富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.62 0.00 0.00% 3.12% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24% -3.24% -16.73%
含息 4.89% -2.50% -12.72% 15.40% 4.55% -5.28% 11.82% 4.21% 1.98% -12.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.025 5.57 0.45%
02/08 0.024 5.58 0.43%
03/08 0.026 5.50 0.47%
04/09 0.025 5.52 0.45%
05/10 0.025 5.52 0.45%
06/08 0.024 5.50 0.44%
07/08 0.024 5.53 0.43%
08/09 0.023 5.48 0.42%
09/08 0.023 5.50 0.42%
10/08 0.024 5.44 0.44%
11/08 0.024 5.45 0.44%
12/08 0.023 5.39 0.43%
總計 0.29 5.39 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.33 0.43%
02/08 0.023 5.19 0.44%
03/08 0.024 5.09 0.47%
04/08 0.023 4.98 0.46%
05/09 0.024 4.77 0.50%
06/08 0.022 4.78 0.46%
07/08 0.023 4.52 0.51%
08/08 0.024 4.74 0.51%
09/08 0.022 4.57 0.48%
總計 0.208 4.57 4.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 4.62 0.00% 2023/01/02 4.48 0.00%
2023/01/13 4.62 0.00% 2022/12/30 4.48 0.00%
2023/01/12 4.62 0.43% 2022/12/29 4.48 0.00%
2023/01/11 4.60 0.44% 2022/12/28 4.48 -0.88%
2023/01/10 4.58 0.00% 2022/12/27 4.52 0.00%
2023/01/09 4.58 0.00% 2022/12/23 4.52 -0.22%
2023/01/06 4.58 1.10% 2022/12/22 4.53 -0.22%
2023/01/05 4.53 0.00% 2022/12/21 4.54 0.67%
2023/01/04 4.53 0.44% 2022/12/20 4.51 -0.44%
2023/01/03 4.51 0.67% 2022/12/19 4.53 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.69% -1.08% 0.57% 3.18% 10.18% 5.62%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.17% -1.14% -0.56% 0.45% 2.80% 8.45% 4.48%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.18% -1.19% -0.74% -0.03% 1.68% 5.71% 2.64%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.16% -1.14% -0.96% -0.80% 0.25% 3.08% 1.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.44% -0.36% -0.49% 0.55% 3.40% 9.72% 5.47%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.18% -1.13% -1.45% -2.63% -3.33% -1.29% -3.48%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.17% -1.10% -0.66% -0.24% 1.46% 8.08% 3.70%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.17% -1.11% -1.38% -2.37% -2.82% -0.11% -2.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.19% -1.01% -0.36% 1.23% 3.91% 8.49% 5.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.20% -1.02% -1.00% -0.57% 0.27% 1.12% -0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.20% -1.04% -1.14% -0.91% -0.46% -0.33% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.97% -0.86% -0.05% 1.15% 2.54% 0.83%
富達美元非投資等級債券基金 0.57% -0.28% -0.84% -4.23% -2.39% 3.20% -1.12%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.50% -0.20% -1.27% -0.69% -0.20% 2.99% -0.10%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.30% -0.39% -0.68% 0.69% 2.88% 10.48% 5.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.40% -0.20% -1.19% -0.80% -0.20% 3.74% 0.60%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.29% -0.43% -1.27% -1.27% -1.13% 1.89% -0.71%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.16% -0.61% 0.31% 2.28% 5.74% 9.27% 6.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.23% -1.42% -1.46% -1.38% 0.23% 3.61% 1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.21% -1.40% -1.33% -0.91% 1.29% 6.29% 3.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% -1.45% -1.93% -2.40% -1.77% 0.00% -1.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.16% -1.38% -1.83% -2.58% -2.28% -1.23% -2.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.22% -1.41% -1.37% -1.15% 0.81% 5.24% 2.39%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -1.32% -1.71% -2.23% -1.19% 1.22% -0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.20% -1.43% -1.39% -1.12% 0.81% 4.83% 2.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -1.32% -1.71% -2.23% -1.32% 1.22% -0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% -1.46% -1.89% -2.88% -2.88% -2.32% -3.16%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.03% -0.63% -0.48% 1.34% 4.57% 7.24% 4.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% -0.62% -1.06% -0.41% 1.07% 0.30% -0.74%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.38% -0.89% -0.88% -0.04% 2.13% 1.84% 4.30%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.39% -0.91% -1.29% -1.26% -0.43% 2.14% 0.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.76% -1.32% -1.87% -1.50% -1.69% -2.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% -0.67% -1.37% -1.87% -1.79% -2.49% -3.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -0.83% -1.65% -2.26% -2.46% -3.45% -3.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.71% -0.53% 0.09% 2.19% 5.57% 2.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.19% -0.76% -1.32% -1.88% -1.69% -1.88% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.00% -0.69% -1.37% -1.87% -1.80% -2.50% -3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.00% -0.62% -1.44% -2.25% -2.25% -3.24% -3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.00% -0.71% -0.71% 0.00% 2.10% 5.47% 2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.68% -1.18% -1.52% -1.02% -0.68% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% -0.65% -1.26% -1.61% -1.29% -1.51% -2.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.72% -1.25% -1.95% -1.77% -2.29% -2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.08% -0.72% -0.56% 0.24% 2.64% 6.51% 3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.93% -1.47% -2.01% -1.83% -2.37% -3.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.68% -1.18% -1.51% -0.84% -0.68% -1.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.10% -0.93% -0.85% -0.82% -0.27% 0.97% 0.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.51% 0.86% -0.29% 4.25% 4.16% 2.74% 6.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.10% -0.91% -0.17% 1.21% 3.86% 9.95% 6.44%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.30% -0.99% -0.49% 0.66% 2.78% 8.26% 4.58%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.36% 0.00% 1.26% 3.75% 4.52% -1.31% 5.46%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.30% -1.49% -0.99% -0.84% -0.68% 2.15% 0.09%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.30% -1.03% -0.65% 0.16% 1.68% 5.42% 2.74%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.30% -1.04% -0.37% 0.76% 3.21% 8.27% 4.22%
基金平均績效 -0.06% -0.76% -1.05% -0.79% 0.33% 4.28% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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