富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.7190 0.0050 0.06% -0.66% 2023/05/19

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -15.58%
含息 - - - - - - - - - -12.04%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.028 - -
02/01 0.0227 - -
03/01 0.0231 - -
04/01 0.0304 - -
05/03 0.0237 - -
06/01 0.0228 - -
07/01 0.0253 9.2720 0.27%
08/02 0.0263 9.2410 0.28%
09/01 0.026 9.2860 0.28%
10/01 0.0241 9.2520 0.26%
11/01 0.0236 9.2310 0.26%
12/01 0.0238 9.1020 0.26%
總計 0.2998 9.1020 3.29%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 9.2040 0.29%
02/01 0.0219 8.9310 0.25%
03/01 0.0205 8.8290 0.23%
04/01 0.0308 8.7640 0.35%
05/02 0.0245 8.4120 0.29%
06/01 0.0307 8.3930 0.37%
07/01 0.0266 7.8030 0.34%
08/01 0.0291 8.2140 0.35%
09/01 0.0291 7.9420 0.37%
10/03 0.0263 7.6240 0.34%
11/01 0.025 7.7850 0.32%
12/01 0.0353 7.8510 0.45%
總計 0.3261 7.8510 4.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0284 7.7700 0.37%
02/01 0.0285 7.9720 0.36%
03/01 0.0254 7.7940 0.33%
04/03 0.0398 7.8240 0.51%
05/01 0.0263 7.8430 0.34%
總計 0.1484 7.8430 1.89%

富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/19 7.7190 0.06% 2023/05/05 7.7750 0.23%
2023/05/18 7.7140 -0.10% 2023/05/04 7.7570 -0.31%
2023/05/17 7.7220 -0.25% 2023/05/03 7.7810 -0.12%
2023/05/16 7.7410 -0.19% 2023/05/02 7.7900 -0.23%
2023/05/15 7.7560 -0.19% 2023/05/01 7.8080 -0.45%
2023/05/12 7.7710 -0.03% 2023/04/28 7.8430 0.33%
2023/05/11 7.7730 -0.12% 2023/04/27 7.8170 -0.20%
2023/05/10 7.7820 0.30% 2023/04/26 7.8330 -0.01%
2023/05/09 7.7590 -0.05% 2023/04/25 7.8340 0.15%
2023/05/08 7.7630 -0.15% 2023/04/24 7.8220 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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