野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 541.5717 -10.7529 -1.95% 2.66% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 541.5717 -1.95% 2026/01/09 554.1985 3.15%
2026/01/23 552.3246 -0.51% 2026/01/08 537.2491 -0.53%
2026/01/22 555.1378 0.43% 2026/01/07 540.0917 -0.44%
2026/01/21 552.7865 0.75% 2026/01/06 542.4518 1.22%
2026/01/20 548.6869 -1.89% 2026/01/05 535.9091 1.59%
2026/01/19 559.2471 0.36% 2025/12/30 527.5418 0.67%
2026/01/16 557.2550 -1.14% 2025/12/24 524.0486 -0.76%
2026/01/15 563.6777 1.38% 2025/12/23 528.0816 0.97%
2026/01/14 556.0315 0.24% 2025/12/22 523.0053 -0.85%
2026/01/13 554.7021 0.09% 2025/12/19 527.5033 1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.95% -3.16% 3.34% 7.18% 22.17% 39.58% 2.66%
日經225指數 -1.79% -1.30% 4.21% 7.27% 27.57% 32.34% 5.06%
東證股價指數 -2.13% -2.84% 3.78% 8.66% 20.35% 29.13% 4.21%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.95% 4.88% 7.25% 15.57% 29.13% 5.60%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.55% -0.39% 5.31% 4.51% 12.95% 25.48% 5.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.91% -3.51% 3.66% 7.39% 19.95% 24.27% 3.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.14% -2.85% 4.47% 4.47% 13.68% 11.66% 4.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.98% -0.88% 5.43% 6.75% 15.22% 26.37% 5.61%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.47% -1.49% 4.01% 10.88% 23.70% 36.76% 4.85%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.74% -0.03% 6.12% 9.75% 20.92% 36.16% 6.26%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.20% -2.64% 4.54% 11.25% 27.94% 38.62% 4.68%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.15% -2.66% 4.32% 10.41% 25.91% 33.88% 4.54%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.17% -2.64% 4.46% 11.11% 27.40% 36.99% 4.61%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -2.15% -2.56% 4.70% 11.84% 29.12% 41.24% 4.81%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.81% -4.07% 2.33% 6.81% 15.07% 18.87% 2.66%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.33% -0.84% 8.45% 9.70% 15.86% 41.52% 8.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.84% -3.38% 6.83% 10.61% 20.94% 39.86% 7.02%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.63% -3.01% 3.63% 5.82% 16.92% 21.43% 3.39%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.75% -2.82% 2.15% 5.79% 16.40% 20.92% 2.77%
摩根日本(日圓)基金 -1.74% -3.50% 4.10% 3.82% 15.04% 27.23% 4.87%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 2.24% 1.90% 7.62% 14.44% 36.04% 37.87% 8.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.90% -3.17% 3.03% 6.10% 19.55% 33.41% 2.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.01% -0.53% 4.39% 5.47% 14.83% 35.70% 4.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.95% -3.19% 3.22% 6.86% 21.40% 37.87% 2.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.89% -3.15% 3.14% 6.41% 20.25% 34.96% 2.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.01% -0.51% 4.50% 5.79% 15.50% 37.28% 4.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.97% -3.21% 3.13% 6.56% 20.84% 36.58% 2.49%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.37% -2.50% 2.75% 5.56% 12.46% 7.84% 3.02%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.28% -3.26% 1.85% 8.52% 18.93% 22.15% 2.29%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.26% -3.25% 1.73% 8.20% 18.34% 20.75% 2.24%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.90% -3.56% 2.58% 7.82% 18.27% 23.31% 2.72%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.33% -3.96% 3.24% 5.16% 12.56% 22.89% 2.81%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.81% -2.27% 2.46% 4.76% 15.65% 24.16% 4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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