鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.85	0.05	0.12%	-2.06%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%	2.70%
含息	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%	5.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	42.85	0.12%	2026/06/10	42.52	-0.05%
2026/06/24	42.80	0.30%	2026/06/09	42.54	0.14%
2026/06/22	42.67	-0.26%	2026/06/08	42.48	-0.09%
2026/06/19	42.78	0.02%	2026/06/05	42.52	-0.40%
2026/06/18	42.77	0.00%	2026/06/04	42.69	0.12%
2026/06/17	42.77	-0.23%	2026/06/03	42.64	-0.23%
2026/06/16	42.87	0.14%	2026/06/02	42.74	0.12%
2026/06/15	42.81	0.21%	2026/06/01	42.69	-0.58%
2026/06/12	42.72	0.05%	2026/05/29	42.94	0.12%
2026/06/11	42.70	0.42%	2026/05/28	42.89	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.12%	0.19%	0.59%	-0.28%	-1.86%	-0.90%	-2.06%
BC美國公司債指數	0.00%	0.35%	1.45%	1.70%	1.13%	5.34%	1.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	0.22%	1.11%	1.41%	1.26%	5.31%	1.03%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.09%	1.05%	1.32%	1.05%	4.92%	0.79%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.08%	0.11%	0.53%	-0.37%	-2.07%	-1.28%	-2.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.17%	1.18%	3.09%	3.18%	4.80%	7.61%	4.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.12%	0.16%	0.43%	-0.77%	-2.76%	-2.98%	-2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.17%	0.61%	1.86%	1.97%	5.66%	1.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.14%	-0.02%	-0.23%	-1.88%	-1.88%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	-0.18%	0.54%	1.64%	1.51%	4.78%	1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.17%	-0.11%	-0.45%	-2.31%	-2.71%	-2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.31%	0.82%	2.58%	3.65%	5.57%	8.01%	5.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.22%	0.43%	-0.77%	-3.10%	-3.75%	-3.27%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.14%	0.26%	0.07%	-1.90%	-5.34%	-8.15%	-5.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.17%	-0.17%	-0.50%	-2.71%	-4.01%	-2.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	-0.09%	-0.45%	-1.54%	-4.85%	-8.33%	-5.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.19%	-0.24%	-0.71%	-3.19%	-4.91%	-3.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.00%	-0.10%	-0.53%	-1.72%	-5.26%	-9.18%	-5.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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