富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.62 0.00 0.00% 3.12% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24% -3.24% -16.73%
含息 4.89% -2.50% -12.72% 15.40% 4.55% -5.28% 11.82% 4.21% 1.98% -12.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.025 5.57 0.45%
02/08 0.024 5.58 0.43%
03/08 0.026 5.50 0.47%
04/09 0.025 5.52 0.45%
05/10 0.025 5.52 0.45%
06/08 0.024 5.50 0.44%
07/08 0.024 5.53 0.43%
08/09 0.023 5.48 0.42%
09/08 0.023 5.50 0.42%
10/08 0.024 5.44 0.44%
11/08 0.024 5.45 0.44%
12/08 0.023 5.39 0.43%
總計 0.29 5.39 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.33 0.43%
02/08 0.023 5.19 0.44%
03/08 0.024 5.09 0.47%
04/08 0.023 4.98 0.46%
05/09 0.024 4.77 0.50%
06/08 0.022 4.78 0.46%
07/08 0.023 4.52 0.51%
08/08 0.024 4.74 0.51%
09/08 0.022 4.57 0.48%
總計 0.208 4.57 4.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 4.62 0.00% 2023/01/02 4.48 0.00%
2023/01/13 4.62 0.00% 2022/12/30 4.48 0.00%
2023/01/12 4.62 0.43% 2022/12/29 4.48 0.00%
2023/01/11 4.60 0.44% 2022/12/28 4.48 -0.88%
2023/01/10 4.58 0.00% 2022/12/27 4.52 0.00%
2023/01/09 4.58 0.00% 2022/12/23 4.52 -0.22%
2023/01/06 4.58 1.10% 2022/12/22 4.53 -0.22%
2023/01/05 4.53 0.00% 2022/12/21 4.54 0.67%
2023/01/04 4.53 0.44% 2022/12/20 4.51 -0.44%
2023/01/03 4.51 0.67% 2022/12/19 4.53 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.13% 0.77% 2.31% 6.85% 12.34% 9.00%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.14% 0.56% 1.73% 5.85% 11.23% 8.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.07% 0.12% 0.45% 1.31% 4.93% 9.33% 6.39%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% 0.14% 0.16% 0.53% 3.36% 5.99% 3.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.02% 0.50% 0.67% 1.94% 5.93% 11.60% 8.38%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.09% -0.11% -0.20% 0.82% 1.06% -1.71%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.04% 0.10% 0.55% 1.89% 5.13% 10.18% 7.02%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% 0.09% -0.15% -0.22% 0.83% 1.34% -1.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.00% 0.26% 1.02% 2.05% 5.60% 10.92% 7.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.27% 0.41% 0.06% 1.51% 2.41% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.22% 0.47% 0.24% 1.82% 2.66% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.28% 0.64% 0.79% 2.94% 5.14% 2.12%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.26% 0.61% 1.96% 0.44% 4.47% 1.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.19% 0.09% 0.47% 2.89% 4.10% 1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.13% 0.60% 1.38% 5.43% 11.69% 8.29%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.38% 0.00% -0.19% 1.93% 4.34% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.41% 0.00% -0.41% 1.52% 3.23% 0.14%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% 0.26% 0.68% 0.92% 3.26% 7.97% 5.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.03% 0.07% 0.37% 1.84% 5.03% 9.34% 6.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.12% 0.52% 2.29% 5.95% 11.22% 7.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.00% -0.15% 0.62% 2.51% 4.31% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% -0.15% 0.44% 2.25% 3.50% 1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.08% 0.43% 2.00% 5.43% 10.13% 6.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.12% 0.00% 0.87% 3.06% 5.35% 2.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% 0.11% 0.46% 2.02% 5.51% 10.53% 7.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.12% 0.00% 0.87% 3.06% 5.34% 2.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% -0.14% 0.42% 2.16% 2.90% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.00% 0.16% 0.67% 2.25% 6.72% 12.19% 8.42%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% 0.17% 0.11% 0.51% 2.87% 4.24% 0.74%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.28% 0.66% -3.20% 0.75% 4.89% 2.17%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.05% 0.28% 0.28% 0.35% 3.18% 4.84% 2.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% -0.19% -0.56% 0.57% 0.19% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.04% 0.19% -0.23% -0.74% 0.23% -0.36% -3.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.21% -0.84% 0.00% -1.04% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.16% 0.56% 1.69% 5.15% 9.62% 6.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.17% 0.00% -0.17% 1.18% 1.35% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% 0.20% -0.03% -0.30% 0.94% 0.85% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.00% -0.36% 0.72% 0.18% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.14% 0.64% 1.93% 5.63% 10.72% 7.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% 0.56% 0.18% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -0.17% -0.33% 1.00% 1.17% -1.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.05% 0.23% -0.27% -0.85% 1.06% 1.07% -2.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.38% 0.99% 3.62% 3.47% 4.76% 4.29% 5.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.06% 0.25% 0.80% 2.07% 6.57% 11.68% 8.17%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.02% 0.56% 0.75% 1.82% 5.84% 11.07% 7.83%
基金平均績效 0.02% 0.23% 0.44% 0.86% 3.15% 5.23% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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