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利安資金日本基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.978 |
0.009 |
0.93% |
3.71% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
28.26% |
-4.29% |
9.12% |
1.37% |
29.73% |
-16.67% |
20.00% |
20.62% |
-0.69% |
-18.00% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
0.978 |
0.93% |
2023/03/08 |
0.983 |
0.20% |
2023/03/22 |
0.969 |
1.04% |
2023/03/07 |
0.981 |
-0.30% |
2023/03/20 |
0.959 |
-1.24% |
2023/03/06 |
0.984 |
1.23% |
2023/03/17 |
0.971 |
2.10% |
2023/03/03 |
0.972 |
1.57% |
2023/03/16 |
0.951 |
-1.35% |
2023/03/02 |
0.957 |
-0.52% |
2023/03/15 |
0.964 |
1.58% |
2023/03/01 |
0.962 |
0.21% |
2023/03/14 |
0.949 |
-3.56% |
2023/02/28 |
0.960 |
0.10% |
2023/03/13 |
0.984 |
-0.61% |
2023/02/27 |
0.959 |
-0.31% |
2023/03/10 |
0.990 |
-0.60% |
2023/02/22 |
0.962 |
-1.03% |
2023/03/09 |
0.996 |
1.32% |
2023/02/21 |
0.972 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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