鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.72	0.02	0.05%	-2.35%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%	2.70%
含息	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%	5.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	42.72	0.05%	2026/05/29	42.94	0.12%
2026/06/11	42.70	0.42%	2026/05/28	42.89	0.19%
2026/06/10	42.52	-0.05%	2026/05/27	42.81	0.09%
2026/06/09	42.54	0.14%	2026/05/26	42.77	0.40%
2026/06/08	42.48	-0.09%	2026/05/22	42.60	0.12%
2026/06/05	42.52	-0.40%	2026/05/21	42.55	0.00%
2026/06/04	42.69	0.12%	2026/05/20	42.55	0.54%
2026/06/03	42.64	-0.23%	2026/05/19	42.32	-0.35%
2026/06/02	42.74	0.12%	2026/05/18	42.47	-0.09%
2026/06/01	42.69	-0.58%	2026/05/15	42.51	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.05%	0.47%	-0.12%	-0.95%	-1.82%	-0.58%	-2.35%
BC美國公司債指數	0.00%	0.66%	0.78%	1.46%	1.34%	5.40%	0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	0.52%	0.44%	0.74%	1.34%	5.65%	0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.44%	0.35%	0.61%	1.06%	5.32%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.03%	0.43%	-0.21%	-1.08%	-2.03%	-0.92%	-2.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.51%	0.34%	1.73%	0.26%	2.71%	5.66%	2.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.04%	0.43%	-0.31%	-1.46%	-2.77%	-2.73%	-3.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	0.50%	0.67%	1.57%	2.26%	6.28%	1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.07%	0.46%	0.02%	-0.55%	-1.62%	-1.37%	-2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.08%	0.45%	0.60%	1.34%	1.82%	5.37%	1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.06%	0.45%	-0.06%	-0.75%	-2.04%	-2.20%	-2.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.38%	0.32%	2.09%	1.10%	3.71%	6.32%	3.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.48%	-0.30%	-1.50%	-3.07%	-3.52%	-3.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.05%	0.52%	-0.70%	-2.65%	-5.32%	-7.91%	-5.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.47%	-0.08%	-0.79%	-2.43%	-3.50%	-2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.08%	0.52%	-0.44%	-1.89%	-4.57%	-7.88%	-5.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.10%	0.48%	-0.14%	-0.99%	-2.88%	-4.39%	-3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.07%	0.50%	-0.53%	-2.08%	-5.00%	-8.75%	-5.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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