野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.6669 0.1317 0.14% 1.79% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.74% 2.46% -16.07% 7.39%
含息 - - - - - - 6.26% 7.62% -11.25% 13.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.403 99.9053 0.40%
02/01 0.396 97.7248 0.41%
03/01 0.393 95.4203 0.41%
04/01 0.401 94.5942 0.42%
05/03 0.382 91.0578 0.42%
06/01 0.407 90.4156 0.45%
07/01 0.317 83.3908 0.38%
08/02 0.444 87.7216 0.51%
09/01 0.414 85.9055 0.48%
10/03 0.416 81.6952 0.51%
11/01 0.435 83.4898 0.52%
12/01 0.405 84.6026 0.48%
總計 4.813 84.6026 5.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 83.8548 0.54%
02/01 0.442 86.8393 0.51%
03/01 0.395 85.4669 0.46%
04/03 0.425 85.2009 0.50%
05/02 0.431 86.3649 0.50%
06/01 0.433 85.2511 0.51%
07/03 0.419 86.0440 0.49%
08/01 0.435 87.0231 0.50%
09/01 0.457 86.9105 0.53%
10/02 0.413 85.3898 0.48%
11/01 0.455 83.5665 0.54%
12/01 0.469 87.3616 0.54%
總計 5.224 87.3616 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.467 90.0513 0.52%
02/01 0.474 89.5349 0.53%
03/01 0.434 89.1178 0.49%
04/02 0.457 89.7525 0.51%
05/01 0.465 88.4956 0.53%
06/04 0.477 88.7170 0.54%
07/01 0.457 89.1767 0.51%
08/01 0.452 90.2514 0.50%
09/03 0.456 91.2837 0.50%
10/01 0.446 92.1679 0.48%
11/01 0.462 91.1112 0.51%
總計 5.047 91.1112 5.54%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 91.6669 0.14% 2024/11/14 91.3044 0.04%
2024/11/27 91.5352 -0.06% 2024/11/13 91.2724 -0.16%
2024/11/26 91.5923 0.10% 2024/11/12 91.4158 0.07%
2024/11/25 91.4989 0.18% 2024/11/08 91.3510 0.48%
2024/11/22 91.3306 0.05% 2024/11/07 90.9147 0.04%
2024/11/21 91.2866 0.04% 2024/11/06 90.8795 0.17%
2024/11/20 91.2460 0.11% 2024/11/05 90.7248 -0.14%
2024/11/19 91.1444 0.22% 2024/11/04 90.8564 0.16%
2024/11/18 90.9488 -0.21% 2024/11/01 90.7123 -0.44%
2024/11/15 91.1387 -0.18% 2024/10/31 91.1112 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.14% 0.37% 0.53% 0.51% 3.38% 5.29% 1.79%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.29% 0.90% 2.06% 7.02% 12.29% 8.38%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.28% 0.83% 1.55% 6.49% 11.11% 7.51%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.40% -0.08% 0.08% -0.32% 1.89% 3.16% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.46% 1.18% 2.00% 6.13% 11.40% 7.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.39% -0.16% 0.00% -0.31% 1.85% 3.34% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.50% -0.25% -0.17% -0.75% 0.84% 1.01% -1.07%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.49% -0.25% -0.16% -0.65% 1.16% 1.50% -0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.51% -0.17% -0.17% -0.68% 0.95% 0.86% -1.18%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.50% -0.17% -0.17% -0.58% 1.19% 1.45% -0.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.52% 0.52% -0.35% 2.97% 3.52% 0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% 0.39% 1.04% 1.23% 6.46% 10.87% 7.17%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.09% 0.28% 0.89% 0.79% 5.39% 8.67% 5.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.33% 0.66% -0.18% 3.17% 4.07% 1.19%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.35% 0.70% -0.18% 3.15% 3.59% 0.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.39% 0.97% 1.10% 6.19% 10.32% 6.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.31% 0.10% -0.14% 0.58% 3.48% 5.97% 3.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.10% 0.40% 0.56% -0.41% 2.82% 3.26% 0.43%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.10% 0.39% 0.55% -0.28% 3.20% 4.04% 1.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.34% 0.11% -0.22% 0.14% 2.46% 3.71% 1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.31% 0.11% -0.26% 0.11% 2.50% 3.86% 1.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.33% 0.11% -0.33% 0.07% 2.44% 3.88% 1.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.24% 0.08% 0.25% 1.77% 5.95% 11.13% 7.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.32% 0.11% -0.32% -0.05% 2.16% 3.26% 0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.31% 0.10% 0.34% 2.05% 6.57% 12.46% 8.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.32% 0.02% 0.19% 1.56% 5.36% 10.03% 6.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.34% 0.07% 0.28% 1.85% 6.20% 11.72% 8.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.31% 0.10% -0.21% 0.43% 3.15% 5.29% 2.46%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.12% 0.34% 0.86% 1.63% 6.27% 11.35% 7.68%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.12% 0.30% 0.73% 1.21% 5.34% 9.47% 6.04%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.13% -0.05% 0.08% 0.05% 3.36% 5.69% 3.05%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.12% -0.48% -0.75% -1.67% 0.01% -0.70% -2.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.68% -0.23% -0.23% -0.68% 1.85% 4.02% 1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.36% 0.92% 1.44% 5.47% 10.56% 6.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.49% -0.20% -0.10% -0.49% 2.01% 4.00% 1.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.70% -0.38% -0.34% -0.79% 1.79% 4.08% 1.68%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.02% 0.31% 0.91% 1.55% 5.96% 11.81% 7.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.36% -0.18% 0.00% -0.36% 2.58% 5.29% 2.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.38% -0.13% 0.00% -0.38% 2.18% 4.33% 1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.16% 0.34% 0.17% -0.85% 0.62% 0.20% -2.18%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.15% 0.33% 0.21% -0.78% 0.52% 0.05% -2.20%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.35% 0.31% -0.53% 1.12% 0.95% -1.42%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.17% 0.37% 1.00% 1.57% 5.50% 10.18% 6.69%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.16% 0.37% 0.29% -0.53% 1.18% 1.29% -1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.01% 0.32% 0.80% 1.69% 5.48% 11.48% 7.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% 0.32% 0.04% -0.40% 1.30% 2.92% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.02% 0.33% 0.12% -0.20% 1.69% 3.73% 0.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.32% 0.14% -0.16% 1.66% 3.16% -0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.38% 0.33% 0.38% 2.79% 5.68% 2.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.02% 0.34% 0.87% 1.89% 5.89% 12.35% 8.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.02% 0.31% 0.12% -0.06% 2.00% 4.04% 0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.02% 0.33% -0.13% -0.91% 0.28% 0.89% -2.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.30% 0.04% -0.43% 1.13% 2.12% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.36% 0.14% -0.14% 1.75% 3.59% 0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% 0.30% 0.02% -0.33% 1.49% 3.00% -0.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.05% 0.21% -0.05% -0.76% 1.11% 0.48% -2.13%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.04% 0.22% 0.74% 1.63% 0.08% 4.28% 0.80%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.04% 0.22% 0.14% -0.10% 2.34% 2.81% -0.01%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.04% 0.23% 0.27% 0.20% 3.02% 4.30% 1.29%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.18% 0.71% 1.52% 0.26% 4.21% 0.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.19% 0.19% 0.00% 2.80% 3.90% 0.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% -1.19% 3.14% 6.69% 8.42% 14.35% 11.48%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.22% 0.72% 1.50% 5.73% 9.93% 6.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.20% 0.29% 0.20% 3.00% 4.23% 1.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.04% 0.21% 0.15% -0.12% 2.33% 2.84% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.04% 0.21% 0.15% -0.18% 2.27% 2.80% -0.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 0.19% 0.72% 1.63% 6.02% 10.49% 6.78%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.04% 0.22% 0.16% 0.06% 2.79% 3.97% 0.97%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.17% 0.43% 0.73% 1.25% 5.83% 11.90% 7.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.19% -0.38% 2.32% 4.54% 1.34%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.14% -0.68% 1.80% 3.23% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.39% 0.10% -0.68% N/A% 29.92% 26.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.02% 0.27% 0.64% 0.54% 3.27% 8.13% 5.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.37% 0.92% 1.26% 5.16% 9.46% 5.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.40% 1.03% 1.66% 6.04% 11.35% 7.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.46% 0.62% 0.15% 2.68% 4.49% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.44% 0.44% -0.15% 2.41% 3.66% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.40% 0.96% 1.40% 5.49% 10.22% 6.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.37% 0.63% 0.25% 3.21% 5.50% 2.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.21% 0.39% 0.97% 1.44% 5.65% 10.66% 6.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.37% 0.50% 0.25% 3.07% 5.37% 2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.43% 0.43% -0.14% 2.17% 2.92% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.22% 0.44% 1.15% 1.92% 6.62% 12.65% 8.59%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.14% 0.42% 0.20% -0.06% 1.75% 2.08% -1.21%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.15% 0.43% 1.07% 2.53% 6.97% 12.64% 8.13%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 0.44% 0.46% 0.70% 3.01% 4.65% 1.05%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.16% 0.44% 1.13% 2.70% 7.32% 13.37% 8.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.03% 0.25% 0.56% -3.42% 0.70% 4.87% 1.50%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -13.19% 0.25% 0.15% 0.10% 3.10% 4.78% 1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.57% 0.19% -0.74% 0.76% 0.19% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.15% 0.59% 0.13% -0.92% 0.54% -0.25% -2.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.63% 0.00% -1.04% 0.21% -1.04% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 0.56% 0.88% 1.53% 5.53% 9.66% 6.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.50% 0.33% -0.50% 1.35% 1.35% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.15% 0.61% 0.30% -0.59% 1.13% 0.85% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.54% 0.18% -0.71% 0.90% 0.00% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% 0.57% 1.07% 1.79% 6.13% 10.85% 7.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.37% 0.37% -0.73% 0.93% 0.18% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.50% 0.33% -0.49% 1.51% 1.34% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.13% 0.61% 1.12% 2.12% 6.71% 12.12% 8.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% 0.67% 0.40% 0.13% 2.33% 2.89% 0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.58% 0.43% 0.00% 2.20% 2.50% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 0.57% 1.08% 1.99% 6.51% 11.75% 8.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.20% 0.61% 0.92% 1.24% 4.91% 8.39% 5.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.16% 0.58% 0.96% 1.61% 5.74% 10.23% 6.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.52% 0.97% 1.49% 5.43% 9.43% 6.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.56% 0.19% -0.73% 0.93% 0.37% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.53% 0.89% 1.52% 5.48% 9.65% 6.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.63% 0.21% -0.82% 0.42% -0.82% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.18% 0.54% 0.91% 1.28% 4.93% 8.32% 5.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.15% 0.60% 0.13% -0.92% 0.54% -0.25% -2.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.15% 0.59% 1.19% 2.20% 6.97% 12.75% 9.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.16% 0.61% 1.27% 2.45% 7.50% 13.88% 10.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.14% 0.35% -0.02% -0.64% 1.32% 1.74% -1.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.20% 0.08% 0.73% 3.58% 3.09% 3.58% 3.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.14% 0.37% 1.05% 2.03% 6.58% 11.99% 7.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.13% 0.34% -0.05% -0.80% 0.85% 0.52% -2.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.14% 0.35% 0.96% 1.77% 6.04% 10.87% 6.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.13% 0.33% 0.94% 1.64% 5.56% 9.64% 5.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.13% 0.32% -0.11% -0.90% 0.79% 0.70% -2.42%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% -0.10% -0.10% 0.41% 2.82% 5.23% 2.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.20% 0.41% 1.03% 0.51% 3.47% 5.58% 3.25%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.17% 0.43% 1.05% 2.08% 6.75% 12.13% 8.28%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.16% 0.41% 0.98% 1.90% 6.34% 11.29% 7.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.30% 0.66% 1.40% 5.83% 11.86% 7.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.33% 0.00% -0.50% 1.98% 4.04% 0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.09% 0.31% 0.66% 1.20% 5.42% 10.95% 7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.32% -0.08% -0.72% 1.55% 3.15% 0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% -1.13% 3.00% 6.33% 8.37% 16.26% 12.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.35% -0.12% -1.16% 0.20% -0.62% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% 0.43% -0.30% -1.74% -0.96% -2.88% -4.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.31% -0.17% -1.43% -0.26% -1.55% -3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.09% 0.41% -0.35% -1.94% -1.29% -3.69% -5.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.08% 0.31% -0.08% -0.72% 1.53% 3.15% 0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% 0.33% -0.21% -1.40% -0.25% -1.52% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.09% 0.41% -0.37% -1.92% -1.38% -3.75% -5.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.32% -0.25% -1.45% -0.03% -0.38% -3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% 0.30% -0.30% -1.64% -0.53% -1.55% -4.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.38% 0.81% 1.68% 6.41% 12.98% 8.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.09% 0.41% -0.38% -1.95% -1.41% -3.78% -5.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% 0.33% -0.20% -1.40% -0.24% -1.56% -3.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.06% 0.29% -0.09% -0.72% 1.52% 3.13% 0.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.16% 0.49% 0.93% 2.30% 7.15% 12.45% 8.49%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.15% 0.46% 0.82% 1.96% 6.44% 10.98% 7.20%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.25% 0.06% -0.08% 0.20% 3.14% 4.48% 1.87%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.25% 0.61% 0.81% 3.65% 8.27% 4.10%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% 0.20% 1.42% 1.27% 2.53% 7.62% 3.89%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% 0.32% 1.40% 1.50% 3.32% 8.68% 6.39%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.40% 0.40% 0.90% 1.81% 5.62% 11.90% 7.21%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.40% 0.40% 0.44% 0.42% 2.75% 5.91% 1.93%
基金平均績效 -0.06% 0.30% 0.49% 0.54% 3.12% 5.36% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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