瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	35.1350	-0.4520	-1.27%	25.67%	2026/06/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.96%	19.59%	-20.71%	16.45%	-11.20%	23.41%	16.67%	29.93%	20.25%	30.77%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	35.1350	-1.27%	2026/05/27	35.2610	-0.63%
2026/06/09	35.5870	0.39%	2026/05/26	35.4830	1.38%
2026/06/08	35.4500	-1.00%	2026/05/22	35.0010	0.89%
2026/06/05	35.8080	-1.00%	2026/05/21	34.6930	0.57%
2026/06/04	36.1710	-0.65%	2026/05/20	34.4970	-0.56%
2026/06/03	36.4090	2.04%	2026/05/19	34.6930	0.90%
2026/06/02	35.6820	0.49%	2026/05/18	34.3820	-0.19%
2026/06/01	35.5090	-0.49%	2026/05/15	34.4480	0.03%
2026/05/29	35.6850	1.44%	2026/05/13	34.4390	1.37%
2026/05/28	35.1780	-0.24%	2026/05/12	33.9730	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.27%	-3.50%	4.56%	14.16%	27.78%	64.32%	25.67%
日經225指數	-1.89%	-6.17%	2.34%	18.31%	26.83%	67.96%	27.49%
東證股價指數	-1.25%	-3.72%	0.47%	5.00%	13.53%	38.09%	12.87%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-3.09%	-0.00%	5.96%	13.27%	28.12%	13.00%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.31%	-4.49%	-1.11%	6.54%	12.61%	24.27%	13.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-2.46%	-4.90%	-2.63%	0.31%	8.25%	30.52%	7.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-2.53%	-4.77%	-3.20%	-0.66%	6.39%	16.46%	6.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-2.59%	-5.16%	-4.97%	-1.41%	5.62%	17.66%	4.62%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.84%	-0.05%	6.28%	17.37%	24.90%	54.48%	24.82%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.41%	-3.78%	1.79%	11.51%	23.23%	44.58%	21.31%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.27%	-3.48%	4.55%	14.33%	28.22%	65.66%	26.07%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.27%	-3.52%	4.32%	13.45%	26.35%	60.42%	24.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.25%	-3.47%	4.73%	14.57%	29.00%	68.30%	26.67%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.70%	-3.09%	1.48%	6.03%	12.28%	29.31%	11.23%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-2.07%	-4.87%	-7.98%	-4.38%	3.68%	17.21%	4.20%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.97%	-4.59%	-5.74%	-2.80%	6.80%	30.03%	6.99%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-2.08%	-4.03%	0.28%	4.82%	13.45%	33.84%	12.21%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.57%	-4.27%	0.29%	5.78%	14.92%	33.36%	13.95%
摩根日本(日圓)基金	-1.87%	-4.94%	-3.95%	-0.68%	5.26%	23.60%	7.47%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	2.77%	-0.71%	2.93%	20.61%	35.05%	74.54%	34.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-1.96%	-3.41%	1.93%	2.72%	9.70%	36.55%	9.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-2.08%	-3.67%	-0.53%	0.99%	7.03%	23.06%	6.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-1.95%	-3.36%	2.19%	3.52%	11.31%	41.02%	10.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-1.96%	-3.39%	2.04%	3.02%	10.33%	38.13%	9.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-2.08%	-3.65%	-0.43%	1.28%	7.65%	24.48%	7.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-1.95%	-3.34%	2.30%	3.83%	11.97%	42.74%	11.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-1.95%	-3.38%	2.09%	3.28%	10.78%	39.70%	10.19%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.09%	-2.14%	3.14%	4.50%	8.57%	17.10%	7.82%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.04%	-2.22%	3.79%	5.76%	10.89%	32.58%	9.37%
百達日本精選基金-R/日圓	0.04%	-2.22%	3.72%	5.53%	10.39%	31.27%	8.96%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-2.06%	-3.92%	-2.98%	2.34%	11.77%	32.55%	10.10%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.74%	-2.69%	0.81%	4.08%	7.62%	22.10%	7.46%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.99%	-3.02%	0.15%	3.26%	11.78%	28.78%	10.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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