利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.458 -0.005 -0.34% 22.73% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 1.458 -0.34% 2025/10/17 1.422 -0.91%
2025/10/31 1.463 1.04% 2025/10/16 1.435 0.99%
2025/10/30 1.448 -0.82% 2025/10/15 1.421 1.79%
2025/10/29 1.460 0.21% 2025/10/14 1.396 -1.69%
2025/10/28 1.457 -0.48% 2025/10/10 1.420 -1.39%
2025/10/27 1.464 1.46% 2025/10/09 1.440 0.35%
2025/10/24 1.443 0.42% 2025/10/08 1.435 -0.62%
2025/10/23 1.437 -1.03% 2025/10/07 1.444 -0.76%
2025/10/22 1.452 0.48% 2025/10/06 1.455 1.54%
2025/10/21 1.445 1.62% 2025/10/03 1.433 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -0.34% 0.07% 1.74% 9.95% 16.92% 26.56% 22.73%
日經225指數 -2.50% -2.13% 9.71% 23.83% 36.33% 30.10% 25.86%
東證股價指數 -1.26% -0.30% 4.45% 11.30% 21.60% 22.67% 17.36%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.16% 2.70% 10.28% 16.24% 23.29% 21.90%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.69% -1.62% 0.83% 8.18% 15.18% 19.64% 19.24%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.91% 1.21% 6.54% 14.65% 27.99% 24.48% 15.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.36% 1.30% 4.06% 10.35% 17.26% 16.51% 7.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.40% -0.21% 1.75% 9.67% 18.39% 22.70% 18.51%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.31% 1.48% 5.94% 14.74% 29.54% 35.98% 27.25%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.83% -1.17% -2.73% 5.66% 12.39% 19.62% 20.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.31% 0.32% 2.08% 11.35% 22.53% 25.94% 22.11%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.33% 0.27% 1.85% 10.41% 20.54% 21.37% 18.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.31% 0.32% 1.96% 11.05% 21.99% 24.45% 20.73%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.30% 0.36% 2.20% 11.82% 23.88% 28.53% 24.10%
富達永續發展日本基金/日圓 0.31% 1.37% 3.52% 9.25% 16.38% 14.20% 11.09%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.07% 0.00% 2.05% 7.08% 19.40% 36.37% 33.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.26% 0.85% 6.64% 11.77% 26.88% 38.70% 31.22%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.14% 0.65% 7.36% 12.50% 21.51% 20.26% 17.04%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.84% 0.06% 3.97% 10.19% 17.70% 15.50% 15.46%
摩根日本(日圓)基金 -1.14% 0.37% 7.82% 14.87% 27.74% 32.98% 24.94%
利安資金日本基金/新元 0.05% 1.06% 3.14% 11.53% 18.16% 24.90% 17.95%
利安資金日本增長基金/美元 -0.23% 0.23% 1.92% 9.66% 16.80% 26.12% 22.85%
利安資金日本增長基金/新元 0.12% 1.17% 3.21% 11.15% 18.04% 24.39% 18.04%
野村日本領先基金/台幣 -2.15% -0.88% 5.24% 16.33% 28.81% 32.11% 23.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.13% 1.69% 6.92% 14.41% 27.72% 32.85% 29.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.55% 0.28% 2.12% 9.42% 19.16% 31.00% 31.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.11% 1.71% 7.14% 15.36% 29.93% 37.80% 33.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.12% 1.71% 7.04% 14.74% 28.47% 34.38% 30.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.54% 0.31% 2.23% 9.74% 19.86% 32.52% 32.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.11% 1.73% 7.26% 15.69% 30.76% 39.47% 34.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.12% 1.69% 7.04% 15.14% 29.35% 36.41% 32.06%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.16% 1.42% 4.14% 8.64% 9.66% 9.81% 4.52%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.30% 1.34% 6.87% 13.09% 19.31% 18.95% 14.35%
百達日本精選基金-R/日圓 0.30% 1.35% 6.83% 12.84% 18.67% 17.32% 13.19%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.19% -0.01% 2.92% 8.93% 18.97% 21.79% 15.11%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.46% 0.20% 4.46% 8.33% 14.44% 22.66% 14.54%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.34% 0.22% 2.97% 8.35% 17.80% 22.45% 17.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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