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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
32.1020 |
-0.0130 |
-0.04% |
22.99% |
2024/12/10 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
35.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
32.1020 |
-0.04% |
2024/11/26 |
31.8150 |
-0.70% |
2024/12/09 |
32.1150 |
0.64% |
2024/11/25 |
32.0380 |
0.02% |
2024/12/06 |
31.9110 |
-0.52% |
2024/11/22 |
32.0310 |
1.23% |
2024/12/05 |
32.0780 |
0.08% |
2024/11/21 |
31.6420 |
0.12% |
2024/12/04 |
32.0530 |
-0.37% |
2024/11/20 |
31.6050 |
-0.24% |
2024/12/03 |
32.1730 |
0.66% |
2024/11/19 |
31.6810 |
0.14% |
2024/12/02 |
31.9620 |
1.26% |
2024/11/18 |
31.6370 |
0.25% |
2024/11/29 |
31.5650 |
-0.35% |
2024/11/15 |
31.5570 |
-1.09% |
2024/11/28 |
31.6750 |
0.77% |
2024/11/14 |
31.9040 |
0.65% |
2024/11/27 |
31.4330 |
-1.20% |
2024/11/13 |
31.6990 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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