鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.80	-0.25	-0.66%	-2.22%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%	2.49%
含息	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%	5.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	37.80	-0.66%	2026/03/06	38.39	-0.16%
2026/03/19	38.05	-0.08%	2026/03/05	38.45	-0.29%
2026/03/18	38.08	-0.26%	2026/03/04	38.56	0.08%
2026/03/17	38.18	0.21%	2026/03/03	38.53	-0.21%
2026/03/16	38.10	0.29%	2026/03/02	38.61	-0.85%
2026/03/13	37.99	-0.26%	2026/02/27	38.94	0.05%
2026/03/12	38.09	-0.44%	2026/02/26	38.92	0.10%
2026/03/11	38.26	-0.39%	2026/02/25	38.88	0.03%
2026/03/10	38.41	0.03%	2026/02/24	38.87	-0.03%
2026/03/09	38.40	0.03%	2026/02/23	38.88	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.66%	-0.50%	-2.65%	-2.00%	-2.88%	-1.36%	-2.22%
BC美國公司債指數	0.00%	0.60%	-1.65%	-0.07%	0.35%	4.91%	-0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.59%	-0.44%	-2.04%	-0.44%	0.37%	5.08%	-0.66%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.60%	-0.44%	-2.53%	-1.88%	-2.55%	-1.04%	-2.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.70%	-0.53%	-2.24%	-0.61%	0.00%	4.62%	-0.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.85%	-1.36%	0.00%	0.95%	2.19%	-1.36%	1.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.65%	-0.50%	-2.71%	-2.34%	-3.55%	-3.19%	-2.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.39%	-0.34%	-1.72%	-0.23%	0.40%	5.36%	-0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.43%	-0.34%	-2.33%	-2.00%	-3.19%	-1.84%	-2.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.44%	-0.36%	-1.81%	-0.44%	-0.07%	4.42%	-0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.45%	-0.36%	-2.39%	-2.20%	-3.61%	-2.69%	-2.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.71%	-1.23%	0.33%	1.19%	2.20%	-1.10%	1.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.64%	-0.47%	-2.77%	-2.64%	-4.09%	-4.13%	-2.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.62%	-0.41%	-3.17%	-3.75%	-6.33%	-8.39%	-4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.42%	-0.34%	-2.47%	-2.55%	-4.31%	-4.43%	-2.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.42%	-0.30%	-2.85%	-3.64%	-6.58%	-8.75%	-4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.43%	-0.33%	-2.55%	-2.78%	-4.81%	-5.37%	-3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.43%	-0.32%	-2.90%	-3.89%	-7.08%	-9.67%	-4.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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