野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 216.3530 1.1373 0.53% 17.15% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 216.3530 0.53% 2025/05/27 214.4039 1.93%
2025/06/11 215.2157 0.48% 2025/05/23 210.3467 0.76%
2025/06/10 214.1815 -0.33% 2025/05/22 208.7611 -0.53%
2025/06/09 214.8926 0.19% 2025/05/21 209.8728 0.09%
2025/06/06 214.4863 0.49% 2025/05/20 209.6870 0.16%
2025/06/05 213.4367 -0.84% 2025/05/19 209.3459 0.07%
2025/06/04 215.2348 0.07% 2025/05/16 209.1993 0.64%
2025/06/03 215.0760 0.34% 2025/05/15 207.8649 -0.07%
2025/05/30 214.3446 0.69% 2025/05/14 208.0141 0.04%
2025/05/28 212.8722 -0.71% 2025/05/13 207.9371 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.53% 1.37% 3.39% 10.73% 12.48% 15.30% 17.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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