野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 248.0106 2.4476 1.00% 34.29% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 248.0106 1.00% 2025/10/15 240.4482 2.76%
2025/10/30 245.5630 0.31% 2025/10/14 233.9966 -1.10%
2025/10/29 244.8097 -0.81% 2025/10/10 236.5934 -2.78%
2025/10/28 246.8151 0.56% 2025/10/08 243.3689 -0.66%
2025/10/24 245.4494 0.60% 2025/10/07 244.9975 -0.95%
2025/10/22 243.9893 0.25% 2025/10/06 247.3503 2.98%
2025/10/21 243.3819 -1.20% 2025/10/02 240.2014 -0.37%
2025/10/20 246.3297 1.88% 2025/10/01 241.1009 -0.15%
2025/10/17 241.7740 0.35% 2025/09/30 241.4721 0.19%
2025/10/16 240.9217 0.20% 2025/09/29 241.0041 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.00% 1.04% 2.71% 12.08% 22.11% 35.54% 34.29%
日經225指數 0.00% 3.76% 14.51% 28.34% 42.30% 37.89% 31.37%
東證股價指數 0.00% 0.20% 6.48% 13.00% 23.96% 26.00% 19.64%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.27% 3.18% 10.59% 16.96% 25.68% 22.46%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.91% 1.20% 2.62% 11.00% 16.82% 20.32% 21.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.50% 1.57% 7.52% 16.04% 29.17% 26.28% 16.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.15% 2.19% 5.50% 12.12% 18.88% 18.60% 9.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.17% 0.55% 3.20% 11.18% 20.07% 24.91% 20.19%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.28% 2.43% 6.90% 14.12% 31.99% 36.40% 27.64%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.48% -2.52% -1.22% 9.22% 13.24% 23.17% 21.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.70% -1.74% 3.05% 12.60% 24.21% 28.95% 22.36%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.72% -1.82% 2.82% 11.69% 22.19% 24.24% 18.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.70% -1.75% 2.91% 12.28% 23.61% 27.39% 20.97%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.69% -1.68% 3.19% 13.07% 25.56% 31.58% 24.32%
富達永續發展日本基金/日圓 0.03% 0.10% 4.16% 10.98% 17.65% 15.48% 11.77%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.79% 0.50% 2.19% 10.68% 19.98% 38.24% 34.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.75% 1.34% 6.44% 13.09% 29.27% 40.28% 31.94%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.67% 1.97% 7.80% 13.31% 24.25% 23.21% 18.46%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.22% 0.23% 5.18% 12.57% 19.68% 17.35% 16.81%
摩根日本(日圓)基金 1.28% 4.36% 10.12% 16.66% 32.70% 34.44% 28.43%
利安資金日本基金/美元 1.04% 1.39% 2.52% 11.59% 17.23% 24.30% 23.15%
利安資金日本基金/新元 1.11% 1.60% 3.53% 11.99% 16.87% 22.35% 17.88%
利安資金日本增長基金/美元 0.99% 1.45% 2.54% 11.29% 16.96% 23.93% 23.13%
利安資金日本增長基金/新元 1.11% 1.70% 3.53% 11.60% 16.63% 21.89% 17.90%
野村日本領先基金/台幣 1.50% 4.21% 7.47% 21.42% 27.76% 33.42% 26.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.75% 1.76% 6.75% 14.27% 30.64% 35.16% 30.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.99% 1.02% 2.61% 11.76% 21.40% 33.99% 33.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.77% 1.80% 6.99% 15.21% 32.88% 40.19% 34.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.75% 1.78% 6.86% 14.60% 31.40% 36.72% 31.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.77% 1.82% 7.11% 15.59% 33.72% 41.88% 35.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.76% 1.79% 6.91% 14.98% 32.29% 38.77% 33.20%
百達日本精選基金-R/歐元 1.72% 2.12% 4.45% 8.89% 11.78% 12.00% 5.17%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.16% 2.08% 6.96% 12.79% 22.99% 21.68% 15.41%
百達日本精選基金-R/日圓 1.15% 2.06% 6.90% 12.55% 22.37% 19.99% 14.24%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.31% 1.03% 4.21% 10.74% 22.57% 23.62% 16.57%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.66% 0.55% 3.61% 8.81% 16.78% 22.82% 15.75%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.37% 0.58% 3.48% 9.34% 19.22% 23.67% 17.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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