2026/05/26 64876.4712 1.87%
2026/06/10 63443.2112 -1.96% 2026/05/22 63684.8100 0.77%
2026/06/09 64710.6294 0.18% 2026/05/21 63198.5973 0.62%
2026/06/08 64595.5692 -0.28% 2026/05/20 62809.9981 -0.24%
2026/06/05 64775.5225 -1.36% 2026/05/19 62958.9705 -0.48%
2026/06/03 65671.0200 1.26% 2026/05/18 63263.8600 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.22% 3.54% 3.93% 9.55% 15.24% 42.08% 13.72%
日經225指數 0.28% 7.92% 17.67% 33.50% 43.92% 85.12% 41.54%
東證股價指數 -0.57% 4.20% 5.05% 12.07% 19.54% 44.87% 18.66%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 5.16% 6.34% 13.27% 20.14% 35.47% 18.66%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.02% 6.43% 6.98% 12.59% 21.67% 31.33% 19.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.07% 6.15% 9.40% 15.17% 17.38% 44.08% 17.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.26% 6.48% 9.30% 13.59% 17.21% 30.04% 16.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.34% 5.48% 7.88% 13.07% 14.59% 29.96% 13.61%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.54% 4.45% 6.89% 16.95% 28.94% 57.83% 27.14%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.02% 4.85% 5.99% 20.45% 29.09% 50.78% 27.38%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.46% 5.16% 7.71% 22.48% 35.51% 72.90% 32.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.45% 5.12% 7.42% 21.53% 33.57% 67.44% 31.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.49% 5.18% 7.75% 22.38% 35.08% 71.56% 32.51%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.51% 5.22% 7.95% 22.84% 36.35% 75.66% 33.65%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.27% 4.63% 7.80% 19.81% 17.32% 39.39% 18.39%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.40% 7.05% 6.98% 9.14% 16.75% 30.13% 15.59%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.80% 8.17% 8.69% 10.21% 21.11% 44.79% 19.28%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.73% 4.80% 5.70% 11.61% 19.19% 40.69% 17.59%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.88% 5.10% 4.38% 12.95% 21.22% 41.47% 19.76%
摩根日本(日圓)基金 0.79% 6.81% 4.54% 6.50% 15.00% 31.47% 14.79%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.20% 7.91% 6.35% 23.86% 42.30% 83.63% 40.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.21% 3.52% 3.82% 9.23% 14.58% 40.46% 13.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.33% 3.64% 2.84% 8.51% 11.21% 27.02% 10.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.25% 3.63% 4.13% 10.12% 16.30% 45.06% 14.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.33% 3.66% 2.95% 8.82% 11.85% 28.48% 10.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.25% 3.65% 4.24% 10.45% 16.99% 46.83% 15.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.24% 3.61% 4.03% 9.85% 15.76% 43.70% 14.17%
百達日本精選基金-R/歐元 0.53% 2.33% 5.17% 7.89% 10.64% 21.94% 10.33%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.45% 2.58% 6.13% 9.77% 13.35% 36.65% 12.19%
百達日本精選基金-R/日圓 0.44% 2.57% 6.06% 9.54% 12.82% 35.30% 11.76%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.61% 6.63% 2.86% 9.86% 19.03% 41.01% 16.95%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.62% 3.64% 4.29% 8.92% 12.40% 27.40% 11.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.40% 2.63% 3.69% 8.54% 16.22% 33.64% 14.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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