野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 524.1128 -2.9537 -0.56% 38.10% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 524.1128 -0.56% 2025/11/26 519.0597 2.25%
2025/12/09 527.0665 0.82% 2025/11/25 507.6391 0.39%
2025/12/08 522.7612 -0.06% 2025/11/21 505.6470 -0.77%
2025/12/05 523.0754 0.28% 2025/11/20 509.5574 0.57%
2025/12/04 521.6375 1.70% 2025/11/19 506.6562 1.44%
2025/12/03 512.9403 -1.49% 2025/11/18 499.4477 -3.49%
2025/12/02 520.6924 0.50% 2025/11/17 517.5063 0.26%
2025/12/01 518.1094 -0.94% 2025/11/14 516.1495 0.42%
2025/11/28 523.0045 0.47% 2025/11/13 514.0136 -0.46%
2025/11/27 520.5583 0.29% 2025/11/12 516.4118 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.56% 2.18% 2.84% 10.11% 27.48% 38.54% 38.10%
日經225指數 -0.10% 1.48% -0.61% 15.43% 32.43% 28.54% 26.84%
東證股價指數 0.12% 1.64% 2.16% 7.90% 21.63% 23.62% 21.69%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.81% -0.07% 2.51% 12.75% 19.46% 21.43%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.44% 1.02% -0.32% 1.41% 10.35% 15.36% 19.46%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.60% 1.80% 0.61% 8.51% 20.57% 20.73% 17.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.70% 1.22% -1.63% 2.85% 9.47% 5.80% 5.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.52% 1.09% -0.94% 2.16% 11.41% 17.10% 18.05%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.62% 1.24% 2.15% 8.73% 23.40% 30.74% 30.14%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.08% 2.28% 3.69% 3.50% 17.33% 23.42% 26.28%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.00% 3.03% 5.56% 10.74% 29.19% 31.93% 30.13%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.03% 2.98% 5.28% 9.89% 26.97% 27.22% 25.77%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.00% 3.06% 5.54% 10.53% 28.59% 30.39% 28.61%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.01% 3.07% 5.74% 11.25% 30.46% 34.60% 32.48%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.74% 1.69% 2.73% 6.31% 15.17% 14.22% 14.38%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.07% 1.95% 0.28% 2.62% 13.05% 32.58% 35.51%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.44% 2.42% 1.57% 8.56% 21.75% 36.11% 34.81%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.47% 1.50% 0.30% 6.61% 17.97% 17.41% 17.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.21% 1.77% 1.20% 5.77% 16.05% 16.75% 17.62%
摩根日本(日圓)基金 -0.62% -0.37% -0.56% 7.60% 17.43% 26.09% 24.41%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.76% 0.87% 2.29% 10.08% 28.52% 25.88% 27.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.58% 2.09% 2.49% 8.96% 24.48% 32.12% 32.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.49% 1.39% 0.92% 2.58% 14.97% 28.11% 32.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.56% 2.16% 2.75% 9.79% 26.69% 36.89% 36.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.57% 2.11% 2.59% 9.27% 25.20% 33.64% 33.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.48% 1.41% 1.01% 2.88% 15.63% 29.60% 34.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.57% 2.14% 2.65% 9.50% 26.11% 35.57% 35.34%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.22% 0.29% 0.18% 3.61% 7.86% 3.54% 4.80%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.13% 0.92% 2.64% 9.70% 19.56% 19.77% 18.28%
百達日本精選基金-R/日圓 0.12% 0.88% 2.52% 9.43% 18.92% 18.25% 16.93%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.46% 1.93% 2.46% 6.60% 18.59% 20.31% 19.30%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.26% 0.80% 0.83% 5.90% 13.45% 19.68% 17.56%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.28% 0.47% 1.02% 4.30% 15.85% 20.70% 18.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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