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首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.6845 |
-0.1241 |
-0.90% |
-10.17% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.27% |
3.25% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
13.6845 |
-0.90% |
2024/07/08 |
13.1909 |
-0.41% |
2024/07/22 |
13.8086 |
-0.77% |
2024/07/05 |
13.2455 |
-0.09% |
2024/07/19 |
13.9158 |
-1.03% |
2024/07/04 |
13.2580 |
1.04% |
2024/07/18 |
14.0601 |
-0.51% |
2024/07/03 |
13.1220 |
1.07% |
2024/07/17 |
14.1320 |
2.04% |
2024/07/02 |
12.9831 |
0.13% |
2024/07/16 |
13.8499 |
0.86% |
2024/07/01 |
12.9665 |
-0.88% |
2024/07/12 |
13.7312 |
3.68% |
2024/06/28 |
13.0819 |
0.01% |
2024/07/11 |
13.2434 |
-0.02% |
2024/06/27 |
13.0808 |
-0.13% |
2024/07/10 |
13.2459 |
-0.38% |
2024/06/26 |
13.0979 |
0.58% |
2024/07/09 |
13.2967 |
0.80% |
2024/06/25 |
13.0219 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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