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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
26.3280 |
-0.5270 |
-1.96% |
36.77% |
2023/10/03 |
|
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/10/03 |
26.3280 |
-1.96% |
2023/09/19 |
27.9630 |
0.83% |
2023/10/02 |
26.8550 |
-0.78% |
2023/09/15 |
27.7320 |
0.49% |
2023/09/29 |
27.0650 |
-1.16% |
2023/09/14 |
27.5960 |
1.62% |
2023/09/28 |
27.3830 |
-0.53% |
2023/09/13 |
27.1570 |
0.76% |
2023/09/27 |
27.5300 |
0.40% |
2023/09/12 |
26.9510 |
1.53% |
2023/09/26 |
27.4190 |
-0.09% |
2023/09/11 |
26.5460 |
0.29% |
2023/09/25 |
27.4440 |
-0.12% |
2023/09/08 |
26.4690 |
-0.86% |
2023/09/22 |
27.4770 |
0.15% |
2023/09/07 |
26.6990 |
0.08% |
2023/09/21 |
27.4360 |
-1.37% |
2023/09/06 |
26.6770 |
0.34% |
2023/09/20 |
27.8160 |
-0.53% |
2023/09/05 |
26.5870 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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