鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.16	0.08	0.18%	3.66%	2025/10/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/27	44.16	0.18%	2025/10/13	43.77	0.09%
2025/10/24	44.08	0.07%	2025/10/10	43.73	0.14%
2025/10/23	44.05	-0.09%	2025/10/09	43.67	0.02%
2025/10/22	44.09	0.07%	2025/10/07	43.66	-0.11%
2025/10/21	44.06	0.09%	2025/10/06	43.71	-0.18%
2025/10/20	44.02	0.20%	2025/10/03	43.79	0.00%
2025/10/17	43.93	-0.11%	2025/10/02	43.79	-0.30%
2025/10/16	43.98	0.25%	2025/09/30	43.92	-0.02%
2025/10/15	43.87	0.14%	2025/09/29	43.93	0.25%
2025/10/14	43.81	0.09%	2025/09/26	43.82	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.18%	0.32%	0.78%	2.22%	2.91%	1.63%	3.66%
BC美國公司債指數	0.00%	0.11%	1.57%	4.11%	6.26%	7.57%	8.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	0.30%	1.27%	3.84%	6.03%	7.89%	8.94%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.18%	0.35%	1.24%	3.72%	6.03%	7.63%	8.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.18%	0.36%	0.67%	2.09%	2.90%	1.35%	3.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	0.43%	1.75%	4.68%	3.57%	0.43%	-3.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.19%	0.30%	0.60%	1.63%	1.70%	-0.48%	1.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	0.40%	0.40%	2.20%	6.20%	6.58%	6.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.18%	0.45%	-0.22%	0.34%	2.58%	-0.97%	0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.16%	0.41%	0.33%	2.03%	5.76%	5.72%	5.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	0.41%	-0.30%	0.11%	2.12%	-1.82%	-0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.07%	0.60%	0.93%	3.13%	3.76%	-0.72%	-5.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	0.33%	0.50%	1.38%	1.25%	-2.14%	0.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.18%	0.37%	0.12%	0.26%	-1.01%	-5.85%	-2.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	0.45%	-0.40%	-0.24%	1.19%	-3.37%	-1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.16%	0.47%	-0.81%	-1.41%	-1.18%	-7.19%	-5.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.18%	0.41%	-0.50%	-0.46%	0.69%	-4.29%	-2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.16%	0.46%	-0.90%	-1.65%	-1.65%	-8.02%	-6.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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