|
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
221.6804 |
3.9466 |
1.81% |
20.04% |
2025/06/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
7.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
221.6804 |
1.81% |
2025/06/13 |
214.4891 |
-0.86% |
| 2025/06/26 |
217.7338 |
1.51% |
2025/06/12 |
216.3530 |
0.53% |
| 2025/06/25 |
214.4846 |
0.22% |
2025/06/11 |
215.2157 |
0.48% |
| 2025/06/24 |
214.0183 |
1.66% |
2025/06/10 |
214.1815 |
-0.33% |
| 2025/06/23 |
210.5309 |
-1.46% |
2025/06/09 |
214.8926 |
0.19% |
| 2025/06/20 |
213.6472 |
-0.82% |
2025/06/06 |
214.4863 |
0.49% |
| 2025/06/19 |
215.4228 |
-0.47% |
2025/06/05 |
213.4367 |
-0.84% |
| 2025/06/18 |
216.4469 |
0.62% |
2025/06/04 |
215.2348 |
0.07% |
| 2025/06/17 |
215.1041 |
-0.83% |
2025/06/03 |
215.0760 |
0.34% |
| 2025/06/16 |
216.8942 |
1.12% |
2025/05/30 |
214.3446 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
