瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4150 0.0080 0.10% 0.18% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.59% -17.91% 5.18%
含息 - - - - - - - 5.35% -11.65% 12.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0603131 9.7280 0.62%
02/01 0.05377 9.3990 0.57%
03/01 0.0502243 9.2340 0.54%
04/01 0.0547494 9.1300 0.60%
05/02 0.0539765 8.7860 0.61%
06/01 0.0499973 8.6330 0.58%
07/01 0.0494277 8.0430 0.61%
08/01 0.047306 8.3590 0.57%
09/01 0.0498803 8.2710 0.60%
10/03 0.0502067 7.8230 0.64%
11/02 0.0447962 8.0400 0.56%
12/01 0.0443819 8.0770 0.55%
總計 0.6090294 8.0770 7.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0510731 7.9860 0.64%
02/01 0.0442484 8.2670 0.54%
03/01 0.0442047 8.1010 0.55%
04/03 0.0509845 8.0330 0.63%
05/02 0.0447101 8.1000 0.55%
06/01 0.0464071 7.9940 0.58%
07/03 0.0487338 8.0570 0.60%
08/01 0.04467668 8.1490 0.55%
09/01 0.04826318 8.1520 0.59%
10/02 0.04820967 8.0060 0.60%
11/02 0.047424902 7.8510 0.60%
12/01 0.049972164 8.1730 0.61%
總計 0.568908296 8.1730 6.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.056851581 8.4000 0.68%
02/01 0.0547082 8.3900 0.65%
03/01 0.05280219 8.3640 0.63%
04/02 0.05813158 8.3750 0.69%
05/02 0.05440656 8.2670 0.66%
06/03 0.05739016 8.2830 0.69%
07/01 0.05046732 8.3160 0.61%
08/01 0.05602361 8.3890 0.67%
09/03 0.06023672 8.4560 0.71%
10/01 0.05142208 8.5000 0.60%
11/04 0.06280525 8.4280 0.75%
總計 0.615245251 8.4280 7.30%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.4350 0.02% 2024/11/14 8.4050 -0.01%
2024/11/27 8.4330 0.05% 2024/11/13 8.4060 -0.05%
2024/11/26 8.4290 0.10% 2024/11/12 8.4100 0.24%
2024/11/25 8.4210 0.17% 2024/11/08 8.3900 0.16%
2024/11/22 8.4070 0.11% 2024/11/07 8.3770 0.22%
2024/11/21 8.3980 0.05% 2024/11/06 8.3590 -0.07%
2024/11/20 8.3940 0.07% 2024/11/05 8.3650 -0.01%
2024/11/19 8.3880 0.06% 2024/11/04 8.3660 -0.74%
2024/11/18 8.3830 -0.24% 2024/10/31 8.4280 0.00%
2024/11/15 8.4030 -0.02% 2024/10/30 8.4280 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.10% -0.21% 0.60% 0.23% 1.74% 0.00% 0.18%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.44% 1.31% 2.22% 6.54% 12.16% 8.86%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.39% 1.19% 1.78% 5.81% 11.01% 7.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.16% 0.73% 0.24% 1.80% 0.00% 0.89%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.42% 1.30% 2.04% 5.52% 0.00% 7.70%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.16% 0.71% 0.24% 1.84% 0.00% 1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.25% 0.59% -0.08% 1.01% 0.00% -0.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.25% 0.66% 0.00% 1.33% 0.00% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.25% 0.60% -0.08% 1.03% 0.00% -0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.25% 0.59% 0.00% 1.27% 0.00% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.52% 1.04% -0.22% 2.71% 0.00% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% 0.60% 1.60% 1.50% 6.34% 0.00% 7.70%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.09% 0.54% 1.46% 1.05% 5.27% 0.00% 5.74%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.66% 1.16% 0.12% 3.08% 0.00% 1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.70% 1.22% 0.11% 3.09% 0.00% 1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.58% 1.56% 1.39% 6.09% 0.00% 7.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% 0.69% 0.86% 1.29% 4.34% 0.00% 4.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.13% 0.65% 1.13% -0.13% 2.68% 0.00% 0.99%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% 0.60% 1.10% -0.01% 3.08% 0.00% 1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.67% 0.79% 0.89% 3.35% 0.00% 2.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.11% 0.74% 0.75% 0.84% 3.36% 0.00% 2.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.67% 0.67% 0.80% 3.30% 0.00% 2.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.16% 0.73% 1.31% 2.50% 6.83% 0.00% 8.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.64% 0.64% 0.65% 2.98% 0.00% 1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.10% 0.69% 1.34% 2.77% 7.45% 0.00% 9.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.08% 0.63% 1.19% 2.28% 6.23% 0.00% 7.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% 0.68% 1.31% 2.62% 7.12% 0.00% 9.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% 0.62% 0.73% 1.09% 3.95% 0.00% 3.42%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.02% 0.36% 1.12% 1.64% 5.57% 0.00% 7.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.00% 0.33% 1.00% 1.22% 4.64% 0.00% 6.27%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.03% 0.37% 0.73% 0.45% 3.09% 0.00% 3.30%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.01% 0.39% 0.35% -0.85% 0.19% 0.00% -2.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.45% 0.46% 0.00% 2.08% 0.00% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.31% 1.18% 1.65% 5.11% 0.00% 7.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.20% 0.69% 0.20% 2.21% 0.00% 1.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.37% 0.72% 0.17% 2.23% 0.00% 2.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.02% 0.31% 1.20% 1.77% 5.63% 0.00% 8.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% 0.72% 0.36% 2.76% 0.00% 2.76%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.13% 0.76% 0.25% 2.31% 0.00% 1.92%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.00% -0.33% 0.46% -0.78% 0.04% 0.00% -2.65%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.03% -0.29% 0.51% -0.72% -0.08% 0.00% -2.63%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.25% 0.60% -0.48% 0.54% 0.00% -1.82%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.00% 0.38% 1.26% 1.62% 4.88% 0.00% 6.91%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.00% -0.31% 0.57% -0.47% 0.59% 0.00% -1.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.09% 0.37% 1.14% 2.01% 5.43% 0.00% 7.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% -0.24% 0.52% 0.01% 1.34% 0.00% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.14% 0.61% 0.22% 1.67% 0.00% -0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% -0.16% 0.81% 0.76% 2.84% 0.00% 1.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.10% 0.38% 1.21% 2.21% 5.84% 0.00% 8.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% -0.14% 0.60% 0.31% 1.99% 0.00% 0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.09% -0.40% 0.37% -0.48% 0.33% 0.00% -2.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% -0.22% 0.53% -0.02% 1.17% 0.00% -1.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% -0.31% 0.66% 0.28% 1.83% 0.00% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% -0.23% 0.53% 0.05% 1.49% 0.00% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.08% -0.30% 0.38% -0.46% 0.92% 0.00% -2.38%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.09% 0.47% 1.18% 1.94% -0.10% 0.00% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.09% -0.01% 0.68% 0.25% 2.22% 0.00% 0.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.09% -0.01% 0.70% 0.49% 2.85% 0.00% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.44% 1.15% 1.78% 0.09% 0.00% 1.33%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.00% 0.76% 0.38% 2.70% 0.00% 1.04%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.35% 0.29% 4.46% 6.86% 8.50% 0.00% 11.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.49% 1.16% 1.83% 5.64% 0.00% 6.86%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.00% 0.69% 0.39% 2.76% 0.00% 1.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.09% 0.02% 0.69% 0.23% 2.22% 0.00% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.10% -0.09% 0.59% 0.13% 2.10% 0.00% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.45% 1.17% 1.93% 5.86% 0.00% 7.34%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.09% -0.01% 0.71% 0.39% 2.67% 0.00% 1.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.43% 1.03% 1.38% 5.20% 0.00% 8.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% -0.38% 1.72% 0.00% 1.53%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.41% 0.41% -0.54% 1.24% 0.00% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.29% 0.39% 0.39% -0.58% N/A% 0.00% 26.47%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.14% 8.67% 8.77% 9.11% 13.03% 16.15% 16.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.47% 1.19% 1.64% 4.71% 0.00% 6.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.49% 1.27% 2.00% 5.58% 0.00% 7.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.62% 0.77% 0.46% 2.19% 0.00% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.44% 0.59% 0.15% 1.80% 0.00% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.47% 1.23% 1.76% 5.08% 0.00% 6.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.50% 0.75% 0.62% 2.67% 0.00% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.50% 1.22% 1.76% 5.16% 0.00% 7.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.50% 0.87% 0.62% 2.67% 0.00% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.71% 0.14% 1.72% 0.00% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.53% 1.37% 2.23% 6.15% 0.00% 8.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.12% -0.48% 0.35% -0.15% 1.28% 0.00% -1.83%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.36% 1.20% 2.37% 6.45% 0.00% 8.36%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.11% -0.21% 0.63% 0.62% 2.61% 0.00% 0.68%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.11% 0.37% 1.26% 2.53% 6.79% 0.00% 9.00%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.16% 0.52% 1.18% -3.09% 0.44% 0.00% 2.05%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.17% -13.05% 0.81% 0.45% 2.87% 0.00% 2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.38% 0.38% -0.75% 0.19% 0.00% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -0.53% 0.38% -0.87% 0.02% 0.00% -3.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.21% 0.42% -0.84% -0.21% 0.00% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.48% 1.20% 1.61% 4.98% 0.00% 6.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.17% 0.67% -0.33% 1.01% 0.00% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% -0.41% 0.60% -0.44% 0.73% 0.00% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.36% 0.54% -0.53% 0.36% 0.00% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.42% 1.28% 1.79% 5.48% 0.00% 7.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.56% -0.73% 0.18% 0.00% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.33% 0.66% -0.33% 0.83% 0.00% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% 0.44% 1.35% 2.11% 6.09% 0.00% 8.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.27% 0.68% 0.13% 1.78% 0.00% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.29% 0.58% 0.00% 1.61% 0.00% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.44% 1.34% 1.98% 5.92% 0.00% 8.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.41% 1.03% 1.23% 4.35% 0.00% 5.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.42% 1.17% 1.60% 5.14% 0.00% 7.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.37% 1.19% 1.57% 4.85% 0.00% 6.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.37% 0.37% -0.74% 0.19% 0.00% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.44% 1.24% 1.60% 4.97% 0.00% 6.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.42% 0.21% -1.03% -0.21% 0.00% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.45% 1.19% 1.28% 4.42% 0.00% 5.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% -0.54% 0.39% -0.88% 0.02% 0.00% -3.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.05% 0.50% 1.44% 2.23% 6.42% 0.00% 9.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.06% 0.52% 1.53% 2.49% 6.95% 0.00% 10.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.15% -0.49% 0.34% -1.01% 0.66% 0.00% -2.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.33% 0.32% 3.33% 3.53% 3.83% 0.00% 3.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.16% 0.51% 1.41% 1.91% 6.15% 0.00% 8.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.15% -0.49% 0.32% -1.15% 0.21% 0.00% -3.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.49% 1.32% 1.66% 5.62% 0.00% 7.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.14% 0.50% 1.34% 1.56% 5.16% 0.00% 6.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.16% 0.01% 0.90% 0.41% 3.01% 0.00% 1.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.15% -0.51% 0.26% -1.26% 0.14% 0.00% -3.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.51% 0.71% 0.41% 2.70% 0.00% 2.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.51% 1.23% 0.61% 2.92% 0.00% 3.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.05% 0.50% 1.27% 2.19% 6.19% 0.00% 8.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% 0.49% 1.20% 2.00% 5.80% 0.00% 7.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.30% 0.90% 1.46% 5.22% 0.00% 8.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.38% 0.22% -0.59% 1.26% 0.00% 0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.28% 0.83% 1.22% 4.78% 0.00% 7.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.38% 0.19% -0.80% 0.84% 0.00% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.38% 0.13% 4.08% 6.32% 8.13% 0.00% 12.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.55% 0.04% -1.13% -0.28% 0.00% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% -0.96% -0.13% -1.72% -1.47% 0.00% -5.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.53% 0.00% -1.35% -0.70% 0.00% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% -0.98% -0.17% -1.93% -1.79% 0.00% -6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.00% -0.39% 0.16% -0.82% 0.83% 0.00% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% -0.54% 0.00% -1.36% -0.71% 0.00% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.04% -0.99% -0.19% -1.91% -1.88% 0.00% -6.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.67% -0.06% -1.43% -0.61% 0.00% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% -0.70% -0.13% -1.66% -1.07% 0.00% -4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.28% 0.95% 1.67% 5.71% 0.00% 9.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.04% -0.98% -0.20% -1.94% -1.90% 0.00% -6.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.53% 0.00% -1.37% -0.69% 0.00% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.40% 0.15% -0.83% 0.82% 0.00% -0.43%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.03% 0.42% 1.20% 2.20% 6.41% 0.00% 8.77%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.03% 0.39% 1.09% 1.87% 5.72% 0.00% 7.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.03% -0.02% 0.68% 0.55% 2.95% 0.00% 2.11%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% 8.48% 10.05% 9.97% 11.23% 13.09% 14.60%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% 8.19% 8.33% 7.99% 9.86% 11.31% 13.27%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.02% 8.81% 8.54% 8.85% 11.62% 12.62% 13.82%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.43% 0.45% 1.34% 1.85% 5.66% 0.00% 7.69%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.43% 0.44% 0.87% 0.45% 2.79% 0.00% 2.38%
基金平均績效 0.04% 0.26% 1.08% 0.93% 3.10% 0.51% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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