鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.57	-0.05	-0.13%	-0.40%	2025/01/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%
含息	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
總計	0.198967	37.72	0.53%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	37.57	-0.13%	2025/01/09	37.39	0.08%
2025/01/22	37.62	-0.08%	2025/01/07	37.36	-0.32%
2025/01/21	37.65	0.24%	2025/01/06	37.48	-0.03%
2025/01/20	37.56	0.08%	2025/01/03	37.49	-0.08%
2025/01/17	37.53	0.00%	2025/01/02	37.52	-0.53%
2025/01/16	37.53	0.27%	2024/12/31	37.72	-0.08%
2025/01/15	37.43	0.89%	2024/12/30	37.75	0.37%
2025/01/14	37.10	0.03%	2024/12/27	37.61	-0.08%
2025/01/13	37.09	-0.16%	2024/12/23	37.64	-0.34%
2025/01/10	37.15	-0.64%	2024/12/20	37.77	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.13%	0.11%	-0.19%	-2.39%	-1.88%	-2.11%	-0.40%
BC美國公司債指數	0.00%	0.29%	0.43%	-0.55%	1.62%	3.83%	0.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.16%	0.08%	0.40%	-0.72%	1.30%	4.36%	0.16%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.16%	0.07%	-0.14%	-2.24%	-1.67%	-1.67%	-0.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	0.10%	0.38%	-0.85%	1.06%	3.95%	0.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.08%	-0.83%	0.34%	2.93%	5.65%	8.73%	-0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.19%	0.08%	-0.30%	-2.63%	-2.56%	-3.46%	-0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.12%	0.54%	1.08%	1.39%	3.77%	8.68%	1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.13%	0.54%	0.33%	-0.75%	-0.24%	0.72%	0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.14%	0.54%	1.01%	1.17%	3.36%	7.77%	1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	0.52%	0.27%	-0.97%	-0.67%	-0.16%	0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.37%	-0.37%	1.07%	5.08%	8.33%	13.27%	0.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	0.08%	-0.58%	-3.56%	-4.41%	-7.34%	-0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.13%	0.15%	-0.83%	-4.10%	-5.48%	-9.15%	-1.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	0.56%	0.20%	-1.22%	-1.56%	-2.97%	0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.18%	0.60%	-0.04%	-1.82%	-2.75%	-5.00%	-0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.49%	0.09%	-1.45%	-2.05%	-3.85%	0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.18%	0.58%	-0.11%	-2.02%	-3.11%	-5.77%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF