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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
227.3029 |
1.0921 |
0.48% |
3.88% |
2025/02/17 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
22.95% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/17 |
227.3029 |
0.48% |
2025/01/24 |
223.5618 |
1.50% |
2025/02/14 |
226.2108 |
0.32% |
2025/01/23 |
220.2522 |
-0.01% |
2025/02/13 |
225.4924 |
1.37% |
2025/01/22 |
220.2717 |
1.35% |
2025/02/12 |
222.4544 |
-0.05% |
2025/01/21 |
217.3378 |
-0.23% |
2025/02/10 |
222.5676 |
-0.00% |
2025/01/20 |
217.8281 |
0.90% |
2025/02/07 |
222.5746 |
-0.44% |
2025/01/17 |
215.8752 |
0.42% |
2025/02/06 |
223.5665 |
0.46% |
2025/01/16 |
214.9816 |
-0.41% |
2025/02/05 |
222.5462 |
-0.08% |
2025/01/15 |
215.8732 |
0.52% |
2025/02/04 |
222.7221 |
-0.68% |
2025/01/14 |
214.7530 |
-0.25% |
2025/01/31 |
224.2433 |
0.30% |
2025/01/10 |
215.2913 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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