鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.48 -0.03 -0.07% -0.63% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.40% 6.85% 0.54% -10.03% 6.82% -5.06% -0.43% -16.85% 2.65% -0.49%
含息 -3.87% 13.01% 6.25% -4.08% 14.09% 1.29% 5.16% -11.20% 10.35% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.236908 43.82 0.54%
02/01 0.243697 45.25 0.54%
03/01 0.2391 44.41 0.54%
04/03 0.248068 44.36 0.56%
05/02 0.208449 44.25 0.47%
05/04 0.208449 44.01 0.47%
06/01 0.250153 43.58 0.57%
06/02 0.250153 43.47 0.58%
07/03 0.208898 43.95 0.48%
08/01 0.25527 44.26 0.58%
09/01 0.271019 44.06 0.62%
10/02 0.266243 43.31 0.61%
11/02 0.25476 42.30 0.60%
12/01 0.234042 43.62 0.54%
總計 3.375209 43.62 7.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.234482 44.98 0.52%
02/01 0.284332 44.88 0.63%
03/01 0.25731 44.86 0.57%
04/02 0.258633 45.02 0.57%
05/02 0.300953 44.42 0.68%
06/03 0.256066 44.60 0.57%
07/01 0.26879 44.69 0.60%
08/01 0.291639 45.16 0.65%
09/02 0.24969 45.61 0.55%
10/01 0.292339 45.90 0.64%
11/04 0.327506 45.31 0.72%
12/02 0.300703 45.36 0.66%
總計 3.322443 45.36 7.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.331013 44.76 0.74%
02/03 0.266571 44.99 0.59%
03/03 0.266731 44.98 0.59%
04/01 0.25738 44.25 0.58%
05/02 0.198582 43.59 0.46%
06/02 0.277859 44.22 0.63%
總計 1.598136 44.22 3.61%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元
主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 44.48 -0.07% 2025/11/28 44.71 0.13%
2025/12/11 44.51 0.07% 2025/11/27 44.65 0.00%
2025/12/10 44.48 -0.11% 2025/11/26 44.65 0.16%
2025/12/09 44.53 0.23% 2025/11/25 44.58 0.16%
2025/12/08 44.43 -0.13% 2025/11/24 44.51 0.16%
2025/12/05 44.49 0.00% 2025/11/21 44.44 0.05%
2025/12/04 44.49 -0.07% 2025/11/20 44.42 0.09%
2025/12/03 44.52 0.16% 2025/11/19 44.38 0.09%
2025/12/02 44.45 0.09% 2025/11/18 44.34 -0.07%
2025/12/01 44.41 -0.67% 2025/11/17 44.37 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.02% -0.09% -1.02% 0.25% -1.53% -0.63%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.03% 0.59% 1.02% 4.54% 7.15% 8.00%
ICE高收益100指數 0.00% -0.03% 0.38% 0.50% 3.66% 7.13% 8.10%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% -0.16% -0.16% -0.97% 0.49% -1.52% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.21% 0.43% 0.75% 4.16% 6.28% 6.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.16% -0.24% -0.24% -1.02% 0.48% -1.02% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% -0.26% -0.43% -1.76% -0.60% -2.83% -1.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.25% -0.42% -1.65% -0.33% -2.37% -1.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.17% -0.35% -1.72% -0.61% -3.22% -2.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.17% -0.34% -1.60% -0.34% -2.67% -1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.17% -0.51% -1.02% 1.05% -0.34% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% 0.08% 0.00% 0.45% 4.28% 6.19% 7.45%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.02% 0.03% -0.24% -0.24% 2.75% 3.26% 4.60%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.16% -0.49% -1.13% 0.83% -0.49% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.17% -0.52% -1.03% 1.05% -0.35% 1.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.06% 0.00% 0.36% 4.03% 5.69% 6.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.10% -0.37% -0.75% -1.17% -0.62% -7.25% -6.30%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.04% 0.14% -0.57% -1.28% 0.70% -0.96% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% 0.08% -0.49% -1.04% 1.17% 0.01% 1.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% -0.37% -0.97% -1.68% -1.80% -9.21% -8.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.12% -0.31% -1.01% -1.94% -2.11% -9.55% -8.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.48% -0.96% -1.78% -1.66% -9.20% -8.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% -0.41% -0.25% 0.25% 2.28% -2.18% -1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.12% -0.35% -1.03% -1.82% -1.93% -9.74% -8.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.10% -0.37% -0.17% 0.54% 2.87% -1.01% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.09% -0.42% -0.43% -0.16% 1.34% -3.63% -3.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% -0.41% -0.21% 0.41% 2.54% -1.62% -1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% -0.33% -0.77% -1.32% -0.99% -7.89% -6.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.06% -0.11% 0.66% 0.78% 3.32% 5.96% 6.68%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% -0.17% 0.45% 0.21% 2.06% 3.59% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% -0.11% 0.28% -0.39% 0.94% 1.09% 2.19%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.06% -0.10% -0.24% -1.84% -1.99% -4.55% -3.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 0.00% -0.68% 0.69% -0.45% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% -0.05% 0.48% 1.01% 4.12% 6.02% 7.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.10% -0.29% 1.29% 0.29% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.01% -0.01% -0.04% -0.59% 0.78% -0.62% 0.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.02% -0.02% 0.56% 1.17% 4.43% 6.81% 7.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% 0.18% -0.18% 1.62% 1.07% 2.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.76% -0.50% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.19% -0.06% -0.18% -1.64% -0.93% -2.83% -2.06%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.19% -0.06% -0.23% -1.74% -1.12% -3.10% -2.29%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -0.05% -0.10% -1.41% -0.61% -2.11% -1.32%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.19% -0.04% 0.58% 0.64% 3.73% 6.54% 7.33%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.19% -0.04% -0.07% -1.29% -0.22% -1.51% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.11% 0.03% 0.48% 0.72% 4.46% 6.31% 7.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.03% -0.14% -1.25% 0.39% -1.83% -0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.12% 0.05% -0.07% -1.04% 0.80% -1.06% -0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% -0.02% -0.10% -1.07% 0.73% -1.17% -0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.06% 0.06% -0.67% 1.59% 0.62% 1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.12% 0.04% 0.54% 0.91% 4.87% 7.13% 8.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.11% -0.02% -0.19% -1.30% 0.34% -1.75% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% 0.04% -0.29% -1.73% -0.59% -3.77% -2.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.11% -0.02% -0.17% -1.32% 0.23% -2.15% -1.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.10% 0.05% -0.09% -1.17% 0.60% -1.34% -0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.13% 0.00% -0.25% -1.54% -0.14% -2.72% -1.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.03% -0.07% -0.16% -1.16% 0.00% -3.12% -2.30%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.02% -0.05% 0.64% 1.23% -1.19% 0.40% 1.21%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.02% -0.05% 0.14% -0.39% 1.57% 0.00% 0.84%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.02% -0.04% 0.13% -0.30% 1.76% 0.23% 1.03%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.09% 0.52% 1.05% -0.95% 0.35% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% -0.09% 0.19% -0.28% 1.90% 0.56% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.20% -0.88% -0.59% 0.97% 3.31% -4.96% -5.64%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% -0.05% 0.62% 1.14% 4.67% 6.09% 6.96%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% -0.10% 0.10% -0.29% 1.68% 0.19% 0.98%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.02% -0.06% 0.13% -0.40% 1.56% 0.04% 0.91%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.01% -0.05% 0.01% -0.67% 1.00% -1.24% -0.42%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.03% -0.03% 0.63% 1.23% 4.89% 6.57% 7.44%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.02% -0.05% 0.20% -0.24% 1.95% 0.64% 1.45%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.08% -0.16% 0.40% 0.93% 4.07% 6.77% 7.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.75% 0.76% 0.00% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -0.14% -0.14% -0.95% 0.41% -0.68% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.21% -0.14% 0.79% 2.80% 6.27% 5.23% 5.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.26% -0.26% 0.42% 0.42% 3.62% 4.66% 5.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.26% -0.20% 0.64% 0.99% 4.88% 6.91% 7.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% -0.15% 0.15% -0.61% 1.40% 0.00% 1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.30% -0.30% 0.00% -1.03% 0.75% -1.18% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.26% -0.22% 0.52% 0.71% 4.34% 5.82% 6.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.25% -0.25% 0.12% -0.37% 1.88% 0.87% 2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.23% -0.23% 0.50% 0.64% 4.11% 5.58% 6.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.24% -0.24% 0.12% -0.49% 1.88% 0.87% 2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.28% -0.28% 0.00% -0.99% 1.01% -0.85% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.24% -0.16% 0.69% 1.23% 5.36% 7.84% 8.60%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% -0.07% 0.51% -4.46% -1.41% 0.59% 1.52%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.08% -0.07% 0.12% -0.79% 1.07% 0.52% 1.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.20% -0.40% -2.14% -1.95% -5.28% -4.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.12% -0.20% -0.44% -2.24% -2.07% -5.63% -4.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.22% -0.22% -0.67% -2.41% -2.41% -6.11% -5.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.15% -0.30% 0.38% 0.30% 3.04% 4.51% 5.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.35% -0.35% -1.88% -1.37% -4.01% -3.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.12% -0.18% -0.34% -1.93% -1.48% -4.25% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.19% -0.37% -0.37% -2.02% -1.66% -4.47% -3.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.13% -0.20% 0.54% 0.54% 3.58% 5.55% 6.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.38% -0.38% -2.08% -1.52% -4.43% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.34% -0.17% -1.86% -1.19% -3.97% -2.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.09% -0.19% 0.60% 0.85% 4.23% 6.84% 7.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% -0.27% -0.14% -1.21% 0.00% -1.48% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% -0.15% 0.00% -1.16% 0.00% -1.72% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% -0.18% 0.59% 0.83% 4.11% 6.52% 7.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% -0.20% 0.39% 0.10% 2.71% 3.96% 4.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% -0.20% 0.40% 0.30% 3.00% 4.68% 5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.14% -0.21% 0.42% 0.35% 3.17% 4.99% 5.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.20% -0.39% -2.11% -1.92% -5.20% -4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.42% 0.34% 3.12% 4.57% 5.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.22% -0.22% -0.44% -2.38% -2.38% -5.85% -5.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% -0.26% 0.35% 0.09% 2.67% 3.97% 4.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.10% -0.18% -0.43% -2.23% -2.03% -5.54% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.12% -0.19% 0.61% 0.88% 4.33% 7.40% 8.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.12% -0.18% 0.69% 1.13% 4.85% 8.47% 9.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.08% 0.00% -0.42% -2.18% -1.96% -6.15% -5.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.00% -0.30% -2.32% -2.38% -3.71% -9.03% -10.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.09% 0.02% 0.70% 1.14% 4.79% 7.09% 8.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.08% -0.00% -0.48% -2.38% -2.32% -6.78% -5.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.08% 0.00% 0.62% 0.89% 4.27% 6.03% 7.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.08% -0.00% 0.56% 0.76% 3.94% 5.38% 6.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.09% 0.02% 0.19% -0.37% 1.64% 0.72% 1.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.08% -0.02% -0.52% -2.46% -2.51% -7.17% -6.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% -0.20% 0.00% -0.40% 1.43% 0.30% 1.74%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% -0.20% 0.51% -0.40% 1.33% 0.30% 2.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.13% -0.18% 0.58% 1.25% 4.63% 7.04% 7.91%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.13% -0.18% 0.51% 1.07% 4.27% 6.28% 7.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.37% -0.22% -0.15% 0.37% 4.26% 7.00% 8.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.30% -0.21% -0.57% -1.07% 1.26% 0.86% 2.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.26% -0.18% -0.09% 0.35% 4.22% 6.86% 8.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.29% -0.21% -0.62% -1.21% 1.13% 0.63% 1.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.17% -1.04% -1.38% 0.26% 2.87% -4.50% -4.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.30% -0.23% -0.75% -1.60% 0.04% -1.31% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.00% 0.45% 0.80% 3.93% 5.79% 6.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% -0.05% 0.40% 0.59% 3.48% 4.91% 5.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.03% -0.14% -1.23% -0.17% -2.37% -1.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% -0.79% -0.79% 0.73% 2.52% -5.57% -5.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.34% -0.21% -0.92% -1.90% -0.46% -2.58% -1.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.29% -0.13% -1.28% -3.04% -2.73% -6.70% -5.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.04% -0.37% -1.66% -1.10% -4.10% -3.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.04% -0.75% -2.86% -3.46% -8.25% -7.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% -0.05% -0.46% -1.91% -1.55% -4.98% -4.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.02% -0.84% -3.13% -3.95% -9.14% -8.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.08% -0.04% -0.16% -1.23% -0.18% -2.38% -1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.04% -0.40% -1.86% -1.52% -4.94% -3.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.06% 0.02% -0.84% -3.13% -3.95% -9.20% -8.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.07% 0.00% -0.40% -1.79% -1.36% -4.72% -3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% -0.04% -0.46% -1.99% -1.82% -5.59% -4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.00% 0.53% 1.02% 4.41% 6.81% 7.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.06% 0.02% -0.85% -3.12% -3.91% -9.14% -8.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.09% -0.04% -0.43% -1.86% -1.52% -4.90% -3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.09% -0.09% 0.41% 0.51% 4.33% 7.38% 8.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.09% -0.12% 0.30% 0.18% 3.66% 5.99% 6.79%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.09% -0.12% -0.09% -1.22% 0.88% 0.32% 1.65%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.11% -0.24% 0.29% 0.37% 2.62% 3.91% 4.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.10% -0.40% -0.31% -0.51% 0.93% 0.90% 1.00%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.23% -0.37% 0.56% 2.24% 5.92% 1.83% 1.71%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.16% 0.07% 0.65% 0.75% 3.59% 5.98% 7.01%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.16% 0.07% 0.19% -0.63% 0.77% 0.31% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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