鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.07	-0.08	-0.18%	3.45%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	44.07	-0.18%	2025/09/03	43.44	0.30%
2025/09/16	44.15	0.16%	2025/09/02	43.31	-0.35%
2025/09/15	44.08	0.23%	2025/09/01	43.46	-0.48%
2025/09/12	43.98	-0.11%	2025/08/29	43.67	-0.05%
2025/09/11	44.03	0.20%	2025/08/28	43.69	0.23%
2025/09/10	43.94	0.23%	2025/08/27	43.59	0.05%
2025/09/09	43.84	-0.09%	2025/08/26	43.57	0.05%
2025/09/08	43.88	0.23%	2025/08/25	43.55	-0.05%
2025/09/05	43.78	0.55%	2025/08/22	43.57	0.51%
2025/09/04	43.54	0.23%	2025/08/21	43.35	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.18%	0.30%	1.45%	2.78%	2.25%	-1.72%	3.45%
BC美國公司債指數	0.00%	0.43%	2.40%	4.57%	5.66%	3.84%	7.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.15%	0.30%	1.97%	4.35%	5.41%	4.35%	8.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.18%	0.35%	1.97%	4.32%	5.38%	4.03%	8.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.15%	0.33%	1.46%	2.79%	2.23%	-1.94%	3.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.18%	-0.79%	0.35%	1.43%	-2.91%	-2.16%	-5.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.19%	0.22%	1.24%	2.09%	1.05%	-3.76%	1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.28%	1.44%	3.41%	5.20%	5.90%	6.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.29%	0.90%	1.63%	1.63%	-1.64%	0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	0.28%	1.35%	3.21%	4.75%	5.02%	5.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	0.30%	0.85%	1.41%	1.21%	-2.44%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.74%	-0.20%	0.61%	-3.07%	-0.54%	-7.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	0.25%	1.13%	1.85%	0.62%	-5.61%	0.79%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.16%	0.33%	0.75%	0.72%	-1.52%	-8.98%	-2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.28%	0.57%	0.90%	0.16%	-4.10%	-1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	0.33%	0.19%	-0.30%	-2.06%	-7.64%	-4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	0.27%	0.46%	0.64%	-0.36%	-4.97%	-2.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	0.31%	0.10%	-0.53%	-2.54%	-8.47%	-5.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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