富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.62	0.00	0.00%	3.12%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	0.69%	-6.21%	-18.09%	8.62%	-1.32%	-10.89%	5.83%	-1.24%	-3.24%	-16.73%
含息	4.89%	-2.50%	-12.72%	15.40%	4.55%	-5.28%	11.82%	4.21%	1.98%	-12.86%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.025	5.57	0.45%
02/08	0.024	5.58	0.43%
03/08	0.026	5.50	0.47%
04/09	0.025	5.52	0.45%
05/10	0.025	5.52	0.45%
06/08	0.024	5.50	0.44%
07/08	0.024	5.53	0.43%
08/09	0.023	5.48	0.42%
09/08	0.023	5.50	0.42%
10/08	0.024	5.44	0.44%
11/08	0.024	5.45	0.44%
12/08	0.023	5.39	0.43%
總計	0.29	5.39	5.38%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	5.33	0.43%
02/08	0.023	5.19	0.44%
03/08	0.024	5.09	0.47%
04/08	0.023	4.98	0.46%
05/09	0.024	4.77	0.50%
06/08	0.022	4.78	0.46%
07/08	0.023	4.52	0.51%
08/08	0.024	4.74	0.51%
09/08	0.022	4.57	0.48%
總計	0.208	4.57	4.55%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	4.62	0.00%	2023/01/02	4.48	0.00%
2023/01/13	4.62	0.00%	2022/12/30	4.48	0.00%
2023/01/12	4.62	0.43%	2022/12/29	4.48	0.00%
2023/01/11	4.60	0.44%	2022/12/28	4.48	-0.88%
2023/01/10	4.58	0.00%	2022/12/27	4.52	0.00%
2023/01/09	4.58	0.00%	2022/12/23	4.52	-0.22%
2023/01/06	4.58	1.10%	2022/12/22	4.53	-0.22%
2023/01/05	4.53	0.00%	2022/12/21	4.54	0.67%
2023/01/04	4.53	0.44%	2022/12/20	4.51	-0.44%
2023/01/03	4.51	0.67%	2022/12/19	4.53	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
ICE美國高收益公司債指數	0.00%	-0.69%	-1.08%	0.57%	3.18%	10.18%	5.62%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	-0.17%	-1.14%	-0.56%	0.45%	2.80%	8.45%	4.48%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	-0.18%	-1.19%	-0.74%	-0.03%	1.68%	5.71%	2.64%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	-0.16%	-1.14%	-0.96%	-0.80%	0.25%	3.08%	1.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	0.44%	-0.36%	-0.49%	0.55%	3.40%	9.72%	5.47%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.18%	-1.13%	-1.45%	-2.63%	-3.33%	-1.29%	-3.48%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	-0.17%	-1.10%	-0.66%	-0.24%	1.46%	8.08%	3.70%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	-0.17%	-1.11%	-1.38%	-2.37%	-2.82%	-0.11%	-2.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	-0.19%	-1.01%	-0.36%	1.23%	3.91%	8.49%	5.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	-0.20%	-1.02%	-1.00%	-0.57%	0.27%	1.12%	-0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-1.04%	-1.14%	-0.91%	-0.46%	-0.33%	-1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.97%	-0.86%	-0.05%	1.15%	2.54%	0.83%
富達美元非投資等級債券基金	0.57%	-0.28%	-0.84%	-4.23%	-2.39%	3.20%	-1.12%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.50%	-0.20%	-1.27%	-0.69%	-0.20%	2.99%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	0.30%	-0.39%	-0.68%	0.69%	2.88%	10.48%	5.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.40%	-0.20%	-1.19%	-0.80%	-0.20%	3.74%	0.60%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	0.29%	-0.43%	-1.27%	-1.27%	-1.13%	1.89%	-0.71%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	-0.16%	-0.61%	0.31%	2.28%	5.74%	9.27%	6.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.23%	-1.42%	-1.46%	-1.38%	0.23%	3.61%	1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	-0.21%	-1.40%	-1.33%	-0.91%	1.29%	6.29%	3.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	-0.16%	-1.45%	-1.93%	-2.40%	-1.77%	0.00%	-1.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	-0.16%	-1.38%	-1.83%	-2.58%	-2.28%	-1.23%	-2.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	-0.22%	-1.41%	-1.37%	-1.15%	0.81%	5.24%	2.39%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	-0.13%	-1.32%	-1.71%	-2.23%	-1.19%	1.22%	-0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	-0.20%	-1.43%	-1.39%	-1.12%	0.81%	4.83%	2.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	-0.13%	-1.32%	-1.71%	-2.23%	-1.32%	1.22%	-0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-1.46%	-1.89%	-2.88%	-2.88%	-2.32%	-3.16%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.03%	-0.63%	-0.48%	1.34%	4.57%	7.24%	4.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.02%	-0.62%	-1.06%	-0.41%	1.07%	0.30%	-0.74%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	-0.38%	-0.89%	-0.88%	-0.04%	2.13%	1.84%	4.30%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	-0.39%	-0.91%	-1.29%	-1.26%	-0.43%	2.14%	0.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.76%	-1.32%	-1.87%	-1.50%	-1.69%	-2.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	0.00%	-0.67%	-1.37%	-1.87%	-1.79%	-2.49%	-3.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	-0.21%	-0.83%	-1.65%	-2.26%	-2.46%	-3.45%	-3.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	0.00%	-0.71%	-0.53%	0.09%	2.19%	5.57%	2.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	-0.19%	-0.76%	-1.32%	-1.88%	-1.69%	-1.88%	-2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.00%	-0.69%	-1.37%	-1.87%	-1.80%	-2.50%	-3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.00%	-0.62%	-1.44%	-2.25%	-2.25%	-3.24%	-3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	0.00%	-0.71%	-0.71%	0.00%	2.10%	5.47%	2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.68%	-1.18%	-1.52%	-1.02%	-0.68%	-1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	0.02%	-0.65%	-1.26%	-1.61%	-1.29%	-1.51%	-2.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.72%	-1.25%	-1.95%	-1.77%	-2.29%	-2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	-0.08%	-0.72%	-0.56%	0.24%	2.64%	6.51%	3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	0.00%	-0.93%	-1.47%	-2.01%	-1.83%	-2.37%	-3.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	0.00%	-0.68%	-1.18%	-1.51%	-0.84%	-0.68%	-1.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	-0.10%	-0.93%	-0.85%	-0.82%	-0.27%	0.97%	0.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	0.51%	0.86%	-0.29%	4.25%	4.16%	2.74%	6.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	-0.10%	-0.91%	-0.17%	1.21%	3.86%	9.95%	6.44%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.30%	-0.99%	-0.49%	0.66%	2.78%	8.26%	4.58%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.36%	0.00%	1.26%	3.75%	4.52%	-1.31%	5.46%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.30%	-1.49%	-0.99%	-0.84%	-0.68%	2.15%	0.09%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.30%	-1.03%	-0.65%	0.16%	1.68%	5.42%	2.74%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	-0.30%	-1.04%	-0.37%	0.76%	3.21%	8.27%	4.22%
基金平均績效	-0.06%	-0.76%	-1.05%	-0.79%	0.33%	4.28%	0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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