野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 547.5249 -5.2234 -0.94% 3.79% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 547.5249 -0.94% 2026/03/10 565.1824 3.16%
2026/03/25 552.7483 2.21% 2026/03/09 547.8513 -0.59%
2026/03/24 540.8198 0.11% 2026/03/06 551.0885 -2.00%
2026/03/23 540.2341 0.41% 2026/03/05 562.3523 0.31%
2026/03/19 538.0315 -2.63% 2026/03/04 560.6271 0.49%
2026/03/18 552.5620 0.34% 2026/03/03 557.9042 -5.54%
2026/03/16 550.6813 0.42% 2026/03/02 590.5982 -1.33%
2026/03/13 548.3823 -0.24% 2026/02/27 598.5481 1.46%
2026/03/12 549.6776 -2.24% 2026/02/25 589.9263 1.09%
2026/03/11 562.2981 -0.51% 2026/02/24 583.5789 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.94% 1.76% -7.19% 4.48% 13.81% 36.16% 3.79%
日經225指數 -0.27% 0.43% -8.77% 5.62% 18.19% 40.96% 6.48%
東證股價指數 -0.22% 0.93% -6.12% 6.42% 14.30% 29.50% 6.86%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.35% -8.06% 4.40% 8.14% 22.47% 5.12%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.76% 0.28% -8.96% 3.65% 4.85% 19.14% 4.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.56% 1.59% -9.36% 3.20% 11.58% 24.61% 3.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.54% 0.54% -9.41% 3.07% 5.94% 9.86% 3.38%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.87% 0.81% -11.45% 1.11% 4.69% 17.59% 1.28%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.40% 2.23% -5.83% 8.23% 16.97% 38.21% 8.13%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.65% 1.43% -9.27% 4.84% 9.76% 22.37% 4.98%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.32% 2.26% -6.95% 7.67% 18.63% 33.87% 7.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.34% 2.22% -7.15% 6.95% 16.98% 29.67% 7.18%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.31% 2.30% -7.02% 7.47% 18.18% 32.32% 7.63%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.28% 2.34% -6.96% 8.09% 19.63% 36.22% 8.21%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.36% 1.54% -9.02% 0.02% 7.40% 17.57% 0.34%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.16% -2.42% -11.30% 3.12% 7.24% 28.27% 3.35%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.96% -1.05% -9.23% 5.40% 14.68% 36.18% 5.59%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.49% 1.22% -8.68% 3.27% 11.19% 22.90% 3.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -2.07% 0.00% -9.06% 2.78% 8.90% 22.43% 3.41%
摩根日本(日圓)基金 -0.89% -1.38% -7.89% 5.32% 10.79% 28.43% 6.10%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.35% 1.64% -5.08% 15.89% 26.35% 43.12% 15.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.96% 1.73% -7.50% 3.50% 11.60% 30.38% 2.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.27% 1.00% -9.23% 1.03% 4.54% 23.04% 0.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.94% 1.75% -7.27% 4.17% 13.16% 34.52% 3.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.96% 1.74% -7.42% 3.79% 12.23% 31.88% 3.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.27% 1.01% -9.15% 1.32% 5.13% 24.46% 1.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.94% 1.75% -7.31% 3.95% 12.61% 33.30% 3.29%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.53% -1.13% -8.59% -0.19% 5.03% 4.49% 0.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.57% -0.16% -8.38% 0.29% 11.38% 19.79% 0.72%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.57% -0.20% -8.44% 0.01% 10.85% 18.53% 0.51%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.59% 2.50% -7.47% 5.95% 13.62% 27.89% 6.08%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.42% -0.82% -5.21% 1.04% 5.56% 16.38% 0.62%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.79% -0.06% -5.79% 2.30% 10.19% 21.65% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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