野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 598.9673 -2.1875 -0.36% 13.54% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 598.9673 -0.36% 2026/07/22 600.0004 0.44%
2026/08/05 601.1548 1.94% 2026/07/21 597.3588 2.66%
2026/08/04 589.6864 1.06% 2026/07/17 581.8633 -2.30%
2026/07/31 583.5282 -0.93% 2026/07/16 595.5680 -1.20%
2026/07/30 588.9834 -0.59% 2026/07/15 602.7820 -0.48%
2026/07/29 592.4739 0.77% 2026/07/14 605.7060 0.88%
2026/07/28 587.9180 -2.23% 2026/07/13 600.4078 -0.54%
2026/07/27 601.3289 0.57% 2026/07/10 603.6606 -0.80%
2026/07/24 597.9299 -0.07% 2026/07/09 608.5508 0.86%
2026/07/23 598.3536 -0.27% 2026/07/08 603.3334 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.36% 1.70% -3.34% 7.28% 3.72% 34.77% 13.54%
日經225指數 -0.12% 1.93% -3.88% 4.41% 20.93% 59.79% 30.33%
東證一部指數 0.00% 0.00% -2.70% 2.92% 6.85% 32.28% 15.94%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.85% 1.51% 3.78% 8.73% 28.14% 18.02%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.26% 6.23% 1.90% 13.41% 14.93% 31.38% 23.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.85% 3.93% -1.08% 1.71% -0.07% 25.75% 10.80%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.82% 4.23% 0.50% 2.69% 1.65% 18.29% 11.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.91% 5.00% 1.55% 0.83% -0.62% 17.41% 9.67%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.10% 4.66% -2.21% 11.90% 14.49% 47.37% 26.62%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.12% 1.38% 0.89% 15.70% 14.47% 45.67% 31.02%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.37% 0.20% -1.69% 17.21% 16.87% 60.88% 34.54%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.35% 0.16% -1.89% 16.41% 15.20% 56.12% 32.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.38% 0.21% -1.66% 17.22% 16.61% 59.88% 34.14%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.40% 0.24% -1.46% 17.79% 17.57% 63.47% 35.69%
富達永續發展日本基金/日圓 0.95% 3.80% -0.19% 8.67% 9.19% 31.57% 17.58%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.06% 4.06% 1.83% 3.07% 1.32% 21.35% 14.88%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.50% 3.09% -0.98% 3.56% 1.61% 30.12% 15.74%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.85% 2.73% -3.12% 8.49% 7.70% 32.23% 16.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.64% 2.34% -0.15% 7.53% 15.21% 38.45% 23.51%
摩根日本(日圓)基金 -0.50% 4.27% -2.18% 4.67% 5.53% 27.08% 14.33%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.60% 5.61% -4.64% 5.66% 21.53% 59.53% 33.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.38% 1.64% -3.67% 6.16% 1.60% 29.25% 10.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.61% 2.85% -0.94% 5.22% 0.98% 20.59% 9.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.37% 1.67% -3.44% 6.94% 3.11% 33.21% 12.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.38% 1.66% -3.58% 6.48% 2.18% 30.75% 11.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.61% 2.87% -0.85% 5.54% 1.55% 21.98% 10.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.37% 1.65% -3.52% 6.66% 2.63% 31.98% 12.09%
百達日本精選基金-R/歐元 0.26% 3.08% 1.11% 15.75% 12.00% 28.02% 16.78%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.33% 0.27% -0.52% 13.42% 10.68% 37.42% 16.50%
百達日本精選基金-R/日圓 0.32% 0.28% -0.60% 13.14% 10.22% 36.14% 15.91%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.11% 1.37% -1.91% 5.96% 6.68% 32.60% 16.07%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.12% 1.59% -0.01% 9.78% 8.27% 26.20% 13.87%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.03% 1.02% -1.14% 5.55% 7.95% 27.84% 14.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)