野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 61479.2194 758.3148 1.25% 6.43% 2026/02/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05% 34.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/04 61479.2194 1.25% 2026/01/20 59983.7079 -1.90%
2026/02/03 60720.9046 1.07% 2026/01/19 61142.5914 0.36%
2026/01/30 60078.2372 1.79% 2026/01/16 60924.5875 -1.14%
2026/01/29 59024.0865 0.20% 2026/01/15 61629.6420 1.34%
2026/01/28 58907.2835 -0.53% 2026/01/14 60815.9737 0.23%
2026/01/27 59218.8894 0.01% 2026/01/13 60677.2291 0.07%
2026/01/26 59215.7245 -1.89% 2026/01/09 60634.0154 3.17%
2026/01/23 60356.0917 -0.50% 2026/01/08 58771.6146 -0.57%
2026/01/22 60662.1301 0.39% 2026/01/07 59108.8604 -0.44%
2026/01/21 60428.0397 0.74% 2026/01/06 59370.3441 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.25% 4.37% 6.43% 9.33% 27.51% 40.75% 6.43%
日經225指數 -0.78% 1.75% 7.85% 5.43% 34.75% 40.02% 7.85%
東證股價指數 0.27% 3.40% 7.23% 10.44% 25.35% 33.51% 7.23%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.92% 7.99% 8.29% 20.08% 32.23% 8.10%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.75% 0.03% 5.90% 3.65% 15.04% 27.40% 5.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.99% 4.03% 8.30% 9.23% 26.75% 32.75% 8.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.42% 2.89% 7.82% 4.14% 16.77% 15.26% 7.82%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.61% 1.61% 8.09% 7.17% 19.15% 31.36% 8.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.92% 4.23% 7.96% 11.18% 27.57% 40.93% 7.96%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.99% 4.75% 10.73% 16.85% 24.90% 42.29% 10.73%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 3.34% 7.25% 11.04% 19.98% 34.93% 48.74% 11.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 3.35% 7.25% 10.83% 19.10% 32.86% 43.75% 10.83%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 3.32% 7.25% 10.97% 19.82% 34.38% 47.01% 10.97%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 3.34% 7.34% 11.30% 20.64% 36.24% 51.59% 11.30%
富達永續發展日本基金/日圓 1.01% 2.81% 4.77% 9.96% 19.87% 23.21% 5.47%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.18% 0.92% 9.82% 10.85% 18.24% 42.34% 9.82%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.01% 3.28% 10.20% 13.30% 26.21% 44.86% 10.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.93% 2.63% 6.10% 7.64% 21.55% 26.51% 6.10%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.72% 2.98% 4.32% 7.10% 19.49% 25.38% 5.12%
摩根日本(日圓)基金 0.03% 2.53% 7.88% 4.00% 21.40% 33.77% 7.88%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 3.22% 1.96% 9.93% 11.45% 32.85% 40.65% 9.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.25% 4.34% 6.31% 9.01% 26.77% 39.15% 6.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.91% 1.94% 6.22% 7.00% 20.07% 37.68% 6.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.25% 4.36% 6.51% 9.80% 28.73% 43.71% 6.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.91% 1.96% 6.34% 7.31% 20.78% 39.27% 6.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.26% 4.37% 6.63% 10.12% 29.55% 45.48% 6.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.25% 4.33% 6.40% 9.50% 28.12% 42.37% 6.40%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.98% 0.90% 1.95% 2.76% 12.13% 6.16% 1.95%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.25% 2.15% 2.96% 8.32% 22.57% 23.88% 2.96%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.25% 2.13% 2.87% 7.98% 21.92% 22.45% 2.87%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.86% 4.39% 6.14% 11.47% 22.54% 29.51% 6.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.29% 0.75% 2.90% 5.28% 15.08% 22.71% 2.90%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.79% 1.65% 4.52% 6.36% 18.81% 27.41% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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