瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.1000 -0.4180 -2.04% 13.05% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 6.96% 19.59% -20.71% 16.45% -11.20% 23.41% 16.67% 29.93%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 20.1000 -2.04% 2024/04/11 20.6840 0.38%
2024/04/24 20.5180 0.13% 2024/04/10 20.6060 -0.03%
2024/04/23 20.4910 0.11% 2024/04/09 20.6130 0.10%
2024/04/22 20.4690 1.15% 2024/04/08 20.5920 0.95%
2024/04/19 20.2370 -0.26% 2024/04/05 20.3980 -0.40%
2024/04/18 20.2900 0.28% 2024/04/04 20.4790 0.86%
2024/04/17 20.2340 -1.05% 2024/04/03 20.3040 1.31%
2024/04/16 20.4480 -1.99% 2024/04/02 20.0410 -1.57%
2024/04/15 20.8640 0.88% 2024/03/28 20.3610 -0.71%
2024/04/12 20.6810 -0.01% 2024/03/27 20.5060 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.04% -0.94% -1.55% 7.42% 13.57% 32.06% 13.05%
日經225指數 -2.03% -1.11% -6.96% 3.85% 20.35% 31.49% 12.46%
東證股價指數 -1.69% -0.51% -4.10% 5.20% 18.16% 30.44% 12.56%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.16% -4.91% 2.25% 17.28% 16.25% 5.10%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -2.01% -2.61% -4.58% 3.41% 11.33% 13.49% 6.03%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.52% -1.18% -2.95% 7.82% 17.24% 29.31% 13.74%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -1.74% -1.83% -5.56% 2.37% 13.07% 11.00% 3.08%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.42% -1.05% -2.38% 9.31% 20.67% 36.61% 15.70%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.47% -1.09% -2.58% 8.88% 19.53% 34.32% 15.11%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.96% -1.34% -6.56% -0.64% 10.84% 11.59% 2.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.55% -1.34% -3.24% 9.26% N/A% N/A% 17.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -3.04% -2.49% -4.70% 4.94% 15.88% 23.44% 9.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.95% -2.02% -5.87% 3.42% N/A% N/A% 5.98%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.27% -0.91% -4.21% 2.18% 14.34% 28.54% 9.73%
M&G日本基金-A/歐元 -2.18% -1.44% -4.97% 4.75% 13.92% 19.98% 8.41%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.51% -1.72% -4.60% 0.66% 7.31% 9.58% 1.47%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.03% -0.91% -1.41% 7.74% 14.28% 34.03% 13.44%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.08% -1.01% -1.92% 6.39% 11.43% 27.51% 11.63%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.99% -0.85% -1.12% 8.62% 16.14% 37.95% 14.69%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.62% -0.63% -3.62% 3.90% 15.69% 19.30% 10.88%
富達日本價值基金/日圓 -1.58% -0.52% -2.47% 6.46% 17.32% 32.72% 12.40%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.87% -2.54% -9.74% -11.30% 4.24% -15.61% -15.40%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.39% -1.71% -6.70% -5.29% 11.30% 3.20% -5.59%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.43% -0.72% -6.21% 4.65% 19.24% 14.44% 7.56%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.22% -0.02% -3.55% 10.32% 23.68% 33.53% 18.77%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.28% -1.51% -5.76% 5.00% 18.47% 27.52% 10.63%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -1.20% 0.36% -0.54% 7.35% 19.09% 27.79% 12.74%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.99% -0.85% -4.49% 1.28% 8.92% 12.98% 6.10%
摩根日本(日圓)基金 -1.72% -0.90% -5.43% 3.49% 19.49% 22.61% 9.12%
利安資金日本基金/美元 1.59% 1.77% -5.12% 2.68% 17.26% 15.03% 5.13%
利安資金日本基金/新元 1.62% 1.69% -4.28% 4.55% 16.80% 17.42% 8.54%
利安資金日本增長基金/美元 1.56% 1.76% -4.49% 2.96% 16.82% 14.13% 4.72%
利安資金日本增長基金/新元 1.58% 1.58% -3.60% 4.80% 16.23% 16.32% 8.08%
野村日本領先基金/台幣 -2.26% -2.06% -4.30% 7.46% 17.95% 22.19% 12.64%
百達日本精選基金-R/歐元 -2.46% -2.52% -4.59% 0.17% 11.49% 11.35% 3.70%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.88% -1.23% -2.82% 5.28% 19.30% 30.44% 11.61%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.98% -1.36% -3.15% 4.28% 17.11% 26.02% 10.27%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.52% -0.49% -2.99% 1.35% 11.39% 19.00% 6.50%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.72% -0.63% -4.20% 3.91% 17.31% 31.30% 11.32%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.42% 1.03% -5.63% 3.04% 15.22% 15.65% 6.77%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.41% 1.11% -6.50% 1.18% 15.75% 13.26% 3.40%
基金平均績效 -1.27% -0.84% -3.93% 3.81% 14.94% 20.92% 7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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