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利安資金日本基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.417 |
0.026 |
1.87% |
11.93% |
2023/12/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
32.98% |
-0.23% |
16.84% |
3.48% |
19.91% |
-15.04% |
19.27% |
17.92% |
1.50% |
-18.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/06 |
1.417 |
1.87% |
2023/11/21 |
1.399 |
0.00% |
2023/12/05 |
1.391 |
-0.57% |
2023/11/20 |
1.399 |
-0.36% |
2023/12/04 |
1.399 |
-0.43% |
2023/11/17 |
1.404 |
1.23% |
2023/12/01 |
1.405 |
0.57% |
2023/11/16 |
1.387 |
0.14% |
2023/11/30 |
1.397 |
0.36% |
2023/11/15 |
1.385 |
0.80% |
2023/11/29 |
1.392 |
-0.22% |
2023/11/14 |
1.374 |
0.15% |
2023/11/28 |
1.395 |
-0.07% |
2023/11/10 |
1.372 |
-0.07% |
2023/11/27 |
1.396 |
-0.14% |
2023/11/09 |
1.373 |
1.25% |
2023/11/24 |
1.398 |
0.36% |
2023/11/08 |
1.356 |
-1.09% |
2023/11/22 |
1.393 |
-0.43% |
2023/11/07 |
1.371 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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