瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	47.8840	-0.6880	-1.42%	8.82%	2026/03/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.34%	25.81%	-16.37%	21.68%	-7.35%	29.72%	21.71%	35.59%	24.95%	34.92%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	47.8840	-1.42%	2026/02/19	51.0630	0.55%
2026/03/05	48.5720	0.54%	2026/02/18	50.7830	1.04%
2026/03/04	48.3120	-0.48%	2026/02/17	50.2620	0.03%
2026/03/03	48.5450	-5.57%	2026/02/16	50.2490	-2.02%
2026/03/02	51.4110	-1.31%	2026/02/13	51.2870	-1.27%
2026/02/27	52.0930	1.79%	2026/02/12	51.9460	0.57%
2026/02/26	51.1790	-0.10%	2026/02/10	51.6530	1.68%
2026/02/25	51.2300	0.30%	2026/02/09	50.8010	0.03%
2026/02/24	51.0770	0.99%	2026/02/06	50.7850	3.11%
2026/02/20	50.5740	-0.96%	2026/02/05	49.2550	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.42%	-8.08%	-5.71%	11.90%	23.40%	42.33%	8.82%
日經225指數	0.62%	-5.49%	2.52%	10.16%	29.29%	47.47%	10.49%
東證股價指數	0.39%	-5.63%	0.48%	10.54%	19.70%	35.09%	9.03%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-6.95%	-0.79%	7.80%	12.10%	25.99%	7.68%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.27%	-6.55%	1.19%	7.20%	10.80%	24.77%	8.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-2.74%	-8.92%	-5.41%	5.57%	16.18%	28.16%	4.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-2.55%	-7.98%	-3.85%	4.69%	10.02%	12.37%	5.80%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-2.76%	-9.70%	-5.82%	4.03%	8.44%	20.07%	3.94%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-2.72%	-7.45%	-3.15%	7.69%	19.52%	42.25%	7.11%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.48%	-8.90%	-6.42%	8.96%	12.48%	26.76%	7.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.41%	-8.01%	-5.76%	11.40%	22.28%	39.82%	8.49%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.43%	-8.07%	-5.98%	10.63%	20.55%	35.40%	8.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.42%	-8.03%	-5.81%	11.27%	21.85%	38.19%	8.35%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.33%	-8.26%	-5.01%	3.51%	11.96%	22.06%	2.29%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.31%	-8.20%	-5.08%	8.00%	11.83%	35.48%	7.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.10%	-7.20%	-4.63%	9.79%	19.77%	44.74%	8.63%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-2.58%	-8.07%	-2.99%	6.16%	14.03%	28.78%	4.75%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.24%	-6.76%	-0.02%	8.77%	14.39%	29.79%	7.18%
摩根日本(日圓)基金	-2.35%	-7.93%	-0.79%	4.52%	15.45%	32.11%	7.48%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.17%	-3.26%	7.24%	18.77%	31.89%	46.31%	18.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-2.01%	-8.01%	-4.89%	4.33%	15.38%	36.47%	3.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-2.10%	-8.86%	-5.34%	2.73%	7.65%	27.69%	2.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-2.01%	-7.95%	-4.66%	5.05%	17.04%	40.85%	4.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-2.01%	-7.99%	-4.81%	4.63%	16.04%	38.04%	3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-2.10%	-8.84%	-5.26%	3.02%	8.27%	29.17%	3.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-2.00%	-7.93%	-4.57%	5.36%	17.73%	42.57%	4.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-2.01%	-7.96%	-4.73%	4.78%	16.43%	39.52%	4.05%
百達日本精選基金-R/歐元	0.83%	-5.56%	0.76%	5.55%	11.57%	10.41%	5.05%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.90%	-6.24%	-0.45%	6.99%	18.60%	27.54%	4.78%
百達日本精選基金-R/日圓	0.90%	-6.21%	-0.50%	6.73%	18.02%	26.16%	4.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-1.75%	-7.39%	-1.56%	9.33%	17.70%	34.77%	7.11%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.54%	-6.18%	-1.97%	3.35%	10.69%	23.11%	3.10%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-1.06%	-5.80%	-2.54%	4.29%	13.13%	25.42%	6.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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