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首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.8629 |
-0.1464 |
-1.13% |
-12.83% |
2023/10/03 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.27% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/10/03 |
12.8629 |
-1.13% |
2023/09/15 |
13.9776 |
0.09% |
2023/10/02 |
13.0093 |
-1.62% |
2023/09/14 |
13.9654 |
0.65% |
2023/09/29 |
13.2238 |
-0.13% |
2023/09/13 |
13.8756 |
-1.28% |
2023/09/27 |
13.2416 |
-0.17% |
2023/09/12 |
14.0553 |
0.43% |
2023/09/26 |
13.2635 |
-1.71% |
2023/09/11 |
13.9945 |
-0.53% |
2023/09/25 |
13.4940 |
0.90% |
2023/09/08 |
14.0689 |
-1.18% |
2023/09/22 |
13.3742 |
-0.25% |
2023/09/07 |
14.2370 |
-1.23% |
2023/09/21 |
13.4074 |
-1.46% |
2023/09/06 |
14.4150 |
0.28% |
2023/09/20 |
13.6066 |
-1.24% |
2023/09/05 |
14.3744 |
-0.05% |
2023/09/19 |
13.7779 |
-1.43% |
2023/09/04 |
14.3818 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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