鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.91 0.04 0.31% 3.95% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.52% 5.56% 4.45% -2.69% 9.02% 7.13% 0.61% -13.37% 6.05% 2.73%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 12.91 0.31% 2025/05/26 12.70 0.00%
2025/06/11 12.87 0.39% 2025/05/23 12.70 0.16%
2025/06/10 12.82 0.39% 2025/05/22 12.68 0.16%
2025/06/06 12.77 -0.55% 2025/05/21 12.66 -0.63%
2025/06/05 12.84 -0.16% 2025/05/20 12.74 0.08%
2025/06/04 12.86 0.63% 2025/05/19 12.73 -0.08%
2025/06/03 12.78 0.00% 2025/05/16 12.74 0.39%
2025/06/02 12.78 -0.08% 2025/05/15 12.69 0.08%
2025/05/30 12.79 0.24% 2025/05/14 12.68 -0.16%
2025/05/27 12.76 0.47% 2025/05/13 12.70 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.31% 0.55% 1.65% 1.18% 2.62% 6.08% 3.95%
BC美國公司債指數 0.00% 1.13% 1.83% 1.43% 2.13% 5.07% 3.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.30% 0.49% 1.03% -0.39% -0.39% -0.05% 0.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.37% 0.55% 1.68% 1.02% 2.54% 5.72% 3.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.32% 0.50% 1.12% -0.50% -0.50% -0.34% 0.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.54% -0.54% -2.54% -4.54% -7.17% -0.71% -7.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.27% 0.46% 0.88% -0.90% -1.35% -1.93% 0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.41% 1.49% 1.61% 1.79% 6.77% 2.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.43% 0.86% -0.05% -1.77% -0.87% -0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.41% 1.41% 1.39% 1.38% 5.88% 2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.41% 0.78% -0.27% -2.21% -1.71% -1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.81% -0.61% -2.65% -4.11% -7.89% 0.00% -8.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.51% 0.80% -1.12% -2.13% -4.60% -0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.33% 0.57% 0.41% -2.12% -4.08% -7.49% -2.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.45% 0.70% -0.81% -3.04% -3.61% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.50% 0.28% -1.82% -4.96% -6.62% -4.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.41% 0.60% -1.08% -3.48% -4.49% -2.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.48% 0.20% -2.07% -5.40% -7.36% -4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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