首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3636 -0.1666 -1.23% -12.28% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -34.27% 3.25%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/02 13.3636 -1.23% 2024/11/18 13.1525 -0.80%
2024/11/29 13.5302 0.18% 2024/11/15 13.2591 0.26%
2024/11/28 13.5060 0.05% 2024/11/14 13.2245 -1.58%
2024/11/27 13.4988 0.99% 2024/11/13 13.4371 -1.68%
2024/11/26 13.3665 -0.19% 2024/11/12 13.6665 -0.79%
2024/11/25 13.3915 0.05% 2024/11/11 13.7754 -1.70%
2024/11/22 13.3842 1.46% 2024/11/08 14.0130 2.20%
2024/11/21 13.1917 0.44% 2024/11/07 13.7117 0.30%
2024/11/20 13.1338 -1.65% 2024/11/06 13.6706 -0.46%
2024/11/19 13.3547 1.54% 2024/11/05 13.7341 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
日經225指數 -0.38% 1.94% 9.36% 16.13% 11.14% 16.55% 9.15%
東證股價指數 -0.14% 1.64% 9.95% 13.81% 12.63% 18.00% 11.91%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.15% 11.06% 11.53% 14.34% 15.59% 17.93%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.67% 4.12% 10.32% 11.74% 14.92% 14.32% 17.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.33% 0.76% 9.82% 13.74% 10.30% 14.76% 7.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.16% 0.89% 10.18% 7.66% 1.05% 7.60% 2.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.22% 1.08% 10.25% 11.67% 13.02% 13.71% 14.64%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.16% 3.26% 9.68% 15.84% 15.88% 26.83% 18.37%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.31% 1.81% 10.13% 11.74% 14.43% 20.32% 19.24%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.65% 1.92% 10.14% 14.58% 13.44% 25.01% 14.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.63% 1.81% 9.81% 13.56% 11.48% 20.23% 12.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.64% 1.90% 10.01% 14.32% 12.55% 23.51% 13.89%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.65% 1.95% 10.28% 15.24% 14.46% 27.85% 16.34%
富達永續發展日本基金/日圓 0.75% 2.25% 8.20% 10.16% 8.54% 12.59% 7.28%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.01% 0.88% 8.93% 14.73% 24.23% 33.62% 32.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.14% 0.81% 8.09% 16.99% 21.02% 34.54% 24.59%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.07% 3.18% 9.61% 12.99% 10.66% 16.70% 10.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.63% 1.83% 8.17% 9.87% 9.67% 15.40% 10.16%
摩根日本(日圓)基金 0.84% 5.44% 10.12% 16.45% 15.97% 29.94% 18.49%
利安資金日本基金/美元 2.16% 3.57% 11.64% 12.79% 16.97% 22.73% 19.53%
利安資金日本基金/新元 1.96% 3.23% 11.31% 11.31% 11.93% 19.03% 12.62%
利安資金日本增長基金/美元 2.06% 3.36% 11.20% 12.55% 16.83% 22.25% 19.43%
利安資金日本增長基金/新元 1.91% 3.12% 10.93% 11.08% 11.83% 18.57% 12.59%
野村日本領先基金/台幣 0.51% 5.14% 15.88% 19.42% 8.98% 15.42% 14.15%
百達日本精選基金-R/歐元 1.84% 2.64% 8.76% 2.84% -2.23% 4.03% 1.12%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.42% 2.91% 8.62% 9.30% 7.00% 12.28% 7.69%
百達日本精選基金-R/日圓 2.41% 2.87% 8.55% 8.97% 6.40% 10.34% 6.81%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -1.14% 0.91% 17.82% 1.62% -1.03% 1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.37% 3.43% 7.91% 9.32% 11.14% 20.28% 11.87%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.82% 1.63% 7.33% 9.64% 11.43% 17.70% 12.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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