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利安資金日本基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.209 |
-0.007 |
-0.58% |
10.71% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.29% |
9.12% |
1.37% |
29.73% |
-16.67% |
20.00% |
20.62% |
-0.69% |
-18.00% |
15.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
1.209 |
-0.58% |
2024/11/26 |
1.172 |
-0.59% |
2024/12/09 |
1.216 |
-0.49% |
2024/11/25 |
1.179 |
1.11% |
2024/12/06 |
1.222 |
-0.57% |
2024/11/22 |
1.166 |
0.17% |
2024/12/05 |
1.229 |
0.24% |
2024/11/21 |
1.164 |
0.26% |
2024/12/04 |
1.226 |
-1.13% |
2024/11/20 |
1.161 |
-1.53% |
2024/12/03 |
1.240 |
2.06% |
2024/11/19 |
1.179 |
1.46% |
2024/12/02 |
1.215 |
1.59% |
2024/11/18 |
1.162 |
-0.94% |
2024/11/29 |
1.196 |
0.67% |
2024/11/15 |
1.173 |
1.03% |
2024/11/28 |
1.188 |
0.51% |
2024/11/14 |
1.161 |
-0.85% |
2024/11/27 |
1.182 |
0.85% |
2024/11/13 |
1.171 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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