富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.62 0.00 0.00% 3.12% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24% -3.24% -16.73%
含息 4.89% -2.50% -12.72% 15.40% 4.55% -5.28% 11.82% 4.21% 1.98% -12.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.025 5.57 0.45%
02/08 0.024 5.58 0.43%
03/08 0.026 5.50 0.47%
04/09 0.025 5.52 0.45%
05/10 0.025 5.52 0.45%
06/08 0.024 5.50 0.44%
07/08 0.024 5.53 0.43%
08/09 0.023 5.48 0.42%
09/08 0.023 5.50 0.42%
10/08 0.024 5.44 0.44%
11/08 0.024 5.45 0.44%
12/08 0.023 5.39 0.43%
總計 0.29 5.39 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.33 0.43%
02/08 0.023 5.19 0.44%
03/08 0.024 5.09 0.47%
04/08 0.023 4.98 0.46%
05/09 0.024 4.77 0.50%
06/08 0.022 4.78 0.46%
07/08 0.023 4.52 0.51%
08/08 0.024 4.74 0.51%
09/08 0.022 4.57 0.48%
總計 0.208 4.57 4.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 4.62 0.00% 2023/01/02 4.48 0.00%
2023/01/13 4.62 0.00% 2022/12/30 4.48 0.00%
2023/01/12 4.62 0.43% 2022/12/29 4.48 0.00%
2023/01/11 4.60 0.44% 2022/12/28 4.48 -0.88%
2023/01/10 4.58 0.00% 2022/12/27 4.52 0.00%
2023/01/09 4.58 0.00% 2022/12/23 4.52 -0.22%
2023/01/06 4.58 1.10% 2022/12/22 4.53 -0.22%
2023/01/05 4.53 0.00% 2022/12/21 4.54 0.67%
2023/01/04 4.53 0.44% 2022/12/20 4.51 -0.44%
2023/01/03 4.51 0.67% 2022/12/19 4.53 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.16% 1.44% 3.90% 4.34% 10.64% 3.96%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.10% 0.33% 1.32% 3.79% 4.16% 9.74% 4.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.10% 0.30% 1.16% 3.32% 3.30% 7.83% 3.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.10% 0.34% 0.92% 2.54% 1.66% 4.45% 1.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.27% 1.48% 3.95% 4.70% 10.52% 4.32%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.20% 0.19% 0.55% 0.82% -0.93% -0.41% -1.87%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.20% 0.19% 1.27% 3.01% 3.43% 9.29% 3.23%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.20% 0.20% 0.55% 0.87% -0.82% 0.33% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.02% 0.32% 1.34% 4.02% 4.33% 10.42% 3.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% 0.31% 0.71% 1.99% 0.27% 2.30% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.32% 0.76% 2.07% 0.26% 1.78% -0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.38% 0.95% 2.66% 1.52% 4.58% 0.68%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 1.40% 3.57% 3.47% 3.38% 2.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 0.29% 1.06% 2.14% 0.67% 2.83% -0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% 0.35% 1.56% 4.12% 4.89% 11.04% 4.74%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.96% 2.14% 1.35% 3.75% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.27% 0.83% 1.95% 0.69% 2.23% -0.14%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.30% 0.65% 2.04% 2.51% 4.76% 9.03% 4.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.21% 1.29% 3.76% 3.21% 6.59% 3.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.22% 1.42% 4.18% 4.04% 8.42% 4.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.31% 0.94% 2.54% 0.78% 1.90% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% 0.75% 2.28% 0.45% 0.90% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% 0.20% 1.36% 3.93% 3.53% 7.37% 3.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.25% 1.02% 2.85% 1.28% 2.85% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.15% 0.26% 1.41% 4.10% 3.86% 7.87% 3.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 0.25% 1.02% 2.72% 1.28% 2.85% 0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.29% 0.86% 2.19% 0.00% -0.14% -0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.08% 0.20% 1.35% 3.81% 4.26% 9.81% 3.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.20% 0.79% 1.91% 0.53% 2.22% -0.86%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.01% 0.13% 1.18% 3.54% 3.45% 2.62% 3.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.02% 0.14% 0.82% 2.29% 0.99% 3.33% 0.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.38% 1.14% -0.93% -0.74% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.11% 0.25% 0.44% 1.09% -1.07% -1.22% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.21% 0.42% 0.84% -1.44% -2.04% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 0.25% 1.24% 3.47% 3.64% 8.23% 3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% 0.67% 1.53% -0.33% 0.50% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.12% 0.25% 0.53% 1.34% -0.57% -0.24% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.18% 0.54% 1.08% -1.06% -1.23% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.22% 1.25% 3.70% 4.10% 9.24% 3.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.37% 1.12% -1.09% -1.09% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% 0.33% 1.34% -0.50% 0.33% -1.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.01% 0.21% 0.69% 1.41% -0.82% 0.94% -1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.82% 2.35% 0.87% -1.69% -1.43% 2.69% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.00% 0.22% 1.51% 3.89% 4.08% 10.33% 3.50%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.12% 0.19% 1.26% 4.16% 4.18% 10.03% 3.70%
基金平均績效 0.09% 0.31% 0.93% 2.31% 1.62% 3.80% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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