鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.02 -0.01 -0.08% 4.83% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.52% 5.56% 4.45% -2.69% 9.02% 7.13% 0.61% -13.37% 6.05% 2.73%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 13.02 -0.08% 2025/06/12 12.91 0.31%
2025/06/26 13.03 0.31% 2025/06/11 12.87 0.39%
2025/06/25 12.99 0.08% 2025/06/10 12.82 0.39%
2025/06/24 12.98 0.70% 2025/06/06 12.77 -0.55%
2025/06/20 12.89 0.08% 2025/06/05 12.84 -0.16%
2025/06/19 12.88 0.00% 2025/06/04 12.86 0.63%
2025/06/18 12.88 0.00% 2025/06/03 12.78 0.00%
2025/06/17 12.88 0.23% 2025/06/02 12.78 -0.08%
2025/06/16 12.85 -0.08% 2025/05/30 12.79 0.24%
2025/06/13 12.86 -0.39% 2025/05/27 12.76 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.08% 1.01% 2.04% 2.36% 5.08% 7.07% 4.83%
BC美國公司債指數 0.00% 0.87% 2.01% 2.29% 4.21% 6.28% 3.97%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.12% 0.95% 1.50% 0.86% 2.05% 0.93% 1.76%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.09% 1.01% 2.13% 2.42% 5.16% 6.79% 4.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.08% 1.03% 1.53% 0.84% 2.05% 0.71% 1.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.18% -0.80% -1.25% -5.69% -6.57% -2.20% -7.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.11% 0.87% 1.26% 0.30% 0.99% -1.01% 0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.64% 1.90% 2.39% 3.62% 7.72% 3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% 0.65% 1.27% 0.70% -0.04% 0.02% -0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.64% 1.82% 2.15% 3.18% 6.83% 3.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.05% 0.66% 1.19% 0.47% -0.46% -0.81% -0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% -1.08% -1.35% -5.67% -7.80% -1.48% -8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.92% 1.22% 0.08% 0.25% -3.68% 0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.09% 1.01% 0.86% -0.93% -1.73% -6.63% -2.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.65% 1.06% -0.08% -1.31% -2.75% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.71% 0.70% -1.13% -3.28% -5.84% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% 0.64% 1.01% -0.32% -1.74% -3.59% -1.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.68% 0.62% -1.39% -3.74% -6.59% -3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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