利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.627 0.003 0.18% 12.91% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.23% 16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 1.627 0.18% 2024/11/27 1.585 0.25%
2024/12/10 1.624 -0.18% 2024/11/26 1.581 -0.44%
2024/12/09 1.627 -0.79% 2024/11/25 1.588 0.95%
2024/12/06 1.640 -0.36% 2024/11/22 1.573 0.51%
2024/12/05 1.646 -0.12% 2024/11/21 1.565 0.19%
2024/12/04 1.648 -1.26% 2024/11/20 1.562 -1.01%
2024/12/03 1.669 1.83% 2024/11/19 1.578 1.15%
2024/12/02 1.639 2.18% 2024/11/18 1.560 -1.02%
2024/11/29 1.604 0.50% 2024/11/15 1.576 1.09%
2024/11/28 1.596 0.69% 2024/11/14 1.559 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 0.18% -1.27% 2.20% 5.58% 2.97% 15.15% 12.91%
日經225指數 1.27% 1.31% 1.39% 8.25% 2.58% 21.47% 19.22%
東證股價指數 0.86% 1.12% 1.15% 6.96% 0.60% 17.84% 17.18%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.28% 1.57% -0.46% 1.45% 12.21% 8.10%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.95% -0.65% 2.23% 0.08% 5.72% 11.68% 10.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.57% 2.90% 1.17% 10.67% -1.57% 23.49% 23.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.59% 2.00% 3.73% 8.25% 3.90% 21.70% 20.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.35% 1.43% 2.32% 3.17% 1.69% 18.73% 14.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.42% 0.09% 1.23% 9.76% 0.96% 18.17% 17.45%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.27% -0.36% 2.06% 0.07% 3.77% 10.26% 7.79%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.15% 0.87% 1.00% 8.31% 3.40% 20.56% 20.96%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.20% 0.83% 0.63% 7.26% 1.40% 15.18% 15.97%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.16% 0.85% 0.99% 8.10% 2.69% 19.04% 19.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.13% 0.87% 1.27% 8.97% 4.52% 23.83% 23.97%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.53% 0.82% 1.83% 7.01% 2.92% 19.15% 18.44%
富達日本價值基金/日圓 -0.62% 0.50% 2.06% 7.07% -2.51% 16.51% 15.73%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.29% -0.93% 3.08% 2.88% 7.75% 21.98% 19.13%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.28% 0.79% 1.87% 10.74% 4.97% 28.04% 29.04%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.33% 0.01% 1.07% 9.11% 2.00% 22.15% 20.04%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.42% 0.22% -0.58% 3.77% 6.21% 13.97% 13.09%
摩根日本(日圓)基金 1.19% 0.99% 2.58% 11.35% 10.15% 32.19% 28.76%
利安資金日本基金/美元 0.08% -1.31% 1.42% 2.46% 3.77% 15.24% 10.81%
利安資金日本增長基金/美元 0.09% -1.43% 1.29% 2.04% 4.06% 15.50% 10.85%
利安資金日本增長基金/新元 0.14% -1.40% 2.00% 5.18% 3.28% 15.42% 12.96%
野村日本領先基金/台幣 1.34% -0.69% 3.33% 5.88% 5.32% 26.42% 25.12%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.37% 1.00% 4.04% 5.80% 5.29% 14.93% 13.05%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.13% 1.65% 1.81% 8.73% 0.85% 20.58% 18.61%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.15% 1.61% 1.61% 8.06% -0.15% 17.20% 15.53%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.44% 0.69% 1.09% 8.71% 2.52% 13.59% 11.89%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.13% 1.53% 2.95% 10.48% 5.36% 20.16% 18.87%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.04% -0.02% 0.86% 4.31% 3.98% 16.81% 13.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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