野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 422.4952 -3.8848 -0.91% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 422.4952 -0.91% 2025/06/20 414.0790 -0.61%
2025/07/03 426.3800 0.88% 2025/06/19 416.6121 -0.10%
2025/07/02 422.6564 -0.04% 2025/06/18 417.0296 0.67%
2025/07/01 422.8085 -0.65% 2025/06/17 414.2641 -0.05%
2025/06/30 425.5587 -0.34% 2025/06/16 414.4815 0.90%
2025/06/27 427.0009 2.13% 2025/06/13 410.7679 -0.43%
2025/06/26 418.1143 0.47% 2025/06/12 412.5466 -0.51%
2025/06/25 416.1732 0.81% 2025/06/11 414.6606 0.86%
2025/06/24 412.8178 0.20% 2025/06/10 411.1273 -0.43%
2025/06/23 412.0122 -0.50% 2025/06/09 412.9112 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.91% -1.06% 3.05% 21.24% 11.33% 7.04% 11.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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