野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 273.0495 -0.6780 -0.25% 24.79% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46% 22.95%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 273.0495 -0.25% 2025/08/29 262.6650 -1.30%
2025/09/11 273.7275 0.59% 2025/08/28 266.1354 0.89%
2025/09/10 272.1199 1.74% 2025/08/27 263.7765 -0.45%
2025/09/09 267.4564 -1.26% 2025/08/26 264.9677 -0.89%
2025/09/08 270.8784 1.20% 2025/08/22 267.3432 1.18%
2025/09/05 267.6566 0.82% 2025/08/21 264.2371 -0.32%
2025/09/04 265.4755 0.86% 2025/08/20 265.0837 -1.33%
2025/09/03 263.2150 -0.45% 2025/08/19 268.6511 -0.26%
2025/09/02 264.4098 0.06% 2025/08/18 269.3645 0.98%
2025/09/01 264.2610 0.61% 2025/08/15 266.7543 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.25% 2.01% 2.71% 15.39% 24.22% 35.71% 24.79%
日經225指數 -0.18% 3.32% 3.51% 17.20% 21.18% 23.18% 12.55%
東證股價指數 -0.08% 1.48% 1.95% 14.09% 16.66% 23.28% 13.77%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.22% 0.83% 10.76% 16.48% 16.08% 19.32%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.74% 1.29% 2.91% 10.84% 18.24% 13.99% 19.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.71% 1.70% 2.32% 11.71% 14.62% 20.35% 8.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.87% 1.05% 1.26% 7.35% 6.63% 8.43% 2.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.31% 1.65% 2.75% 9.40% 15.90% 15.20% 16.32%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.16% 2.22% 3.45% 14.29% 22.98% 31.21% 20.04%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.21% 1.06% 4.64% 13.44% 13.07% 19.63% 23.16%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.57% 1.20% 4.56% 16.94% 13.81% 29.93% 18.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.55% 1.10% 4.19% 15.81% 11.76% 25.03% 15.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.56% 1.17% 4.46% 16.61% 12.87% 28.40% 17.04%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.58% 1.25% 4.71% 17.51% 14.86% 32.77% 19.85%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.55% 1.07% 0.88% 8.75% 11.25% 14.69% 7.42%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.22% 0.88% -0.65% 10.31% 22.99% 32.31% 32.44%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.54% 0.22% -1.16% 11.55% 21.20% 37.51% 23.73%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.22% 1.26% 1.75% 10.94% 15.59% 19.63% 10.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.53% 1.67% 3.59% 11.52% 14.07% 17.17% 12.28%
摩根日本(日圓)基金 0.49% 3.16% 2.24% 10.85% 21.79% 29.89% 17.01%
利安資金日本基金/美元 0.07% 1.56% 3.39% 10.39% 19.20% 19.20% 20.71%
利安資金日本基金/新元 0.16% 1.49% 3.31% 10.77% 14.85% 17.26% 13.92%
利安資金日本增長基金/美元 0.08% 1.48% 3.41% 10.22% 18.96% 18.64% 20.72%
利安資金日本增長基金/新元 0.18% 1.39% 3.40% 10.57% 14.58% 16.66% 13.96%
野村日本領先基金/台幣 0.56% 1.75% 6.05% 18.58% 16.89% 20.72% 17.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.25% 1.95% 2.34% 14.26% 22.08% 30.66% 21.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.50% 1.51% 2.61% 10.99% 22.55% 25.61% 29.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.25% 1.97% 2.44% 14.59% 22.78% 32.16% 22.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.49% 1.53% 2.71% 11.31% 23.26% 27.06% 30.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.24% 2.04% 2.81% 15.78% 25.02% 37.34% 25.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.25% 1.99% 2.68% 15.17% 23.71% 34.31% 24.01%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.31% 1.41% 1.08% 4.40% 2.94% 4.34% 0.76%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.27% 1.59% 1.42% 9.00% 10.70% 17.08% 7.64%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.27% 1.56% 1.31% 8.69% 10.05% 15.18% 6.66%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.28% 1.78% 1.94% 12.09% 16.98% 22.24% 12.18%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.02% 1.07% 1.95% 8.59% 14.29% 24.69% 11.41%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.02% 0.90% 1.84% 8.82% 14.32% 20.32% 13.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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