瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 25.8570 0.4020 1.58% 20.94% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.96% 19.59% -20.71% 16.45% -11.20% 23.41% 16.67% 29.93% 20.25%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 25.8570 1.58% 2025/10/03 25.3180 1.76%
2025/10/17 25.4550 -0.33% 2025/10/02 24.8800 0.40%
2025/10/16 25.5380 0.56% 2025/10/01 24.7800 -1.40%
2025/10/15 25.3970 2.35% 2025/09/30 25.1320 -0.46%
2025/10/14 24.8150 -1.41% 2025/09/29 25.2470 -0.84%
2025/10/10 25.1700 -3.43% 2025/09/26 25.4610 0.35%
2025/10/09 26.0640 0.71% 2025/09/25 25.3720 -0.17%
2025/10/08 25.8810 0.12% 2025/09/24 25.4140 0.01%
2025/10/07 25.8510 0.21% 2025/09/22 25.4120 1.40%
2025/10/06 25.7980 1.90% 2025/09/19 25.0620 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.58% 2.73% 3.17% 16.82% 27.51% 26.10% 20.94%
日經225指數 3.37% 3.70% 9.25% 23.52% 41.62% 26.16% 23.29%
東證股價指數 2.46% 2.91% 3.20% 14.60% 26.93% 20.81% 16.64%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.34% -0.12% 11.54% 18.20% 16.97% 18.43%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.78% 2.82% 2.86% 13.61% 23.27% 18.57% 21.36%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.47% 4.23% 4.70% 16.44% 30.56% 19.00% 13.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.40% 4.54% 3.62% 14.65% 20.07% 10.17% 6.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.23% 5.23% 2.68% 14.52% 23.09% 18.23% 19.07%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.54% 0.12% 2.25% 12.39% 31.79% 26.52% 21.70%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.33% 4.03% 1.10% 14.28% 18.84% 22.08% 23.73%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.58% 2.79% 3.29% 17.18% 28.08% 27.62% 22.29%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.61% 2.74% 3.13% 16.21% 26.07% 22.95% 18.76%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.57% 2.77% 3.38% 17.67% 29.44% 30.25% 24.14%
富達永續發展日本基金/日圓 2.53% 3.64% 3.23% 11.70% 21.64% 12.02% 10.74%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.89% 6.14% 2.94% 10.66% 25.43% 32.67% 34.45%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.02% 5.45% 4.79% 12.09% 32.65% 33.69% 29.21%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.13% 2.62% 4.84% 14.05% 27.16% 17.24% 15.48%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.79% 2.77% 2.03% 11.79% 22.76% 13.43% 13.85%
摩根日本(日圓)基金 2.66% 1.24% 5.15% 12.77% 32.32% 27.68% 21.33%
利安資金日本基金/美元 0.99% -0.35% -0.97% 12.73% 23.28% 19.68% 20.79%
利安資金日本基金/新元 0.76% -0.70% 0.38% 13.44% 21.45% 18.05% 14.91%
利安資金日本增長基金/美元 1.01% -0.23% -0.99% 12.21% 23.23% 19.07% 20.72%
利安資金日本增長基金/新元 0.72% -0.65% 0.30% 12.84% 21.37% 17.40% 14.84%
野村日本領先基金/台幣 2.76% 1.06% 6.09% 25.16% 26.25% 26.75% 23.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 2.15% 2.78% 4.06% 16.27% 32.85% 28.86% 26.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.87% 4.08% 2.03% 14.34% 25.20% 27.97% 32.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 2.16% 2.85% 4.26% 17.21% 35.00% 33.78% 30.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 2.16% 2.81% 4.17% 16.61% 33.63% 30.36% 28.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.88% 4.12% 2.12% 14.68% 25.93% 29.45% 33.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 2.17% 2.88% 4.37% 17.63% 35.85% 35.41% 31.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 2.15% 2.82% 4.18% 17.01% 34.40% 32.39% 29.51%
百達日本精選基金-R/歐元 1.64% 2.72% 3.04% 11.65% 12.44% 6.05% 3.80%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.74% 2.19% 4.16% 13.60% 22.93% 16.27% 12.63%
百達日本精選基金-R/日圓 1.73% 2.15% 4.11% 13.36% 22.28% 14.57% 11.54%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.82% 1.60% 1.56% 13.05% 27.67% 19.83% 14.79%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.84% 0.40% 3.01% 10.40% 21.93% 21.90% 14.45%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.37% 1.70% 2.11% 10.69% 21.57% 19.88% 16.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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