野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 505.2881 5.9821 1.20% 33.14% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 505.2881 1.20% 2025/10/07 497.2764 -0.26%
2025/10/22 499.3060 0.52% 2025/10/06 498.5552 4.80%
2025/10/21 496.7033 -0.65% 2025/10/02 475.7221 -0.03%
2025/10/20 499.9723 2.17% 2025/10/01 475.8825 -0.93%
2025/10/17 489.3641 -0.11% 2025/09/30 480.3713 -0.22%
2025/10/16 489.9059 0.03% 2025/09/29 481.4258 0.07%
2025/10/15 489.7502 2.34% 2025/09/25 481.0918 -0.27%
2025/10/14 478.5482 -1.53% 2025/09/24 482.4142 0.33%
2025/10/10 485.9607 -2.72% 2025/09/22 480.8448 0.38%
2025/10/08 499.5285 0.45% 2025/09/19 479.0359 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.20% 3.25% 4.74% 13.24% 34.16% 40.21% 33.14%
日經225指數 2.46% 2.70% 11.37% 21.84% 41.47% 33.32% 26.61%
東證股價指數 1.70% 2.36% 4.33% 12.64% 26.52% 26.99% 19.39%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.06% 1.29% 7.75% 17.81% 23.71% 20.23%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.51% 0.44% 3.47% 9.71% 19.40% 23.90% 21.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.16% 1.53% 5.58% 12.99% 27.73% 24.97% 15.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.85% 0.10% 3.67% 9.74% 17.10% 15.49% 6.65%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.99% 0.00% 3.27% 9.01% 20.05% 24.07% 19.07%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.56% 2.39% 3.44% 10.89% 31.31% 33.11% 24.61%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.18% 0.57% 1.41% 10.38% 17.74% 27.28% 24.43%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.34% 2.17% 3.88% 15.39% 27.34% 33.04% 24.95%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.32% 2.08% 3.69% 14.42% 25.30% 28.16% 21.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.33% 2.14% 3.73% 15.05% 26.73% 31.42% 23.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.35% 2.21% 3.97% 15.85% 28.67% 35.74% 26.88%
富達永續發展日本基金/日圓 0.61% 0.82% 3.50% 8.39% 18.89% 15.80% 11.65%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.15% 0.50% 3.99% 6.83% 23.40% 40.94% 35.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.19% 1.97% 6.33% 10.64% 31.32% 41.57% 31.75%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.00% 1.60% 6.49% 11.59% 24.56% 22.28% 17.33%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.13% 2.37% 3.46% 11.27% 24.28% 19.22% 16.54%
摩根日本(日圓)基金 2.40% 3.86% 8.01% 13.46% 32.47% 36.04% 26.02%
利安資金日本基金/美元 0.42% 1.48% 1.05% 5.87% 19.35% 24.72% 21.46%
利安資金日本基金/新元 0.43% 1.68% 1.85% 7.70% 18.22% 22.71% 16.03%
利安資金日本增長基金/美元 0.46% 1.39% 1.00% 5.72% 18.95% 24.24% 21.37%
利安資金日本增長基金/新元 0.41% 1.61% 1.79% 7.51% 17.85% 22.08% 15.93%
野村日本領先基金/台幣 2.93% 1.68% 6.27% 21.20% 26.94% 35.01% 25.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.15% 3.15% 4.38% 11.94% 31.11% 33.50% 28.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.59% 1.50% 1.61% 7.35% 22.26% 32.98% 31.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.19% 3.23% 4.64% 12.86% 33.32% 38.53% 31.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.16% 3.17% 4.48% 12.26% 31.87% 35.04% 29.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.60% 1.52% 1.70% 7.66% 22.97% 34.51% 32.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.18% 3.21% 4.55% 12.65% 32.74% 37.13% 30.86%
百達日本精選基金-R/歐元 0.19% -0.60% 2.62% 6.74% 10.23% 8.69% 3.18%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.47% 0.85% 4.73% 10.11% 20.84% 19.25% 13.59%
百達日本精選基金-R/日圓 0.45% 0.81% 4.68% 9.87% 20.23% 17.56% 12.44%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.10% 1.62% 3.16% 10.90% 25.39% 25.54% 16.65%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.99% 1.57% 3.59% 8.10% 21.31% 26.66% 16.25%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.66% 1.04% 2.71% 7.86% 20.12% 23.96% 17.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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