瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	50.1410	-0.5320	-1.05%	13.95%	2026/04/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.34%	25.81%	-16.37%	21.68%	-7.35%	29.72%	21.71%	35.59%	24.95%	34.92%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/22	50.1410	-1.05%	2026/04/08	51.1440	5.03%
2026/04/21	50.6730	-0.89%	2026/04/07	48.6950	0.76%
2026/04/20	51.1300	-0.02%	2026/04/02	48.3270	-1.60%
2026/04/17	51.1380	0.82%	2026/04/01	49.1110	4.56%
2026/04/16	50.7200	0.14%	2026/03/31	46.9690	0.38%
2026/04/15	50.6500	0.12%	2026/03/30	46.7910	-0.99%
2026/04/14	50.5910	0.43%	2026/03/27	47.2570	-0.75%
2026/04/13	50.3750	-0.09%	2026/03/26	47.6150	-0.28%
2026/04/10	50.4200	0.12%	2026/03/25	47.7480	2.24%
2026/04/09	50.3590	-1.53%	2026/03/24	46.7030	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.05%	-1.00%	7.77%	6.17%	22.91%	59.38%	13.95%
日經225指數	-0.75%	-0.64%	14.80%	9.83%	21.58%	69.61%	17.48%
東證股價指數	-0.76%	-2.57%	6.60%	2.39%	14.22%	43.80%	9.02%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.68%	7.77%	2.79%	10.71%	31.48%	8.55%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.38%	-0.38%	5.87%	5.13%	7.69%	30.31%	9.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.18%	-1.93%	3.12%	0.10%	10.47%	39.08%	6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.05%	-1.47%	1.72%	-0.29%	4.90%	20.64%	4.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.45%	-2.14%	2.36%	-0.74%	5.66%	24.35%	3.81%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.61%	-0.51%	7.67%	8.10%	21.03%	60.06%	13.88%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.12%	-1.19%	6.88%	4.88%	14.78%	34.24%	10.62%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.06%	-1.03%	7.78%	5.96%	22.08%	56.59%	13.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.08%	-1.10%	7.46%	5.25%	20.24%	51.76%	12.68%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.06%	-1.03%	7.67%	5.71%	21.61%	55.27%	13.28%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.37%	-1.04%	7.39%	-0.16%	11.30%	33.15%	5.51%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.13%	-1.23%	2.15%	-0.26%	9.99%	33.92%	8.19%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.10%	-0.85%	3.43%	0.46%	15.51%	50.95%	10.37%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.59%	-0.95%	5.25%	1.10%	10.54%	38.93%	7.13%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.75%	-0.98%	4.49%	3.14%	12.30%	37.45%	8.60%
摩根日本(日圓)基金	-0.31%	-0.04%	1.90%	3.37%	9.14%	46.42%	9.62%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.36%	0.08%	8.76%	16.99%	29.92%	63.32%	23.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.82%	-0.67%	4.09%	0.32%	10.31%	45.09%	5.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.85%	-0.75%	3.59%	-0.02%	5.33%	28.35%	3.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.81%	-0.59%	4.42%	1.03%	11.99%	49.68%	6.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.82%	-0.64%	4.20%	0.61%	10.94%	46.76%	5.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.85%	-0.73%	3.70%	0.26%	5.93%	29.83%	3.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.80%	-0.58%	4.52%	1.30%	12.62%	51.48%	6.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.81%	-0.61%	4.34%	0.80%	11.44%	48.30%	5.92%
百達日本精選基金-R/歐元	-1.18%	-1.40%	0.96%	-0.78%	4.13%	16.98%	2.19%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.20%	-1.39%	3.59%	0.29%	11.17%	36.84%	4.50%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.21%	-1.41%	3.50%	0.11%	10.61%	35.49%	4.24%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.41%	-0.58%	6.58%	4.17%	16.70%	48.14%	10.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.53%	-0.02%	3.86%	0.51%	7.73%	31.94%	5.35%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.49%	-1.28%	2.92%	1.24%	11.02%	31.91%	7.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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