野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 227.3029 1.0921 0.48% 3.88% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46% 22.95%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 227.3029 0.48% 2025/01/24 223.5618 1.50%
2025/02/14 226.2108 0.32% 2025/01/23 220.2522 -0.01%
2025/02/13 225.4924 1.37% 2025/01/22 220.2717 1.35%
2025/02/12 222.4544 -0.05% 2025/01/21 217.3378 -0.23%
2025/02/10 222.5676 -0.00% 2025/01/20 217.8281 0.90%
2025/02/07 222.5746 -0.44% 2025/01/17 215.8752 0.42%
2025/02/06 223.5665 0.46% 2025/01/16 214.9816 -0.41%
2025/02/05 222.5462 -0.08% 2025/01/15 215.8732 0.52%
2025/02/04 222.7221 -0.68% 2025/01/14 214.7530 -0.25%
2025/01/31 224.2433 0.30% 2025/01/10 215.2913 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.48% 2.13% 5.29% 7.01% 8.16% 13.44% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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