瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	27.4260	0.0180	0.07%	28.28%	2025/12/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	6.96%	19.59%	-20.71%	16.45%	-11.20%	23.41%	16.67%	29.93%	20.25%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	27.4260	0.07%	2025/12/04	27.2210	2.03%
2025/12/17	27.4080	-0.88%	2025/12/03	26.6790	-1.14%
2025/12/16	27.6500	-0.79%	2025/12/02	26.9870	0.24%
2025/12/15	27.8690	0.87%	2025/12/01	26.9230	-0.52%
2025/12/12	27.6280	1.16%	2025/11/28	27.0640	0.86%
2025/12/11	27.3110	-0.67%	2025/11/27	26.8320	-0.03%
2025/12/10	27.4960	0.00%	2025/11/26	26.8390	2.06%
2025/12/09	27.4960	0.89%	2025/11/25	26.2980	0.24%
2025/12/08	27.2530	0.11%	2025/11/21	26.2360	0.33%
2025/12/05	27.2230	0.01%	2025/11/20	26.1490	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.07%	0.42%	6.03%	8.72%	27.01%	29.91%	28.28%
日經225指數	1.03%	-2.61%	2.00%	9.97%	28.63%	27.57%	24.10%
東證股價指數	0.80%	-1.17%	4.25%	7.50%	21.19%	24.68%	21.50%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.07%	3.77%	2.17%	13.27%	25.01%	21.15%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.87%	-1.69%	0.23%	-1.69%	7.94%	16.98%	16.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.79%	0.33%	2.91%	8.51%	22.75%	22.83%	17.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.61%	-0.50%	0.87%	2.17%	10.95%	8.75%	5.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.52%	-0.64%	2.34%	1.89%	13.41%	22.66%	18.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.15%	-0.06%	2.32%	7.06%	21.32%	29.76%	29.02%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.03%	0.01%	5.47%	2.93%	16.80%	25.29%	26.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.07%	0.42%	6.03%	8.92%	27.59%	31.43%	29.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.03%	0.35%	5.68%	8.07%	25.35%	26.69%	25.30%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.10%	0.47%	6.26%	9.42%	28.83%	34.13%	32.25%
富達永續發展日本基金/日圓	1.59%	1.91%	5.51%	8.61%	18.81%	17.18%	16.52%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.36%	-0.50%	4.02%	2.57%	11.86%	35.27%	33.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.69%	0.65%	4.53%	9.31%	21.57%	35.57%	34.77%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.01%	0.24%	2.90%	5.51%	17.29%	17.62%	17.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.09%	0.40%	3.46%	4.45%	15.72%	17.58%	17.30%
摩根日本(日圓)基金	-0.97%	-1.84%	-1.05%	4.20%	12.07%	22.27%	20.44%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-1.23%	-1.43%	3.10%	7.58%	26.79%	24.18%	25.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.26%	-0.56%	3.46%	6.20%	21.51%	30.80%	30.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.26%	-0.88%	3.28%	1.13%	13.21%	29.34%	31.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.25%	-0.51%	3.74%	6.98%	23.59%	35.53%	35.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.26%	-0.54%	3.55%	6.50%	22.21%	32.31%	32.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.25%	-0.86%	3.38%	1.42%	13.87%	30.84%	33.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.25%	-0.49%	3.84%	7.28%	24.36%	37.17%	36.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.25%	-0.53%	3.64%	6.69%	23.01%	34.24%	33.86%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.69%	0.64%	2.61%	3.05%	8.05%	3.70%	4.51%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.40%	0.82%	4.27%	8.38%	19.29%	18.93%	18.23%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.43%	0.79%	4.15%	8.10%	18.64%	17.44%	16.83%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.01%	-0.03%	4.27%	4.91%	18.46%	19.63%	19.00%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.58%	-0.48%	1.30%	3.69%	11.55%	18.83%	15.97%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.09%	-0.77%	2.06%	3.31%	15.08%	20.80%	18.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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