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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.3530 |
1.1373 |
0.53% |
17.15% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
7.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
216.3530 |
0.53% |
2025/05/27 |
214.4039 |
1.93% |
| 2025/06/11 |
215.2157 |
0.48% |
2025/05/23 |
210.3467 |
0.76% |
| 2025/06/10 |
214.1815 |
-0.33% |
2025/05/22 |
208.7611 |
-0.53% |
| 2025/06/09 |
214.8926 |
0.19% |
2025/05/21 |
209.8728 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
214.4863 |
0.49% |
2025/05/20 |
209.6870 |
0.16% |
| 2025/06/05 |
213.4367 |
-0.84% |
2025/05/19 |
209.3459 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
215.2348 |
0.07% |
2025/05/16 |
209.1993 |
0.64% |
| 2025/06/03 |
215.0760 |
0.34% |
2025/05/15 |
207.8649 |
-0.07% |
| 2025/05/30 |
214.3446 |
0.69% |
2025/05/14 |
208.0141 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
212.8722 |
-0.71% |
2025/05/13 |
207.9371 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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