野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 244.2196 -2.8726 -1.16% 32.24% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 244.2196 -1.16% 2025/11/18 238.4061 -3.61%
2025/12/02 247.0922 -0.18% 2025/11/17 247.3420 -0.18%
2025/12/01 247.5462 -0.10% 2025/11/14 247.7957 0.45%
2025/11/28 247.7938 0.49% 2025/11/13 246.6942 -0.20%
2025/11/27 246.5963 0.49% 2025/11/12 247.1946 0.51%
2025/11/26 245.3958 1.86% 2025/11/11 245.9386 0.31%
2025/11/25 240.9050 0.81% 2025/11/10 245.1852 0.32%
2025/11/21 238.9630 -0.18% 2025/11/07 244.4150 -0.86%
2025/11/20 239.3937 -0.11% 2025/11/06 246.5234 0.39%
2025/11/19 239.6494 0.52% 2025/11/05 245.5566 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.16% -0.48% -1.53% 5.55% 13.55% 25.00% 32.24%
日經225指數 1.14% 0.62% -4.78% 18.90% 33.16% 27.18% 24.99%
東證股價指數 -0.20% -0.63% 0.48% 9.36% 20.32% 21.09% 19.73%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.14% -1.60% 5.60% 10.59% 15.73% 20.45%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.16% -0.16% -2.68% 4.03% 8.51% 12.02% 18.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.66% 0.06% 0.00% 11.02% 19.84% 23.35% 16.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.99% 0.40% -2.44% 6.37% 8.62% 8.09% 6.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.10% 1.08% -0.81% 6.61% 11.12% 19.53% 19.22%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.25% -2.42% 0.71% 11.44% 22.43% 28.87% 28.55%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.81% 0.11% 1.97% 3.72% 13.75% 18.11% 23.47%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.14% -0.58% 3.23% 9.49% 25.15% 27.75% 26.30%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.17% -0.67% 2.94% 8.64% 23.00% 23.19% 22.13%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.14% -0.60% 3.16% 9.21% 24.51% 26.21% 24.78%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.13% -0.52% 3.40% 9.98% 26.39% 30.30% 28.54%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.75% -1.84% 0.64% 7.61% 13.25% 12.22% 12.48%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.44% -0.29% -1.00% 4.21% 10.80% 28.48% 32.92%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.06% -1.08% -0.24% 9.24% 19.45% 33.44% 31.63%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.20% -1.98% -2.20% 7.56% 16.72% 15.87% 15.86%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.19% -1.37% -1.06% 4.90% 14.95% 13.93% 15.57%
摩根日本(日圓)基金 0.17% -0.47% -2.77% 12.11% 19.72% 26.28% 24.87%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.72% 1.88% -0.41% 12.60% 27.32% 21.52% 26.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.50% -1.25% -0.68% 10.27% 22.03% 29.01% 29.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.17% -0.50% -1.63% 5.25% 12.90% 23.57% 30.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.49% -1.20% -0.40% 11.11% 24.19% 33.68% 33.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.50% -1.23% -0.58% 10.59% 22.73% 30.50% 30.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.49% -1.18% -0.30% 11.43% 24.97% 35.29% 35.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.50% -1.22% -0.52% 10.82% 23.62% 32.38% 32.50%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.48% -1.15% -0.64% 6.35% 6.56% 2.86% 4.50%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.34% -1.15% 1.56% 11.71% 18.75% 20.59% 17.20%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.35% -1.16% 1.46% 11.46% 18.13% 19.06% 15.91%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.19% -1.15% 0.41% 7.78% 15.93% 21.61% 17.04%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.38% -1.43% 0.75% 7.86% 13.58% 19.13% 16.62%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.44% -1.17% -0.30% 5.31% 14.59% 19.29% 17.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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