瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.27 0.24 0.33% -1.58% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.21% -11.21% 5.38% -0.02% -9.49% 7.34% -2.80% -2.13% -16.13% 5.79%
含息 0.84% -4.06% 12.86% 6.61% -3.26% 14.15% 3.39% 3.46% -11.21% 11.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.38 82.12 0.46%
02/15 0.37 78.58 0.47%
03/15 0.36 77.07 0.47%
04/19 0.36 76.95 0.47%
05/16 0.34 73.28 0.46%
06/15 0.34 70.57 0.48%
07/15 0.32 69.86 0.46%
08/16 0.33 73.79 0.45%
09/15 0.32 70.77 0.45%
10/17 0.31 67.71 0.46%
11/15 0.32 69.39 0.46%
12/15 0.32 71.29 0.45%
總計 4.07 71.29 5.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.32 71.99 0.44%
02/15 0.33 70.86 0.47%
03/15 0.32 69.57 0.46%
04/17 0.32 70.96 0.45%
05/15 0.32 70.44 0.45%
06/15 0.32 70.56 0.45%
07/17 0.32 71.01 0.45%
08/16 0.3248 70.63 0.46%
09/15 0.3242 70.76 0.46%
10/16 0.3185 69.10 0.46%
11/15 0.313 70.55 0.44%
12/15 0.3266 72.75 0.45%
總計 3.8571 72.75 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3366 73.47 0.46%
02/15 0.336 73.01 0.46%
03/15 0.3346 73.41 0.46%
04/15 0.3361 72.52 0.46%
總計 1.3433 72.52 1.85%

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配   基金資訊
本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 72.27 0.33% 2024/04/12 72.52 -0.08%
2024/04/25 72.03 -0.30% 2024/04/11 72.58 -0.19%
2024/04/24 72.25 -0.07% 2024/04/10 72.72 -0.57%
2024/04/23 72.30 0.40% 2024/04/09 73.14 0.19%
2024/04/22 72.01 0.33% 2024/04/08 73.00 0.01%
2024/04/19 71.77 0.14% 2024/04/05 72.99 -0.07%
2024/04/18 71.67 -0.04% 2024/04/04 73.04 0.01%
2024/04/17 71.70 0.07% 2024/03/28 73.03 -0.37%
2024/04/16 71.65 -0.43% 2024/03/27 73.30 0.10%
2024/04/15 71.96 -0.77% 2024/03/26 73.23 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.33% 0.70% -1.31% -1.32% 6.06% 2.57% -1.58%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.58% -0.74% 0.54% 9.40% 9.04% 0.63%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.62% -0.73% 0.42% 9.55% 8.99% 0.51%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.66% -0.58% -1.63% -1.94% 4.67% N/A% -1.94%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.16% -0.08% -1.04% 0.24% 9.18% 8.89% 0.36%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.72% -0.64% -1.59% -2.06% 4.84% 1.56% -1.91%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.93% -0.84% -1.83% -2.81% 3.33% -1.26% -2.73%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.91% -0.83% -1.81% -2.69% 3.56% -0.75% -2.61%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.86% -0.77% -1.87% -2.78% 3.13% -1.79% -2.78%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.85% -0.76% -1.85% -2.66% 3.36% -1.27% -2.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.04% 0.41% -1.12% -1.07% 4.71% 0.90% -1.97%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.05% 0.42% -0.53% 0.70% 8.48% 8.36% 0.36%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.04% 0.39% -0.65% 0.31% 1.01% -0.02% -0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.04% 0.38% -0.68% 0.21% 7.28% 5.73% -0.24%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.04% 0.38% -1.07% -0.86% 5.06% 1.65% -1.65%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.05% 0.38% -1.13% -1.08% 4.55% 0.67% -1.97%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.05% 0.42% -0.57% 0.58% 8.22% 7.84% 0.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.19% 0.44% -1.11% -0.81% 3.88% 4.20% -1.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.06% 0.46% -1.17% -1.07% 4.70% 1.12% -1.98%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.05% 0.43% -1.07% -0.93% 5.01% 1.47% -1.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.19% 0.41% -1.29% -1.36% 2.64% 1.56% -1.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.19% 0.45% -1.32% -1.29% 2.88% 2.31% -1.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.19% 0.43% -1.27% -1.30% 2.87% 1.97% -1.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.19% 0.42% -0.72% 0.39% 6.41% 8.82% 0.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.19% 0.42% -1.33% -1.45% 2.55% 1.51% -1.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.19% 0.44% -0.61% 0.69% 7.07% 10.16% 0.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.18% 0.40% -0.78% 0.16% 5.89% 7.55% 0.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.19% 0.43% -0.66% 0.54% 6.73% 9.47% 0.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.19% 0.43% -1.17% -0.98% 3.54% 3.49% -1.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.23% 0.55% -0.71% 0.54% 8.96% 7.72% 0.76%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.22% 0.50% -0.83% 0.15% 8.02% 5.71% 0.25%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.24% 0.55% -0.70% -0.67% 6.31% 2.91% -0.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.24% 0.53% -0.79% -2.09% 3.17% -2.74% -1.95%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.46% -0.23% -1.38% -1.38% 5.15% 1.66% -1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.38% -0.80% 0.49% 8.73% 7.16% 0.71%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.50% -0.20% -1.40% -1.50% 5.22% 1.33% -1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.70% -0.28% -1.21% -1.52% 5.23% 2.36% -1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.41% -0.68% 0.80% 9.47% 8.80% 1.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.37% 0.00% -1.10% -1.10% 6.09% 3.05% -0.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.39% -0.13% -1.28% -1.28% 5.45% 1.98% -1.15%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.26% 0.53% -1.01% -1.85% 4.16% -2.53% -2.37%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.26% 0.53% -0.82% -1.70% 4.03% -2.94% -2.26%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.25% 0.52% -0.97% -1.69% 4.33% -2.27% -2.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.27% 0.55% -0.24% 0.47% 9.32% 7.57% 0.76%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.28% 0.56% -0.93% -1.59% 4.78% -1.29% -2.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.20% 0.59% -0.67% 0.36% 9.07% 9.05% 0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.20% 0.59% -1.36% -1.61% 4.92% 1.26% -1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.21% 0.61% -1.29% -1.42% 5.33% 2.06% -1.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.21% 0.57% -1.36% -1.70% 4.68% 0.28% -1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.66% -1.17% -1.07% 6.10% 3.23% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.20% 0.61% -0.60% 0.55% 9.49% 9.86% 1.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.20% 0.60% -1.31% -1.44% 5.18% 1.42% -1.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.20% 0.59% -1.52% -2.09% 3.92% -0.44% -2.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.19% 0.57% -1.45% -1.95% 4.14% -0.73% -2.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.21% 0.65% -1.33% -1.55% 5.06% 1.19% -1.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.20% 0.59% -1.40% -1.69% 4.65% 0.41% -1.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.01% 0.21% -1.67% -2.22% 3.48% -2.21% -2.93%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.02% 0.21% -0.90% 0.12% 8.44% 1.54% 0.20%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.01% 0.19% -1.48% -1.67% 4.50% -0.37% -2.18%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.02% 0.22% -1.35% -1.28% 5.38% 1.36% -1.72%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.18% -0.96% 0.00% 8.14% 1.53% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.19% -1.43% -1.43% 5.21% 1.07% -1.80%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.31% 0.27% 0.03% 1.49% 7.40% 10.23% 3.53%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.06% 0.17% -0.92% 0.00% 8.18% 6.64% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.02% 0.20% -1.39% -1.49% 5.36% 1.37% -1.78%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.01% 0.19% -1.49% -1.66% 4.53% -0.41% -2.14%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.03% 0.19% -1.49% -1.90% 4.66% 0.03% -2.20%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.24% -0.87% 0.12% 8.47% 7.22% 0.20%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.02% 0.21% -1.39% -1.38% 5.23% 1.09% -1.77%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.23% 0.00% -0.77% 0.78% 9.76% 8.73% 1.01%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.00% -1.15% -0.77% 6.16% 1.77% -1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.28% 0.00% -1.37% -1.23% 5.41% 0.28% -1.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.14% 0.24% 0.37% 2.21% 7.53% 9.05% 2.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.29% 0.72% -0.95% -0.07% 9.08% 4.89% 0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.30% 0.76% -0.78% 0.33% 10.03% 6.89% 0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.32% 0.79% -1.25% -1.25% 6.73% 0.63% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.76% -1.34% -1.34% 6.25% -0.45% -1.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.29% 0.72% -0.91% 0.04% 9.45% 5.76% 0.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.26% 0.78% -1.27% -1.02% 7.16% 1.43% -1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.30% 0.76% -0.82% 0.23% 9.76% 6.12% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.39% 0.78% -1.14% -1.02% 7.15% 1.43% -1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% 0.73% -1.29% -1.71% 5.66% -1.71% -1.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.28% 0.76% -0.75% 0.57% 10.67% 8.13% 0.95%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.22% -0.04% -1.86% -2.21% 3.37% -1.40% -3.24%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.22% -0.05% -1.05% 0.16% 8.48% 8.37% -0.06%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.22% -0.06% -1.67% -1.62% 4.66% 1.02% -2.44%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.21% -0.04% -0.99% 0.32% 8.82% 9.07% 0.14%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.00% 0.30% -0.79% -0.11% 7.79% 0.88% 0.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.00% 0.31% -1.18% -1.28% 5.20% 1.53% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% 0.00% -1.67% -2.22% 3.12% -1.86% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.15% 0.04% -1.78% -2.23% 2.79% -2.50% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% 0.00% -1.86% -2.46% 2.37% -3.64% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.17% 0.00% -0.92% 0.08% 7.62% 6.27% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.00% -1.50% -1.82% 3.67% -0.84% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.17% 0.05% -1.71% -1.99% 3.29% -1.51% -2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.00% -1.76% -2.11% 2.96% -2.62% -2.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.15% 0.08% -0.82% 0.38% 8.22% 7.44% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.19% -1.82% -2.18% 2.87% -2.71% -3.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.17% -1.65% -1.97% 3.65% -1.00% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.14% 0.04% -0.75% 0.65% 8.90% 8.69% 0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.00% -1.49% -1.62% 4.29% 0.28% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% 0.00% -1.44% -1.59% 4.12% 0.00% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.14% 0.00% -0.74% 0.61% 8.75% 8.35% 0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% 0.00% -1.06% -0.21% 6.90% 4.49% -0.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.11% 0.00% -0.89% 0.28% 7.94% 6.52% 0.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.16% 0.00% -1.01% 0.00% 7.39% 5.62% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% 0.00% -1.65% -2.01% 3.07% -1.83% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.00% -0.93% 0.09% 7.75% 6.36% 0.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% 0.00% -1.84% -2.43% 2.34% -3.61% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.19% -0.10% -1.13% -0.29% 6.83% 4.49% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.15% 0.04% -1.79% -2.23% 2.78% -2.49% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.16% 0.04% -0.75% 0.80% 9.13% 9.44% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.16% 0.05% -0.67% 1.05% 9.68% 10.55% 1.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.34% 0.66% -1.69% -2.05% 4.69% 0.07% -2.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.22% -1.16% -2.18% -1.49% 1.68% 0.99% 1.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.35% 0.68% -0.90% 0.32% 9.44% 8.95% 0.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.34% 0.63% -1.82% -2.38% 3.88% -1.47% -3.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.34% 0.66% -0.98% 0.07% 8.89% 7.87% -0.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.34% 0.66% -1.07% -0.23% 8.08% 6.26% -0.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.35% 0.68% -1.41% -1.20% 6.06% 2.45% -1.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.33% 0.64% -1.77% -2.29% 4.15% -0.96% -3.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% -0.42% -1.45% -1.04% 6.25% 1.93% -1.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.11% 0.11% -0.84% -0.94% 6.31% 2.05% -0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.13% 0.13% -0.83% 0.51% 9.45% 8.12% 0.62%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.12% 0.12% -0.86% 0.35% 9.08% 7.35% 0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% 0.00% -0.76% 0.71% 8.91% 7.42% 1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.18% 0.05% -1.33% -1.05% 5.29% 0.38% -1.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.16% 0.04% -0.84% 0.53% 8.53% 6.54% 0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.16% 0.03% -1.42% -1.26% 4.83% -0.49% -1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.14% 0.27% 2.16% 8.29% 11.00% 4.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.16% 0.04% -1.73% -2.26% 2.04% -6.18% -3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.15% 0.10% -1.89% -2.60% 0.79% -8.87% -3.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.17% 0.00% -1.84% -2.51% 1.50% -7.20% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.16% 0.07% -2.00% -2.86% 0.31% -9.77% -4.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.17% 0.02% -0.83% 0.52% 8.55% 6.59% 0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.16% 0.02% -1.41% -1.26% 4.85% -0.45% -1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.17% 0.00% -1.83% -2.46% 1.56% -7.15% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.15% 0.08% -2.00% -2.86% 0.33% -9.64% -3.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.16% 0.03% -1.72% -2.15% 2.75% -4.38% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.17% 0.03% -1.82% -2.49% 2.06% -5.66% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.15% 0.10% -0.65% 1.02% 9.52% 8.50% 1.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.15% 0.07% -1.98% -2.84% 0.31% -9.71% -3.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.16% 0.00% -1.82% -2.48% 1.48% -7.23% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.18% 0.03% -1.42% -1.25% 4.83% -0.47% -1.53%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.28% 0.54% -1.28% 0.42% 8.96% 8.20% 0.54%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.27% 0.52% -1.38% 0.10% 8.25% 6.81% 0.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.27% 0.52% -1.38% -1.36% 5.23% 1.22% -1.34%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.17% 0.40% -0.58% -0.05% 7.23% 5.92% -0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% 0.35% -0.77% 0.28% 6.05% 6.32% 0.56%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.21% 0.47% 2.31% 6.86% 7.32% 3.04%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.34% 0.69% -0.84% 0.05% 9.01% 8.35% 0.25%
基金平均績效 -0.01% 0.24% -1.00% -0.64% 5.47% 2.33% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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