貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.40 -0.02 -0.45% 0.92% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.25% 5.63% 0.38% -9.49% 7.13% -0.78% -1.58% -17.43% 5.34% 0.46%
含息 -4.63% 12.64% 7.01% -3.23% 13.92% 5.35% 4.12% -11.90% 12.06% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.023 4.27 0.54%
02/28 0.023 4.19 0.55%
03/31 0.023 4.18 0.55%
04/28 0.023 4.23 0.54%
05/31 0.023 4.18 0.55%
06/30 0.023 4.21 0.55%
07/31 0.023 4.24 0.54%
08/31 0.023 4.23 0.54%
09/29 0.023 4.15 0.55%
10/31 0.023 4.08 0.56%
11/30 0.0235 4.23 0.56%
12/29 0.0235 4.37 0.54%
總計 0.277 4.37 6.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0235 4.35 0.54%
02/29 0.024 4.34 0.55%
03/28 0.024 4.36 0.55%
04/30 0.024 4.31 0.56%
05/31 0.0245 4.32 0.57%
06/28 0.0245 4.34 0.56%
07/31 0.0245 4.39 0.56%
08/30 0.025 4.43 0.56%
09/30 0.025 4.46 0.56%
10/31 0.025 4.42 0.57%
11/29 0.0255 4.43 0.58%
12/31 0.0255 4.38 0.58%
總計 0.295 4.38 6.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0255 4.41 0.58%
02/28 0.026 4.41 0.59%
03/31 0.026 4.34 0.60%
04/30 0.026 4.32 0.60%
05/30 0.026 4.36 0.60%
06/30 0.026 4.40 0.59%
總計 0.1555 4.40 3.53%

貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 4.40 -0.45% 2025/10/17 4.39 -0.23%
2025/10/30 4.42 -0.23% 2025/10/16 4.40 0.23%
2025/10/29 4.43 0.00% 2025/10/15 4.39 0.46%
2025/10/28 4.43 0.00% 2025/10/14 4.37 0.00%
2025/10/27 4.43 0.23% 2025/10/13 4.37 -0.23%
2025/10/24 4.42 0.23% 2025/10/10 4.38 -0.45%
2025/10/23 4.41 0.00% 2025/10/09 4.40 -0.23%
2025/10/22 4.41 0.00% 2025/10/08 4.41 0.00%
2025/10/21 4.41 0.23% 2025/10/07 4.41 0.00%
2025/10/20 4.40 0.23% 2025/10/06 4.41 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.45% -0.45% 0.00% 0.46% 2.56% 0.46% 0.92%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.03% 0.27% 2.29% 6.34% 7.94% 7.38%
ICE高收益100指數 0.00% -0.09% 0.21% 1.94% 5.71% 8.16% 7.86%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.57% -0.57% -0.40% 0.24% 2.07% -0.32% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.07% 0.14% 2.03% 5.90% 7.52% 6.38%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.55% -0.63% -0.39% 0.24% 2.27% 0.16% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.84% -0.84% -0.68% -0.42% 1.21% -1.51% -1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.75% -0.83% -0.58% -0.25% 1.53% -0.99% -0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.78% -0.78% -0.69% -0.35% 1.06% -1.97% -1.63%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.76% -0.85% -0.68% -0.26% 1.30% -1.43% -1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% -0.17% -0.51% 0.69% 2.83% 1.04% 1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.09% -0.14% 0.07% 2.38% 6.23% 7.78% 7.28%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.10% -0.20% -0.18% 1.62% 4.63% 4.92% 4.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.16% -0.33% 0.82% 2.68% 1.16% 1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% -0.17% -0.52% 0.70% 2.84% 1.22% 1.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.12% -0.18% 0.00% 2.23% 5.97% 7.28% 6.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.17% 0.07% -0.59% 0.41% -1.00% -5.21% -5.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.08% -0.11% -0.49% 0.59% 2.61% 0.63% 1.26%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.09% -0.14% -0.43% 0.85% 3.05% 1.51% 2.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% 0.12% -0.72% -0.12% -2.02% -7.09% -7.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.16% 0.11% -0.82% -0.35% -2.44% -7.43% -7.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.12% -0.71% -0.12% -1.99% -7.10% -7.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% 0.08% -0.08% 1.84% 1.84% -0.16% -1.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.23% 0.00% -0.80% -0.34% -2.36% -7.74% -7.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.17% 0.07% -0.02% 2.15% 2.45% 1.08% -0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.17% 0.02% -0.26% 1.37% 0.92% -1.48% -2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.14% 0.07% -0.07% 2.03% 2.17% 0.48% -0.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% 0.11% -0.66% 0.22% -1.31% -5.82% -6.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.09% -0.15% -0.01% 1.44% 5.27% 6.48% 5.92%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.09% -0.19% -0.20% 0.80% 3.96% 4.23% 3.93%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.48% -0.54% -0.40% 0.26% 2.84% 1.58% 1.86%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.92% -1.00% -0.89% -1.23% -0.14% -3.97% -2.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.05% 0.39% 1.91% 5.79% 6.93% 6.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.49% -0.39% 0.00% 0.59% 2.93% 1.09% 1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.78% -0.63% -0.10% 0.35% 2.44% 0.29% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.02% 0.07% 0.43% 2.10% 6.13% 7.66% 7.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.53% -0.35% 0.00% 0.71% 3.30% 1.81% 2.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.50% -0.13% 0.25% 2.32% 0.25% 0.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.19% -0.03% -0.90% -0.71% 0.75% -2.49% -1.20%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.19% -0.04% -0.91% -0.79% 0.54% -2.62% -1.38%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -0.02% -0.81% -0.56% 1.02% -1.65% -0.59%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.18% 0.00% -0.12% 1.61% 5.48% 6.99% 6.69%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.17% 0.00% -0.75% -0.35% 1.45% -1.17% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.21% 0.20% 0.11% 2.23% 6.17% 7.30% 6.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.21% 0.19% -0.53% 0.19% 2.02% -0.93% -0.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.20% 0.21% -0.46% 0.39% 2.42% -0.15% 0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.19% 0.19% -0.46% 0.37% 2.38% -0.22% 0.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.19% 0.26% -0.29% 0.79% 3.29% 1.63% 2.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.20% 0.21% 0.17% 2.43% 6.58% 8.14% 7.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.21% 0.17% -0.58% 0.17% 2.05% -0.75% 0.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.21% 0.21% -0.67% -0.30% 1.01% -2.89% -1.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.21% 0.19% -0.55% 0.11% 1.87% -1.23% -0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.19% 0.26% -0.43% 0.29% 2.28% -0.36% 0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.21% 0.18% -0.65% -0.09% 1.55% -1.73% -0.74%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.05% 0.03% -0.70% -0.08% 1.83% -2.40% -1.54%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.06% 0.03% 0.08% -3.64% 0.61% 1.14% 0.41%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.05% 0.02% -0.47% 0.69% 3.43% 0.69% 1.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.05% 0.04% -0.42% 0.79% 3.58% 1.02% 1.26%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.00% 0.09% -3.22% 0.88% 1.15% 0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.00% -0.37% 0.84% 3.76% 1.32% 1.61%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.26% 0.86% 1.83% 1.32% 4.87% 0.59% -4.70%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.10% 0.00% 0.00% 2.16% 6.55% 6.78% 6.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.00% -0.48% 0.78% 3.53% 0.98% 1.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.06% 0.02% -0.46% 0.69% 3.49% 0.76% 1.16%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.06% 0.03% -0.54% 0.41% 2.81% -0.45% 0.03%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 0.04% 0.07% 2.33% 6.78% 7.35% 6.58%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.05% 0.04% -0.39% 0.87% 3.82% 1.30% 1.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.08% -0.04% 0.28% 2.09% 6.13% 7.45% 6.81%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -0.38% 0.38% 2.71% 0.57% 1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.27% 0.27% 2.37% 0.00% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.03% 0.02% 0.63% 3.42% 4.00% 4.48% 3.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.13% 0.16% 1.77% 6.10% 5.85% 5.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.09% 0.38% 2.39% 7.38% 8.04% 7.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.15% -0.31% 0.62% 3.82% 0.93% 1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.15% -0.30% 0.30% 3.06% 0.00% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% -0.15% 0.26% 2.10% 6.82% 6.94% 6.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.12% -0.12% 0.87% 4.23% 1.88% 2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.13% 0.24% 1.99% 6.58% 6.77% 6.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.12% -0.25% 0.87% 4.23% 1.88% 2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% -0.28% 0.43% 3.38% 0.14% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% -0.08% 0.45% 2.59% 7.85% 8.95% 7.94%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.04% -0.09% -5.01% -3.25% 0.00% 1.41% 0.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.03% -0.08% -0.53% 0.45% 2.51% 1.39% 1.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.78% -0.97% -0.20% -4.32% -3.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.04% -0.02% -0.73% -0.85% -0.34% -4.54% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.22% -0.88% -1.09% -0.66% -4.83% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% -0.08% 0.08% 1.62% 4.86% 5.61% 5.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.17% -0.68% -0.68% 0.34% -2.84% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% 0.00% -0.61% -0.59% 0.33% -3.00% -2.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.18% -0.73% -0.92% 0.00% -3.22% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% -0.07% 0.20% 1.84% 5.35% 6.62% 6.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.38% -0.76% -0.76% 0.19% -3.51% -2.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.17% -0.51% -0.51% 0.52% -2.82% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.06% -0.03% 0.28% 2.18% 6.02% 7.93% 7.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% -0.14% -0.40% 0.00% 1.79% -0.54% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.29% 0.15% 1.77% -0.58% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% -0.06% 0.24% 2.12% 5.83% 7.58% 6.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.10% 0.00% 1.39% 4.50% 5.04% 4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% -0.10% 0.05% 1.53% 4.69% 5.75% 5.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% -0.07% 0.14% 1.64% 5.08% 6.10% 5.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.77% -0.77% -0.19% -4.08% -3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.08% 0.08% 1.63% 4.85% 5.60% 5.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.87% -1.08% -0.65% -4.78% -3.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% -0.09% 0.00% 1.41% 4.54% 5.02% 4.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.04% 0.00% -0.72% -0.84% -0.28% -4.46% -3.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.04% -0.02% 0.31% 2.28% 6.32% 8.61% 7.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.04% 0.00% 0.40% 2.54% 6.85% 9.70% 8.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.03% -0.04% -0.87% -1.07% -0.57% -5.29% -3.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.07% -0.62% 0.21% -2.65% -2.57% -4.47% -8.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.03% -0.02% 0.23% 2.27% 6.26% 7.94% 7.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.03% -0.05% -0.95% -1.26% -0.93% -5.87% -4.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.03% -0.04% 0.15% 2.01% 5.72% 6.87% 6.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.03% -0.06% 0.10% 1.82% 5.37% 6.29% 5.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.03% -0.02% -0.25% 0.71% 3.05% 1.55% 1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.03% -0.06% -0.97% -1.35% -1.13% -6.29% -4.67%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% -0.60% -0.10% 0.81% 2.90% 1.22% 1.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.10% 0.41% 0.72% 2.82% 1.13% 2.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.00% -0.07% 0.49% 2.45% 6.26% 8.06% 7.22%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% -0.08% 0.43% 2.26% 5.86% 7.28% 6.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.23% 0.00% 1.97% 6.22% 6.22% 6.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.16% -0.58% 0.13% 2.62% -1.28% -0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.07% -0.18% -0.03% 1.81% 5.80% 5.37% 5.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.19% -0.65% -0.08% 2.18% -2.12% -0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.53% 1.87% 1.20% 4.67% -0.07% -4.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.20% -0.77% -0.45% 1.19% -3.72% -2.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% -0.13% -1.14% -1.62% -1.14% -7.49% -5.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% -0.18% -0.86% -0.68% 0.74% -4.60% -2.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% -0.15% -1.22% -1.86% -1.61% -8.33% -6.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.06% -0.18% -0.66% -0.10% 2.19% -2.11% -0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.17% -0.86% -0.65% 0.75% -4.58% -2.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.06% -0.14% -1.22% -1.87% -1.65% -8.41% -6.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.07% -0.17% -0.83% -0.60% 0.84% -4.46% -2.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% -0.21% -0.91% -0.84% 0.39% -5.34% -3.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% -0.18% 0.13% 2.26% 6.76% 7.32% 6.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.06% -0.14% -1.22% -1.89% -1.58% -8.35% -6.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% -0.21% -0.88% -0.72% 0.73% -4.55% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.07% -0.11% 0.16% 2.05% 6.10% 8.23% 7.59%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.07% -0.14% 0.05% 1.72% 5.40% 6.83% 6.44%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.60% -0.67% -0.48% 0.29% 2.02% 1.10% 1.70%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.15% 0.01% 1.42% 4.36% 4.58% 4.19%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.08% 0.10% -0.14% 0.37% 2.40% 3.42% 1.42%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.05% -0.02% 0.51% 3.00% 2.35% 2.28% 0.46%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.18% 0.26% 0.25% 1.82% 5.63% 6.98% 6.49%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.19% 0.25% -0.22% 0.43% 2.76% 1.25% 1.71%
基金平均績效 -0.12% -0.05% -0.14% 0.75% 2.68% 1.15% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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