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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
145.4740 |
1.4167 |
0.98% |
7.11% |
2025/02/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/17 |
145.4740 |
0.98% |
2025/01/24 |
139.0052 |
1.44% |
2025/02/14 |
144.0573 |
1.14% |
2025/01/23 |
137.0313 |
-0.13% |
2025/02/13 |
142.4280 |
1.93% |
2025/01/22 |
137.2073 |
0.96% |
2025/02/12 |
139.7279 |
-1.90% |
2025/01/21 |
135.8965 |
-0.24% |
2025/02/10 |
142.4308 |
-0.02% |
2025/01/20 |
136.2239 |
1.20% |
2025/02/07 |
142.4565 |
-0.13% |
2025/01/17 |
134.6080 |
0.48% |
2025/02/06 |
142.6402 |
0.67% |
2025/01/16 |
133.9673 |
-0.29% |
2025/02/05 |
141.6912 |
1.39% |
2025/01/15 |
134.3539 |
1.42% |
2025/02/04 |
139.7497 |
-0.77% |
2025/01/14 |
132.4697 |
-0.17% |
2025/01/31 |
140.8330 |
1.31% |
2025/01/10 |
132.6941 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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