鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 46.53 -0.03 -0.06% 2022/05/16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
7.42% 2.21% -5.43% -9.40% 6.85% 0.54% -10.03% 6.82% -5.06% -0.43%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/05/16 46.53 -0.06% 2022/04/29 48.08 -0.54%
2022/05/13 46.56 0.09% 2022/04/28 48.34 -0.17%
2022/05/12 46.52 -0.41% 2022/04/27 48.42 -0.16%
2022/05/11 46.71 -0.09% 2022/04/26 48.50 -0.12%
2022/05/10 46.75 -1.00% 2022/04/25 48.56 -0.14%
2022/05/06 47.22 -0.44% 2022/04/22 48.63 -0.39%
2022/05/05 47.43 -0.50% 2022/04/21 48.82 -0.16%
2022/05/04 47.67 0.15% 2022/04/20 48.90 0.02%
2022/05/03 47.60 0.13% 2022/04/19 48.89 -0.24%
2022/05/02 47.54 -1.12% 2022/04/14 49.01 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元) -0.06% -1.46% -5.06% -7.51% -11.61% -12.27% -11.71%
ML高收益100指數指數 0.00% -0.05% -4.15% -6.13% -9.26% -7.48% -10.07%
晉達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元) -0.08% -0.55% -5.03% -8.53% -13.89% -16.50% -13.53%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元) -0.07% -1.50% -4.57% -6.12% -8.97% -7.21% -9.54%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元) -0.09% -1.45% -4.62% -6.17% -9.12% -7.96% -9.62%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元) -0.10% -1.51% -5.23% -7.67% -11.83% -13.01% -11.83%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元) -0.14% 0.22% -1.07% 2.59% -0.65% 8.20% -1.07%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) -0.07% -1.56% -5.60% -8.66% -13.65% -16.06% -13.43%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) -0.05% -1.44% -5.94% -9.37% -14.67% -17.91% -14.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) -0.11% -1.62% -5.77% -8.84% -13.90% -16.83% -13.56%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) -0.07% -1.48% -6.12% -9.54% -14.97% -18.78% -14.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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