利安資金日本基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	1.826	-0.012	-0.65%	13.00%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16.84%	3.48%	19.91%	-15.04%	19.27%	17.92%	1.50%	-18.64%	13.82%	12.14%

利安資金日本基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.826	-0.65%	2025/11/05	1.872	-1.78%
2025/11/18	1.838	-3.06%	2025/11/04	1.906	0.05%
2025/11/17	1.896	-0.78%	2025/10/31	1.905	1.11%
2025/11/14	1.911	-0.78%	2025/10/30	1.884	-0.21%
2025/11/13	1.926	0.89%	2025/10/29	1.888	0.11%
2025/11/12	1.909	0.79%	2025/10/28	1.886	-0.68%
2025/11/11	1.894	0.05%	2025/10/27	1.899	1.28%
2025/11/10	1.893	0.00%	2025/10/24	1.875	0.43%
2025/11/07	1.893	-0.84%	2025/10/23	1.867	-0.95%
2025/11/06	1.909	1.98%	2025/10/22	1.885	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
日經225指數	-1.03%	-6.64%	-11.15%	4.09%	15.64%	51.75%	22.62%
東證股價指數	0.26%	-1.47%	-0.20%	7.04%	12.09%	36.63%	16.58%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-3.13%	-3.25%	1.87%	3.71%	24.02%	10.86%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.72%	-0.92%	-1.03%	5.62%	10.12%	26.65%	16.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.88%	-3.26%	-5.31%	0.10%	2.56%	24.98%	6.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.82%	-3.43%	-6.17%	0.53%	0.77%	14.94%	5.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.94%	-3.69%	-6.39%	-2.06%	-4.12%	13.37%	1.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.14%	-3.52%	-4.37%	6.43%	16.69%	43.15%	20.82%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.96%	1.27%	2.92%	15.25%	20.28%	47.11%	27.58%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.92%	1.75%	4.33%	19.12%	30.46%	67.12%	35.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.92%	1.70%	4.11%	18.31%	28.65%	62.17%	33.70%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.93%	1.77%	4.34%	19.11%	30.13%	66.01%	35.41%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.94%	1.83%	4.54%	19.68%	31.27%	69.74%	36.91%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.37%	-1.84%	-2.38%	7.59%	12.33%	29.89%	14.16%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.53%	-3.10%	-5.24%	-1.25%	-2.09%	16.90%	6.83%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.78%	-2.90%	-4.38%	1.13%	4.55%	28.73%	11.67%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.59%	-2.17%	-2.77%	6.27%	10.12%	29.68%	13.57%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.98%	0.57%	1.78%	10.44%	19.89%	39.99%	22.53%
摩根日本(日圓)基金	-0.82%	-3.35%	-3.79%	-0.73%	3.80%	22.32%	9.77%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.79%	-4.82%	-7.66%	0.64%	16.77%	58.47%	26.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.77%	-1.34%	-0.90%	4.24%	7.48%	30.09%	9.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.83%	-1.75%	-2.05%	1.56%	0.49%	17.99%	4.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.77%	-1.28%	-0.63%	5.00%	9.06%	34.07%	11.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.77%	-1.32%	-0.80%	4.55%	8.09%	31.59%	10.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.83%	-1.73%	-1.96%	1.85%	1.06%	19.35%	5.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.77%	-1.25%	-0.53%	5.32%	9.69%	35.69%	12.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.77%	-1.30%	-0.71%	4.73%	8.55%	32.82%	10.93%
百達日本精選基金-R/歐元	1.03%	-0.67%	1.32%	11.22%	12.47%	24.35%	13.55%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.19%	-0.40%	2.41%	11.38%	14.93%	36.41%	15.94%
百達日本精選基金-R/日圓	1.18%	-0.44%	2.30%	11.10%	14.41%	35.12%	15.33%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.28%	-0.06%	0.59%	3.88%	12.75%	34.09%	15.46%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.32%	-0.44%	1.03%	5.31%	10.04%	24.23%	11.91%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.46%	-1.51%	-0.95%	4.09%	10.37%	27.55%	12.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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