駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.51 0.00 0.00% 0.93% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.08% 4.49% -1.67% -9.84% 7.28% -1.01% -1.02% -20.64% 3.88% 0.31%
含息 -2.48% 11.14% 4.74% -3.82% 13.29% 4.58% 4.23% -15.90% 10.01% 6.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.028886 6.44 0.45%
02/15 0.032066 6.37 0.50%
03/15 0.031682 6.23 0.51%
04/14 0.03037 6.36 0.48%
05/15 0.030825 6.30 0.49%
06/15 0.034476 6.30 0.55%
07/14 0.03114 6.36 0.49%
08/15 0.033338 6.29 0.53%
09/15 0.032889 6.25 0.53%
10/13 0.02791 6.06 0.46%
11/15 0.033316 6.17 0.54%
12/15 0.032986 6.43 0.51%
總計 0.379884 6.43 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.029425 6.43 0.46%
02/15 0.035552 6.39 0.56%
03/15 0.032477 6.39 0.51%
04/15 0.030774 6.34 0.49%
05/15 0.037211 6.40 0.58%
06/14 0.033716 6.42 0.53%
07/15 0.034289 6.46 0.53%
08/15 0.037782 6.46 0.58%
09/13 0.033033 6.51 0.51%
10/15 0.037262 6.54 0.57%
11/15 0.036907 6.52 0.57%
12/13 0.034095 6.53 0.52%
總計 0.412523 6.53 6.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.039313 6.42 0.61%
02/14 0.03323 6.48 0.51%
03/14 0.037359 6.38 0.59%
04/15 0.036476 6.19 0.59%
05/15 0.037747 6.40 0.59%
06/13 0.034409 6.44 0.53%
總計 0.218534 6.44 3.39%

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券，以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 6.51 0.00% 2025/12/12 6.53 -0.15%
2025/12/29 6.51 0.00% 2025/12/11 6.54 0.00%
2025/12/24 6.51 0.15% 2025/12/10 6.54 0.15%
2025/12/23 6.50 0.00% 2025/12/09 6.53 0.00%
2025/12/22 6.50 0.00% 2025/12/08 6.53 -0.15%
2025/12/19 6.50 0.31% 2025/12/05 6.54 0.00%
2025/12/18 6.48 0.15% 2025/12/04 6.54 0.15%
2025/12/17 6.47 -0.15% 2025/12/03 6.53 0.15%
2025/12/16 6.48 0.00% 2025/12/02 6.52 0.00%
2025/12/15 6.48 -0.77% 2025/12/01 6.52 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.15% -0.15% -0.61% 0.46% 0.93% 0.93%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.22% 0.66% 1.34% 3.78% 8.53% 8.53%
ICE高收益100指數 0.00% 0.18% 0.59% 0.99% 3.06% 8.70% 8.70%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.16% 0.33% -0.16% 0.65% -0.56% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.21% 0.39% 1.03% 3.69% 7.33% 7.33%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.16% 0.40% -0.16% 0.64% -0.08% 0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.34% -0.68% -0.34% -1.84% -1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.42% -0.50% -0.08% -1.32% -0.66%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.17% 0.35% -0.69% -0.35% -2.22% -1.63%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% 0.43% -0.59% -0.17% -1.76% -1.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.34% 0.17% -0.51% 0.69% 1.75% 1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.07% 0.45% 0.80% 1.16% 3.89% 8.45% 8.45%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.06% 0.40% 0.55% 0.45% 2.39% 5.42% 5.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.49% 0.33% -0.33% 0.49% 1.66% 1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.35% 0.17% -0.52% 0.52% 1.58% 1.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.42% 0.79% 1.03% 3.67% 7.96% 7.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% 0.16% -0.22% -1.25% -0.70% -6.30% -6.30%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% 0.44% 0.27% -0.57% 0.37% 1.18% 1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.07% 0.46% 0.30% -0.34% 0.81% 2.17% 2.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.12% -0.49% -1.80% -1.80% -8.31% -8.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.03% 0.16% -0.45% -2.01% -2.16% -8.80% -8.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% -0.48% -1.78% -1.78% -8.20% -8.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.16% 0.25% 0.16% 2.18% -1.14% -1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% -0.46% -1.94% -2.16% -8.90% -8.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% 0.16% 0.35% 0.46% 2.78% 0.10% 0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.02% 0.11% 0.09% -0.26% 1.27% -2.58% -2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.14% 0.27% 0.27% 2.45% -0.54% -0.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.22% -0.22% -1.43% -0.99% -6.84% -6.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.05% 0.13% 0.56% 1.12% 2.77% 7.17% 7.13%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.04% 0.11% 0.36% 0.55% 1.55% 4.76% 4.71%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.34% -0.25% 0.16% -0.05% 0.40% 2.25% 2.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.79% -0.71% -0.32% -1.51% -2.50% -3.51% -3.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.45% -0.23% 0.23% 0.00% 0.46% 0.92% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.09% 0.33% 0.76% 1.59% 3.69% 7.66% 7.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.39% -0.10% 0.29% 0.29% 0.89% 1.89% 1.89%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.68% -0.38% 0.22% 0.00% 0.46% 0.91% 0.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.09% 0.35% 0.80% 1.71% 4.02% 8.43% 8.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.35% -0.18% 0.35% 0.35% 1.25% 2.54% 2.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.50% -0.25% 0.25% 0.00% 0.38% 0.89% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.09% 0.19% -0.05% -1.27% -1.50% -1.53% -1.58%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.08% 0.17% -0.08% -1.34% -1.67% -1.74% -1.82%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% 0.19% 0.06% -1.00% -1.14% -0.71% -0.78%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.09% 0.21% 0.73% 1.04% 3.13% 7.98% 7.92%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.09% 0.22% 0.07% -0.90% -0.79% -0.17% -0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.05% 0.17% 0.73% 0.98% 3.97% 7.77% 7.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.05% 0.17% 0.12% -0.99% -0.08% -0.48% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% 0.19% 0.18% -0.79% 0.32% 0.31% 0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.18% 0.18% -0.80% 0.29% 0.23% 0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.20% 0.34% -0.37% 1.17% 2.01% 2.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.05% 0.19% 0.80% 1.18% 4.38% 8.61% 8.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% 0.14% 0.08% -1.08% -0.14% -0.43% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.17% -0.04% -1.48% -1.07% -2.45% -2.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.15% 0.10% -1.05% -0.23% -0.77% -0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.19% 0.19% -0.86% 0.16% 0.02% 0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% 0.14% 0.02% -1.32% -0.62% -1.41% -1.41%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.04% 0.22% 0.05% -0.83% -0.40% -1.68% -1.68%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.03% 0.22% 0.85% 1.54% -1.65% 1.87% 1.87%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.03% 0.21% 0.36% -0.09% 1.17% 1.49% 1.49%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.03% 0.22% 0.34% 0.01% 1.33% 1.69% 1.69%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 0.87% 1.49% -1.36% 1.94% 1.94%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.19% 0.37% 0.09% 1.50% 2.08% 2.08%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.30% 0.59% -0.36% 1.43% 4.53% -5.08% -5.08%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.20% 0.82% 1.39% 4.19% 7.62% 7.62%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.19% 0.39% 0.00% 1.37% 1.67% 1.67%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% 0.21% 0.39% -0.07% 1.17% 1.55% 1.55%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.03% 0.20% 0.20% -0.36% 0.57% 0.20% 0.20%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.03% 0.21% 0.84% 1.55% 4.48% 8.16% 8.16%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.03% 0.22% 0.43% 0.09% 1.54% 2.13% 2.13%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.16% 0.64% 1.45% 3.66% 8.05% 8.05%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.00% -0.38% 0.38% 1.14% 1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% 0.00% -0.41% 0.00% 0.41% 0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.01% 0.01% 0.67% 3.31% 5.99% 6.71% 6.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.13% 0.26% 0.68% 2.86% 5.96% 5.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.14% 0.46% 1.25% 4.08% 8.24% 8.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% -0.15% -0.74% 0.00% 0.00% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.15% 0.41% 1.01% 3.57% 7.19% 7.06%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.12% 0.00% -0.12% 1.24% 2.13% 2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.03% 0.13% 0.37% 0.91% 3.34% 6.88% 6.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.12% 0.00% -0.25% 1.12% 2.13% 2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% -0.14% -0.57% 0.29% 0.43% 0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.16% 0.57% 1.51% 4.54% 9.18% 9.08%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% 0.27% 0.78% -3.93% -1.66% 2.13% 2.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.08% 0.28% 0.38% -0.25% 0.81% 2.07% 2.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% -0.40% -1.75% -2.51% -4.18% -4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.24% -0.22% -1.55% -2.40% -4.21% -4.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.22% -0.22% -1.75% -2.81% -4.47% -4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.23% 0.53% 0.91% 2.63% 6.07% 6.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% -0.17% -1.19% -1.70% -2.53% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% 0.25% -0.11% -1.23% -1.81% -2.83% -2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.37% -0.19% -1.28% -2.00% -3.06% -3.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.20% 0.67% 1.20% 3.14% 7.08% 7.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.38% -1.52% -2.08% -3.18% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -0.34% -1.19% -1.69% -2.68% -2.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.25% 0.72% 1.48% 3.77% 8.37% 8.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.00% -0.54% -0.40% -0.14% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 0.00% -0.58% -0.58% -0.29% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.29% 0.71% 1.42% 3.64% 8.10% 8.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.19% 0.49% 0.69% 2.19% 5.44% 5.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.20% 0.55% 0.91% 2.56% 6.15% 6.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.21% 0.63% 1.05% 2.79% 6.51% 6.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.20% -0.39% -1.73% -2.48% -3.94% -3.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.25% 0.59% 0.93% 2.66% 6.11% 6.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% -0.22% -1.73% -2.58% -4.42% -4.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.26% 0.61% 0.78% 2.29% 5.55% 5.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% 0.24% -0.20% -1.54% -2.39% -4.14% -4.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.01% 0.23% 0.83% 1.58% 3.95% 8.99% 8.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.02% 0.26% 0.92% 1.84% 4.49% 10.08% 10.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.15% 0.17% -0.49% -1.98% -2.62% -4.76% -4.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.21% -0.16% -2.86% -2.98% -4.52% -10.72% -11.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.16% 0.19% 0.63% 1.36% 4.09% 8.68% 8.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.14% 0.17% -0.53% -2.16% -2.98% -5.38% -5.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.17% 0.55% 1.11% 3.57% 7.60% 7.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.14% 0.17% 0.50% 0.97% 3.24% 6.90% 6.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.16% 0.19% 0.12% -0.16% 0.96% 2.22% 2.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.13% 0.15% -0.59% -2.26% -3.17% -5.79% -5.91%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.40% 0.10% 0.20% 0.91% 1.94% 1.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% -1.31% -0.81% 0.20% 0.92% 1.87% 1.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% 0.11% 0.68% 1.85% 4.26% 8.67% 8.67%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.10% 0.63% 1.66% 3.89% 7.88% 7.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.28% 0.56% 1.19% 3.49% 7.29% 7.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.27% 0.00% -0.62% -0.16% -0.11% -0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.02% 0.23% 0.44% 0.97% 3.05% 6.41% 6.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.25% -0.08% -0.84% -0.57% -0.95% -0.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.53% -0.66% 1.27% 3.41% -5.37% -5.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.25% -0.29% -1.25% -1.49% -2.71% -2.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.29% -0.67% -2.45% -3.82% -6.91% -6.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% 0.23% -0.37% -1.50% -1.95% -3.56% -3.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.26% -0.77% -2.73% -4.31% -7.82% -7.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.00% 0.24% -0.08% -0.83% -0.58% -0.95% -0.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% 0.22% -0.35% -1.51% -1.94% -3.55% -3.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.00% 0.27% -0.76% -2.72% -4.32% -7.88% -7.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.27% -0.33% -1.42% -1.75% -3.37% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% 0.25% -0.42% -1.64% -2.22% -4.25% -4.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.26% 0.62% 1.46% 4.00% 8.38% 8.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.00% 0.27% -0.77% -2.71% -4.29% -7.83% -7.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.26% -0.34% -1.47% -1.89% -3.47% -3.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.21% 0.30% 0.67% 1.34% 3.67% 8.88% 8.85%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.18% 0.28% 0.56% 1.01% 3.00% 7.47% 7.45%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.18% 0.28% 0.56% 0.09% 0.66% 1.73% 2.28%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.20% 0.62% 0.89% 2.56% 5.13% 5.11%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% -0.03% -0.08% -0.48% 0.56% 1.27% 1.07%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% 0.02% 0.50% 2.69% 5.82% 2.83% 2.64%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.09% 0.13% 0.59% 0.98% 3.73% 7.46% 7.32%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.09% 0.13% 0.13% -0.41% 0.91% 1.70% 1.58%
基金平均績效 0.01% 0.18% 0.28% 0.11% 0.92% 1.39% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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