利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.978 0.009 0.93% 3.71% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
28.26% -4.29% 9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 0.978 0.93% 2023/03/08 0.983 0.20%
2023/03/22 0.969 1.04% 2023/03/07 0.981 -0.30%
2023/03/20 0.959 -1.24% 2023/03/06 0.984 1.23%
2023/03/17 0.971 2.10% 2023/03/03 0.972 1.57%
2023/03/16 0.951 -1.35% 2023/03/02 0.957 -0.52%
2023/03/15 0.964 1.58% 2023/03/01 0.962 0.21%
2023/03/14 0.949 -3.56% 2023/02/28 0.960 0.10%
2023/03/13 0.984 -0.61% 2023/02/27 0.959 -0.31%
2023/03/10 0.990 -0.60% 2023/02/22 0.962 -1.03%
2023/03/09 0.996 1.32% 2023/02/21 0.972 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 0.93% 2.84% 1.66% 4.26% 10.14% -9.53% 3.71%
日經225指數 -0.13% 0.19% -0.25% 4.38% 0.85% -2.58% 4.95%
東證股價指數 -0.10% -0.21% -1.66% 3.02% 2.05% -1.32% 3.36%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.74% 2.45% 4.33% 11.25% -9.18% 4.26%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.29% -0.66% -0.09% 1.53% -0.47% -5.55% 0.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.34% -0.67% -2.31% 1.21% 0.75% -1.25% 0.96%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.47% 0.24% 1.90% 2.86% 10.42% -7.62% 1.34%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.32% -0.57% -2.01% 2.49% 2.98% 1.86% 2.13%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.36% -0.65% -2.18% 1.67% 1.29% -0.98% 1.41%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.99% 2.38% 2.66% 4.71% 11.17% -7.04% 4.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
 0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.82% 0.14% 0.58% 4.95% 5.90% -4.51% 5.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
 0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.02% 0.36% -0.66% 3.73% 5.24% 1.16% 3.91%
M&G日本基金-A/歐元 1.06% -0.11% -0.24% 2.62% 4.47% 1.34% 2.73%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.42% 1.38% -0.17% 3.48% 11.07% 2.24% 2.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.02% 0.30% -4.06% 2.63% 4.27% 12.23% 2.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.00% 0.17% -4.37% 1.55% 2.13% 9.44% 1.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.04% 0.27% -4.14% 2.24% 3.40% 10.65% 2.54%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.01% 0.34% -3.84% 3.43% 5.59% 15.53% 3.63%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.98% -0.42% -1.13% 0.19% 1.86% -4.30% 1.08%
富達日本價值基金/日圓 -0.73% 0.84% -1.45% 3.48% 3.44% 2.34% 4.18%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.02% 4.46% 5.23% 5.84% 14.58% -11.92% 4.50%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.05% 2.25% 1.77% 5.09% 6.99% -3.02% 4.22%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.00% 1.61% 2.88% 3.53% 15.63% -4.20% 3.14%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.18% 0.70% -1.37% 1.87% 6.37% 7.93% 2.75%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金-X股/日圓 2.74% 2.74% 0.98% 2.95% 4.36% 3.35% 3.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.36% -0.36% -1.96% 1.35% 0.86% -4.80% 1.60%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.12% 0.27% 1.01% 4.23% 1.99% -0.03% 4.09%
利安資金日本基金/新元 0.23% 1.09% 0.54% 2.21% 2.78% -11.72% 2.37%
利安資金日本增長基金/美元 1.02% 3.00% 2.29% 5.06% 10.38% -9.16% 4.44%
利安資金日本增長基金/新元 0.42% 1.28% 1.20% 2.96% 2.96% -11.39% 3.05%
野村日本領先基金/台幣 0.00% 0.00% 0.63% 1.45% 5.55% -2.94% -1.23%
百達日本精選基金-R/歐元 0.84% 0.70% 1.08% 4.56% 1.15% -6.52% 5.18%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.09% 0.57% -0.99% 4.25% 2.08% -2.47% 5.04%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.07% 0.57% -1.06% 3.89% 1.61% -2.30% 4.69%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.93% 0.09% -2.94% 0.37% 0.87% -2.60% 1.26%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.59% -0.64% 0.31% 4.95% 4.24% -2.05% 5.08%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.19% 0.97% -0.19% 0.19% 0.52% -11.68% 0.71%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.86% 2.71% 0.94% 2.17% 7.79% -9.47% 1.99%
基金平均績效 0.02% 0.62% -0.27% 2.67% 5.49% 1.22% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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