野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 214.5205 0.7099 0.33% 20.54% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 214.5205 0.33% 2024/03/11 202.0846 -2.78%
2024/03/26 213.8106 0.26% 2024/03/08 207.8622 -0.05%
2024/03/25 213.2469 -0.99% 2024/03/07 207.9616 -0.63%
2024/03/22 215.3737 -0.13% 2024/03/06 209.2728 0.84%
2024/03/21 215.6600 2.81% 2024/03/05 207.5225 0.49%
2024/03/19 209.7585 2.40% 2024/03/04 206.5047 -0.10%
2024/03/15 204.8354 1.07% 2024/03/01 206.7034 1.29%
2024/03/14 202.6637 -0.08% 2024/02/29 204.0772 0.56%
2024/03/13 202.8310 -0.42% 2024/02/28 202.9465 -0.98%
2024/03/12 203.6960 0.80% 2024/02/26 204.9529 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.33% 2.27% 4.67% 21.96% 24.58% 62.10% 20.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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