鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.12	0.07	0.16%	1.22%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
總計	0.838016	43.18	1.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	43.12	0.16%	2025/04/11	41.93	-0.45%
2025/04/28	43.05	0.33%	2025/04/10	42.12	0.14%
2025/04/25	42.91	0.35%	2025/04/09	42.06	-0.71%
2025/04/24	42.76	0.52%	2025/04/08	42.36	-0.45%
2025/04/23	42.54	0.24%	2025/04/07	42.55	-1.30%
2025/04/22	42.44	-0.21%	2025/04/04	43.11	-0.44%
2025/04/17	42.53	-0.05%	2025/04/03	43.30	0.49%
2025/04/16	42.55	0.31%	2025/04/02	43.09	-0.12%
2025/04/15	42.42	0.21%	2025/04/01	43.14	-0.09%
2025/04/14	42.33	0.95%	2025/03/31	43.18	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.16%	1.60%	-0.12%	1.01%	-0.65%	2.13%	1.22%
BC美國公司債指數	0.00%	1.83%	0.22%	1.74%	1.56%	7.46%	2.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.16%	1.58%	0.39%	2.48%	2.31%	8.37%	3.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.19%	1.59%	0.28%	2.36%	2.07%	7.87%	3.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.16%	1.63%	-0.24%	0.90%	-0.91%	1.68%	1.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.18%	2.46%	-4.50%	-6.17%	-2.93%	1.90%	-6.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.11%	1.57%	-0.34%	0.49%	-1.60%	0.19%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	1.22%	-0.66%	-0.95%	0.24%	6.06%	0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	1.20%	-1.29%	-2.71%	-3.59%	-1.73%	-2.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	1.20%	-0.78%	-1.19%	-0.17%	5.14%	-0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	1.21%	-1.35%	-2.93%	-3.99%	-2.53%	-2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	2.03%	-5.63%	-9.38%	-4.89%	-0.21%	-8.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.12%	1.61%	-0.37%	0.17%	-2.79%	-3.10%	-0.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.17%	1.72%	-0.68%	-0.83%	-4.34%	-5.65%	-1.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	1.29%	-1.54%	-3.33%	-4.66%	-4.73%	-3.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	1.32%	-1.85%	-4.30%	-6.21%	-7.37%	-4.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	1.21%	-1.68%	-3.56%	-5.07%	-5.57%	-3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	1.32%	-1.94%	-4.52%	-6.61%	-8.09%	-4.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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