野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 276.3727 0.9106 0.33% 10.93% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 276.3727 0.33% 2026/06/02 273.4608 -0.58%
2026/06/16 275.4621 0.15% 2026/05/29 275.0595 1.18%
2026/06/15 275.0521 2.02% 2026/05/28 271.8522 0.09%
2026/06/12 269.5957 1.10% 2026/05/27 271.6151 -1.07%
2026/06/11 266.6579 0.02% 2026/05/26 274.5448 1.79%
2026/06/10 266.6048 -2.08% 2026/05/22 269.7221 0.81%
2026/06/09 272.2618 0.07% 2026/05/21 267.5452 0.56%
2026/06/08 272.0579 -0.20% 2026/05/20 266.0588 -0.27%
2026/06/05 272.5944 -1.49% 2026/05/19 266.7821 -0.69%
2026/06/03 276.7085 1.19% 2026/05/18 268.6313 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.33% 3.66% 2.95% 8.82% 11.85% 28.48% 10.93%
日經225指數 0.72% 8.92% 13.83% 30.17% 41.18% 81.39% 38.86%
東證股價指數 0.55% 4.30% 3.86% 10.65% 19.11% 44.00% 17.73%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.83% 3.99% 11.31% 16.71% 32.69% 16.54%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.76% 4.64% 5.12% 14.01% 19.40% 30.87% 18.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.29% 7.14% 5.10% 9.40% 17.01% 40.86% 15.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.36% 6.90% 4.34% 7.92% 14.95% 26.95% 14.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.42% 7.28% 4.13% 8.52% 13.60% 27.39% 12.24%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.54% 4.45% 6.89% 16.95% 28.94% 57.83% 27.14%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.65% 3.95% 4.66% 19.32% 27.83% 49.93% 26.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.56% 3.89% 5.95% 21.23% 33.65% 71.14% 30.98%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.53% 3.82% 5.67% 20.31% 31.71% 65.76% 29.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.56% 3.90% 5.97% 21.11% 33.19% 69.78% 30.57%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.58% 3.94% 6.15% 21.56% 34.45% 73.82% 31.65%
富達永續發展日本基金/日圓 1.88% 5.80% 6.27% 15.68% 19.41% 38.63% 17.68%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.41% 8.33% 3.26% 5.66% 15.18% 28.01% 12.88%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.60% 8.45% 4.57% 6.85% 18.95% 41.76% 16.03%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.73% 4.80% 5.70% 11.61% 19.19% 40.69% 17.59%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.88% 5.10% 4.38% 12.95% 21.22% 41.47% 19.76%
摩根日本(日圓)基金 0.79% 6.81% 4.54% 6.50% 15.00% 31.47% 14.79%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.20% 7.91% 6.35% 23.86% 42.30% 83.63% 40.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.21% 3.52% 3.82% 9.23% 14.58% 40.46% 13.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.33% 3.64% 2.84% 8.51% 11.21% 27.02% 10.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.25% 3.63% 4.13% 10.12% 16.30% 45.06% 14.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.22% 3.54% 3.93% 9.55% 15.24% 42.08% 13.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.25% 3.65% 4.24% 10.45% 16.99% 46.83% 15.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.24% 3.61% 4.03% 9.85% 15.76% 43.70% 14.17%
百達日本精選基金-R/歐元 0.53% 2.33% 5.17% 7.89% 10.64% 21.94% 10.33%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.45% 2.58% 6.13% 9.77% 13.35% 36.65% 12.19%
百達日本精選基金-R/日圓 0.44% 2.57% 6.06% 9.54% 12.82% 35.30% 11.76%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.53% 4.53% 1.26% 7.76% 17.16% 39.54% 15.09%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.62% 3.64% 4.29% 8.92% 12.40% 27.40% 11.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.33% 2.54% 2.90% 7.76% 15.79% 33.07% 14.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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