鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.97	0.13	0.30%	0.87%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	42.97	0.30%	2025/05/26	42.53	0.07%
2025/06/11	42.84	0.40%	2025/05/23	42.50	0.16%
2025/06/10	42.67	0.38%	2025/05/22	42.43	0.09%
2025/06/06	42.51	-0.58%	2025/05/21	42.39	-0.59%
2025/06/05	42.76	-0.14%	2025/05/20	42.64	0.05%
2025/06/04	42.82	0.61%	2025/05/19	42.62	-0.07%
2025/06/03	42.56	0.02%	2025/05/16	42.65	0.38%
2025/06/02	42.55	-0.65%	2025/05/15	42.49	0.09%
2025/05/30	42.83	0.28%	2025/05/14	42.45	-0.19%
2025/05/27	42.71	0.42%	2025/05/13	42.53	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.30%	0.49%	1.03%	-0.39%	-0.39%	-0.05%	0.87%
BC美國公司債指數	0.00%	1.13%	1.83%	1.43%	2.13%	5.07%	3.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.31%	0.55%	1.65%	1.18%	2.62%	6.08%	3.95%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.37%	0.55%	1.68%	1.02%	2.54%	5.72%	3.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.32%	0.50%	1.12%	-0.50%	-0.50%	-0.34%	0.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.54%	-0.54%	-2.54%	-4.54%	-7.17%	-0.71%	-7.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.27%	0.46%	0.88%	-0.90%	-1.35%	-1.93%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.41%	1.49%	1.61%	1.79%	6.77%	2.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	0.43%	0.86%	-0.05%	-1.77%	-0.87%	-0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.02%	0.41%	1.41%	1.39%	1.38%	5.88%	2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	0.41%	0.78%	-0.27%	-2.21%	-1.71%	-1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.81%	-0.61%	-2.65%	-4.11%	-7.89%	0.00%	-8.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.29%	0.51%	0.80%	-1.12%	-2.13%	-4.60%	-0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.33%	0.57%	0.41%	-2.12%	-4.08%	-7.49%	-2.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.45%	0.70%	-0.81%	-3.04%	-3.61%	-2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.50%	0.28%	-1.82%	-4.96%	-6.62%	-4.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.41%	0.60%	-1.08%	-3.48%	-4.49%	-2.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.48%	0.20%	-2.07%	-5.40%	-7.36%	-4.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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