富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.62 0.00 0.00% 3.12% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24% -3.24% -16.73%
含息 4.89% -2.50% -12.72% 15.40% 4.55% -5.28% 11.82% 4.21% 1.98% -12.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.025 5.57 0.45%
02/08 0.024 5.58 0.43%
03/08 0.026 5.50 0.47%
04/09 0.025 5.52 0.45%
05/10 0.025 5.52 0.45%
06/08 0.024 5.50 0.44%
07/08 0.024 5.53 0.43%
08/09 0.023 5.48 0.42%
09/08 0.023 5.50 0.42%
10/08 0.024 5.44 0.44%
11/08 0.024 5.45 0.44%
12/08 0.023 5.39 0.43%
總計 0.29 5.39 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.33 0.43%
02/08 0.023 5.19 0.44%
03/08 0.024 5.09 0.47%
04/08 0.023 4.98 0.46%
05/09 0.024 4.77 0.50%
06/08 0.022 4.78 0.46%
07/08 0.023 4.52 0.51%
08/08 0.024 4.74 0.51%
09/08 0.022 4.57 0.48%
總計 0.208 4.57 4.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 4.62 0.00% 2023/01/02 4.48 0.00%
2023/01/13 4.62 0.00% 2022/12/30 4.48 0.00%
2023/01/12 4.62 0.43% 2022/12/29 4.48 0.00%
2023/01/11 4.60 0.44% 2022/12/28 4.48 -0.88%
2023/01/10 4.58 0.00% 2022/12/27 4.52 0.00%
2023/01/09 4.58 0.00% 2022/12/23 4.52 -0.22%
2023/01/06 4.58 1.10% 2022/12/22 4.53 -0.22%
2023/01/05 4.53 0.00% 2022/12/21 4.54 0.67%
2023/01/04 4.53 0.44% 2022/12/20 4.51 -0.44%
2023/01/03 4.51 0.67% 2022/12/19 4.53 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.13% 1.44% 6.32% 4.60% 9.60% 4.60%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.38% 1.70% 3.84% 4.05% 8.97% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.32% 1.44% 3.16% 2.90% 6.86% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% -0.01% 1.31% 2.61% 1.62% 3.93% 1.93%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.09% -0.05% 1.37% 5.93% 4.38% 8.48% 4.48%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.10% 0.80% 3.61% 0.02% -0.51% -0.33%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.12% -0.07% 1.56% 5.83% 4.38% 8.25% 4.64%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% -0.07% 0.90% 3.78% 0.39% -0.15% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.03% 0.08% 1.49% 5.93% 3.77% 7.83% 3.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.08% 0.85% 3.85% -0.23% -0.43% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.05% 0.90% 4.05% 0.10% 0.26% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.12% 1.10% 4.46% 1.00% 2.29% 0.61%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% -0.09% 1.47% 5.76% 3.34% 2.00% 3.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.09% 1.05% 4.42% 0.76% 1.92% 0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% -0.16% 1.08% 6.20% 4.24% 8.03% 4.24%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.57% 0.76% 4.56% 0.96% 1.15% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.55% 0.69% 4.44% 0.69% 0.41% 0.00%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.16% 0.02% 0.22% 1.32% -0.65% 1.32% -0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% -0.03% 1.36% 6.80% 3.05% 6.17% 3.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.03% 1.57% 7.41% 4.02% 8.13% 4.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.00% 1.09% 5.53% 0.62% 1.09% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 0.90% 5.33% 0.15% 0.30% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.54% 2.07% 3.89% 3.44% 7.70% 3.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.00% 1.13% 5.91% 1.00% 2.15% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.48% 1.96% 3.78% 3.37% 7.70% 3.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.62% 1.76% 2.67% 1.00% 2.80% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 0.86% 5.42% 0.14% 0.29% 0.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.00% 0.00% 1.23% 5.20% 4.15% 2.87% 4.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -20.90% 0.00% 0.81% 3.88% 1.56% 2.65% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.39% 3.01% -1.54% -3.02% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.08% -0.08% 0.30% 2.80% -1.85% -3.56% -2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.44% 2.92% -1.72% -3.78% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% -0.08% 1.25% 5.46% 3.35% 6.59% 3.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.00% 0.52% 3.36% -0.85% -1.52% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% -0.07% 0.44% 3.22% -1.05% -2.00% -1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.00% 0.55% 3.22% -1.09% -2.15% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% -0.07% 1.31% 5.77% 3.90% 7.71% 3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.19% 0.57% 3.13% -1.12% -2.40% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -0.34% 0.51% 3.33% -0.84% -1.83% -1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.15% 0.03% 0.44% 4.20% -2.30% -3.20% -3.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.44% 0.21% 0.06% -3.31% -6.87% 0.56% -7.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.56% 1.96% 4.19% 4.30% 9.75% 4.60%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.16% -0.62% 1.26% 5.72% 3.75% 8.17% 4.25%
基金平均績效 -0.13% -0.01% 0.91% 3.72% 0.65% 2.09% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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