野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 254.3393 0.3761 0.15% 2.09% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 254.3393 0.15% 2026/03/03 260.0138 -5.62%
2026/03/16 253.9632 0.58% 2026/03/02 275.4831 -2.22%
2026/03/13 252.4948 -0.38% 2026/02/27 281.7316 1.67%
2026/03/12 253.4605 -2.61% 2026/02/25 277.1136 0.71%
2026/03/11 260.2431 -1.13% 2026/02/24 275.1534 0.02%
2026/03/10 263.2234 3.58% 2026/02/20 275.1006 -0.50%
2026/03/09 254.1201 -1.05% 2026/02/19 276.4860 -3.06%
2026/03/06 256.8151 -2.10% 2026/02/12 285.2034 0.26%
2026/03/05 262.3147 0.14% 2026/02/10 284.4625 3.21%
2026/03/04 261.9586 0.75% 2026/02/09 275.6272 1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.15% -2.27% -10.82% 3.20% 4.66% 26.76% 2.09%
日經225指數 -3.38% -1.98% -7.13% 7.81% 18.56% 41.38% 6.03%
東證股價指數 -2.91% -1.11% -6.30% 6.67% 14.67% 29.09% 5.88%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.48% -6.23% 8.30% 10.16% 25.00% 6.96%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.49% -1.66% -8.96% 5.55% 4.40% 19.55% 3.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.82% -1.67% -8.98% 1.92% 10.59% 23.11% 1.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.07% -1.12% -8.93% 3.19% 5.43% 10.16% 2.82%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.13% -1.14% -10.79% 1.34% 3.25% 16.53% 0.47%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.58% -1.49% -6.16% 9.79% 17.54% 40.39% 8.09%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.13% -1.01% -10.81% 4.76% 8.49% 20.25% 3.50%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.83% -1.52% -8.82% 6.05% 17.86% 31.21% 5.43%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.84% -1.58% -9.03% 5.33% 16.19% 26.99% 4.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.83% -1.54% -8.92% 5.80% 17.37% 29.63% 5.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -2.81% -1.49% -8.88% 6.41% 18.80% 33.48% 5.74%
富達永續發展日本基金/日圓 -2.48% -1.93% -8.98% -2.07% 6.36% 15.48% -1.18%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.00% 0.61% -8.94% 6.59% 9.33% 29.96% 5.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.41% -0.53% -7.44% 6.55% 16.47% 37.63% 6.71%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.08% -2.05% -6.10% 5.65% 11.48% 25.65% 4.22%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -3.02% -2.47% -6.41% 3.60% 9.94% 22.59% 3.41%
摩根日本(日圓)基金 2.53% 0.54% -1.96% 11.80% 16.49% 35.09% 10.51%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 3.03% -0.43% -1.66% 19.83% 28.91% 45.17% 16.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.31% -1.84% -7.16% 5.50% 12.04% 33.51% 3.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.14% -2.29% -10.92% 2.90% 4.06% 25.31% 1.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.34% -1.75% -6.90% 6.23% 13.64% 37.82% 4.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.32% -1.82% -7.06% 5.80% 12.68% 35.05% 4.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.34% -1.73% -6.80% 6.54% 14.30% 39.51% 4.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.33% -1.77% -6.97% 5.99% 13.07% 36.56% 4.27%
百達日本精選基金-R/歐元 -2.22% -1.34% -8.39% 2.55% 6.02% 6.58% 1.22%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.73% -1.79% -7.96% 1.81% 11.89% 20.55% 0.88%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.71% -1.79% -8.01% 1.59% 11.36% 19.29% 0.71%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.26% -4.51% 8.35% 13.67% 30.13% 6.45%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.54% -1.38% -2.43% 2.32% 7.49% 18.87% 1.44%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.89% -1.64% -5.42% 3.13% 10.43% 22.33% 4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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