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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
47437.1189 |
576.4665 |
1.23% |
10.19% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
19.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
47437.1189 |
1.23% |
2025/06/27 |
47605.4936 |
2.12% |
| 2025/07/16 |
46860.6524 |
-0.67% |
2025/06/26 |
46615.8231 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
47174.6721 |
0.20% |
2025/06/25 |
46416.5997 |
0.81% |
| 2025/07/08 |
47079.5507 |
-0.04% |
2025/06/24 |
46045.7914 |
0.19% |
| 2025/07/07 |
47097.4927 |
0.07% |
2025/06/23 |
45957.6625 |
-0.52% |
| 2025/07/04 |
47064.1207 |
-0.92% |
2025/06/20 |
46197.3573 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
47499.8269 |
0.87% |
2025/06/19 |
46482.2226 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
47090.9079 |
-0.09% |
2025/06/18 |
46526.5718 |
0.63% |
| 2025/07/01 |
47135.1525 |
-0.66% |
2025/06/17 |
46234.7216 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
47449.9184 |
-0.33% |
2025/06/16 |
46268.7370 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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