利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.905 0.021 1.11% 17.88% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 1.905 1.11% 2025/10/16 1.857 0.76%
2025/10/30 1.884 -0.21% 2025/10/15 1.843 1.54%
2025/10/29 1.888 0.11% 2025/10/14 1.815 -1.57%
2025/10/28 1.886 -0.68% 2025/10/10 1.844 -1.39%
2025/10/27 1.899 1.28% 2025/10/09 1.870 0.59%
2025/10/24 1.875 0.43% 2025/10/08 1.859 -0.43%
2025/10/23 1.867 -0.95% 2025/10/07 1.867 -0.64%
2025/10/22 1.885 0.43% 2025/10/06 1.879 1.68%
2025/10/21 1.877 1.79% 2025/10/03 1.848 1.20%
2025/10/17 1.844 -0.70% 2025/10/02 1.826 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 1.11% 1.60% 3.53% 11.99% 16.87% 22.35% 17.88%
日經225指數 -1.66% 2.54% 12.51% 27.81% 39.82% 34.46% 29.08%
東證股價指數 -0.25% 0.74% 5.78% 13.51% 23.16% 24.80% 18.86%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.52% 3.13% 11.35% 16.91% 24.84% 22.40%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.19% -0.44% 2.56% 10.98% 17.15% 20.10% 21.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.50% 1.57% 7.52% 16.04% 29.17% 26.28% 16.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.15% 2.19% 5.50% 12.12% 18.88% 18.60% 9.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.17% 0.55% 3.20% 11.18% 20.07% 24.91% 20.19%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.31% 1.48% 5.94% 14.74% 29.54% 35.98% 27.25%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.40% -1.69% -1.92% 6.88% 13.33% 23.65% 21.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.11% -0.67% 2.40% 12.46% 22.91% 29.09% 22.49%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.10% -0.72% 2.19% 11.55% 20.94% 24.36% 18.76%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.12% -0.66% 2.27% 12.15% 22.37% 27.53% 21.11%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.13% -0.61% 2.51% 12.93% 24.26% 31.74% 24.47%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.92% -0.46% 3.21% 9.01% 16.58% 14.96% 10.74%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.50% -1.14% 2.13% 6.67% 19.48% 37.69% 33.59%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.80% -0.13% 6.37% 11.39% 26.56% 38.34% 30.88%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.07% 0.24% 7.50% 12.92% 21.68% 20.58% 17.20%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.32% 0.39% 4.85% 11.57% 19.30% 17.69% 16.44%
摩根日本(日圓)基金 -1.60% 1.53% 9.07% 16.73% 29.22% 36.21% 26.38%
利安資金日本基金/美元 1.04% 1.39% 2.52% 11.59% 17.23% 24.30% 23.15%
利安資金日本增長基金/美元 0.99% 1.45% 2.54% 11.29% 16.96% 23.93% 23.13%
利安資金日本增長基金/新元 1.11% 1.70% 3.53% 11.60% 16.63% 21.89% 17.90%
野村日本領先基金/台幣 1.50% 4.21% 7.47% 21.42% 27.76% 33.42% 26.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.73% 1.01% 7.06% 16.28% 27.88% 33.14% 29.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.46% 0.01% 2.68% 12.22% 19.81% 32.61% 32.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.73% 1.03% 7.26% 17.24% 30.08% 38.09% 33.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.72% 1.04% 7.17% 16.63% 28.63% 34.69% 30.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.45% 0.03% 2.79% 12.56% 20.51% 34.16% 33.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.71% 1.06% 7.38% 17.64% 30.91% 39.77% 34.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.74% 1.02% 7.17% 17.01% 29.50% 36.70% 32.21%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.45% 0.86% 4.31% 9.12% 9.84% 11.50% 4.69%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.21% 0.25% 6.55% 13.16% 18.95% 20.20% 14.00%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.21% 0.26% 6.51% 12.91% 18.32% 18.54% 12.85%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.07% -0.92% 3.11% 9.93% 19.19% 22.33% 15.32%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.58% -0.09% 4.94% 9.31% 14.97% 22.10% 15.07%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.22% 0.14% 3.34% 9.35% 18.06% 23.17% 17.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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