瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	17.9230	-0.2120	-1.17%	30.98%	2023/12/04

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	-	-	6.96%	19.59%	-20.71%	16.45%	-11.20%	23.41%	16.67%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/04	17.9230	-1.17%	2023/11/17	18.2580	1.12%
2023/12/01	18.1350	-0.30%	2023/11/16	18.0560	-0.46%
2023/11/30	18.1890	0.61%	2023/11/15	18.1390	0.15%
2023/11/29	18.0790	-0.33%	2023/11/14	18.1120	0.68%
2023/11/28	18.1380	-0.56%	2023/11/13	17.9900	0.29%
2023/11/27	18.2400	-0.59%	2023/11/10	17.9380	0.12%
2023/11/24	18.3490	0.25%	2023/11/09	17.9160	0.47%
2023/11/22	18.3030	1.08%	2023/11/08	17.8330	-1.24%
2023/11/21	18.1080	-0.39%	2023/11/07	18.0560	-0.38%
2023/11/20	18.1780	-0.44%	2023/11/06	18.1240	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.17%	-1.74%	-0.47%	-2.25%	11.25%	29.70%	30.98%
日經225指數	-0.60%	-0.65%	4.01%	1.01%	5.42%	19.63%	27.35%
東證股價指數	-0.83%	-0.80%	1.73%	-0.47%	8.24%	20.91%	24.89%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.81%	3.98%	-0.04%	3.02%	11.99%	13.50%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	-1.09%	1.05%	1.83%	-2.78%	-0.60%	5.94%	6.23%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	-1.21%	-0.99%	1.38%	-1.51%	5.82%	19.41%	20.60%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	-1.50%	-0.08%	2.88%	-2.26%	0.56%	8.91%	7.46%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	-1.24%	-0.93%	1.78%	-0.09%	8.79%	25.74%	26.48%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	-1.21%	-0.89%	1.67%	-0.50%	7.85%	23.06%	24.11%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.08%	0.80%	3.46%	-0.66%	2.46%	11.84%	13.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.09%	-1.09%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.32%	1.12%	0.20%	-0.06%	2.33%	12.16%	15.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.42%	0.30%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.95%	-1.41%	0.22%	-1.42%	7.70%	22.86%	26.63%
M&G日本基金-A/歐元	0.01%	0.93%	0.48%	-2.56%	0.79%	9.60%	12.22%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.46%	-0.36%	1.69%	-3.23%	3.97%	16.14%	14.35%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.17%	-1.74%	-0.34%	-1.81%	12.19%	31.87%	32.95%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.16%	-1.77%	-0.76%	-3.06%	9.43%	25.77%	27.28%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.17%	-1.71%	-0.13%	-1.24%	13.50%	35.36%	36.16%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.99%	-1.84%	-1.84%	-3.58%	-0.99%	7.86%	15.26%
富達日本價值基金/日圓	-1.63%	-1.95%	-0.89%	-1.66%	8.02%	23.51%	28.14%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	0.89%	2.35%	11.79%	-0.05%	-6.17%	-8.02%	-2.58%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-0.04%	0.81%	9.55%	1.52%	1.54%	5.74%	13.28%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.58%	-0.57%	2.95%	-0.80%	0.92%	10.37%	9.67%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.29%	-1.49%	0.79%	-0.29%	6.23%	21.02%	23.05%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.73%	-1.10%	1.99%	-2.10%	4.65%	19.99%	22.07%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.71%	-0.71%	1.08%	-2.49%	5.54%	16.10%	20.97%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.29%	-0.69%	-0.91%	-3.44%	2.79%	12.41%	17.47%
摩根日本(日圓)基金	-0.81%	-1.30%	2.47%	-0.50%	1.90%	13.46%	21.14%
利安資金日本基金/美元	0.38%	0.67%	5.32%	-0.28%	2.44%	8.58%	11.35%
利安資金日本基金/新元	0.57%	0.50%	2.78%	-1.26%	1.52%	7.17%	10.98%
利安資金日本增長基金/美元	0.32%	0.53%	5.18%	-0.73%	1.70%	8.15%	11.70%
利安資金日本增長基金/新元	0.55%	0.39%	2.65%	-1.69%	0.79%	6.68%	11.24%
野村日本領先基金/台幣	1.28%	0.80%	3.87%	-1.64%	5.07%	11.57%	11.08%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.38%	0.14%	1.78%	-2.11%	-1.90%	5.93%	10.35%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.22%	-2.09%	1.49%	-0.62%	6.00%	21.83%	27.72%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.22%	-2.09%	1.21%	-1.51%	4.18%	18.75%	24.54%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.95%	-1.38%	0.54%	-1.46%	2.69%	13.90%	17.43%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.86%	-0.70%	1.70%	-1.49%	7.23%	23.76%	29.25%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.53%	0.06%	2.22%	-0.70%	2.47%	6.24%	10.02%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.39%	0.24%	4.77%	0.32%	3.41%	7.70%	10.41%
基金平均績效	-0.52%	-0.52%	1.84%	-1.23%	4.59%	15.30%	16.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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