鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.81 0.01 0.02% 0.11% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.40% 6.85% 0.54% -10.03% 6.82% -5.06% -0.43% -16.85% 2.65% -0.49%
含息 -3.87% 13.01% 6.25% -4.08% 14.09% 1.29% 5.16% -11.20% 10.35% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.236908 43.82 0.54%
02/01 0.243697 45.25 0.54%
03/01 0.2391 44.41 0.54%
04/03 0.248068 44.36 0.56%
05/02 0.208449 44.25 0.47%
05/04 0.208449 44.01 0.47%
06/01 0.250153 43.58 0.57%
06/02 0.250153 43.47 0.58%
07/03 0.208898 43.95 0.48%
08/01 0.25527 44.26 0.58%
09/01 0.271019 44.06 0.62%
10/02 0.266243 43.31 0.61%
11/02 0.25476 42.30 0.60%
12/01 0.234042 43.62 0.54%
總計 3.375209 43.62 7.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.234482 44.98 0.52%
02/01 0.284332 44.88 0.63%
03/01 0.25731 44.86 0.57%
04/02 0.258633 45.02 0.57%
05/02 0.300953 44.42 0.68%
06/03 0.256066 44.60 0.57%
07/01 0.26879 44.69 0.60%
08/01 0.291639 45.16 0.65%
09/02 0.24969 45.61 0.55%
10/01 0.292339 45.90 0.64%
11/04 0.327506 45.31 0.72%
12/02 0.300703 45.36 0.66%
總計 3.322443 45.36 7.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.331013 44.76 0.74%
總計 0.331013 44.76 0.74%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元
主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 44.81 0.02% 2025/01/23 44.93 0.13%
2025/02/05 44.80 0.20% 2025/01/22 44.87 0.00%
2025/02/04 44.71 0.13% 2025/01/21 44.87 0.16%
2025/02/03 44.65 -0.76% 2025/01/20 44.80 0.11%
2025/01/31 44.99 0.00% 2025/01/17 44.75 0.13%
2025/01/30 44.99 0.09% 2025/01/16 44.69 0.09%
2025/01/29 44.95 -0.07% 2025/01/15 44.65 0.56%
2025/01/28 44.98 0.02% 2025/01/14 44.40 0.07%
2025/01/27 44.97 0.07% 2025/01/13 44.37 -0.14%
2025/01/24 44.94 0.02% 2025/01/10 44.43 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% -0.40% 0.38% -0.64% 0.40% 0.56% 0.11%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.19% 1.23% 1.73% 5.27% 9.69% 1.58%
ICE高收益100指數 0.00% 0.16% 1.35% 1.69% 4.63% 8.67% 1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.16% 0.00% 0.24% -0.16% 1.14% 0.98% 0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% 0.00% 0.87% 1.67% 4.90% 8.47% 1.13%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% 0.32% -0.08% 1.28% 1.12% 0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.17% 0.00% 0.17% -0.50% 0.51% -0.83% 0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% 0.00% 0.17% -0.33% 0.75% -0.25% 0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.51% 0.52% -0.85% 0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.00% 0.17% -0.34% 0.76% -0.34% 0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.52% 0.70% 0.35% 1.28% 1.84% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.13% 0.44% 1.24% 2.00% 4.62% 8.98% 1.54%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% 0.40% 1.06% 1.48% 3.54% 6.76% 1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.33% 0.66% 0.50% 1.48% 2.29% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.52% 0.88% 0.70% 1.58% 2.14% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.38% 1.16% 1.88% 4.35% 8.44% 1.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% 0.08% 0.05% 1.44% 4.06% 5.34% 1.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.16% 0.49% 0.75% 0.44% 1.18% 1.66% 1.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.13% 0.44% 0.79% 0.52% 1.52% 2.37% 1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.11% 0.00% 1.12% 3.19% 3.37% 1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.13% 0.13% -0.06% 1.13% 3.22% 3.39% 1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.11% -0.11% 1.00% 3.05% 3.29% 1.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.16% 0.08% 0.48% 2.63% 6.48% 10.41% 1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.11% -0.10% 0.85% 2.72% 2.63% 0.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% 0.08% 0.53% 2.91% 7.12% 11.75% 1.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.10% 0.04% 0.34% 2.38% 5.96% 9.30% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.07% 0.47% 2.75% 6.78% 11.05% 1.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% 0.00% 0.00% 1.25% 3.66% 4.59% 1.04%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.04% 0.29% 0.84% 1.54% 4.41% 8.63% 1.24%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.03% 0.25% 0.69% 1.13% 3.51% 6.80% 1.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.03% -0.10% 0.43% 0.34% 1.97% 3.55% 0.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.03% -0.52% 0.00% -0.88% -0.73% -2.14% 0.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.00% 0.23% -0.23% 0.69% 1.62% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.20% 0.10% 0.81% 1.64% 4.03% 7.76% 1.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.20% 0.40% 0.20% 1.10% 1.81% 1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.16% 0.17% 0.37% 0.14% 1.09% 2.06% 1.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.19% 0.12% 0.86% 1.68% 4.36% 8.78% 1.44%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% 0.18% 0.36% 0.18% 1.46% 2.77% 0.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.25% 0.00% 0.25% 0.13% 1.15% 1.92% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.05% -0.12% 0.34% -0.57% -0.47% -2.09% 0.12%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.04% -0.10% 0.37% -0.44% -0.43% -1.97% 0.24%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.03% -0.06% 0.48% -0.16% 0.14% -1.09% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.04% 0.57% 1.10% 1.80% 4.36% 7.57% 1.62%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.06% -0.07% 0.44% -0.28% 0.13% -1.02% 0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.13% 0.16% 0.79% 1.87% 4.85% 8.30% 1.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.13% -0.54% 0.09% -0.13% 0.68% -0.05% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.13% -0.52% 0.16% 0.06% 1.08% 0.73% 0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% -0.40% 0.23% 0.13% 1.11% 0.44% 0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% -0.46% 0.41% 0.67% 2.22% 2.75% 0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.13% 0.18% 0.86% 2.07% 5.26% 9.15% 1.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.12% -0.40% 0.22% 0.08% 1.21% 1.05% 0.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.13% -0.70% -0.07% -0.63% -0.33% -2.04% -0.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.13% -0.47% 0.15% -0.11% 0.59% -0.56% 0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.16% -0.64% 0.26% 0.19% 1.18% 0.72% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.12% -0.49% 0.12% -0.18% 0.69% 0.04% -0.02%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.32% -0.85% -0.20% -1.10% -0.59% -1.97% -0.51%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.31% -0.09% 0.60% 1.28% 4.27% 1.77% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.31% -0.57% 0.12% -0.27% 0.88% 0.58% 0.03%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.32% -0.61% 0.08% -0.23% 1.25% 1.74% 0.01%
富達美元非投資等級債券基金 -0.26% -0.09% 0.61% 1.15% 3.99% 1.77% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.28% -0.47% 0.19% -0.19% 1.24% 1.53% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.06% 0.59% 0.93% 5.69% 10.02% 11.84% 1.21%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.32% -0.11% 0.55% 1.15% 4.01% 7.28% 0.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.29% -0.59% 0.10% -0.20% 1.19% 1.60% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.33% -0.54% 0.12% -0.28% 0.80% 0.55% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.32% -0.68% -0.03% -0.58% 0.52% 0.23% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.33% -0.11% 0.60% 1.27% 4.29% 7.82% 1.05%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.31% -0.58% 0.12% -0.21% 1.14% 1.46% 0.02%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.13% 0.04% 1.02% 1.50% 4.05% 8.73% 1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.00% 0.38% -0.19% 0.57% 1.54% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% 0.41% -0.27% 0.27% 0.55% 0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.19% 0.00% 0.39% -0.48% 0.10% N/A% 0.59%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.01% 0.56% 0.61% 1.76% 2.19% 6.48% 1.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% 0.47% 0.67% 1.12% 3.90% 6.61% 1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.52% 0.83% 1.55% 4.84% 8.38% 1.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.46% 0.31% -0.15% 1.41% 1.56% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.45% 0.30% -0.30% 1.05% 0.90% 0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.47% 0.75% 1.31% 4.30% 7.33% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.50% 0.37% 0.12% 1.90% 2.55% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.04% 0.46% 0.75% 1.32% 4.30% 7.62% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.50% 0.25% 0.00% 1.77% 2.42% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.57% 0.29% -0.14% 1.01% 0.43% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.57% 0.92% 1.81% 5.34% 9.54% 1.27%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.04% -0.61% 0.16% -0.61% 0.41% -0.66% -0.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.05% 0.27% 1.04% 1.97% 5.70% 9.74% 1.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% -0.32% 0.44% 0.25% 2.05% 2.04% 0.32%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.05% 0.28% 1.10% 2.14% 6.04% 10.44% 1.54%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.22% 0.30% 1.13% 1.75% -0.38% 2.96% 1.45%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.22% -0.08% 0.72% 0.50% 1.98% 2.86% 0.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.57% 0.00% -0.95% -0.76% -2.06% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.04% -0.87% 0.02% -0.98% -0.87% -2.50% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.64% 0.00% -1.05% -1.05% -2.90% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.16% 0.79% 1.36% 4.02% 7.28% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.67% 0.00% -0.50% 0.00% -0.84% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% -0.85% 0.10% -0.53% -0.07% -1.23% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.54% 0.18% -0.54% -0.18% -1.77% -0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.14% 0.92% 1.63% 4.53% 8.33% 1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.19% -0.74% -0.56% -2.01% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 0.17% -0.66% -0.17% -0.99% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.17% 0.97% 1.93% 5.12% 9.59% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.54% 0.27% -0.14% 0.96% 0.68% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% -0.43% 0.29% -0.14% 0.88% 0.44% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.19% 1.01% 1.84% 4.97% 9.26% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 0.82% 1.23% 3.57% 6.13% 1.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.16% 0.84% 1.49% 4.14% 7.79% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.22% 0.88% 1.56% 4.19% 7.29% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.75% -0.19% -1.12% -0.75% -2.21% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.09% 0.79% 1.33% 3.91% 7.22% 1.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.63% 0.00% -1.05% -1.05% -3.07% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.18% 0.82% 1.27% 3.63% 6.20% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% -0.84% 0.04% -0.95% -0.84% -2.47% -0.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.03% 0.22% 1.12% 2.23% 5.56% 10.38% 1.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.04% 0.24% 1.20% 2.49% 6.09% 11.49% 1.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.19% -0.47% 0.04% -1.28% -0.61% -1.74% -0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.68% 0.39% 0.24% 3.67% 3.46% 2.35% -1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.20% 0.56% 1.13% 1.94% 5.38% 9.33% 1.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.20% -0.46% -0.00% -1.37% -0.95% -2.69% -0.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.19% 0.52% 1.04% 1.69% 4.85% 8.24% 1.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.19% 0.54% 1.04% 1.70% 4.60% 7.33% 1.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.20% 0.02% 0.59% 0.39% 2.24% 2.85% 0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.19% -0.51% -0.04% -1.53% -1.13% -2.74% -0.58%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.30% 0.61% 0.51% 2.17% 2.81% 1.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.31% 1.03% 0.41% 2.19% 2.94% 1.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.02% 0.26% 1.11% 2.10% 5.52% 9.69% 1.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% 0.27% 1.05% 1.93% 5.16% 8.92% 1.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.16% 0.40% 1.45% 1.12% 0.56% 4.92% 1.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.05% 0.99% -0.37% -2.35% -1.11% 0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.09% 0.47% 1.53% 1.04% 0.38% 4.51% 1.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.05% 0.99% -0.53% -2.52% -1.53% 0.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.41% 1.08% 1.76% 4.75% 6.03% 8.68% 1.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.11% -0.08% 0.84% -0.79% -3.22% -2.90% 0.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.18% 1.02% 1.39% 4.47% 8.51% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.17% 0.90% 1.16% 3.98% 7.56% 1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.43% 0.30% -0.86% -0.03% -0.30% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.50% 0.81% 1.19% 4.98% 10.12% 12.40% 1.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.29% 0.67% -1.56% -4.95% -6.69% -0.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.86% 0.36% -2.27% -6.12% -8.71% -1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.56% 0.20% -1.14% -0.91% -2.94% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.11% -0.15% -1.88% -2.16% -5.18% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.58% 0.09% -1.37% -1.37% -3.78% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.14% -0.23% -2.09% -2.60% -5.95% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.00% -0.43% 0.30% -0.86% -0.04% -0.30% 0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% -0.59% 0.13% -1.34% -1.34% -3.76% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.04% -1.14% -0.23% -2.10% -2.59% -6.04% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% -0.65% 0.13% -1.38% -1.28% -3.24% -0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% -0.68% 0.03% -1.61% -1.71% -4.29% -0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.19% 1.04% 1.61% 4.89% 9.50% 1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.04% -1.13% -0.23% -2.09% -2.61% -6.05% -1.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -0.58% 0.12% -1.35% -1.35% -3.78% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.44% 0.29% -0.84% -0.03% -0.29% 0.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.01% 0.59% 1.30% 2.14% 5.76% 9.78% 1.77%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.00% 0.54% 1.19% 1.80% 5.06% 8.36% 1.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.00% 0.11% 0.75% 0.38% 2.23% 2.48% 1.19%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.29% 0.61% 1.29% 3.15% 5.36% 0.94%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.07% 0.62% 0.12% 1.84% 3.42% 4.83% 0.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.01% 0.60% 0.43% 2.52% 2.79% 7.18% 0.96%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.23% 0.31% 0.80% 1.94% 4.82% 8.47% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.23% 0.31% 0.33% 0.54% 1.96% 2.66% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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