野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 577.4938 15.4568 2.75% 9.47% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 577.4938 2.75% 2026/01/22 555.1378 0.43%
2026/02/05 562.0370 -0.09% 2026/01/21 552.7865 0.75%
2026/02/04 562.5401 1.26% 2026/01/20 548.6869 -1.89%
2026/02/03 555.5604 1.06% 2026/01/19 559.2471 0.36%
2026/01/30 549.7279 1.78% 2026/01/16 557.2550 -1.14%
2026/01/29 540.1370 0.22% 2026/01/15 563.6777 1.38%
2026/01/28 538.9701 -0.50% 2026/01/14 556.0315 0.24%
2026/01/27 541.6610 0.02% 2026/01/13 554.7021 0.09%
2026/01/26 541.5717 -1.95% 2026/01/09 554.1985 3.15%
2026/01/23 552.3246 -0.51% 2026/01/08 537.2491 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 2.75% 5.05% 6.46% 13.26% 29.94% 48.77% 9.47%
日經225指數 0.81% 1.75% 3.30% 6.62% 32.99% 38.92% 7.78%
東證股價指數 1.28% 3.72% 4.54% 11.64% 24.69% 34.40% 8.51%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.46% 2.72% 6.92% 17.03% 27.86% 7.08%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.45% 1.36% 3.49% 5.30% 14.31% 26.13% 7.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 3.03% 5.47% 6.98% 13.02% 28.89% 35.09% 10.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.78% 4.60% 5.67% 7.70% 19.04% 14.84% 10.04%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.91% 3.87% 6.66% 10.50% 20.97% 30.98% 10.36%
法巴日本股票基金-C股/日圓 3.10% 5.10% 7.06% 14.07% 28.71% 43.60% 10.59%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 3.00% 6.66% 11.46% 21.42% 27.25% 42.58% 14.45%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 3.13% 8.31% 11.94% 25.06% 37.65% 52.04% 15.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 3.14% 8.30% 11.80% 24.19% 35.52% 47.07% 14.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 3.11% 8.29% 11.88% 24.88% 37.10% 50.25% 15.03%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 3.11% 8.38% 12.21% 25.74% 39.04% 54.97% 15.41%
富達永續發展日本基金/日圓 3.06% 4.59% 4.82% 12.59% 21.23% 26.02% 7.68%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 4.05% 5.36% 9.33% 13.79% 20.96% 45.21% 13.38%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 4.11% 6.98% 9.70% 16.93% 29.15% 50.70% 13.90%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.86% 3.62% 5.09% 9.91% 22.77% 28.82% 7.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.54% 3.89% 4.73% 9.87% 20.17% 28.19% 7.20%
摩根日本(日圓)基金 -0.98% 1.00% 4.12% 4.17% 19.66% 31.90% 6.82%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.35% 2.30% 6.07% 12.41% 31.27% 36.87% 10.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 2.75% 5.01% 6.18% 12.15% 27.22% 42.35% 9.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 2.59% 3.38% 5.86% 9.64% 19.42% 38.01% 8.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 2.75% 5.03% 6.35% 12.93% 29.19% 46.97% 9.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 2.75% 5.03% 6.28% 12.48% 27.95% 43.99% 9.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 2.60% 3.40% 5.96% 9.95% 20.12% 39.60% 8.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 2.74% 5.02% 6.25% 12.62% 28.59% 45.60% 9.22%
百達日本精選基金-R/歐元 1.54% 3.00% 0.54% 5.63% 14.30% 6.05% 4.26%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.40% 3.76% 1.61% 10.96% 24.16% 25.98% 5.26%
百達日本精選基金-R/日圓 1.40% 3.74% 1.55% 10.62% 23.51% 24.53% 5.16%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 3.21% 5.20% 6.32% 13.44% 24.30% 32.68% 8.81%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.79% 2.49% 1.45% 7.01% 16.56% 24.82% 5.17%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.63% 2.54% 4.06% 8.42% 19.62% 28.66% 8.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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