利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.662 -0.003 -0.18% 2.85% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 1.662 -0.18% 2025/05/28 1.655 -0.30%
2025/06/10 1.665 0.00% 2025/05/27 1.660 -0.06%
2025/06/09 1.665 0.54% 2025/05/26 1.661 0.36%
2025/06/06 1.656 -0.12% 2025/05/23 1.655 1.04%
2025/06/05 1.658 -1.43% 2025/05/22 1.638 -0.30%
2025/06/04 1.682 0.84% 2025/05/21 1.643 -0.18%
2025/06/03 1.668 -0.83% 2025/05/20 1.646 0.43%
2025/06/02 1.682 0.00% 2025/05/19 1.639 0.18%
2025/05/30 1.682 -0.30% 2025/05/16 1.636 0.06%
2025/05/29 1.687 1.93% 2025/05/15 1.635 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 -0.18% -1.19% 1.53% 4.46% 2.15% 5.19% 2.85%
日經225指數 -0.89% 0.25% -0.91% 2.84% -4.19% -2.27% -5.16%
東證股價指數 -0.95% -0.46% -0.57% 2.15% 0.36% 0.90% -1.02%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.31% 2.86% 5.73% 7.38% 9.61% 8.20%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.53% 0.53% 4.59% 8.26% 4.40% 10.37% 8.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.53% -1.72% 0.30% 2.73% -1.16% -1.69% -3.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.39% -2.29% -0.50% -0.55% -4.07% 0.39% -4.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.91% -1.20% 2.99% 5.41% 5.36% 7.27% 5.30%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.34% 0.83% 6.16% 11.18% 4.94% 6.76% 5.83%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.18% 1.40% 1.83% 1.67% 6.33% 10.35% 9.26%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.83% 1.76% -1.03% -0.77% 2.18% 5.65% 1.57%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.89% 1.72% -1.36% -1.62% 0.24% 1.64% -0.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.83% 1.74% -1.06% -1.31% 1.46% 4.18% 0.84%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.79% 1.81% -0.74% -0.38% 3.26% 7.93% 2.45%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.80% -0.94% -0.17% 3.65% -1.90% 1.91% -1.56%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.35% -0.72% 4.63% 13.00% 17.37% 27.49% 19.29%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.12% -1.29% 2.13% 10.14% 9.96% 16.86% 9.49%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.70% 1.59% -0.39% 4.19% -1.17% 0.80% -0.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.85% 1.01% -0.21% 3.83% 0.51% 6.76% 1.03%
摩根日本(日圓)基金 0.07% 0.73% 2.34% 9.87% 5.23% 15.92% 5.57%
利安資金日本基金/美元 0.00% -1.07% 2.54% 8.20% 6.86% 10.89% 8.84%
利安資金日本增長基金/美元 0.00% -1.01% 2.43% 7.97% 6.80% 11.13% 8.97%
利安資金日本增長基金/新元 -0.13% -1.11% 1.54% 4.34% 2.16% 5.51% 3.06%
野村日本領先基金/台幣 0.13% -0.13% 4.89% -1.42% -3.85% 1.26% -1.17%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.88% 0.28% -2.24% -1.40% -5.55% -0.55% -3.49%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.96% 1.50% -1.21% 1.56% -1.21% -0.36% -1.25%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.96% 1.48% -1.34% 1.25% -1.93% -2.08% -1.86%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.84% 0.49% -0.75% 4.36% 0.31% 2.84% 0.08%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.34% 0.78% -0.95% 5.93% 3.39% 8.93% 3.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.38% -0.17% 0.49% 2.37% 3.42% 7.34% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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