野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.4740 1.4167 0.98% 7.11% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 145.4740 0.98% 2025/01/24 139.0052 1.44%
2025/02/14 144.0573 1.14% 2025/01/23 137.0313 -0.13%
2025/02/13 142.4280 1.93% 2025/01/22 137.2073 0.96%
2025/02/12 139.7279 -1.90% 2025/01/21 135.8965 -0.24%
2025/02/10 142.4308 -0.02% 2025/01/20 136.2239 1.20%
2025/02/07 142.4565 -0.13% 2025/01/17 134.6080 0.48%
2025/02/06 142.6402 0.67% 2025/01/16 133.9673 -0.29%
2025/02/05 141.6912 1.39% 2025/01/15 134.3539 1.42%
2025/02/04 139.7497 -0.77% 2025/01/14 132.4697 -0.17%
2025/01/31 140.8330 1.31% 2025/01/10 132.6941 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.98% 2.14% 8.07% 8.68% 3.41% 7.94% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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