野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 509.6269 4.5041 0.89% 34.29% 2025/11/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/10 509.6269 0.89% 2025/10/22 499.3060 0.52%
2025/11/07 505.1228 -0.93% 2025/10/21 496.7033 -0.65%
2025/11/06 509.8776 -0.08% 2025/10/20 499.9723 2.17%
2025/11/05 510.2706 -0.11% 2025/10/17 489.3641 -0.11%
2025/11/04 510.8326 -0.71% 2025/10/16 489.9059 0.03%
2025/10/31 514.5089 0.77% 2025/10/15 489.7502 2.34%
2025/10/30 510.5854 1.79% 2025/10/14 478.5482 -1.53%
2025/10/29 501.6023 -0.77% 2025/10/10 485.9607 -2.72%
2025/10/28 505.4980 0.04% 2025/10/08 499.5285 0.45%
2025/10/24 505.2881 1.20% 2025/10/07 497.2764 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.89% -0.95% 4.87% 11.17% 26.69% 36.16% 34.29%
日經225指數 1.26% -2.78% 5.87% 21.74% 35.75% 28.99% 27.62%
東證股價指數 0.56% -0.03% 3.75% 9.70% 21.36% 20.98% 19.12%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.65% 3.07% 6.86% 15.11% 19.71% 21.61%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.19% -1.37% 1.54% 5.89% 15.09% 16.79% 19.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.38% -0.96% 4.77% 10.60% 26.04% 20.56% 16.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.95% -1.41% 3.85% 6.93% 15.62% 11.11% 7.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.82% -1.02% 3.82% 6.08% 18.21% 19.54% 19.17%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.01% -1.47% 1.49% 9.92% 27.37% 28.64% 25.77%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.79% 0.58% 2.39% 3.99% 13.43% 20.40% 21.79%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.38% 0.76% 3.62% 9.32% 22.96% 25.97% 23.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.40% 0.69% 3.35% 8.39% 20.94% 21.47% 19.47%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.35% 0.73% 3.50% 9.03% 22.39% 24.51% 21.85%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.35% 0.78% 3.73% 9.79% 24.29% 28.61% 25.29%
富達永續發展日本基金/日圓 1.14% -0.38% 4.68% 6.30% 14.90% 12.43% 11.34%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.86% 0.64% 6.67% 4.37% 19.02% 35.12% 35.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.20% 0.60% 8.33% 8.75% 26.12% 36.50% 32.73%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.01% -1.03% 4.19% 9.01% 19.30% 18.68% 17.25%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.21% -0.50% 3.51% 8.04% 18.10% 14.76% 16.22%
摩根日本(日圓)基金 0.53% -2.59% 4.40% 11.33% 24.55% 28.72% 25.11%
利安資金日本基金/美元 -0.55% -0.62% 0.69% 7.07% 15.49% 21.37% 22.39%
利安資金日本基金/新元 -0.84% -0.63% 1.39% 8.36% 16.49% 19.66% 17.14%
利安資金日本增長基金/美元 -0.60% -0.60% 0.84% 6.78% 15.34% 21.15% 22.39%
利安資金日本增長基金/新元 -0.81% -0.58% 1.59% 8.10% 16.43% 19.50% 17.22%
野村日本領先基金/台幣 -0.31% -1.79% 2.18% 14.82% 30.06% 26.22% 24.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.85% -1.07% 4.48% 9.90% 23.75% 29.71% 28.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.31% -1.17% 3.53% 5.45% 16.61% 28.62% 31.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.88% -0.98% 4.77% 10.84% 25.90% 34.53% 32.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.86% -1.04% 4.58% 10.22% 24.47% 31.22% 30.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.32% -1.14% 3.63% 5.77% 17.29% 30.11% 32.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.87% -1.01% 4.68% 10.62% 25.33% 33.20% 31.85%
百達日本精選基金-R/歐元 0.59% -0.53% 3.52% 6.18% 9.18% 6.71% 4.61%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.06% -0.14% 4.56% 10.12% 19.71% 17.41% 15.24%
百達日本精選基金-R/日圓 1.06% -0.16% 4.45% 9.85% 19.09% 15.82% 14.05%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.07% -0.11% 3.06% 7.46% 18.04% 19.94% 16.44%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.41% 0.72% 2.27% 7.79% 16.80% 21.00% 16.59%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.46% -0.68% 2.57% 6.02% 16.88% 20.35% 17.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)