野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 260.2688 -6.2221 -2.33% 4.47% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 260.2688 -2.33% 2026/07/03 276.8173 0.37%
2026/07/16 266.4909 -1.31% 2026/07/02 275.7869 2.28%
2026/07/15 270.0357 -0.66% 2026/07/01 269.6420 0.23%
2026/07/14 271.8357 1.05% 2026/06/30 269.0140 0.43%
2026/07/13 269.0181 -0.80% 2026/06/29 267.8606 0.22%
2026/07/10 271.1885 -0.48% 2026/06/26 267.2633 0.56%
2026/07/09 272.4941 0.98% 2026/06/25 265.7871 -0.83%
2026/07/08 269.8501 -1.47% 2026/06/24 268.0013 -0.00%
2026/07/07 273.8886 -1.35% 2026/06/23 268.0144 -3.62%
2026/07/06 277.6258 0.29% 2026/06/22 278.0747 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.33% -4.03% -5.83% -2.21% 0.07% 20.96% 4.47%
日經225指數 0.00% -2.51% -4.39% 14.30% 23.92% 67.50% 32.77%
東證股價指數 0.00% -0.18% 0.39% 7.13% 10.12% 41.87% 18.18%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.04% -2.23% 4.57% 7.46% 31.58% 14.64%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.69% -2.95% -2.80% 5.15% 8.92% 27.93% 15.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -3.22% -5.49% -7.85% -2.84% -1.27% 27.33% 6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -3.11% -5.91% -7.74% -2.02% -2.43% 18.12% 5.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -3.25% -5.81% -9.07% -5.36% -3.99% 16.57% 2.05%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.70% -4.67% -4.79% 4.00% 13.73% 46.50% 21.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.59% -2.36% -1.02% 9.90% 18.02% 47.14% 24.81%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.59% -1.98% 0.50% 13.57% 23.05% 65.74% 31.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.58% -2.04% 0.28% 12.79% 21.34% 60.73% 29.65%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.59% -1.99% 0.48% 13.56% 22.72% 64.53% 31.20%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.59% -1.94% 0.68% 14.06% 23.83% 68.32% 32.55%
富達永續發展日本基金/日圓 -2.24% -3.85% -3.24% 5.74% 6.52% 31.73% 13.86%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.68% -4.27% -3.85% -1.80% -0.97% 19.70% 8.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.68% -3.89% -2.86% 0.60% 1.76% 30.88% 12.71%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.67% -4.21% -4.09% 2.86% 5.83% 31.85% 12.78%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.79% -2.48% -0.59% 7.96% 11.85% 38.55% 19.06%
摩根日本(日圓)基金 -3.73% -3.85% -3.71% 0.70% 1.56% 24.53% 10.53%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.85% -0.86% -3.38% 6.75% 26.00% 76.36% 33.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -2.31% -3.71% -4.65% 0.07% 2.32% 30.66% 7.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.34% -4.05% -5.92% -2.49% -0.50% 19.58% 3.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -2.30% -3.63% -4.43% 0.79% 3.81% 34.72% 9.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -2.31% -3.69% -4.56% 0.36% 2.91% 32.17% 8.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -2.30% -3.61% -4.34% 1.09% 4.42% 36.38% 10.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -2.31% -3.65% -4.51% 0.54% 3.31% 33.50% 9.02%
百達日本精選基金-R/歐元 -2.08% -2.10% 1.57% 8.66% 5.77% 25.72% 12.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.19% -1.65% 1.58% 7.88% 7.44% 36.94% 13.97%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.19% -1.67% 1.50% 7.60% 6.99% 35.65% 13.43%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.21% -3.27% -2.40% -0.21% 5.63% N/A% 12.33%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.28% -2.11% -1.29% 4.07% 2.35% 24.58% 9.93%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.61% -2.90% -2.32% 2.13% 7.58% 28.45% 11.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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