野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 60548.6852 -476.8755 -0.78% 4.81% 2026/05/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05% 34.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/01 60548.6852 -0.78% 2026/04/15 61425.8119 -0.04%
2026/04/28 61025.5607 0.15% 2026/04/14 61451.2047 0.67%
2026/04/27 60936.9152 0.57% 2026/04/13 61043.5064 -0.59%
2026/04/24 60590.2980 -0.34% 2026/04/10 61407.1076 -0.24%
2026/04/23 60795.0496 -0.38% 2026/04/09 61555.5674 -1.76%
2026/04/22 61029.6271 -0.82% 2026/04/08 62660.9320 4.94%
2026/04/21 61534.4838 -0.89% 2026/04/07 59712.2673 0.11%
2026/04/20 62084.9392 -0.62% 2026/04/02 59646.3453 -1.77%
2026/04/17 62471.6869 0.95% 2026/04/01 60723.4584 4.01%
2026/04/16 61882.7637 0.74% 2026/03/31 58379.8038 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.78% -0.07% -0.29% 0.78% 6.90% 37.67% 4.81%
日經225指數 0.00% -0.67% 12.03% 10.58% 18.52% 61.59% 18.22%
東證股價指數 0.00% -1.15% 2.29% 2.09% 14.09% 38.73% 9.38%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.47% 4.73% 2.36% 11.98% 27.63% 9.60%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.48% -0.18% 6.95% 2.72% 6.92% 23.77% 8.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.23% 0.54% 5.30% 1.49% 7.75% 38.99% 6.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.31% 2.27% 5.00% 1.73% 4.89% 22.87% 7.01%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.35% 2.27% 7.08% -0.08% 5.98% 26.39% 6.16%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.32% -0.55% 7.07% 7.54% 16.49% 53.33% 13.15%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.29% 3.50% 9.76% 5.53% 19.40% 35.86% 13.24%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.65% 1.82% 8.33% 8.00% 23.29% 54.21% 14.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.60% 1.76% 7.96% 7.18% 21.40% 49.42% 13.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.65% 1.82% 8.20% 7.73% 22.84% 52.91% 14.44%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.70% 1.88% 8.33% 8.18% 24.16% 56.97% 15.20%
富達永續發展日本基金/日圓 0.93% 0.53% 4.29% 1.86% 10.62% 28.74% 6.43%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.04% 2.07% 1.87% 1.12% 9.29% 32.38% 8.83%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.67% 0.63% 0.70% 2.68% 11.51% 43.04% 9.33%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.30% 0.79% 1.66% 2.86% 7.58% 31.90% 7.19%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.34% 0.28% 6.94% 5.59% 14.55% 34.83% 11.49%
摩根日本(日圓)基金 -1.22% 0.71% 6.53% 3.85% 4.95% 37.51% 9.23%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.80% 3.33% 12.65% 17.67% 30.31% 64.01% 26.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.79% -0.09% -0.38% 0.50% 6.29% 36.09% 4.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.15% 1.90% 1.03% -0.79% 4.57% 25.98% 4.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.77% -0.06% -0.08% 1.27% 7.89% 40.49% 5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.16% 1.93% 1.13% -0.51% 5.17% 27.44% 4.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.75% -0.03% 0.01% 1.56% 8.51% 42.20% 5.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.78% -0.09% -0.17% 1.05% 7.35% 39.19% 5.09%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.19% -0.98% 1.99% -0.33% 2.97% 13.15% 0.88%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.32% -1.16% 3.62% 1.25% 7.98% 31.29% 2.71%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.31% -1.20% 3.60% 1.07% 7.46% 30.00% 2.45%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.41% -0.12% 1.86% 5.92% 13.82% 36.94% 9.55%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.39% -0.38% 3.78% 1.08% 6.20% 23.21% 3.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.13% -0.13% 2.59% 1.82% 10.04% 28.80% 7.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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