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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.6270 |
-1.2203 |
-0.51% |
8.14% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
22.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
236.6270 |
-0.51% |
2025/05/27 |
235.5969 |
3.00% |
| 2025/06/11 |
237.8473 |
0.86% |
2025/05/23 |
228.7357 |
-0.01% |
| 2025/06/10 |
235.8278 |
-0.44% |
2025/05/22 |
228.7694 |
-0.34% |
| 2025/06/09 |
236.8587 |
0.06% |
2025/05/21 |
229.5607 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
236.7078 |
1.73% |
2025/05/20 |
231.0358 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
232.6923 |
-1.08% |
2025/05/19 |
230.9683 |
-0.26% |
| 2025/06/04 |
235.2289 |
-0.11% |
2025/05/16 |
231.5674 |
0.46% |
| 2025/06/03 |
235.4948 |
0.18% |
2025/05/15 |
230.4978 |
-0.23% |
| 2025/05/30 |
235.0810 |
0.13% |
2025/05/14 |
231.0182 |
-1.23% |
| 2025/05/28 |
234.7857 |
-0.34% |
2025/05/13 |
233.8983 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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