鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.38	0.05	0.14%	-1.06%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.61%	5.45%	-0.83%	-10.79%	6.31%	-5.89%	-1.18%	-17.47%	1.77%	-1.34%
含息	-5.11%	11.57%	4.85%	-4.87%	13.55%	0.44%	4.41%	-11.83%	9.45%	6.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198071	36.62	0.54%
02/01	0.203603	37.79	0.54%
03/01	0.199618	37.06	0.54%
04/03	0.206971	36.99	0.56%
05/02	0.173783	36.88	0.47%
05/04	0.173783	36.67	0.47%
06/01	0.208422	36.30	0.57%
06/02	0.208422	36.20	0.58%
07/03	0.173909	36.57	0.48%
08/01	0.21236	36.80	0.58%
09/01	0.225297	36.61	0.62%
10/02	0.221169	35.97	0.61%
11/02	0.211479	35.10	0.60%
12/01	0.194133	36.17	0.54%
總計	2.81102	36.17	7.77%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.19437	37.27	0.52%
02/01	0.235517	37.16	0.63%
03/01	0.21298	37.11	0.57%
04/02	0.213933	37.23	0.57%
05/02	0.248762	36.70	0.68%
06/03	0.211507	36.82	0.57%
07/01	0.221857	36.88	0.60%
08/01	0.240547	37.23	0.65%
09/02	0.205794	37.58	0.55%
10/01	0.240782	37.79	0.64%
11/04	0.269555	37.28	0.72%
12/02	0.247316	37.29	0.66%
總計	2.74292	37.29	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.272052	36.77	0.74%
02/03	0.218922	36.93	0.59%
03/03	0.218916	36.91	0.59%
04/01	0.211082	36.28	0.58%
05/02	0.162735	35.71	0.46%
06/02	0.227576	36.20	0.63%
總計	1.311283	36.20	3.62%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元

主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	36.38	0.14%	2025/12/10	36.25	-0.11%
2025/12/23	36.33	0.03%	2025/12/09	36.29	0.22%
2025/12/22	36.32	0.06%	2025/12/08	36.21	-0.14%
2025/12/19	36.30	0.08%	2025/12/05	36.26	0.00%
2025/12/18	36.27	0.14%	2025/12/04	36.26	-0.08%
2025/12/17	36.22	-0.03%	2025/12/03	36.29	0.17%
2025/12/16	36.23	-0.08%	2025/12/02	36.23	0.08%
2025/12/15	36.26	0.03%	2025/12/01	36.20	-0.69%
2025/12/12	36.25	-0.08%	2025/11/28	36.45	0.14%
2025/12/11	36.28	0.08%	2025/11/27	36.40	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	0.17%	-0.19%	-1.01%	-0.55%	-1.01%	-1.06%
ICE美國高收益公司債	0.00%	0.11%	0.48%	1.13%	3.87%	8.47%	8.33%
ICE高收益100指數	0.00%	0.06%	0.45%	0.80%	3.13%	8.66%	8.54%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別	0.00%	0.16%	0.24%	-0.80%	-0.16%	-0.56%	0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.07%	0.18%	0.35%	1.03%	3.50%	7.37%	7.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.08%	0.24%	0.40%	-0.71%	-0.08%	0.00%	0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.09%	0.17%	0.34%	-1.51%	-1.18%	-1.84%	-1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.08%	0.17%	0.34%	-1.40%	-0.99%	-1.32%	-0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.17%	0.26%	-1.46%	-1.29%	-2.30%	-1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.17%	0.34%	-1.35%	-1.02%	-1.76%	-1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.34%	0.52%	0.17%	-0.51%	0.69%	2.28%	1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	0.33%	0.42%	0.68%	1.04%	3.92%	8.87%	8.32%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	0.10%	0.58%	1.84%	4.91%	5.59%	3.09%	4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	0.31%	0.37%	0.46%	0.36%	2.43%	5.83%	5.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	0.33%	0.33%	0.16%	-0.65%	0.49%	2.00%	1.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	0.17%	0.35%	0.00%	-0.69%	0.52%	1.94%	1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	0.30%	0.42%	0.66%	0.91%	3.67%	8.32%	7.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	0.14%	0.15%	-0.24%	-1.23%	-0.56%	-6.30%	-6.31%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	0.32%	0.46%	0.15%	-0.69%	0.39%	1.60%	1.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	0.33%	0.42%	0.18%	-0.45%	0.84%	2.51%	2.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	0.12%	0.12%	-0.49%	-1.80%	-1.68%	-8.31%	-8.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	0.15%	0.19%	-0.46%	-1.97%	-2.01%	-8.78%	-8.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	0.12%	0.12%	-0.48%	-1.78%	-1.66%	-8.20%	-8.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	0.16%	0.16%	0.25%	0.16%	2.27%	-1.14%	-1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	0.12%	0.12%	-0.46%	-1.94%	-1.94%	-8.90%	-8.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	0.14%	0.15%	0.34%	0.49%	2.93%	0.10%	0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	0.12%	0.09%	0.11%	-0.21%	1.43%	-2.60%	-2.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	0.14%	0.14%	0.27%	0.34%	2.59%	-0.54%	-0.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.22%	0.22%	-0.22%	-1.32%	-0.88%	-6.84%	-6.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	0.08%	0.20%	0.51%	1.04%	2.91%	7.11%	7.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	0.07%	0.17%	0.32%	0.48%	1.69%	4.69%	4.68%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	0.09%	0.20%	0.50%	-0.12%	0.54%	2.18%	2.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	0.08%	0.21%	0.47%	-1.58%	-2.35%	-3.54%	-2.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息	0.23%	0.23%	0.68%	-0.23%	0.45%	0.91%	1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險	0.19%	0.19%	0.62%	1.40%	3.69%	7.51%	7.51%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險	0.20%	0.20%	0.59%	0.00%	0.89%	1.69%	2.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	0.25%	0.26%	0.86%	-0.16%	0.40%	0.79%	1.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	0.20%	0.20%	0.65%	1.53%	3.98%	8.29%	8.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配	0.18%	0.18%	0.71%	0.18%	1.25%	2.53%	2.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	0.13%	0.13%	0.63%	-0.25%	0.25%	0.76%	1.27%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元	0.10%	0.14%	-0.14%	-1.32%	-1.42%	-1.56%	-1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣	0.09%	0.13%	-0.16%	-1.39%	-1.59%	-1.78%	-1.89%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.08%	0.14%	-0.03%	-1.08%	-1.06%	-0.76%	-0.87%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	0.11%	0.16%	0.63%	0.98%	3.22%	7.94%	7.82%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	0.11%	0.17%	-0.02%	-0.96%	-0.72%	-0.20%	-0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	0.05%	0.15%	0.61%	0.98%	3.99%	7.68%	7.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	0.05%	0.14%	0.00%	-0.99%	-0.05%	-0.56%	-0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元	0.06%	0.16%	0.05%	-0.81%	0.34%	0.22%	0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.15%	0.05%	-0.81%	0.29%	0.13%	0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	0.20%	0.23%	-0.36%	1.19%	1.94%	1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元	0.07%	0.16%	0.67%	1.17%	4.40%	8.52%	8.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	0.03%	0.12%	-0.03%	-1.08%	-0.11%	-0.51%	-0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	0.06%	0.15%	-0.15%	-1.48%	-1.05%	-2.52%	-2.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.04%	0.13%	-0.02%	-1.05%	-0.21%	-0.85%	-0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.09%	0.21%	0.09%	-0.84%	0.19%	-0.03%	-0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	0.02%	0.11%	-0.11%	-1.34%	-0.62%	-1.50%	-1.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	0.07%	0.22%	-0.03%	-1.05%	-0.35%	-1.71%	-1.76%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險	0.06%	-0.67%	-1.23%	-0.72%	-1.25%	-4.96%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股	0.07%	0.22%	0.77%	1.33%	-1.54%	1.86%	1.79%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	0.06%	0.20%	0.28%	-0.30%	1.21%	1.47%	1.40%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	0.07%	0.22%	0.25%	-0.20%	1.38%	1.68%	1.61%
富達美元非投資等級債券基金	0.09%	0.26%	0.78%	1.22%	-1.28%	1.85%	1.85%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.00%	0.19%	0.28%	-0.18%	1.50%	2.08%	1.98%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元	0.13%	0.16%	-0.62%	0.96%	3.97%	-4.61%	-5.33%
富達美元非投資等級債券基金-累積	0.05%	0.20%	0.72%	1.19%	4.25%	7.57%	7.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	0.10%	0.19%	0.29%	-0.19%	1.37%	1.67%	1.57%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	0.06%	0.21%	0.30%	-0.28%	1.22%	1.52%	1.47%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	0.06%	0.20%	0.13%	-0.58%	0.62%	0.19%	0.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	0.10%	0.24%	0.77%	1.33%	4.52%	8.16%	8.08%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	0.07%	0.22%	0.34%	-0.13%	1.59%	2.11%	2.05%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	0.04%	0.24%	0.60%	1.37%	3.79%	8.05%	8.01%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.00%	0.19%	0.00%	-0.38%	0.57%	1.14%	1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.27%	0.00%	-0.54%	0.14%	0.55%	0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元	0.00%	0.29%	0.89%	2.30%	0.10%	N/A%	0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	0.00%	0.43%	1.14%	3.42%	7.16%	6.90%	6.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.10%	0.26%	0.61%	3.06%	5.89%	5.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.11%	0.43%	1.16%	4.27%	8.17%	8.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	0.00%	0.15%	-0.15%	-0.61%	0.77%	0.93%	0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	0.00%	0.00%	-0.15%	-0.74%	0.15%	0.00%	0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	0.00%	0.11%	0.37%	0.93%	3.77%	7.10%	7.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	0.12%	0.12%	0.00%	-0.25%	1.37%	2.13%	2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.10%	0.33%	0.81%	3.52%	6.80%	6.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	0.00%	0.12%	0.00%	-0.25%	1.37%	2.01%	2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.14%	-0.14%	-0.71%	0.43%	0.43%	0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元	0.15%	0.00%	-0.89%	1.51%	1.21%	1.36%	-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	-1.06%	1.08%	0.15%	-0.91%	-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元	0.04%	0.16%	0.53%	1.39%	4.72%	9.13%	9.04%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.16%	-0.46%	1.01%	1.88%	-0.87%	-0.33%	-1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.17%	0.33%	1.81%	4.43%	4.12%	10.13%	4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.17%	-0.14%	1.33%	2.71%	0.82%	2.83%	0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	0.17%	0.35%	1.86%	4.60%	4.45%	10.84%	4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	0.13%	0.12%	0.63%	-4.09%	-1.71%	2.10%	1.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	0.15%	0.13%	0.25%	-0.41%	0.78%	2.04%	1.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	0.20%	0.20%	-0.40%	-1.75%	-2.33%	-4.18%	-4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	0.16%	0.28%	-0.30%	-1.65%	-2.30%	-4.23%	-4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	0.22%	0.22%	-0.22%	-1.75%	-2.60%	-4.47%	-4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	0.15%	0.23%	0.45%	0.84%	2.79%	5.99%	5.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.17%	0.35%	-0.17%	-1.19%	-1.53%	-2.53%	-2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	0.16%	0.30%	-0.19%	-1.35%	-1.73%	-2.83%	-2.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	0.19%	0.19%	-0.37%	-1.47%	-2.01%	-3.07%	-3.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	0.13%	0.27%	0.60%	1.07%	3.28%	7.09%	7.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	0.00%	0.00%	-0.38%	-1.52%	-2.08%	-3.18%	-3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	0.00%	0.00%	-0.34%	-1.36%	-1.69%	-2.68%	-2.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元	0.19%	0.28%	0.66%	1.38%	3.90%	8.38%	8.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元	0.14%	0.27%	0.00%	-0.67%	-0.27%	0.00%	-0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元	0.15%	0.29%	0.00%	-0.72%	-0.29%	-0.29%	-0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元	0.18%	0.23%	0.59%	1.25%	3.71%	8.04%	7.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣	0.19%	0.19%	0.49%	0.69%	2.39%	5.44%	5.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元	0.15%	0.25%	0.50%	0.81%	2.67%	6.15%	6.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣	0.14%	0.28%	0.56%	0.91%	2.93%	6.52%	6.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元	0.20%	0.20%	-0.39%	-1.73%	-2.29%	-3.94%	-3.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元	0.17%	0.25%	0.50%	0.84%	2.75%	6.02%	6.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣	0.00%	0.22%	-0.44%	-1.95%	-2.79%	-4.63%	-4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣	0.17%	0.26%	0.52%	0.70%	2.39%	5.46%	5.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣	0.14%	0.27%	-0.30%	-1.66%	-2.31%	-4.16%	-4.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣	0.15%	0.28%	0.75%	1.47%	4.05%	8.97%	8.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣	0.17%	0.30%	0.83%	1.72%	4.58%	10.07%	9.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	0.03%	0.24%	-0.08%	-2.35%	-2.16%	-4.83%	-5.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	-0.36%	-0.95%	-3.74%	-3.81%	-4.90%	-10.58%	-11.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	0.03%	0.26%	1.05%	0.97%	4.57%	8.60%	8.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	0.03%	0.23%	-0.13%	-2.54%	-2.53%	-5.44%	-5.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元	0.03%	0.24%	0.96%	0.72%	4.05%	7.52%	7.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	0.02%	0.23%	0.91%	0.58%	3.73%	6.83%	6.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元	0.03%	0.26%	0.54%	-0.54%	1.43%	2.14%	1.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元	0.02%	0.22%	-0.18%	-2.63%	-2.71%	-5.86%	-6.03%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元	0.10%	0.30%	0.60%	0.70%	1.62%	1.93%	2.46%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元	0.10%	0.20%	0.61%	1.53%	2.47%	1.73%	3.32%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元	0.07%	0.26%	0.64%	1.76%	4.40%	8.64%	8.62%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元	0.05%	0.25%	0.58%	1.56%	4.00%	7.85%	7.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.30%	0.30%	0.15%	1.19%	4.07%	9.36%	9.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.27%	0.30%	-0.30%	-0.34%	0.99%	3.06%	2.77%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.26%	0.26%	0.18%	0.97%	3.81%	9.17%	8.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.26%	0.29%	-0.28%	-0.49%	0.81%	2.87%	2.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.35%	0.26%	-1.20%	0.88%	3.69%	-3.11%	-4.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.26%	0.26%	-0.45%	-0.90%	-0.19%	0.80%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.17%	0.17%	0.45%	1.02%	3.55%	7.30%	7.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.13%	0.16%	-0.13%	-0.82%	-0.13%	-0.18%	-0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.11%	0.13%	0.33%	0.81%	3.08%	6.37%	6.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.20%	0.13%	-0.98%	0.67%	3.07%	-4.97%	-5.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.25%	0.29%	-0.58%	-1.16%	-0.67%	-0.42%	-0.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.27%	0.34%	-1.00%	-2.32%	-2.97%	-4.65%	-4.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.12%	0.12%	-0.41%	-1.45%	-1.45%	-2.75%	-2.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.15%	0.21%	-0.80%	-2.63%	-3.80%	-6.96%	-7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	0.14%	-0.46%	-1.64%	-1.90%	-3.61%	-3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.14%	0.20%	-0.90%	-2.91%	-4.29%	-7.86%	-7.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元	-0.05%	0.32%	1.69%	3.82%	5.06%	10.79%	5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元	0.12%	0.14%	-0.20%	-1.01%	-0.54%	-1.01%	-1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	0.13%	0.18%	-0.44%	-1.64%	-1.90%	-3.60%	-3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	0.14%	0.20%	-0.89%	-2.90%	-4.30%	-7.92%	-8.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元	0.13%	0.13%	-0.47%	-1.59%	-1.75%	-3.44%	-3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元	0.14%	0.18%	-0.53%	-1.82%	-2.16%	-4.29%	-4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元	0.13%	0.18%	0.48%	1.24%	4.05%	8.29%	8.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣	0.14%	0.20%	-0.90%	-2.90%	-4.27%	-7.87%	-7.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣	0.13%	0.13%	-0.47%	-1.64%	-1.89%	-3.55%	-3.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.32%	0.18%	-1.14%	-1.14%	-3.84%	-2.29%	-1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元	0.10%	0.47%	0.98%	1.01%	4.07%	8.74%	8.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元	0.09%	0.45%	0.88%	0.68%	3.40%	7.34%	7.25%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元	0.09%	0.45%	0.49%	-0.72%	0.62%	1.60%	2.09%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元	0.01%	0.24%	0.64%	0.85%	2.57%	4.98%	4.98%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.02%	0.00%	0.05%	-0.56%	0.62%	1.32%	1.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.04%	0.09%	0.71%	2.54%	7.20%	2.80%	2.58%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	0.03%	0.35%	1.06%	0.77%	3.45%	7.42%	7.23%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.35%	0.60%	-0.61%	0.64%	1.67%	1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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