鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.32	-0.19	-0.49%	1.59%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%
含息	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	38.32	-0.49%	2025/06/16	37.87	-0.03%
2025/06/30	38.51	0.34%	2025/06/13	37.88	-0.39%
2025/06/27	38.38	-0.08%	2025/06/12	38.03	0.32%
2025/06/26	38.41	0.34%	2025/06/11	37.91	0.40%
2025/06/25	38.28	0.05%	2025/06/10	37.76	0.37%
2025/06/24	38.26	0.71%	2025/06/06	37.62	-0.58%
2025/06/20	37.99	0.13%	2025/06/05	37.84	-0.13%
2025/06/19	37.94	-0.05%	2025/06/04	37.89	0.61%
2025/06/18	37.96	0.00%	2025/06/03	37.66	0.05%
2025/06/17	37.96	0.24%	2025/06/02	37.64	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.49%	0.16%	1.13%	0.39%	1.59%	2.02%	1.59%
BC美國公司債指數	0.00%	0.54%	1.93%	1.62%	4.30%	7.72%	4.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.62%	2.11%	1.79%	5.15%	8.47%	5.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.48%	0.09%	1.05%	0.32%	1.60%	2.24%	1.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.64%	2.13%	1.85%	5.14%	8.13%	5.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.36%	-0.81%	-1.60%	-6.58%	-7.59%	-1.25%	-7.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.49%	0.04%	0.84%	-0.26%	0.57%	0.26%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.47%	1.90%	2.75%	3.68%	8.04%	3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.49%	0.00%	0.77%	1.16%	-0.45%	0.41%	-0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.02%	0.47%	1.85%	2.55%	3.29%	7.14%	3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.49%	-0.03%	0.69%	0.94%	-0.87%	-0.44%	-0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.34%	-0.88%	-1.75%	-5.68%	-8.81%	-1.55%	-8.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.75%	-0.17%	0.55%	-0.50%	-0.42%	-2.24%	-0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-1.37%	-0.73%	-0.48%	-1.54%	-3.04%	-5.39%	-3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.77%	-0.28%	0.29%	0.29%	-1.99%	-2.42%	-1.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-1.38%	-0.87%	-0.72%	-0.78%	-4.55%	-5.65%	-4.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.77%	-0.32%	0.23%	0.05%	-2.41%	-3.27%	-2.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-1.40%	-0.90%	-0.82%	-1.04%	-5.01%	-6.40%	-5.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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