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鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.98 |
-0.03 |
-0.30% |
-2.82% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.36% |
-3.56% |
4.88% |
3.41% |
-3.20% |
8.57% |
6.76% |
0.53% |
-13.74% |
5.55% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
9.98 |
-0.30% |
2024/04/11 |
10.07 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
10.01 |
-0.30% |
2024/04/10 |
10.07 |
-1.27% |
| 2024/04/23 |
10.04 |
0.30% |
2024/04/09 |
10.20 |
0.29% |
| 2024/04/22 |
10.01 |
0.00% |
2024/04/08 |
10.17 |
-0.10% |
| 2024/04/19 |
10.01 |
0.10% |
2024/04/05 |
10.18 |
-0.39% |
| 2024/04/18 |
10.00 |
-0.30% |
2024/04/04 |
10.22 |
0.29% |
| 2024/04/17 |
10.03 |
0.50% |
2024/04/03 |
10.19 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
9.98 |
-0.30% |
2024/04/02 |
10.18 |
-0.88% |
| 2024/04/15 |
10.01 |
-0.79% |
2024/03/28 |
10.27 |
-0.10% |
| 2024/04/12 |
10.09 |
0.20% |
2024/03/27 |
10.28 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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