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首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.3578 |
0.1217 |
0.80% |
4.08% |
2023/03/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.27% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/29 |
15.3578 |
0.80% |
2023/03/13 |
15.0446 |
1.95% |
2023/03/28 |
15.2361 |
0.21% |
2023/03/10 |
14.7563 |
-2.86% |
2023/03/27 |
15.2040 |
-1.40% |
2023/03/09 |
15.1911 |
1.77% |
2023/03/24 |
15.4204 |
1.02% |
2023/03/08 |
14.9265 |
-0.90% |
2023/03/23 |
15.2640 |
1.12% |
2023/03/07 |
15.0613 |
0.38% |
2023/03/22 |
15.0956 |
0.36% |
2023/03/06 |
15.0049 |
1.33% |
2023/03/20 |
15.0419 |
1.89% |
2023/03/03 |
14.8078 |
2.08% |
2023/03/16 |
14.7623 |
0.66% |
2023/03/02 |
14.5061 |
-1.19% |
2023/03/15 |
14.6650 |
-0.50% |
2023/03/01 |
14.6806 |
0.34% |
2023/03/14 |
14.7386 |
-2.03% |
2023/02/28 |
14.6307 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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