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首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.3636 |
-0.1666 |
-1.23% |
-12.28% |
2024/12/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.27% |
3.25% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/02 |
13.3636 |
-1.23% |
2024/11/18 |
13.1525 |
-0.80% |
2024/11/29 |
13.5302 |
0.18% |
2024/11/15 |
13.2591 |
0.26% |
2024/11/28 |
13.5060 |
0.05% |
2024/11/14 |
13.2245 |
-1.58% |
2024/11/27 |
13.4988 |
0.99% |
2024/11/13 |
13.4371 |
-1.68% |
2024/11/26 |
13.3665 |
-0.19% |
2024/11/12 |
13.6665 |
-0.79% |
2024/11/25 |
13.3915 |
0.05% |
2024/11/11 |
13.7754 |
-1.70% |
2024/11/22 |
13.3842 |
1.46% |
2024/11/08 |
14.0130 |
2.20% |
2024/11/21 |
13.1917 |
0.44% |
2024/11/07 |
13.7117 |
0.30% |
2024/11/20 |
13.1338 |
-1.65% |
2024/11/06 |
13.6706 |
-0.46% |
2024/11/19 |
13.3547 |
1.54% |
2024/11/05 |
13.7341 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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