利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.398 -0.013 -0.92% 17.68% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.398 -0.92% 2025/11/05 1.431 -1.85%
2025/11/18 1.411 -3.02% 2025/11/04 1.458 -0.34%
2025/11/17 1.455 -1.09% 2025/10/31 1.463 1.04%
2025/11/14 1.471 -0.74% 2025/10/30 1.448 -0.82%
2025/11/13 1.482 1.09% 2025/10/29 1.460 0.21%
2025/11/12 1.466 0.69% 2025/10/28 1.457 -0.48%
2025/11/11 1.456 0.28% 2025/10/27 1.464 1.46%
2025/11/10 1.452 -0.14% 2025/10/24 1.443 0.42%
2025/11/07 1.454 -0.55% 2025/10/23 1.437 -1.03%
2025/11/06 1.462 2.17% 2025/10/22 1.452 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
日經225指數 -1.79% -1.30% 4.21% 7.27% 27.57% 32.34% 5.06%
東證股價指數 -2.13% -2.84% 3.78% 8.66% 20.35% 29.13% 4.21%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.95% 4.88% 7.25% 15.57% 29.13% 5.60%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.55% -0.39% 5.31% 4.51% 12.95% 25.48% 5.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.91% -3.51% 3.66% 7.39% 19.95% 24.27% 3.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.14% -2.85% 4.47% 4.47% 13.68% 11.66% 4.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.98% -0.88% 5.43% 6.75% 15.22% 26.37% 5.61%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.47% -1.49% 4.01% 10.88% 23.70% 36.76% 4.85%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.74% -0.03% 6.12% 9.75% 20.92% 36.16% 6.26%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.20% -2.64% 4.54% 11.25% 27.94% 38.62% 4.68%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.15% -2.66% 4.32% 10.41% 25.91% 33.88% 4.54%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.17% -2.64% 4.46% 11.11% 27.40% 36.99% 4.61%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -2.15% -2.56% 4.70% 11.84% 29.12% 41.24% 4.81%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.81% -4.07% 2.33% 6.81% 15.07% 18.87% 2.66%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.33% -0.84% 8.45% 9.70% 15.86% 41.52% 8.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.84% -3.38% 6.83% 10.61% 20.94% 39.86% 7.02%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.81% -1.38% 4.52% 8.45% 19.48% 25.20% 5.10%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.75% -2.82% 2.15% 5.79% 16.40% 20.92% 2.77%
摩根日本(日圓)基金 0.65% -1.93% 5.25% 6.47% 18.47% 29.08% 6.73%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 2.24% 1.90% 7.62% 14.44% 36.04% 37.87% 8.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.51% -0.95% 4.19% 9.39% 22.53% 38.03% 4.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.29% -1.19% 2.96% 5.04% 13.44% 36.29% 3.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.51% -0.91% 4.47% 10.29% 24.54% 42.73% 4.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.50% -0.93% 4.29% 9.72% 23.24% 39.62% 4.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.28% -1.17% 3.06% 5.35% 14.10% 37.86% 3.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.51% -0.88% 4.59% 10.62% 25.33% 44.49% 4.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.51% -0.93% 4.39% 9.99% 23.98% 41.41% 4.55%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.37% -2.50% 2.75% 5.56% 12.46% 7.84% 3.02%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.28% -3.26% 1.85% 8.52% 18.93% 22.15% 2.29%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.26% -3.25% 1.73% 8.20% 18.34% 20.75% 2.24%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.12% -1.54% 4.57% 10.75% 21.07% 26.67% 4.71%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.43% -2.00% 5.00% 7.64% 16.22% 25.82% 5.27%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.54% -1.87% 2.67% 5.38% 16.23% 25.02% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)