高盛日本股票基金-X股/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 6510.00 151.00 2.37% 16.65% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
51.36% 8.76% 8.33% -4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 6510.00 2.37% 2023/05/19 6406.00 -0.06%
2023/06/01 6359.00 1.42% 2023/05/18 6410.00 1.60%
2023/05/31 6270.00 -1.20% 2023/05/17 6309.00 0.64%
2023/05/30 6346.00 -0.19% 2023/05/16 6269.00 0.74%
2023/05/29 6358.00 -0.22% 2023/05/15 6223.00 0.79%
2023/05/26 6372.00 0.47% 2023/05/12 6174.00 1.53%
2023/05/25 6342.00 0.89% 2023/05/11 6081.00 -0.31%
2023/05/24 6286.00 -0.77% 2023/05/10 6100.00 -0.54%
2023/05/23 6335.00 -1.63% 2023/05/09 6133.00 1.34%
2023/05/22 6440.00 0.53% 2023/05/08 6052.00 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.37% 2.17% 7.64% 12.07% 14.65% 13.81% 16.65%
日經225指數 1.21% 1.97% 8.12% 14.64% 13.49% 14.99% 20.81%
東證股價指數 1.55% 1.72% 5.16% 9.43% 11.71% 13.31% 15.38%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.55% 2.60% 7.12% 7.59% 4.05% 9.03%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 2.18% 2.11% 6.69% 5.66% 6.58% 4.41% 6.87%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 2.54% 1.48% 6.42% 9.25% 12.85% 12.05% 13.97%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 1.66% 1.91% 3.76% 6.72% 8.30% 3.96% 6.86%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 2.47% 1.52% 6.84% 10.46% 15.59% 16.27% 16.27%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 2.51% 1.54% 6.77% 9.94% 14.10% 13.11% 15.07%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.06% 2.35% 5.44% 9.85% 9.15% 6.10% 11.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.24% 2.38% 8.35% 8.66% 9.61% 9.77% 13.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.22% 2.28% 7.26% 11.28% 14.07% 15.80% 17.58%
M&G日本基金-A/歐元 1.83% 2.70% 7.09% 8.52% 8.75% 10.72% 11.35%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.64% 1.36% 2.46% 6.38% 11.71% 12.44% 9.99%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.22% 0.81% 4.60% 9.75% 17.54% 24.83% 18.50%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.22% 0.70% 4.17% 8.52% 14.93% 20.61% 16.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.18% 0.74% 4.44% 9.35% 16.58% 23.03% 17.73%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.19% 0.84% 4.88% 10.53% 19.26% 28.21% 19.97%
富達永續發展日本基金/日圓 2.10% 1.55% 7.62% 12.43% 8.94% 15.00% 16.42%
富達日本價值基金/日圓 1.81% 0.90% 7.44% 11.32% 14.34% 15.20% 18.62%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 2.41% 2.38% 2.07% 5.61% -1.98% 1.05% 3.82%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 1.70% 1.85% 3.54% 8.47% 4.14% 12.75% 11.56%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.70% 2.49% 3.35% 6.40% 9.36% 4.85% 8.67%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.56% 1.99% 6.02% 8.98% 13.92% N/A% 15.84%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 1.70% 1.36% 4.44% 9.81% 10.01% 9.81% 14.62%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.49% 1.21% 3.16% 10.13% 9.36% 11.39% 14.29%
摩根日本(日圓)基金 1.84% 2.23% 6.46% 13.31% 11.35% 13.37% 18.88%
利安資金日本基金/美元 -1.08% -1.37% 1.61% 5.31% 7.67% 2.22% 7.21%
利安資金日本基金/新元 -0.87% -1.01% 3.16% 5.96% 6.37% 0.96% 8.21%
利安資金日本增長基金/美元 -1.07% -1.28% 1.87% 6.06% 8.04% 3.23% 8.42%
利安資金日本增長基金/新元 -0.87% -0.87% 3.46% 6.71% 6.89% 1.95% 9.41%
野村日本領先基金/台幣 0.75% 1.68% 4.85% 7.64% 7.74% 13.28% 6.51%
百達日本精選基金-R/歐元 1.67% 2.50% 7.15% 7.50% 7.97% 2.52% 12.48%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.33% 2.07% 7.14% 11.68% 14.94% 11.42% 20.49%
百達日本精選基金-R/日圓 2.35% 2.04% 6.92% 11.14% 13.99% 10.78% 19.55%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.22% 2.22% 5.65% 8.70% 10.91% 10.70% 14.35%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.44% 2.01% 7.30% 13.47% 15.41% 16.33% 20.53%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -0.96% -1.38% 2.36% 5.17% 4.51% 0.80% 6.46%
新加坡大華日本成長基金/美元 -1.14% -1.78% 0.83% 4.56% 5.74% 2.01% 5.46%
基金平均績效 1.34% 1.03% 4.44% 7.81% 10.45% 12.31% 11.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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