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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.3051 |
0.8272 |
0.53% |
16.55% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
158.3051 |
0.53% |
2025/05/27 |
156.9580 |
1.92% |
| 2025/06/11 |
157.4779 |
0.48% |
2025/05/23 |
154.0066 |
0.76% |
| 2025/06/10 |
156.7260 |
-0.33% |
2025/05/22 |
152.8506 |
-0.53% |
| 2025/06/09 |
157.2514 |
0.18% |
2025/05/21 |
153.6694 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
156.9689 |
0.49% |
2025/05/20 |
153.5382 |
0.16% |
| 2025/06/05 |
156.2056 |
-0.84% |
2025/05/19 |
153.2933 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
157.5266 |
0.07% |
2025/05/16 |
153.2005 |
0.64% |
| 2025/06/03 |
157.4153 |
0.33% |
2025/05/15 |
152.2281 |
-0.07% |
| 2025/05/30 |
156.8948 |
0.68% |
2025/05/14 |
152.3421 |
0.03% |
| 2025/05/28 |
155.8318 |
-0.72% |
2025/05/13 |
152.2906 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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