野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 594.6661 -23.7430 -3.84% 12.72% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 594.6661 -3.84% 2026/06/09 598.5028 0.17%
2026/06/22 618.4091 1.18% 2026/06/08 597.4794 -0.26%
2026/06/19 611.1819 -0.92% 2026/06/05 599.0457 -1.33%
2026/06/18 616.8701 1.42% 2026/06/03 607.1127 1.28%
2026/06/17 608.2481 0.25% 2026/06/02 599.4192 -0.25%
2026/06/16 606.7273 0.35% 2026/05/29 600.8933 1.10%
2026/06/15 604.5937 1.91% 2026/05/28 594.3502 0.17%
2026/06/12 593.2460 0.97% 2026/05/27 593.3649 -1.01%
2026/06/11 587.5264 0.12% 2026/05/26 599.4105 1.88%
2026/06/10 586.8363 -1.95% 2026/05/22 588.3293 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -3.84% -1.99% 1.08% 10.08% 12.61% 44.33% 12.72%
日經225指數 -0.88% -1.04% 9.21% 32.39% 37.40% 78.33% 37.42%
東證股價指數 -0.67% -1.23% 1.83% 11.35% 16.33% 42.51% 16.27%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.34% 2.29% 12.73% 14.98% 31.67% 15.67%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.00% 1.60% 3.97% 15.00% 20.60% 32.85% 19.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -5.73% -2.07% 2.62% 10.38% 12.43% 38.83% 12.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -4.92% -0.80% 3.27% 10.66% 12.77% 27.23% 13.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -5.64% -3.01% 0.95% 8.26% 8.67% 24.46% 8.86%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.66% 5.33% 9.08% 24.54% 32.29% 62.26% 31.72%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.72% 0.85% 3.81% 22.31% 28.09% 51.49% 26.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.10% 2.02% 5.84% 26.06% 33.97% 73.66% 32.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.11% 2.01% 5.61% 25.09% 32.05% 68.29% 31.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.11% 2.06% 5.86% 25.96% 33.56% 72.33% 32.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.11% 2.13% 6.04% 26.43% 34.81% 76.42% 33.68%
富達永續發展日本基金/日圓 -4.29% -0.23% 2.86% 16.56% 14.12% 36.63% 15.24%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -4.55% -0.77% 1.04% 5.29% 9.99% 25.06% 10.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -4.59% -0.08% 2.58% 7.41% 13.73% 38.38% 14.11%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -4.36% -0.69% 2.33% 12.39% 15.28% 38.93% 15.93%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.60% 3.09% 5.66% 17.57% 22.79% 43.87% 22.20%
摩根日本(日圓)基金 -3.10% -0.18% 3.11% 10.62% 12.11% 31.18% 13.69%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -3.64% -0.87% 3.73% 25.63% 36.52% 83.87% 37.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -3.84% -2.03% 0.75% 8.89% 10.35% 38.16% 10.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -3.62% -2.73% -0.73% 6.81% 6.84% 25.85% 6.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -3.84% -2.01% 0.97% 9.75% 11.95% 42.59% 12.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -3.84% -2.01% 0.86% 9.21% 10.98% 39.76% 11.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -3.62% -2.70% -0.63% 7.12% 7.45% 27.30% 7.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -3.85% -2.03% 0.88% 9.48% 11.41% 41.24% 11.58%
百達日本精選基金-R/歐元 0.76% 1.69% 4.31% 10.89% 13.25% 24.60% 12.24%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.05% 1.42% 4.76% 12.82% 14.23% 38.91% 13.82%
百達日本精選基金-R/日圓 1.04% 1.39% 4.69% 12.55% 13.66% 37.55% 13.35%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -3.49% -1.18% 0.23% 8.80% 12.99% 38.13% 13.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.13% 1.74% 5.19% 11.57% 13.83% 30.26% 13.18%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.42% -0.67% 1.80% 9.02% 14.38% 33.07% 13.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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