利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.417 0.026 1.87% 11.93% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.98% -0.23% 16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 1.417 1.87% 2023/11/21 1.399 0.00%
2023/12/05 1.391 -0.57% 2023/11/20 1.399 -0.36%
2023/12/04 1.399 -0.43% 2023/11/17 1.404 1.23%
2023/12/01 1.405 0.57% 2023/11/16 1.387 0.14%
2023/11/30 1.397 0.36% 2023/11/15 1.385 0.80%
2023/11/29 1.392 -0.22% 2023/11/14 1.374 0.15%
2023/11/28 1.395 -0.07% 2023/11/10 1.372 -0.07%
2023/11/27 1.396 -0.14% 2023/11/09 1.373 1.25%
2023/11/24 1.398 0.36% 2023/11/08 1.356 -1.09%
2023/11/22 1.393 -0.43% 2023/11/07 1.371 -1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 1.87% 1.80% 1.87% -2.68% -1.32% 10.70% 11.93%
日經225指數 -1.68% -3.36% 0.44% -0.93% 2.11% 17.17% 23.81%
東證股價指數 -1.50% -2.44% 0.80% -1.46% 6.07% 19.73% 22.88%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.45% 7.09% 2.87% 3.56% 15.34% 15.14%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -1.77% 0.14% 4.55% -2.06% 1.20% 9.89% 7.55%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.20% -2.18% 0.90% -3.38% 5.47% 18.79% 19.42%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -2.05% -0.91% 5.08% -1.47% 1.07% 12.00% 8.11%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.23% -2.14% 1.34% -1.96% 8.40% 25.04% 25.33%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.22% -2.15% 1.16% -2.47% 7.48% 22.38% 22.93%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.50% 1.14% 4.23% 0.56% 2.56% 16.19% 15.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.55% -2.70% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.02% 0.65% 4.08% 1.57% 3.67% 16.04% 16.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.18% -0.24% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.06% -1.91% -0.18% -1.63% 6.57% 23.20% 25.99%
M&G日本基金-A/歐元 -0.92% 0.75% 1.53% -2.58% 0.41% 13.41% 12.86%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.07% 0.56% 2.59% -2.16% 3.54% 18.06% 15.41%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.86% -1.89% -1.05% -2.77% 10.34% 30.99% 32.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.87% -1.96% -1.47% -4.01% 7.56% 24.93% 26.65%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.88% -1.92% -1.20% -3.22% 9.40% 28.80% 30.36%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.82% -1.84% -0.81% -2.21% 11.66% 34.50% 35.64%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.13% -1.89% -0.13% -4.08% -1.13% 7.31% 14.22%
富達日本價值基金/日圓 -0.41% -2.99% 0.23% -3.04% 6.76% 22.84% 26.37%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.38% -0.24% 8.87% 0.61% -6.69% -4.52% -2.93%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -2.06% -1.93% 5.51% 0.36% -0.49% 5.82% 11.69%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.68% -1.13% 5.54% 1.27% 0.92% 12.72% 10.18%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.17% -2.42% 1.29% -0.78% 5.31% 19.60% 21.64%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.30% -2.06% 0.27% -2.92% 3.25% 18.92% 20.86%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -1.86% -1.02% 1.09% -3.13% 3.01% 15.40% 20.17%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -2.52% -1.86% -1.93% -5.41% 0.00% 11.28% 15.36%
摩根日本(日圓)基金 -1.52% -1.45% 1.05% -1.21% 0.51% 14.07% 20.44%
利安資金日本基金/美元 1.83% 1.25% 2.62% -0.94% -0.66% 12.09% 12.09%
利安資金日本增長基金/美元 1.91% 1.37% 2.67% -1.03% -1.23% 11.73% 12.51%
利安資金日本增長基金/新元 1.82% 1.82% 1.90% -2.94% -2.05% 10.18% 12.20%
野村日本領先基金/台幣 0.40% 1.36% 2.10% -2.09% 2.76% 14.91% 11.17%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.31% 1.09% 2.48% -1.52% -1.93% 8.74% 11.29%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.34% -2.68% -0.46% -1.79% 3.97% 20.87% 26.19%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.31% -2.70% -0.72% -2.67% 2.20% 17.81% 23.04%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.04% -2.23% -0.62% -1.86% 1.66% 13.24% 16.64%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.00% -0.63% 0.88% -1.41% 6.25% 24.52% 29.36%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.72% 1.54% 1.48% -2.05% -0.35% 9.64% 10.99%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.67% 0.95% 2.15% -0.31% 0.31% 11.01% 11.10%
基金平均績效 -0.70% -0.83% 1.44% -1.67% 3.42% 16.38% 16.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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