鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.11 0.03 0.08% -0.43% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.69% -10.61% 5.45% -0.83% -10.79% 6.31% -5.89% -1.18% -17.47% 1.77%
含息 -1.21% -5.11% 11.57% 4.85% -4.87% 13.55% 0.44% 4.41% -11.83% 9.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.194943 44.37 0.44%
02/01 0.200451 43.17 0.46%
03/01 0.177264 42.55 0.42%
04/01 0.233109 42.17 0.55%
05/02 0.232275 40.47 0.57%
06/01 0.211845 40.15 0.53%
07/01 0.221178 37.35 0.59%
08/01 0.233951 38.73 0.60%
09/01 0.208515 38.21 0.55%
10/03 0.213744 36.50 0.59%
11/01 0.20456 36.91 0.55%
12/01 0.170025 37.24 0.46%
總計 2.50186 37.24 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.198071 36.62 0.54%
02/01 0.203603 37.79 0.54%
03/01 0.199618 37.06 0.54%
04/03 0.206971 36.99 0.56%
05/02 0.173783 36.88 0.47%
05/04 0.173783 36.67 0.47%
06/01 0.208422 36.30 0.57%
06/02 0.208422 36.20 0.58%
07/03 0.173909 36.57 0.48%
08/01 0.21236 36.80 0.58%
09/01 0.225297 36.61 0.62%
10/02 0.221169 35.97 0.61%
11/02 0.211479 35.10 0.60%
12/01 0.194133 36.17 0.54%
總計 2.81102 36.17 7.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.19437 37.27 0.52%
02/01 0.235517 37.16 0.63%
03/01 0.21298 37.11 0.57%
04/02 0.213933 37.23 0.57%
05/02 0.248762 36.70 0.68%
06/03 0.211507 36.82 0.57%
07/01 0.221857 36.88 0.60%
總計 1.538926 36.88 4.17%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 37.11 0.08% 2024/07/08 36.79 0.08%
2024/07/19 37.08 -0.08% 2024/07/05 36.76 0.27%
2024/07/18 37.11 -0.08% 2024/07/04 36.66 -0.03%
2024/07/17 37.14 0.00% 2024/07/03 36.67 0.14%
2024/07/16 37.14 0.27% 2024/07/02 36.62 0.03%
2024/07/15 37.04 0.05% 2024/07/01 36.61 -0.73%
2024/07/12 37.02 0.16% 2024/06/28 36.88 0.00%
2024/07/11 36.96 0.35% 2024/06/27 36.88 0.00%
2024/07/10 36.83 0.11% 2024/06/26 36.88 -0.19%
2024/07/09 36.79 0.00% 2024/06/25 36.95 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.19% 0.46% 1.42% 0.49% 0.90% -0.43%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.16% 1.44% 3.90% 4.34% 10.64% 3.96%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.13% 1.37% 3.85% 4.07% 10.40% 3.73%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.24% 0.82% 1.65% 0.49% 2.49% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.20% 1.39% 3.48% 4.03% 10.32% 3.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.24% 0.80% 1.70% 0.56% 2.94% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.59% 1.01% -0.75% 0.17% -1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.25% 0.58% 1.17% -0.49% 0.75% -0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.26% 0.60% 1.03% -0.76% -0.26% -1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.25% 0.68% 1.19% -0.50% 0.34% -1.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.12% 0.40% 1.07% 2.17% 0.95% 1.61% -0.55%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.13% 0.41% 1.66% 3.99% 4.58% 9.09% 3.62%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.12% 0.38% 1.49% 3.55% 3.74% 0.73% 2.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.11% 0.37% 1.47% 3.44% 3.53% 6.65% 2.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.11% 0.37% 1.08% 2.20% 1.21% 2.22% -0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.13% 0.42% 1.10% 2.11% 0.89% 1.47% -0.56%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.40% 1.62% 3.86% 4.33% 8.57% 3.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.03% 0.72% 1.16% 2.63% 1.97% 3.75% 0.82%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.12% 0.48% 1.08% 2.07% 0.88% 1.67% -0.69%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% 0.41% 1.12% 2.32% 1.24% 2.18% -0.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.03% 0.72% 1.01% 2.06% 0.84% 1.32% -0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.03% 0.81% 1.02% 2.05% 0.94% 1.92% -0.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.03% 0.71% 0.99% 2.11% 0.96% 1.65% -0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.02% 0.70% 1.56% 3.86% 4.44% 8.65% 3.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.02% 0.70% 0.94% 1.95% 0.64% 1.07% -0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.03% 0.72% 1.67% 4.18% 5.08% 10.00% 4.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.02% 0.68% 1.42% 3.57% 3.93% 7.52% 3.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.03% 0.71% 1.62% 4.01% 4.75% 9.31% 4.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.03% 0.71% 1.11% 2.46% 1.63% 3.06% 0.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.10% 0.33% 1.32% 3.79% 4.16% 9.74% 4.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.10% 0.30% 1.16% 3.32% 3.30% 7.83% 3.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.10% 0.34% 0.92% 2.54% 1.66% 4.45% 1.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.11% 0.32% 0.41% 1.00% -1.30% -1.66% -1.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.92% 2.10% 1.15% 3.30% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.26% 1.38% 3.64% 4.03% 8.96% 3.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.30% 1.00% 2.13% 1.21% 3.18% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.31% 0.85% 2.23% 1.40% 3.76% 1.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.27% 1.48% 3.95% 4.70% 10.52% 4.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.36% 1.10% 2.41% 1.85% 4.55% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% 0.89% 2.33% 1.28% 3.54% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.20% 0.17% 0.48% 0.64% -1.29% -0.84% -2.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.18% 0.14% 0.45% 0.58% -1.21% -1.15% -2.22%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.20% 0.19% 0.55% 0.82% -0.93% -0.41% -1.87%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.20% 0.19% 1.27% 3.01% 3.43% 9.29% 3.23%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.20% 0.20% 0.55% 0.87% -0.82% 0.33% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.02% 0.32% 1.34% 4.02% 4.33% 10.42% 3.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% 0.31% 0.71% 1.99% 0.27% 2.30% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.02% 0.32% 0.78% 2.18% 0.66% 3.10% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.32% 0.76% 2.07% 0.26% 1.78% -0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.38% 0.95% 2.66% 1.52% 4.58% 0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.02% 0.33% 1.40% 4.22% 4.72% 11.23% 4.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.02% 0.34% 0.84% 2.33% 0.79% 2.86% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.02% 0.31% 0.57% 1.49% -0.71% 0.46% -1.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.32% 0.70% 1.83% -0.24% 0.75% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.03% 0.36% 0.79% 2.16% 0.50% 2.54% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% 0.35% 0.76% 2.09% 0.30% 1.84% -0.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% 0.28% 0.63% 1.23% -1.10% -0.60% -2.36%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.12% 0.33% 1.47% 3.71% 3.76% 3.39% 3.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.08% 0.26% 0.89% 1.81% 0.03% 1.36% -1.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.08% 0.29% 0.94% 2.17% 0.79% 3.07% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 1.40% 3.57% 3.47% 3.38% 2.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 0.29% 1.06% 2.14% 0.67% 2.83% -0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.14% 0.54% -0.37% 1.30% 3.60% 10.94% 4.59%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.06% 0.28% 1.38% 3.57% 3.45% 8.59% 2.91%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.30% 0.95% 2.16% 0.50% 3.05% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.08% 0.28% 0.88% 1.83% 0.08% 1.41% -0.96%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.08% 0.28% 0.82% 1.79% -0.22% 1.66% -1.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.08% 0.27% 1.41% 3.65% 3.73% 9.11% 3.19%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.09% 0.30% 0.97% 2.13% 0.65% 2.78% -0.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% 0.35% 1.56% 4.12% 4.89% 11.04% 4.74%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.96% 2.14% 1.35% 3.75% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.27% 0.83% 1.95% 0.69% 2.23% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% N/A% N/A% N/A% N/A% 29.22% 25.74%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.30% 0.65% 2.04% 2.51% 4.76% 9.03% 4.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.21% 1.29% 3.76% 3.21% 6.59% 3.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.22% 1.42% 4.18% 4.04% 8.42% 4.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.31% 0.94% 2.54% 0.78% 1.90% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% 0.75% 2.28% 0.45% 0.90% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% 0.20% 1.36% 3.93% 3.53% 7.37% 3.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.25% 1.02% 2.85% 1.28% 2.85% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.15% 0.26% 1.41% 4.10% 3.86% 7.87% 3.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 0.25% 1.02% 2.72% 1.28% 2.85% 0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.29% 0.86% 2.19% 0.00% -0.14% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.14% 0.27% 1.57% 4.50% 4.65% 9.75% 4.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.09% 0.21% 0.60% 1.33% -0.64% -0.22% -2.24%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.08% 0.20% 1.35% 3.81% 4.26% 9.81% 3.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.20% 0.79% 1.91% 0.53% 2.22% -0.86%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.08% 0.22% 1.40% 3.97% 4.59% 10.51% 3.81%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.01% 0.13% 1.18% 3.54% 3.45% 2.62% 3.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.02% 0.14% 0.82% 2.29% 0.99% 3.33% 0.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.38% 1.14% -0.93% -0.74% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.11% 0.25% 0.44% 1.09% -1.07% -1.22% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.21% 0.42% 0.84% -1.44% -2.04% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 0.25% 1.24% 3.47% 3.64% 8.23% 3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% 0.67% 1.53% -0.33% 0.50% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.12% 0.25% 0.53% 1.34% -0.57% -0.24% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.18% 0.54% 1.08% -1.06% -1.23% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.22% 1.25% 3.70% 4.10% 9.24% 3.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.37% 1.12% -1.09% -1.09% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% 0.33% 1.34% -0.50% 0.33% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.14% 0.24% 1.41% 4.01% 4.73% 10.62% 4.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.27% 0.68% 1.79% 0.27% 1.65% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.29% 0.58% 1.62% 0.00% 1.32% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 0.26% 1.39% 3.94% 4.58% 10.30% 4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.10% 1.16% 3.13% 3.02% 6.58% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.22% 1.32% 3.67% 3.90% 8.63% 3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.08% 0.15% 1.23% 3.45% 3.45% 7.68% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.19% 0.56% 1.12% -0.92% -0.73% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.18% 0.27% 1.29% 3.47% 3.67% 8.24% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.21% 0.41% 1.04% -1.43% -2.02% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.19% 1.13% 3.16% 2.96% 6.63% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.13% 0.25% 0.44% 1.09% -1.06% -1.21% -2.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.12% 0.25% 1.46% 4.23% 5.18% 11.33% 4.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.13% 0.27% 1.55% 4.49% 5.71% 12.45% 5.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.01% 0.21% 0.69% 1.41% -0.82% 0.94% -1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.82% 2.35% 0.87% -1.69% -1.43% 2.69% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.00% 0.22% 1.51% 3.89% 4.08% 10.33% 3.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.01% 0.20% 0.60% 1.09% -1.46% -0.54% -2.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.01% 0.21% 1.42% 3.64% 3.56% 9.23% 2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.01% 0.19% 1.33% 3.35% 2.93% 7.76% 2.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.00% 0.22% 0.99% 2.27% 0.89% 3.67% -0.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.01% 0.19% 0.60% 1.15% -1.31% -0.10% -2.54%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.21% 1.04% 2.42% 1.35% 4.06% 0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.21% 0.00% 2.45% 1.37% 4.00% 0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.12% 0.27% 1.50% 4.07% 4.58% 10.37% 4.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.11% 0.25% 1.45% 3.89% 4.20% 9.56% 3.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.08% -0.16% 0.74% 3.98% 2.68% 4.78% 1.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.12% 0.28% 2.40% -0.32% -0.94% -1.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% -0.10% 0.78% 3.90% 2.46% 4.21% 1.27%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.13% 0.24% 2.27% -0.60% -1.44% -2.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.00% 0.18% -1.14% 1.62% 2.64% 6.93% 3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.04% -0.15% 0.11% 1.93% -1.25% -2.78% -2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.19% 1.13% 3.53% 4.60% 9.20% 4.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.20% 0.54% 1.65% 0.90% 1.76% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.18% 1.08% 3.35% 4.21% 8.37% 3.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.14% 0.54% -0.74% 1.30% 4.66% 11.59% 5.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.16% -0.24% 0.77% -3.41% -7.28% -5.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.00% -0.07% -0.48% 0.29% -4.22% -9.68% -6.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.16% 0.20% 0.51% -1.50% -4.13% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.24% -0.06% -0.06% -2.37% -6.37% -4.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.17% 0.13% 0.31% -1.92% -5.09% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.26% -0.08% -0.26% -2.80% -7.19% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.09% 0.18% 1.08% 3.34% 4.21% 8.41% 3.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% 0.18% 0.47% 1.43% 0.47% 0.91% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% 0.17% 0.17% 0.33% -1.87% -5.00% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.10% 0.23% -0.12% -0.30% -2.85% -7.10% -4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% 0.19% 0.16% 0.54% -1.29% -2.81% -2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.10% 0.20% 0.13% 0.27% -1.92% -4.11% -3.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.15% 0.24% 1.24% 3.80% 5.19% 10.35% 4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.11% 0.23% -0.11% -0.31% -2.82% -7.27% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% 0.16% 0.12% 0.28% -1.90% -5.10% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.12% 0.17% 0.47% 1.44% 0.50% 0.91% -0.43%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.16% 0.27% 1.48% 4.03% 4.41% 9.84% 4.04%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.15% 0.24% 1.37% 3.70% 3.73% 8.42% 3.28%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.15% 0.24% 0.96% 2.26% 0.80% 2.40% 0.37%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.05% 0.94% 2.54% 2.60% 7.43% 1.92%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.17% 0.24% 0.92% 2.80% 3.18% 7.17% 3.02%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.31% 0.57% 1.80% 2.61% 5.03% 8.84% 5.51%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.12% 0.19% 1.26% 4.16% 4.18% 10.03% 3.70%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -0.27% 0.79% 2.74% 1.36% 4.15% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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