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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
214.5205 |
0.7099 |
0.33% |
20.54% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
214.5205 |
0.33% |
2024/03/11 |
202.0846 |
-2.78% |
2024/03/26 |
213.8106 |
0.26% |
2024/03/08 |
207.8622 |
-0.05% |
2024/03/25 |
213.2469 |
-0.99% |
2024/03/07 |
207.9616 |
-0.63% |
2024/03/22 |
215.3737 |
-0.13% |
2024/03/06 |
209.2728 |
0.84% |
2024/03/21 |
215.6600 |
2.81% |
2024/03/05 |
207.5225 |
0.49% |
2024/03/19 |
209.7585 |
2.40% |
2024/03/04 |
206.5047 |
-0.10% |
2024/03/15 |
204.8354 |
1.07% |
2024/03/01 |
206.7034 |
1.29% |
2024/03/14 |
202.6637 |
-0.08% |
2024/02/29 |
204.0772 |
0.56% |
2024/03/13 |
202.8310 |
-0.42% |
2024/02/28 |
202.9465 |
-0.98% |
2024/03/12 |
203.6960 |
0.80% |
2024/02/26 |
204.9529 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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