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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
422.4952 |
-3.8848 |
-0.91% |
11.33% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
24.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
422.4952 |
-0.91% |
2025/06/20 |
414.0790 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
426.3800 |
0.88% |
2025/06/19 |
416.6121 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
422.6564 |
-0.04% |
2025/06/18 |
417.0296 |
0.67% |
| 2025/07/01 |
422.8085 |
-0.65% |
2025/06/17 |
414.2641 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
425.5587 |
-0.34% |
2025/06/16 |
414.4815 |
0.90% |
| 2025/06/27 |
427.0009 |
2.13% |
2025/06/13 |
410.7679 |
-0.43% |
| 2025/06/26 |
418.1143 |
0.47% |
2025/06/12 |
412.5466 |
-0.51% |
| 2025/06/25 |
416.1732 |
0.81% |
2025/06/11 |
414.6606 |
0.86% |
| 2025/06/24 |
412.8178 |
0.20% |
2025/06/10 |
411.1273 |
-0.43% |
| 2025/06/23 |
412.0122 |
-0.50% |
2025/06/09 |
412.9112 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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