利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.826 -0.012 -0.65% 13.00% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.826 -0.65% 2025/11/05 1.872 -1.78%
2025/11/18 1.838 -3.06% 2025/11/04 1.906 0.05%
2025/11/17 1.896 -0.78% 2025/10/31 1.905 1.11%
2025/11/14 1.911 -0.78% 2025/10/30 1.884 -0.21%
2025/11/13 1.926 0.89% 2025/10/29 1.888 0.11%
2025/11/12 1.909 0.79% 2025/10/28 1.886 -0.68%
2025/11/11 1.894 0.05% 2025/10/27 1.899 1.28%
2025/11/10 1.893 0.00% 2025/10/24 1.875 0.43%
2025/11/07 1.893 -0.84% 2025/10/23 1.867 -0.95%
2025/11/06 1.909 1.98% 2025/10/22 1.885 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
日經225指數 2.87% 0.39% -3.33% 12.73% 21.93% 45.96% 9.73%
東證股價指數 2.49% 0.50% -2.36% 10.74% 17.68% 33.55% 9.05%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.99% -7.62% 5.53% 7.55% 22.38% 4.70%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.30% -0.39% -5.90% 8.07% 6.24% 23.01% 6.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.39% -1.49% -6.25% 6.75% 13.30% 27.07% 4.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.62% -1.47% -6.93% 6.01% 7.43% 12.97% 4.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.74% -1.96% -9.23% 4.08% 5.17% 19.29% 2.65%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.58% -1.49% -6.16% 9.79% 17.54% 40.39% 8.09%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.06% -1.42% -8.92% 7.17% 10.30% 23.87% 5.75%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.43% -0.87% -5.68% 10.64% 20.50% 36.30% 8.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.43% -0.93% -5.91% 9.91% 18.78% 31.93% 7.92%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.43% -0.92% -5.78% 10.37% 20.00% 34.66% 8.27%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.46% -0.88% -5.73% 11.00% 21.46% 38.67% 8.80%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.39% -1.01% -6.79% 2.01% 7.69% 19.13% 1.33%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.87% -1.65% -8.82% 6.97% 9.09% 31.33% 5.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.33% -1.08% -5.87% 9.89% 17.87% 40.64% 8.23%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.08% -2.05% -6.10% 5.65% 11.48% 25.65% 4.22%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.57% -0.30% -3.49% 7.84% 12.64% 26.80% 6.63%
摩根日本(日圓)基金 0.06% -0.39% -4.38% 7.98% 14.15% 32.56% 7.78%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.71% -1.84% -4.55% 14.88% 25.62% 41.52% 13.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.31% -1.84% -7.16% 5.50% 12.04% 33.51% 3.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.14% -2.29% -10.92% 2.90% 4.06% 25.31% 1.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.34% -1.75% -6.90% 6.23% 13.64% 37.82% 4.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.32% -1.82% -7.06% 5.80% 12.68% 35.05% 4.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.15% -2.27% -10.82% 3.20% 4.66% 26.76% 2.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.34% -1.73% -6.80% 6.54% 14.30% 39.51% 4.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.33% -1.77% -6.97% 5.99% 13.07% 36.56% 4.27%
百達日本精選基金-R/歐元 1.23% 0.16% -6.30% 4.53% 7.72% 9.91% 3.52%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.48% 0.07% -5.38% 5.21% 14.03% 24.79% 3.72%
百達日本精選基金-R/日圓 1.47% 0.04% -5.45% 4.96% 13.46% 23.45% 3.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.26% -4.51% 8.35% 13.67% 30.13% 6.45%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.80% 0.54% 0.12% 5.68% 9.58% 22.66% 4.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.07% -1.46% -4.60% 4.27% 11.09% 23.69% 5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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