野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 318.0451 -1.1837 -0.37% 5.83% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46% 22.95% 37.34%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 318.0451 -0.37% 2026/04/09 321.7650 -1.73%
2026/04/22 319.2288 -0.81% 2026/04/08 327.4220 4.97%
2026/04/21 321.8266 -0.88% 2026/04/07 311.9089 0.12%
2026/04/20 324.6788 -0.63% 2026/04/02 311.5232 -1.75%
2026/04/17 326.7498 0.97% 2026/04/01 317.0705 4.07%
2026/04/16 323.6089 0.78% 2026/03/31 304.6677 0.37%
2026/04/15 321.1167 -0.03% 2026/03/30 303.5373 -1.27%
2026/04/14 321.2260 0.67% 2026/03/27 307.4308 -1.17%
2026/04/13 319.0915 -0.60% 2026/03/26 311.0602 -0.94%
2026/04/10 321.0269 -0.23% 2026/03/25 314.0175 2.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.37% -1.72% 3.62% 1.17% 11.57% 45.79% 5.83%
日經225指數 -0.75% -0.64% 14.80% 9.83% 21.58% 69.61% 17.48%
東證股價指數 -0.76% -2.57% 6.60% 2.39% 14.22% 43.80% 9.02%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.68% 7.77% 2.79% 10.71% 31.48% 8.55%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.10% -2.10% 8.61% 3.34% 7.78% 27.14% 8.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.18% -1.93% 3.12% 0.10% 10.47% 39.08% 6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.05% -1.47% 1.72% -0.29% 4.90% 20.64% 4.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.45% -2.14% 2.36% -0.74% 5.66% 24.35% 3.81%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.61% -0.51% 7.67% 8.10% 21.03% 60.06% 13.88%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.09% -2.19% 5.98% 3.73% 13.86% 31.77% 9.41%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.79% -1.92% 7.14% 5.34% 20.87% 52.15% 12.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.84% -2.02% 6.74% 4.57% 18.99% 47.37% 11.72%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.79% -1.92% 7.02% 5.10% 20.41% 50.88% 12.39%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.77% -1.90% 7.14% 5.56% 21.71% 54.87% 13.07%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.51% -1.71% 6.18% 0.40% 9.84% 30.28% 4.97%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.71% -3.18% 1.36% -1.84% 7.48% 31.63% 6.33%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.64% -2.88% 2.18% 0.58% 12.50% 46.60% 8.55%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.67% -1.73% 3.17% 1.25% 9.80% 34.78% 6.42%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.93% -2.21% 4.18% 2.85% 11.26% 34.50% 7.59%
摩根日本(日圓)基金 -0.31% -0.04% 1.90% 3.37% 9.14% 46.42% 9.62%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.36% 0.08% 8.76% 16.99% 29.92% 63.32% 23.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.39% -1.78% 3.27% 0.44% 9.88% 41.24% 4.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.66% -2.01% 2.53% -0.39% 4.63% 26.34% 2.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.82% -0.64% 4.20% 0.61% 10.94% 46.76% 5.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.85% -0.73% 3.70% 0.26% 5.93% 29.83% 3.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.80% -0.58% 4.52% 1.30% 12.62% 51.48% 6.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.81% -0.61% 4.34% 0.80% 11.44% 48.30% 5.92%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.30% -2.32% 4.30% -1.47% 3.81% 14.01% 1.88%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.55% -2.60% 6.27% -0.73% 10.55% 32.86% 3.92%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.52% -2.62% 6.24% -0.87% 10.04% 31.60% 3.70%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.41% -0.58% 6.58% 4.17% 16.70% 48.14% 10.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.17% -2.34% 3.85% -1.09% 6.47% 26.80% 4.12%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.59% -1.69% 3.02% 0.98% 10.64% 30.71% 7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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