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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
412.5466 |
-2.1140 |
-0.51% |
8.71% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
24.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
412.5466 |
-0.51% |
2025/05/27 |
410.5447 |
3.01% |
| 2025/06/11 |
414.6606 |
0.86% |
2025/05/23 |
398.5417 |
-0.01% |
| 2025/06/10 |
411.1273 |
-0.43% |
2025/05/22 |
398.5871 |
-0.34% |
| 2025/06/09 |
412.9112 |
0.07% |
2025/05/21 |
399.9535 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
412.6093 |
1.73% |
2025/05/20 |
402.5103 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
405.6015 |
-1.07% |
2025/05/19 |
402.3808 |
-0.25% |
| 2025/06/04 |
410.0088 |
-0.11% |
2025/05/16 |
403.3862 |
0.47% |
| 2025/06/03 |
410.4579 |
0.19% |
2025/05/15 |
401.5124 |
-0.22% |
| 2025/05/30 |
409.6977 |
0.14% |
2025/05/14 |
402.4063 |
-1.23% |
| 2025/05/28 |
409.1431 |
-0.34% |
2025/05/13 |
407.4103 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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