鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.57 0.10 0.26% -1.36% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.30% -7.68% 0.28% -0.54% -7.08% 3.63% 1.64% -3.55% -17.61% 0.31%
含息 2.35% -3.39% 4.77% 3.40% -3.14% 8.38% 6.34% 0.54% -13.51% 6.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.159483 47.31 0.34%
02/01 0.143072 46.31 0.31%
03/01 0.143768 45.26 0.32%
04/01 0.158762 44.38 0.36%
05/02 0.147123 42.94 0.34%
06/01 0.156863 42.60 0.37%
07/01 0.265888 41.26 0.64%
08/01 0.156176 41.76 0.37%
09/01 0.160797 41.12 0.39%
10/03 0.155637 38.98 0.40%
11/01 0.154488 37.88 0.41%
12/01 0.135349 39.09 0.35%
總計 1.937406 39.09 4.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.159836 38.98 0.41%
02/01 0.169703 40.28 0.42%
03/01 0.179098 39.15 0.46%
04/03 0.163695 39.51 0.41%
05/02 0.116385 39.56 0.29%
05/04 0.116385 39.56 0.29%
06/01 0.190561 39.03 0.49%
06/02 0.190561 38.95 0.49%
07/03 0.150838 38.79 0.39%
08/01 0.164276 38.71 0.42%
09/01 0.172673 38.19 0.45%
10/02 0.1679 37.06 0.45%
11/02 0.172218 36.08 0.48%
12/01 0.142078 37.64 0.38%
總計 2.256207 37.64 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.162807 39.10 0.42%
02/01 0.203492 38.91 0.52%
03/01 0.17628 38.28 0.46%
總計 0.542579 38.28 1.42%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 38.57 0.26% 2024/03/13 38.47 -0.10%
2024/03/26 38.47 0.08% 2024/03/12 38.51 -0.28%
2024/03/25 38.44 -0.10% 2024/03/11 38.62 -0.10%
2024/03/22 38.48 0.31% 2024/03/08 38.66 0.16%
2024/03/21 38.36 0.10% 2024/03/07 38.60 0.21%
2024/03/20 38.32 0.18% 2024/03/06 38.52 0.29%
2024/03/19 38.25 0.26% 2024/03/05 38.41 0.50%
2024/03/18 38.15 -0.13% 2024/03/04 38.22 -0.18%
2024/03/15 38.20 -0.05% 2024/03/01 38.29 0.03%
2024/03/14 38.22 -0.65% 2024/02/29 38.28 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.26% 0.65% 1.15% -1.66% 4.38% -1.63% -1.36%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.51% 1.33% -0.60% 8.18% 5.67% -0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.33% 0.67% 1.68% -0.08% 7.55% 4.13% 0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.28% 0.65% 1.21% -1.52% 4.65% -1.14% -1.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.29% 0.69% 1.68% -0.19% 7.31% 3.63% 0.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.36% 0.99% 1.91% 2.47% 4.48% 3.71% 2.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.26% 0.63% 1.00% -1.98% 3.65% -3.20% -1.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.06% 1.03% 1.68% 7.72% 9.98% 1.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% 0.07% 0.40% -0.13% 4.02% 2.79% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.05% 0.94% 1.42% 7.27% 9.10% 1.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.05% 0.32% -0.35% 3.56% 1.92% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.41% 1.25% 4.30% 4.67% 9.64% 3.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.27% 0.63% 0.59% -3.10% 1.06% -7.71% -2.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.33% 0.72% 0.52% -3.56% -0.44% -10.71% -3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.04% -0.04% -1.52% 0.66% -4.10% -1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.13% -0.12% -1.96% -0.67% -6.95% -1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.00% -0.13% -1.77% 0.13% -5.16% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.12% -0.19% -2.18% -1.13% -7.83% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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