鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.58	0.01	0.03%	2.28%	2025/12/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%
含息	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/22	38.58	0.03%	2025/12/08	38.49	-0.13%
2025/12/19	38.57	-0.08%	2025/12/05	38.54	-0.13%
2025/12/18	38.60	0.18%	2025/12/04	38.59	-0.10%
2025/12/17	38.53	-0.03%	2025/12/03	38.63	0.18%
2025/12/16	38.54	0.10%	2025/12/02	38.56	0.10%
2025/12/15	38.50	0.10%	2025/12/01	38.52	-0.72%
2025/12/12	38.46	-0.29%	2025/11/28	38.80	0.00%
2025/12/11	38.57	0.13%	2025/11/27	38.80	0.00%
2025/12/10	38.52	0.16%	2025/11/26	38.80	0.13%
2025/12/09	38.46	-0.08%	2025/11/25	38.75	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.03%	0.21%	-0.05%	-0.82%	1.55%	2.14%	2.28%
BC美國公司債指數	0.00%	0.22%	0.19%	0.59%	4.48%	7.62%	7.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.22%	0.37%	0.82%	4.81%	8.60%	8.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.00%	0.21%	-0.07%	-0.66%	1.65%	2.37%	2.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.18%	0.35%	0.71%	4.59%	8.37%	8.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.43%	0.26%	-1.80%	0.97%	2.59%	-3.93%	-4.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.00%	0.19%	-0.23%	-1.23%	0.42%	0.15%	0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.17%	0.85%	0.62%	4.04%	6.99%	6.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.07%	0.18%	0.32%	-1.20%	0.36%	-0.40%	-0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.08%	0.18%	0.79%	0.43%	3.61%	6.12%	6.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.06%	0.17%	0.22%	-1.41%	-0.06%	-1.25%	-1.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.40%	0.13%	-1.44%	0.67%	1.82%	-5.40%	-5.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.21%	-0.38%	-1.45%	-0.04%	-1.08%	-0.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.02%	0.28%	-0.78%	-2.64%	-2.33%	-5.29%	-5.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.21%	0.08%	-1.77%	-0.93%	-2.95%	-2.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.09%	0.26%	-0.38%	-3.01%	-3.32%	-7.17%	-7.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.19%	0.00%	-2.04%	-1.41%	-3.83%	-3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.08%	0.24%	-0.48%	-3.29%	-3.83%	-8.07%	-8.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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