瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4420 0.0090 0.11% 0.97% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.59% -17.91% 5.18% -0.46%
含息 - - - - - - 5.35% -11.65% 12.31% 7.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0510731 7.9860 0.64%
02/01 0.0442484 8.2670 0.54%
03/01 0.0442047 8.1010 0.55%
04/03 0.0509845 8.0330 0.63%
05/02 0.0447101 8.1000 0.55%
06/01 0.0464071 7.9940 0.58%
07/03 0.0487338 8.0570 0.60%
08/01 0.04467668 8.1490 0.55%
09/01 0.04826318 8.1520 0.59%
10/02 0.04820967 8.0060 0.60%
11/02 0.047424902 7.8510 0.60%
12/01 0.049972164 8.1730 0.61%
總計 0.568908296 8.1730 6.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.056851581 8.4000 0.68%
02/01 0.0547082 8.3900 0.65%
03/01 0.05280219 8.3640 0.63%
04/02 0.05813158 8.3750 0.69%
05/02 0.05440656 8.2670 0.66%
06/03 0.05739016 8.2830 0.69%
07/01 0.05046732 8.3160 0.61%
08/01 0.05602361 8.3890 0.67%
09/03 0.06023672 8.4560 0.71%
10/01 0.05142208 8.5000 0.60%
11/04 0.06280525 8.4280 0.75%
12/02 0.05120175 8.4350 0.61%
總計 0.666447001 8.4350 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05703321 8.3610 0.68%
02/03 0.05830488 8.4120 0.69%
03/03 0.05126225 8.4170 0.61%
04/01 0.05316932 8.2880 0.64%
05/02 0.05589173 8.2160 0.68%
06/02 0.05537534 8.2770 0.67%
總計 0.33103673 8.2770 4.00%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 8.4420 0.11% 2025/08/29 8.4260 0.08%
2025/09/12 8.4330 0.14% 2025/08/28 8.4190 0.12%
2025/09/11 8.4210 0.01% 2025/08/27 8.4090 0.10%
2025/09/10 8.4200 0.10% 2025/08/26 8.4010 0.18%
2025/09/09 8.4120 0.06% 2025/08/25 8.3860 0.31%
2025/09/08 8.4070 0.26% 2025/08/22 8.3600 -0.06%
2025/09/05 8.3850 0.20% 2025/08/21 8.3650 -0.05%
2025/09/04 8.3680 0.17% 2025/08/20 8.3690 -0.01%
2025/09/03 8.3540 -0.16% 2025/08/19 8.3700 0.17%
2025/09/02 8.3670 -0.70% 2025/08/18 8.3560 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.11% 0.42% 0.85% 1.94% 2.15% 0.25% 0.97%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.18% 1.32% 3.62% 5.77% 8.05% 6.91%
ICE高收益100指數 0.00% 0.13% 1.13% 3.25% 5.88% 8.11% 7.56%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% 0.32% 0.73% 1.80% 1.39% -0.16% 0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 0.36% 1.33% 3.73% 5.52% 7.70% 6.20%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.31% 0.71% 1.92% 1.84% 0.31% 1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.42% 0.68% 1.53% 1.10% -1.08% 0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.41% 0.66% 1.67% 1.42% -0.57% 0.66%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% 0.52% 1.40% 0.61% -1.61% -0.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.34% 0.59% 1.54% 0.94% -1.08% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.34% 0.00% 0.69% 1.74% 2.28% 0.23% 2.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% 0.54% 1.80% 4.01% 6.09% 7.44% 7.09%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.11% 0.49% 1.54% 3.18% 4.47% 4.72% 4.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% 0.16% 0.98% 1.99% 2.33% 0.59% 2.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.34% 0.00% 0.69% 1.75% 1.93% 0.42% 1.93%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.49% 1.73% 3.84% 5.84% 6.91% 6.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.63% -0.95% 0.21% -0.00% -3.64% -5.23% -5.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.61% -0.18% 0.43% 1.44% 1.54% -0.41% 1.56%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.36% 0.06% 0.80% 1.94% 2.38% 0.70% 2.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.72% -1.08% -0.12% -0.72% -4.95% -7.20% -7.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -1.02% -1.31% -0.43% -1.12% -5.41% -7.69% -7.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.83% -1.18% -0.12% -0.71% -4.78% -7.31% -7.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% -0.41% 1.26% 2.03% -0.41% 0.19% -1.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.68% -1.02% -0.11% -0.80% -5.01% -7.83% -7.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% -0.38% 1.36% 2.32% 0.21% 1.45% -1.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.07% -0.45% 1.09% 1.50% -1.24% -1.02% -2.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% -0.41% 1.26% 2.12% -0.14% 0.77% -1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.66% -0.98% 0.11% -0.22% -4.03% -5.91% -6.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.12% 0.22% 1.15% 2.90% 5.47% 6.64% 5.98%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.11% 0.17% 0.92% 2.23% 4.18% 4.44% 4.28%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.11% 0.21% 0.75% 1.71% 3.00% 1.72% 2.70%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.11% 0.19% 0.23% 0.22% -0.04% -3.76% -1.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.68% 1.61% 2.07% 0.00% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.29% 1.12% 3.18% 5.33% 6.63% 6.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.69% 1.79% 2.50% 0.79% 2.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.36% 0.60% 1.52% 1.93% 0.11% 1.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.34% 1.20% 3.37% 5.92% 7.41% 6.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.35% 0.71% 1.98% 3.09% 1.61% 2.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.50% 1.52% 1.91% 0.25% 1.52%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.15% 0.31% 0.65% 1.11% 0.85% -2.19% -0.27%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.14% 0.29% 0.59% 0.99% 0.54% -2.30% -0.42%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.32% 0.67% 1.20% 0.97% -1.36% 0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.16% 0.34% 1.43% 3.46% 5.59% 7.36% 6.82%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.17% 0.33% 0.76% 1.47% 1.55% -0.89% 0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.09% 0.40% 1.48% 3.78% 5.90% 7.69% 6.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.40% 0.78% 1.73% 1.75% -0.54% 0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.37% 0.82% 1.90% 1.99% 0.16% 0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.43% 0.98% 2.35% 2.96% 2.09% 2.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.10% 0.41% 1.55% 3.99% 6.32% 8.53% 7.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% 0.35% 0.77% 1.74% 1.71% -0.17% 0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.09% 0.40% 0.60% 1.21% 0.74% -2.51% -1.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.36% 0.74% 1.64% 1.47% -0.84% 0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.43% 0.80% 1.84% 1.93% 0.09% 0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% 0.35% 0.68% 1.49% 1.20% -1.17% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.08% 0.16% 0.57% 1.32% 0.76% -2.54% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.09% 0.17% 1.38% -2.24% -0.45% 0.98% 0.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.10% 0.15% 0.86% 2.13% 2.31% 0.54% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.09% 0.17% 0.87% 2.22% 2.47% 0.90% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.18% 1.33% -1.89% -0.18% 0.98% 0.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.19% 0.94% 2.37% 2.76% 1.13% 1.79%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.40% -0.03% 0.78% 1.77% -2.54% 0.44% -6.92%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% 0.16% 1.31% 3.65% 5.40% 6.69% 5.87%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.10% 0.78% 2.18% 2.48% 0.88% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.09% 0.15% 0.86% 2.13% 2.37% 0.58% 1.40%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.09% 0.16% 0.75% 1.84% 1.72% -0.56% 0.34%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.11% 0.18% 1.39% 3.80% 5.69% 7.21% 6.25%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.10% 0.18% 0.95% 2.35% 2.75% 1.17% 1.78%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.12% 0.32% 1.22% 3.28% 5.60% 6.96% 6.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.76% 1.72% 2.30% 0.19% 1.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.27% 0.68% 1.52% 1.80% -0.54% 0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% -0.40% 1.47% 3.65% 1.66% 3.08% 2.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.48% 1.40% 3.60% 5.35% 5.64% 5.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.52% 1.62% 4.26% 6.54% 7.77% 6.84%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.30% 0.00% 1.08% 2.50% 2.99% 0.61% 1.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.29% 0.00% 0.89% 2.11% 2.27% -0.29% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.15% 0.49% 1.52% 3.96% 5.98% 6.66% 6.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.12% 1.12% 2.77% 3.55% 1.62% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.13% 0.47% 1.43% 3.80% 5.80% 6.44% 5.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.37% 0.00% 1.12% 2.77% 3.55% 1.75% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.42% 0.00% 1.00% 2.32% 2.62% 0.00% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.20% 0.53% 1.70% 4.48% 7.03% 8.70% 7.50%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.06% 0.23% 1.26% 3.34% 5.32% 1.72% 6.32%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.07% 0.23% 0.85% 2.03% 2.62% 1.49% 2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.39% 0.39% 0.59% -0.39% -4.10% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.14% 0.30% 0.44% 0.44% -0.53% -4.50% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.22% 0.44% 0.22% -0.65% -4.78% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.15% 0.23% 1.23% 3.05% 4.77% 5.52% 5.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% 0.51% 0.86% 0.34% -2.65% -1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.16% 0.31% 0.51% 0.73% 0.14% -2.99% -1.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.18% 0.37% 0.55% 0.00% -3.19% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.13% 0.27% 1.35% 3.31% 5.27% 6.62% 6.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% 0.00% 0.19% 0.38% -0.19% -3.65% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% 0.34% 0.68% 0.17% -2.96% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.16% 0.32% 1.47% 3.65% 5.96% 7.98% 6.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% 0.27% 0.81% 1.50% 1.64% -0.40% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.29% 0.73% 1.46% 1.61% -0.72% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.18% 0.30% 1.44% 3.56% 5.77% 7.66% 6.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.20% 1.19% 2.81% 4.39% 4.92% 4.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.15% 0.25% 1.27% 2.95% 4.74% 5.86% 5.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.14% 0.28% 1.28% 3.11% 4.93% 6.02% 5.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.38% 0.58% 0.58% -0.19% -4.04% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.17% 0.25% 1.28% 3.03% 4.76% 5.60% 5.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.22% 0.43% 0.43% -0.64% -4.54% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.17% 1.14% 2.85% 4.34% 4.91% 4.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.14% 0.30% 0.44% 0.46% -0.48% -4.44% -2.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.15% 0.30% 1.49% 3.69% 6.20% 8.62% 7.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.16% 0.33% 1.57% 3.96% 6.74% 9.72% 8.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.08% 0.26% 0.40% 0.33% -0.80% -5.04% -2.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.18% -0.78% -1.59% -2.03% -5.33% -3.30% -8.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.08% 0.28% 1.52% 3.71% 6.01% 7.89% 7.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.07% 0.24% 0.34% 0.14% -1.18% -5.62% -3.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.08% 0.26% 1.44% 3.45% 5.47% 6.82% 6.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.07% 0.23% 1.34% 3.25% 4.98% 6.22% 5.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.08% 0.28% 1.01% 2.12% 2.76% 1.49% 2.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.07% 0.24% 0.31% 0.04% -1.34% -6.04% -3.71%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.40% 0.91% 2.04% 2.25% 1.01% 2.25%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.40% 1.43% 2.05% 2.15% 1.12% 3.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.13% 0.40% 1.49% 3.67% 5.54% 7.87% 6.72%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.13% 0.38% 1.42% 3.46% 5.15% 7.10% 6.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.34% 1.38% 3.35% 5.20% 6.22% 6.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.33% 0.87% 1.56% 1.72% -1.32% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.15% 0.33% 1.32% 3.15% 4.80% 5.33% 5.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.33% 0.82% 1.35% 1.27% -2.16% -0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.27% 0.54% 1.49% -2.67% 0.20% -6.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.32% 0.57% 0.86% 0.24% -3.77% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.39% 0.15% -0.35% -2.00% -7.35% -4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% 0.32% 0.46% 0.59% -0.27% -4.68% -2.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.37% 0.06% -0.58% -2.47% -8.19% -5.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.16% 0.34% 0.80% 1.35% 1.27% -2.17% -0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% 0.30% 0.43% 0.56% -0.30% -4.69% -2.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.16% 0.37% 0.06% -0.59% -2.53% -8.26% -5.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.36% 0.53% 0.73% -0.10% -4.57% -1.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.17% 0.32% 0.46% 0.49% -0.56% -5.45% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% 0.36% 1.49% 3.63% 5.77% 7.28% 6.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.16% 0.37% 0.07% -0.56% -2.48% -8.21% -5.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.17% 0.30% 0.47% 0.64% -0.21% -4.62% -1.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.15% 0.31% 1.62% 4.09% 6.38% 8.78% 7.73%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.14% 0.29% 1.51% 3.74% 5.69% 7.37% 6.74%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.14% 0.29% 1.11% 2.39% 2.90% 1.73% 3.04%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.15% 0.30% 1.04% 2.52% 4.17% 4.79% 4.28%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.08% 0.24% 0.32% 1.56% 2.41% 3.52% 1.60%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.10% -0.39% 1.47% 3.83% -0.85% 1.27% -0.42%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.07% 0.18% 1.14% 2.82% 5.03% 6.95% 6.13%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.08% 0.18% 0.68% 1.42% 2.17% 1.23% 2.30%
基金平均績效 0.03% 0.20% 0.89% 1.93% 2.07% 1.14% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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