瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	33.4140	-0.2670	-0.79%	2.45%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	11.34%	25.81%	-16.37%	21.68%	-7.35%	29.72%	21.71%	35.59%	24.95%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	33.4140	-0.79%	2025/05/27	33.0980	1.07%
2025/06/11	33.6810	1.70%	2025/05/26	32.7460	0.58%
2025/06/10	33.1190	-0.53%	2025/05/23	32.5580	-0.10%
2025/06/06	33.2970	1.46%	2025/05/22	32.5910	-0.36%
2025/06/05	32.8190	-0.84%	2025/05/21	32.7100	-0.28%
2025/06/04	33.0970	-0.22%	2025/05/20	32.8020	0.14%
2025/06/03	33.1700	0.62%	2025/05/19	32.7570	-0.51%
2025/06/02	32.9650	-0.98%	2025/05/16	32.9260	0.01%
2025/05/30	33.2900	0.60%	2025/05/15	32.9240	-0.44%
2025/05/28	33.0930	-0.02%	2025/05/14	33.0700	-1.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.79%	1.81%	-0.74%	-0.38%	3.26%	7.93%	2.45%
日經225指數	-0.89%	0.25%	-0.91%	2.84%	-4.19%	-2.27%	-5.16%
東證股價指數	-0.95%	-0.46%	-0.57%	2.15%	0.36%	0.90%	-1.02%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.31%	2.86%	5.73%	7.38%	9.61%	8.20%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.53%	0.53%	4.59%	8.26%	4.40%	10.37%	8.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.53%	-1.72%	0.30%	2.73%	-1.16%	-1.69%	-3.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.39%	-2.29%	-0.50%	-0.55%	-4.07%	0.39%	-4.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.91%	-1.20%	2.99%	5.41%	5.36%	7.27%	5.30%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.34%	0.83%	6.16%	11.18%	4.94%	6.76%	5.83%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.18%	1.40%	1.83%	1.67%	6.33%	10.35%	9.26%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.83%	1.76%	-1.03%	-0.77%	2.18%	5.65%	1.57%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.89%	1.72%	-1.36%	-1.62%	0.24%	1.64%	-0.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.83%	1.74%	-1.06%	-1.31%	1.46%	4.18%	0.84%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.80%	-0.94%	-0.17%	3.65%	-1.90%	1.91%	-1.56%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.35%	-0.72%	4.63%	13.00%	17.37%	27.49%	19.29%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.12%	-1.29%	2.13%	10.14%	9.96%	16.86%	9.49%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.70%	1.59%	-0.39%	4.19%	-1.17%	0.80%	-0.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.85%	1.01%	-0.21%	3.83%	0.51%	6.76%	1.03%
摩根日本(日圓)基金	0.07%	0.73%	2.34%	9.87%	5.23%	15.92%	5.57%
利安資金日本基金/美元	0.00%	-1.07%	2.54%	8.20%	6.86%	10.89%	8.84%
利安資金日本基金/新元	-0.18%	-1.19%	1.53%	4.46%	2.15%	5.19%	2.85%
利安資金日本增長基金/美元	0.00%	-1.01%	2.43%	7.97%	6.80%	11.13%	8.97%
利安資金日本增長基金/新元	-0.13%	-1.11%	1.54%	4.34%	2.16%	5.51%	3.06%
野村日本領先基金/台幣	0.13%	-0.13%	4.89%	-1.42%	-3.85%	1.26%	-1.17%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.88%	0.28%	-2.24%	-1.40%	-5.55%	-0.55%	-3.49%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.96%	1.50%	-1.21%	1.56%	-1.21%	-0.36%	-1.25%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.96%	1.48%	-1.34%	1.25%	-1.93%	-2.08%	-1.86%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.84%	0.49%	-0.75%	4.36%	0.31%	2.84%	0.08%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.34%	0.78%	-0.95%	5.93%	3.39%	8.93%	3.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.38%	-0.17%	0.49%	2.37%	3.42%	7.34%	2.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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