野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 180.0827 -0.3473 -0.19% 32.59% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 180.0827 -0.19% 2025/10/31 180.6662 0.99%
2025/11/14 180.4300 0.44% 2025/10/30 178.8888 0.30%
2025/11/13 179.6336 -0.21% 2025/10/29 178.3456 -0.82%
2025/11/12 180.0037 0.51% 2025/10/28 179.8122 0.54%
2025/11/11 179.0946 0.30% 2025/10/24 178.8398 0.59%
2025/11/10 178.5516 0.31% 2025/10/22 177.7870 0.25%
2025/11/07 178.0074 -0.86% 2025/10/21 177.3500 -1.20%
2025/11/06 179.5486 0.39% 2025/10/20 179.5038 1.87%
2025/11/05 178.8502 -0.55% 2025/10/17 176.2002 0.35%
2025/11/04 179.8305 -0.46% 2025/10/16 175.5846 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.19% 0.86% 2.20% 4.06% 17.55% 34.54% 32.59%
日經225指數 -0.10% -1.15% 5.76% 16.01% 33.30% 30.25% 26.14%
東證股價指數 -0.37% 0.91% 5.59% 7.72% 22.15% 23.45% 20.20%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.12% 3.76% 3.83% 16.88% 24.41% 22.88%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.34% 0.41% 0.92% 3.82% 14.11% 20.79% 20.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.03% 0.92% 5.79% 11.06% 24.15% 23.48% 17.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.20% 0.10% 3.37% 6.19% 12.64% 12.64% 7.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.47% 0.30% 2.63% 5.59% 16.50% 23.89% 19.53%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.00% 2.87% 7.70% 13.11% 28.26% 34.07% 31.06%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.08% 0.64% 0.37% 4.15% 14.86% 24.41% 22.57%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.61% 1.31% 3.75% 10.46% 24.51% 28.59% 24.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.64% 1.25% 3.49% 9.54% 22.39% 23.97% 20.96%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.61% 1.30% 3.68% 10.16% 23.91% 27.10% 23.44%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.60% 1.36% 3.90% 10.95% 25.79% 31.25% 26.99%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.02% 1.53% 4.66% 6.17% 16.08% 16.02% 13.05%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.14% -2.56% -0.22% -1.22% 14.72% 35.57% 31.67%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.71% -1.75% 2.97% 4.18% 22.13% 36.43% 30.41%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.19% 0.71% 4.43% 7.52% 20.21% 21.77% 18.07%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.07% -0.35% 3.55% 6.84% 15.51% 16.87% 15.81%
摩根日本(日圓)基金 -0.53% 1.28% 7.21% 7.83% 24.53% 32.05% 26.71%
利安資金日本基金/美元 -0.74% 1.17% 5.37% 5.83% 16.19% 26.70% 23.82%
利安資金日本基金/新元 -0.78% 0.95% 5.29% 7.06% 16.17% 22.58% 18.25%
利安資金日本增長基金/美元 -0.74% 1.06% 5.28% 5.69% 15.96% 26.49% 23.68%
利安資金日本增長基金/新元 -0.80% 0.81% 5.21% 6.96% 15.97% 22.34% 18.18%
野村日本領先基金/台幣 0.10% 1.30% 5.25% 11.20% 32.11% 28.79% 26.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.24% 1.48% 5.37% 9.78% 25.27% 34.06% 30.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.25% 1.52% 5.65% 10.67% 27.49% 38.98% 34.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.25% 1.50% 5.48% 10.10% 26.00% 35.62% 32.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.18% 0.88% 2.30% 4.37% 18.23% 36.10% 33.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.26% 1.55% 5.75% 11.00% 28.29% 40.66% 36.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.25% 1.50% 5.55% 10.44% 26.91% 37.63% 33.83%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.48% 0.45% 2.90% 5.84% 6.87% 10.03% 5.09%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.30% 1.27% 5.42% 10.99% 18.44% 22.25% 16.70%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.31% 1.24% 5.31% 10.71% 17.81% 20.63% 15.47%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.11% 0.71% 4.01% 5.50% 17.81% 20.77% 17.27%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.11% 1.43% 6.27% 8.22% 15.57% 22.75% 18.26%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.32% 0.41% 3.08% 5.48% 16.83% 22.99% 18.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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