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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.7921 |
0.6193 |
0.38% |
19.12% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
161.7921 |
0.38% |
2025/06/19 |
157.5899 |
-0.48% |
| 2025/07/02 |
161.1728 |
-0.54% |
2025/06/18 |
158.3440 |
0.62% |
| 2025/07/01 |
162.0552 |
0.04% |
2025/06/17 |
157.3665 |
-0.83% |
| 2025/06/30 |
161.9844 |
-0.09% |
2025/06/16 |
158.6812 |
1.11% |
| 2025/06/27 |
162.1267 |
1.81% |
2025/06/13 |
156.9363 |
-0.86% |
| 2025/06/26 |
159.2452 |
1.51% |
2025/06/12 |
158.3051 |
0.53% |
| 2025/06/25 |
156.8737 |
0.21% |
2025/06/11 |
157.4779 |
0.48% |
| 2025/06/24 |
156.5376 |
1.65% |
2025/06/10 |
156.7260 |
-0.33% |
| 2025/06/23 |
153.9917 |
-1.47% |
2025/06/09 |
157.2514 |
0.18% |
| 2025/06/20 |
156.2860 |
-0.83% |
2025/06/06 |
156.9689 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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