鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.04 0.00 0.00% 5.14% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.56% 4.88% 3.41% -3.20% 8.57% 6.76% 0.53% -13.74% 5.55% 2.24%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 11.04 0.00% 2025/06/16 10.86 0.00%
2025/06/30 11.04 0.27% 2025/06/13 10.86 -0.46%
2025/06/27 11.01 -0.09% 2025/06/12 10.91 0.37%
2025/06/26 11.02 0.36% 2025/06/11 10.87 0.37%
2025/06/25 10.98 0.09% 2025/06/10 10.83 0.37%
2025/06/24 10.97 0.64% 2025/06/06 10.79 -0.55%
2025/06/20 10.90 0.18% 2025/06/05 10.85 -0.18%
2025/06/19 10.88 -0.09% 2025/06/04 10.87 0.65%
2025/06/18 10.89 0.00% 2025/06/03 10.80 0.09%
2025/06/17 10.89 0.28% 2025/06/02 10.79 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.64% 2.13% 1.85% 5.14% 8.13% 5.14%
BC美國公司債指數 0.00% 0.54% 1.93% 1.62% 4.30% 7.72% 4.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% 0.62% 2.11% 1.79% 5.15% 8.47% 5.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.48% 0.09% 1.05% 0.32% 1.60% 2.24% 1.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.49% 0.16% 1.13% 0.39% 1.59% 2.02% 1.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.36% -0.81% -1.60% -6.58% -7.59% -1.25% -7.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.49% 0.04% 0.84% -0.26% 0.57% 0.26% 0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.47% 1.90% 2.75% 3.68% 8.04% 3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.49% 0.00% 0.77% 1.16% -0.45% 0.41% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.47% 1.85% 2.55% 3.29% 7.14% 3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.49% -0.03% 0.69% 0.94% -0.87% -0.44% -0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.34% -0.88% -1.75% -5.68% -8.81% -1.55% -8.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.75% -0.17% 0.55% -0.50% -0.42% -2.24% -0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.37% -0.73% -0.48% -1.54% -3.04% -5.39% -3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.77% -0.28% 0.29% 0.29% -1.99% -2.42% -1.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.38% -0.87% -0.72% -0.78% -4.55% -5.65% -4.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.77% -0.32% 0.23% 0.05% -2.41% -3.27% -2.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.40% -0.90% -0.82% -1.04% -5.01% -6.40% -5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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