法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 63.65 0.17 0.27% -1.79% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -12.34% 3.54% -1.53% -8.40% 6.85% -3.36% -1.45% -17.41% 1.14%
含息 - -2.93% 12.07% 5.29% -3.64% 12.51% 1.35% 2.46% -12.09% 9.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.28 77.59 0.36%
02/01 0.35 74.83 0.47%
03/01 0.35 73.76 0.47%
04/01 0.35 72.27 0.48%
05/02 0.35 69.01 0.51%
06/01 0.35 69.41 0.50%
07/01 0.35 64.10 0.55%
08/01 0.35 67.93 0.52%
09/01 0.35 65.79 0.53%
10/03 0.35 62.53 0.56%
11/02 0.35 63.93 0.55%
12/01 0.35 64.94 0.54%
總計 4.13 64.94 6.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.35 64.08 0.55%
02/01 0.43 65.88 0.65%
03/01 0.43 64.08 0.67%
04/03 0.43 64.58 0.67%
05/02 0.43 64.88 0.66%
06/01 0.43 63.60 0.68%
07/03 0.43 63.76 0.67%
08/01 0.43 63.95 0.67%
09/01 0.43 63.33 0.68%
10/02 0.43 62.00 0.69%
11/02 0.43 61.04 0.70%
12/01 0.43 63.19 0.68%
總計 5.08 63.19 8.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.43 64.81 0.66%
02/01 0.39 64.42 0.61%
03/01 0.39 64.02 0.61%
04/02 0.39 64.03 0.61%
05/02 0.39 63.23 0.62%
06/03 0.39 63.38 0.62%
07/01 0.39 63.30 0.62%
總計 2.77 63.30 4.38%

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 63.65 0.27% 2024/07/01 62.83 -0.74%
2024/07/15 63.48 0.06% 2024/06/28 63.30 0.03%
2024/07/12 63.44 0.09% 2024/06/27 63.28 0.06%
2024/07/11 63.38 0.33% 2024/06/26 63.24 -0.13%
2024/07/10 63.17 0.05% 2024/06/25 63.32 -0.06%
2024/07/09 63.14 0.02% 2024/06/24 63.36 0.17%
2024/07/08 63.13 0.08% 2024/06/21 63.25 -0.02%
2024/07/05 63.08 0.21% 2024/06/20 63.26 -0.05%
2024/07/03 62.95 0.13% 2024/06/18 63.29 0.19%
2024/07/02 62.87 0.06% 2024/06/17 63.17 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.27% 0.81% 0.78% 1.42% -0.76% -0.39% -1.79%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.76% 1.51% 4.14% 4.21% 10.48% 3.79%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.71% 1.53% 4.16% 4.05% 10.27% 3.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.24% 0.82% 0.90% 2.07% 0.41% 2.58% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.87% 1.51% 3.86% 4.03% 10.47% 3.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.88% 0.96% 2.11% 0.56% 3.11% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.84% 0.67% 1.44% -0.83% 0.34% -1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.25% 0.92% 0.75% 1.59% -0.49% 0.83% -0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.86% 0.69% 1.38% -0.85% -0.17% -1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.85% 0.76% 1.54% -0.59% 0.42% -1.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% 0.09% 0.57% 1.95% -0.05% 0.63% -0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% 0.64% 1.72% 3.76% 3.54% 8.65% 3.32%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.11% 0.61% 1.54% 3.33% 2.71% 0.33% 2.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.11% 0.60% 1.51% 3.22% 2.51% 6.22% 2.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.11% 0.21% 0.73% 1.98% 0.21% 1.47% -0.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.12% 0.16% 0.64% 1.86% -0.14% 0.59% -0.86%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.11% 0.64% 1.67% 3.64% 3.30% 8.12% 3.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.24% 0.24% 0.27% 1.98% 0.83% 2.77% 0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.13% -0.09% 0.27% 1.86% -0.13% 0.46% -1.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% 0.11% 0.63% 2.10% 0.24% 1.21% -0.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.24% 0.17% 0.03% 1.40% -0.31% 0.29% -0.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.25% -0.06% -0.28% 1.38% -0.22% 0.57% -0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.24% 0.11% -0.02% 1.47% -0.17% 0.53% -0.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.23% 0.72% 1.16% 3.21% 3.27% 8.05% 3.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.23% 0.10% -0.08% 1.31% -0.48% -0.00% -1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.24% 0.74% 1.27% 3.52% 3.90% 9.40% 3.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.23% 0.67% 1.02% 2.92% 2.77% 6.92% 2.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.24% 0.73% 1.21% 3.36% 3.58% 8.71% 3.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.24% 0.23% 0.20% 1.81% 0.49% 2.08% -0.03%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.21% 0.78% 1.46% 4.00% 4.10% 9.56% 3.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.21% 0.73% 1.29% 3.53% 3.25% 7.66% 2.97%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.22% 0.78% 1.06% 2.74% 1.60% 4.28% 1.40%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.21% 0.74% 0.52% 1.20% -1.37% -1.84% -1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.69% 0.69% 2.10% 0.92% 3.07% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.11% 0.69% 1.28% 3.53% 3.64% 8.54% 3.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.70% 0.80% 2.03% 0.80% 2.76% 0.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.78% 0.82% 2.19% 1.06% 3.44% 0.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.10% 0.72% 1.40% 3.85% 4.33% 10.12% 4.14%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.73% 0.92% 2.42% 1.47% 4.16% 1.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.77% 0.90% 2.20% 1.02% 3.14% 0.77%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.26% 0.83% 0.70% 1.24% -1.10% -0.81% -2.18%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.25% 0.79% 0.69% 1.20% -1.03% -1.12% -2.11%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.27% 0.84% 1.50% 3.62% 3.62% 9.31% 3.30%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.28% 0.85% 0.79% 1.47% -0.62% 0.37% -1.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.11% 0.64% 1.02% 3.63% 3.68% 10.20% 3.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.65% 0.41% 1.62% -0.33% 2.10% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.11% 0.65% 0.47% 1.80% 0.05% 2.89% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% 0.62% 0.42% 1.67% -0.38% 1.54% -0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.71% 0.65% 2.29% 0.92% 4.40% 0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.11% 0.66% 1.09% 3.83% 4.08% 11.01% 4.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.12% 0.65% 0.51% 1.93% 0.15% 2.67% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% 0.65% 0.26% 1.11% -1.32% 0.26% -2.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.11% 0.62% 0.36% 1.43% -0.87% 0.53% -1.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.72% 0.49% 1.78% -0.09% 2.36% -0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.12% 0.65% 0.42% 1.68% -0.35% 1.64% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.20% 0.85% 0.67% 1.31% -1.59% -0.84% -2.44%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.20% 0.86% 1.46% 3.76% 3.21% 3.09% 3.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.20% 0.83% 0.92% 1.90% -0.46% 1.13% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.20% 0.85% 0.97% 2.27% 0.28% 2.82% -0.33%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% 0.87% 1.40% 3.66% 2.93% 3.11% 2.83%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.86% 1.06% 2.24% 0.19% 2.54% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.41% 0.17% -0.34% 1.16% 2.89% 11.80% 4.45%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.17% 0.80% 1.38% 3.58% 2.91% 8.27% 2.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% 0.85% 0.96% 2.22% 0.00% 2.78% -0.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.20% 0.82% 0.90% 1.91% -0.43% 1.14% -1.03%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.19% 0.84% 0.84% 1.87% -0.71% 1.42% -1.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.19% 0.86% 1.45% 3.78% 3.24% 8.85% 3.11%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.20% 0.86% 1.01% 2.20% 0.14% 2.53% -0.43%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.22% 0.93% 1.66% 4.37% 4.85% 10.89% 4.61%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.77% 0.96% 2.34% 1.16% 3.55% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.27% 0.97% 1.10% 2.23% 0.69% 2.23% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.26% 0.87% 1.75% 2.82% 4.36% 9.19% 4.35%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.31% 1.05% 1.68% 4.24% 3.35% 6.74% 3.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.32% 1.09% 1.85% 4.69% 4.17% 8.60% 4.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.47% 1.26% 2.87% 0.94% 2.06% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.60% 1.20% 2.74% 0.60% 1.05% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.33% 1.11% 1.78% 4.45% 3.66% 7.55% 3.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.38% 0.76% 1.40% 3.25% 1.40% 2.98% 1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.33% 1.07% 1.78% 4.57% 3.98% 7.99% 3.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.38% 0.63% 1.40% 3.38% 1.40% 2.98% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.43% 0.57% 1.30% 2.78% 0.14% 0.14% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.36% 1.15% 1.99% 4.99% 4.84% 9.91% 4.79%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.23% 0.99% 0.77% 1.88% -0.60% 0.00% -2.22%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.23% 0.99% 1.52% 4.37% 4.29% 10.05% 3.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.23% 1.00% 0.95% 2.46% 0.57% 2.45% -0.83%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.23% 1.00% 1.57% 4.54% 4.63% 10.76% 3.82%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% 0.67% 1.10% 3.65% 3.11% 2.29% 3.02%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.07% 0.67% -11.66% 2.38% 0.65% 2.98% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.76% 0.76% 1.52% -0.93% -0.74% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.25% 0.94% 0.73% 1.56% -1.07% -1.15% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.84% 0.63% 1.27% -1.64% -2.24% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.25% 0.91% 1.49% 3.91% 3.64% 8.23% 3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.34% 1.01% 0.84% 1.87% -0.33% 0.34% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.24% 0.96% 0.80% 1.81% -0.57% -0.15% -1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.90% 0.72% 1.45% -1.06% -1.23% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.22% 0.88% 1.48% 4.10% 4.10% 9.24% 3.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.74% 0.55% 1.49% -1.09% -1.27% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.67% 0.67% 1.68% -0.49% 0.33% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.21% 0.91% 1.63% 4.39% 4.70% 10.58% 4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.82% 0.82% 2.07% 0.14% 1.51% -0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.88% 0.88% 2.07% 0.00% 1.32% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.20% 0.86% 1.59% 4.29% 4.51% 10.23% 4.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.21% 0.84% 1.38% 3.68% 3.01% 6.57% 2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.22% 0.88% 1.49% 4.02% 3.90% 8.56% 3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 0.84% 1.46% 3.86% 3.45% 7.59% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.93% 0.74% 1.50% -0.92% -0.73% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.27% 0.91% 1.47% 3.86% 3.67% 8.14% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.83% 0.62% 1.47% -1.43% -2.22% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.19% 0.84% 1.32% 3.55% 2.96% 6.52% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.23% 0.93% 0.72% 1.54% -1.08% -1.16% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.24% 0.93% 1.74% 4.70% 5.17% 11.40% 4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.24% 0.95% 1.83% 4.96% 5.70% 12.53% 5.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.09% 0.91% 0.54% 1.49% -1.20% 0.50% -2.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.90% 1.22% -1.35% -3.44% -3.05% 2.74% -0.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.10% 0.93% 1.36% 3.98% 3.67% 9.86% 3.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% 0.89% 0.43% 1.17% -1.84% -0.96% -2.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.09% 0.91% 1.27% 3.72% 3.16% 8.76% 2.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.10% 0.88% 1.16% 3.44% 2.52% 7.30% 2.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.10% 0.93% 0.84% 2.35% 0.50% 3.22% -0.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.09% 0.89% 0.45% 1.24% -1.69% -0.53% -2.63%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.21% 0.93% 1.25% 2.85% 1.46% 4.06% 0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% 0.94% 0.21% 2.89% 1.48% 4.00% 0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.25% 0.92% 1.70% 4.53% 4.63% 10.34% 4.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.25% 0.93% 1.65% 4.35% 4.29% 9.56% 3.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.31% 1.00% 1.51% 3.92% 4.73% 9.63% 4.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.27% 0.94% 0.83% 1.95% 0.99% 2.11% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.25% 0.93% 1.37% 3.65% 4.28% 8.71% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.27% 0.95% 0.76% 1.75% 0.57% 1.23% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.61% 0.34% -0.40% 1.50% 4.65% 13.28% 5.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.27% 0.95% 0.51% 0.83% -1.39% -3.76% -2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.27% 1.00% 0.25% 0.27% -2.28% -5.97% -4.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.31% 0.97% 0.48% 0.61% -1.80% -4.73% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.26% 0.99% 0.18% 0.03% -2.75% -6.84% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.25% 0.93% 1.37% 3.64% 4.28% 8.74% 3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.26% 0.95% 0.77% 1.74% 0.55% 1.25% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.25% 0.92% 0.46% 0.62% -1.79% -4.73% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.26% 1.00% 0.18% 0.01% -2.76% -6.71% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.25% 0.93% 0.48% 0.86% -1.22% -2.48% -2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.27% 0.94% 0.40% 0.57% -1.86% -3.80% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.29% 0.99% 1.54% 4.12% 5.24% 10.70% 4.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.26% 0.99% 0.18% 0.00% -2.74% -6.88% -4.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.28% 0.94% 0.45% 0.65% -1.82% -4.77% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.23% 0.94% 0.76% 1.74% 0.55% 1.20% -0.38%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.28% 0.71% 1.74% 4.35% 4.45% 10.11% 4.05%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.27% 0.68% 1.62% 4.02% 3.78% 8.68% 3.31%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.27% 0.68% 1.21% 2.58% 0.85% 2.64% 0.40%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.13% 0.57% 1.24% 3.05% 2.61% 7.52% 2.00%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.27% 0.56% 1.33% 3.12% 2.88% 7.32% 3.04%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.23% 0.73% 1.69% 2.97% 4.50% 9.05% 5.16%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.12% 0.64% 1.39% 3.82% 3.57% 10.12% 3.63%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.34% 0.19% 0.48% 2.40% 0.30% 3.77% 0.35%
基金平均績效 0.19% 0.74% 0.88% 2.46% 1.36% 3.53% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)