貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 80.79 0.04 0.05% 2.28% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -10.07% 7.04% 1.12% -9.26% 7.98% -1.41% 0.11% -17.43% 5.80%
含息 - 0.96% 19.55% 13.01% 1.32% 18.46% 7.94% 8.74% -9.03% 14.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6545 88.27 0.74%
02/28 0.6545 85.77 0.76%
03/31 0.6545 85.62 0.76%
04/29 0.6545 82.72 0.79%
05/31 0.6545 81.90 0.80%
06/30 0.6545 76.46 0.86%
07/29 0.6545 78.81 0.83%
08/31 0.6215 78.27 0.79%
09/30 0.6215 73.62 0.84%
10/31 0.591 75.08 0.79%
11/30 0.591 75.73 0.78%
12/30 0.591 75.15 0.79%
總計 7.5975 75.15 10.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5445 77.50 0.70%
02/28 0.5445 75.96 0.72%
03/31 0.5445 75.90 0.72%
04/28 0.5445 76.82 0.71%
05/31 0.551 75.94 0.73%
06/30 0.551 76.57 0.72%
07/31 0.551 77.21 0.71%
08/31 0.566 76.98 0.74%
09/29 0.566 75.55 0.75%
10/31 0.566 74.31 0.76%
11/30 0.597 77.17 0.77%
12/29 0.597 79.61 0.75%
總計 6.723 79.61 8.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.597 79.41 0.75%
02/29 0.597 79.14 0.75%
03/28 0.597 79.60 0.75%
04/30 0.597 78.75 0.76%
05/31 0.6085 78.84 0.77%
06/28 0.6085 79.32 0.77%
07/31 0.6085 80.15 0.76%
08/30 0.617 80.96 0.76%
09/30 0.617 81.40 0.76%
10/31 0.617 80.66 0.76%
11/29 0.6215 80.89 0.77%
總計 6.686 80.89 8.27%

貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 80.79 0.05% 2024/11/21 80.58 0.14%
2024/12/10 80.75 -0.09% 2024/11/20 80.47 0.12%
2024/12/09 80.82 0.09% 2024/11/19 80.37 0.11%
2024/12/06 80.75 0.54% 2024/11/18 80.28 -0.11%
2024/11/29 80.32 -0.70% 2024/11/15 80.37 -0.19%
2024/11/28 80.89 0.10% 2024/11/14 80.52 0.02%
2024/11/27 80.81 -0.02% 2024/11/13 80.50 -0.12%
2024/11/26 80.83 0.05% 2024/11/12 80.60 -0.06%
2024/11/25 80.79 0.20% 2024/11/11 80.65 0.17%
2024/11/22 80.63 0.06% 2024/11/08 80.51 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.59% 0.17% 0.37% 2.55% 4.66% 2.28%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.13% 0.77% 2.31% 6.85% 12.34% 9.00%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.14% 0.69% 1.92% 6.18% 11.42% 8.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.32% 0.32% 0.56% 2.46% 3.65% 1.22%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.30% 0.87% 2.34% 6.05% 11.24% 7.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.24% 0.24% 0.55% 2.33% 3.75% 1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.17% 0.17% 1.60% 1.60% -0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.33% 0.25% 0.41% 1.92% 2.17% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.17% 0.17% 1.55% 1.46% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.33% 0.25% 0.42% 1.87% 2.04% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.17% 0.69% -0.04% 3.05% 3.19% 1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% 0.24% 1.27% 1.63% 6.62% 10.60% 7.83%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% 0.19% 1.14% 1.16% 5.54% 8.38% 5.84%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.16% 0.82% 0.14% 3.27% 3.75% 1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.87% 0.11% 3.28% 3.26% 1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.26% 1.23% 1.53% 6.40% 10.11% 7.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.04% 0.61% 1.14% 1.73% 4.77% 6.08% 4.62%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% 0.27% 0.77% -0.02% 2.94% 2.97% 1.13%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.04% 0.24% 0.78% 0.11% 3.36% 3.80% 1.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.11% 0.56% 1.01% 1.27% 3.74% 3.82% 2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.03% 0.61% 0.99% 1.23% 3.74% 3.91% 2.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.11% 0.55% 0.88% 1.18% 3.68% 3.94% 2.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.57% 1.47% 2.86% 7.19% 11.16% 9.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.10% 0.53% 0.85% 1.02% 3.34% 3.29% 2.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% 0.61% 1.63% 3.22% 7.89% 12.58% 10.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.04% 0.56% 1.50% 2.73% 6.66% 10.12% 8.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.61% 1.58% 3.05% 7.54% 11.86% 9.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.62% 1.04% 1.56% 4.41% 5.36% 3.95%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.14% 0.56% 1.73% 5.85% 11.23% 8.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.07% 0.12% 0.45% 1.31% 4.93% 9.33% 6.39%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% 0.14% 0.16% 0.53% 3.36% 5.99% 3.41%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% 0.15% -0.21% -0.75% 0.48% 0.05% -1.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.45% 0.00% 0.23% 2.31% 4.25% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.46% 0.66% 1.80% 5.44% 10.32% 7.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.49% 0.10% 0.39% 2.52% 4.41% 1.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.02% 0.50% 0.67% 1.94% 5.93% 11.60% 8.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.54% 0.18% 0.54% 3.13% 5.66% 2.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.38% 0.13% 0.38% 2.57% 4.44% 2.04%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.04% 0.07% -0.27% -0.53% 0.26% 0.25% -2.58%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.04% 0.06% -0.21% -0.45% 0.20% 0.13% -2.55%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.09% -0.11% -0.20% 0.82% 1.06% -1.71%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.04% 0.10% 0.55% 1.89% 5.13% 10.18% 7.02%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% 0.09% -0.15% -0.22% 0.83% 1.34% -1.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.00% 0.26% 1.02% 2.05% 5.60% 10.92% 7.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.27% 0.41% 0.06% 1.51% 2.41% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.00% 0.27% 0.48% 0.26% 1.90% 3.21% 0.36%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.22% 0.47% 0.24% 1.82% 2.66% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.28% 0.64% 0.79% 2.94% 5.14% 2.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.00% 0.28% 1.09% 2.25% 6.01% 11.78% 8.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.00% 0.23% 0.46% 0.32% 2.11% 3.50% 0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% 0.28% 0.26% -0.42% 0.50% 0.39% -2.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.24% 0.39% 0.00% 1.33% 1.63% -1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.28% 0.48% 0.29% 1.93% 3.05% 0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% 0.23% 0.37% 0.07% 1.62% 2.47% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.03% 0.21% -0.18% -0.37% 1.18% 0.57% -2.25%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.02% 0.23% 0.60% 2.03% 0.16% 4.42% 1.46%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.02% 0.23% 0.11% 0.36% 2.50% 2.97% 0.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.02% 0.24% 0.13% 0.59% 3.12% 4.42% 1.47%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.26% 0.61% 1.96% 0.44% 4.47% 1.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.19% 0.09% 0.47% 2.89% 4.10% 1.14%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.00% 0.38% 1.92% 6.77% 8.11% 12.58% 12.58%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% 0.22% 0.55% 1.94% 5.87% 10.05% 6.98%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.20% 0.10% 0.59% 3.09% 4.33% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.02% 0.22% 0.12% 0.34% 2.49% 2.98% 0.23%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.03% 0.23% 0.00% 0.21% 2.36% 2.89% 0.01%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.22% 0.60% 2.05% 6.15% 10.64% 7.50%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.02% 0.23% 0.13% 0.49% 2.93% 4.10% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.13% 0.60% 1.38% 5.43% 11.69% 8.29%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.38% 0.00% -0.19% 1.93% 4.34% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.41% 0.00% -0.41% 1.52% 3.23% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% -0.39% 0.00% -0.48% N/A% 29.80% 25.98%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% 0.26% 0.68% 0.92% 3.26% 7.97% 5.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.03% 0.07% 0.37% 1.84% 5.03% 9.34% 6.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.12% 0.52% 2.29% 5.95% 11.22% 7.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.00% -0.15% 0.62% 2.51% 4.31% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% -0.15% 0.44% 2.25% 3.50% 1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.08% 0.43% 2.00% 5.43% 10.13% 6.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.12% 0.00% 0.87% 3.06% 5.35% 2.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% 0.11% 0.46% 2.02% 5.51% 10.53% 7.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.12% 0.00% 0.87% 3.06% 5.34% 2.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% -0.14% 0.42% 2.16% 2.90% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.13% 0.61% 2.50% 6.49% 12.48% 9.07%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.00% 0.17% -0.17% -0.25% 1.55% 1.64% -1.77%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.00% 0.16% 0.67% 2.25% 6.72% 12.19% 8.42%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% 0.17% 0.11% 0.51% 2.87% 4.24% 0.74%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.00% 0.17% 0.72% 2.42% 7.06% 12.91% 9.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.28% 0.66% -3.20% 0.75% 4.89% 2.17%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.05% 0.28% 0.28% 0.35% 3.18% 4.84% 2.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% -0.19% -0.56% 0.57% 0.19% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.04% 0.19% -0.23% -0.74% 0.23% -0.36% -3.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.21% -0.84% 0.00% -1.04% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.16% 0.56% 1.69% 5.15% 9.62% 6.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.17% 0.00% -0.17% 1.18% 1.35% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% 0.20% -0.03% -0.30% 0.94% 0.85% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.00% -0.36% 0.72% 0.18% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.14% 0.64% 1.93% 5.63% 10.72% 7.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% 0.56% 0.18% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -0.17% -0.33% 1.00% 1.17% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% 0.17% 0.74% 2.25% 6.34% 12.06% 8.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.13% 0.00% 0.13% 2.05% 2.76% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.00% 0.14% 1.90% 2.50% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.13% 0.69% 2.11% 6.12% 11.69% 8.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 0.51% 1.34% 4.56% 8.24% 5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.11% 0.58% 1.71% 5.37% 10.12% 7.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.15% 0.59% 1.72% 5.17% 9.47% 6.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.19% -0.19% -0.55% 0.56% 0.19% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.18% 0.62% 1.69% 5.16% 9.71% 6.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.21% -0.21% -0.83% 0.00% -1.03% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.18% 0.54% 1.46% 4.61% 8.28% 5.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% 0.19% -0.23% -0.75% 0.23% -0.37% -3.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.04% 0.19% 0.82% 2.38% 6.64% 12.75% 9.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.05% 0.22% 0.90% 2.63% 7.18% 13.88% 10.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.05% 0.23% -0.27% -0.85% 1.06% 1.07% -2.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.38% 0.99% 3.62% 3.47% 4.76% 4.29% 5.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.06% 0.25% 0.80% 2.07% 6.57% 11.68% 8.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.05% 0.22% -0.29% -1.00% 0.61% -0.10% -3.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.05% 0.23% 0.71% 1.82% 6.04% 10.57% 7.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.06% 0.23% 0.74% 1.74% 5.62% 9.41% 6.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.06% 0.25% 0.30% 0.56% 3.42% 5.04% 1.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.05% 0.21% -0.36% -1.10% 0.54% 0.04% -2.99%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.30% 0.30% 0.71% 3.23% 5.42% 2.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.30% 0.81% 0.92% 3.34% 5.66% 3.88%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.05% 0.33% 0.88% 2.46% 6.62% 12.25% 8.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% 0.32% 0.81% 2.28% 6.24% 11.41% 8.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.12% 0.42% 1.45% 5.41% 11.30% 8.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.09% -0.26% -0.59% 1.41% 3.36% 0.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.09% 0.35% 1.24% 4.95% 10.37% 7.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.05% 0.08% -0.32% -0.80% 1.01% 2.48% -0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.19% 0.50% 1.92% 6.47% 7.77% 14.00% 13.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.08% -0.43% -1.13% -0.12% -0.98% -3.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.17% -0.65% -1.70% -1.31% -3.03% -5.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.04% -0.53% -1.39% -0.53% -1.86% -4.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.16% -0.71% -1.92% -1.63% -3.84% -6.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% 0.10% -0.31% -0.80% 1.01% 2.49% -0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.08% -0.50% -1.32% -0.50% -1.77% -4.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.04% 0.15% -0.72% -1.90% -1.72% -3.90% -6.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% 0.10% -0.54% -1.39% -0.45% -0.86% -3.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% 0.10% -0.60% -1.62% -0.87% -1.98% -4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.14% 0.52% 1.72% 5.91% 12.39% 9.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.04% 0.15% -0.73% -1.93% -1.75% -3.94% -6.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.08% -0.53% -1.37% -0.53% -1.84% -4.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.03% 0.09% -0.32% -0.80% 1.00% 2.49% -0.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.03% 0.11% 0.68% 2.14% 6.76% 12.11% 8.85%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.03% 0.08% 0.56% 1.81% 6.06% 10.65% 7.52%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.03% 0.08% 0.15% 0.49% 3.28% 4.68% 2.16%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.29% 0.64% 1.41% 3.96% 7.36% 4.64%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% -0.10% 1.03% 1.88% 2.91% 6.60% 4.50%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% 0.04% 1.15% 1.46% 3.40% 7.92% 6.64%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.02% 0.56% 0.75% 1.82% 5.84% 11.07% 7.83%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.01% 0.56% 0.28% 0.43% 2.97% 5.12% 2.52%
基金平均績效 0.02% 0.23% 0.44% 0.86% 3.15% 5.23% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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