瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4820 0.0080 0.11% -2.89% 2026/03/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 9.29% -0.75% -11.65% 7.23% -4.34% -2.48% -18.62% 4.37% -1.22% -0.48%
含息 15.69% 5.96% -5.11% 14.64% 2.16% 4.43% -12.37% 11.47% 6.69% 3.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05308153 7.8380 0.68%
02/01 0.05104918 7.8240 0.65%
03/01 0.04923978 7.7950 0.63%
04/02 0.05417268 7.8000 0.69%
05/02 0.05066885 7.6940 0.66%
06/03 0.05341727 7.7040 0.69%
07/01 0.04693596 7.7310 0.61%
08/01 0.05207322 7.7930 0.67%
09/03 0.05595213 7.8500 0.71%
10/01 0.04773158 7.8850 0.61%
11/04 0.05826448 7.8140 0.75%
12/02 0.04746842 7.8150 0.61%
總計 0.62005508 7.8150 7.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05284099 7.7420 0.68%
02/03 0.05397742 7.7840 0.69%
03/03 0.04742663 7.7840 0.61%
04/01 0.04916493 7.6590 0.64%
05/02 0.05165195 7.5880 0.68%
06/02 0.05113556 7.6390 0.67%
總計 0.30619748 7.6390 4.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/31 7.4820 0.11% 2026/03/17 7.5330 -0.03%
2026/03/30 7.4740 -0.31% 2026/03/16 7.5350 -0.19%
2026/03/27 7.4970 -0.43% 2026/03/13 7.5490 -0.33%
2026/03/26 7.5290 0.09% 2026/03/12 7.5740 -0.15%
2026/03/25 7.5220 0.01% 2026/03/11 7.5850 0.26%
2026/03/24 7.5210 0.07% 2026/03/10 7.5650 -0.03%
2026/03/23 7.5160 -0.01% 2026/03/09 7.5670 -0.28%
2026/03/20 7.5170 -0.34% 2026/03/06 7.5880 -0.11%
2026/03/19 7.5430 -0.17% 2026/03/05 7.5960 0.37%
2026/03/18 7.5560 0.31% 2026/03/04 7.5680 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.11% -0.52% -2.17% -2.89% -3.86% -2.31% -2.89%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.46% -1.71% -1.11% 0.24% 6.32% -1.11%
ICE高收益100指數 0.00% -0.49% -1.93% -1.61% -0.61% 5.32% -1.61%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.50% -1.97% -2.61% -3.24% -1.56% -2.61%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.61% 0.07% -1.40% -0.74% 0.32% 6.17% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.49% -2.00% -2.46% -3.15% -1.13% -2.46%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.27% -0.79% -2.25% -3.26% -4.65% -3.51% -3.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.26% -0.78% -2.21% -3.11% -4.40% -2.95% -3.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.72% -2.22% -3.25% -4.68% -3.76% -3.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.79% -2.26% -3.18% -4.50% -3.35% -3.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.18% -0.35% -2.41% -2.58% -3.08% 0.00% -2.58%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.28% -0.33% -1.75% -1.00% 0.14% 6.69% -1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.27% -0.38% -1.90% -1.50% -1.06% 3.79% -1.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% -0.50% -2.29% -2.61% -2.93% -0.17% -2.61%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.36% -0.35% -2.25% -2.42% -2.92% 0.00% -2.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.24% -0.36% -1.79% -1.14% -0.12% 6.18% -1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.13% -0.65% -2.29% -2.90% -4.11% -6.82% -2.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.28% -0.29% -2.28% -2.76% -3.31% -0.69% -2.76%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.28% -0.33% -2.22% -2.44% -2.77% 0.47% -2.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.13% -0.63% -2.47% -3.43% -5.17% -9.00% -3.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.15% -0.59% -2.49% -3.71% -5.64% -9.69% -3.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.13% -0.62% -2.44% -3.38% -5.10% -8.78% -3.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.17% -0.66% -1.80% -1.48% -1.31% -1.40% -1.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.12% -0.72% -2.59% -3.60% -5.47% -9.40% -3.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.13% -0.65% -1.71% -1.19% -0.73% -0.16% -1.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.13% -0.69% -1.86% -1.71% -1.96% -2.86% -1.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% -0.69% -1.77% -1.37% -1.10% -0.82% -1.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% -0.68% -2.35% -3.11% -4.50% -7.44% -3.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.58% 0.01% -1.11% -1.20% -0.08% 5.52% -1.20%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.58% -0.05% -1.30% -1.66% -1.12% 3.14% -1.66%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.18% -0.40% -1.52% -2.37% -2.40% 0.68% -2.37%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.29% -0.88% -2.02% -3.79% -5.23% -5.14% -3.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.70% -2.06% -2.95% -2.95% -0.70% -2.95%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.24% -0.24% -1.70% -1.33% 0.24% 5.85% -1.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% -0.70% -2.16% -2.64% -2.36% 0.20% -2.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.52% -0.97% -2.31% -3.08% -3.08% -0.94% -3.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.27% -0.22% -1.67% -1.30% 0.38% 6.58% -1.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.36% -0.72% -2.13% -2.65% -2.30% 0.92% -2.65%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.77% -2.15% -2.89% -2.89% -0.90% -2.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.43% -0.18% -1.66% -2.45% -3.70% -2.92% -2.45%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.44% -0.21% -1.69% -2.47% -3.78% -3.31% -2.47%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.44% -0.18% -1.58% -2.11% -3.10% -2.20% -2.11%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.43% -0.16% -0.98% -0.34% 0.68% 6.25% -0.34%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.44% -0.15% -1.55% -2.11% -3.01% -1.57% -2.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.11% -0.51% -1.57% -0.94% 0.04% 5.79% -0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.11% -0.50% -2.10% -2.71% -3.48% -1.54% -2.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% -0.53% -2.08% -2.60% -3.38% -1.59% -2.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% -0.45% -1.97% -2.29% -2.65% 0.01% -2.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.12% -0.49% -1.50% -0.74% 0.42% 6.62% -0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.11% -0.57% -2.24% -2.95% -4.00% -2.48% -2.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.12% -0.51% -2.31% -3.37% -4.80% -4.24% -3.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.12% -0.53% -2.16% -2.83% -3.85% -2.57% -2.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% -0.46% -2.11% -2.76% -3.59% -1.94% -2.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.13% -0.55% -2.31% -3.18% -4.46% -3.44% -3.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.32% -0.14% -2.13% -2.72% -3.53% -2.47% -2.72%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.32% -0.13% -1.34% -0.38% 1.15% 1.05% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.32% -0.15% -1.83% -1.87% -1.95% 0.65% -1.87%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.32% -0.13% -1.85% -1.90% -1.89% 0.89% -1.90%
富達美元非投資等級債券基金 0.35% -0.17% -1.37% -0.52% 0.96% 1.05% -0.52%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.28% -0.19% -1.85% -1.85% -1.76% 1.24% -1.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.23% 0.42% 1.25% 1.38% 2.83% 0.06% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.31% -0.15% -1.36% -0.51% 0.88% 6.72% -0.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.30% -0.20% -1.84% -1.93% -1.93% 0.89% -1.93%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.32% -0.15% -1.79% -1.79% -1.86% 0.79% -1.79%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.32% -0.14% -1.96% -2.25% -2.60% -0.59% -2.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.31% -0.14% -1.34% -0.38% 1.16% 7.30% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.33% -0.13% -1.78% -1.83% -1.75% 1.30% -1.83%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.56% 0.08% -1.34% -0.52% 0.92% 6.63% -0.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.58% 0.19% -1.70% -2.07% -2.44% -0.19% -2.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.56% 0.14% -1.92% -2.19% -2.59% -0.83% -2.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.42% -0.31% -0.75% -0.45% 2.82% 4.81% -0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.81% -0.13% -2.00% -1.09% -0.42% 5.42% -1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.81% -0.09% -1.81% -0.66% 0.61% 7.69% -0.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.95% 0.00% -2.30% -2.30% -2.75% 0.63% -2.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.77% -0.15% -2.53% -2.38% -3.11% -0.30% -2.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.79% -0.15% -1.94% -0.93% 0.07% 6.62% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.76% -0.13% -2.33% -1.97% -2.09% 1.79% -1.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.78% -0.13% -1.98% -0.93% -0.03% 6.30% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.88% 0.00% -2.20% -1.96% -2.08% 1.78% -1.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.88% 0.00% -2.28% -2.28% -2.84% 0.00% -2.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.81% -0.08% -1.75% -0.44% 1.06% 8.65% -0.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.28% -0.18% -1.50% -1.14% -5.02% 0.19% -1.14%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.27% -0.19% -1.87% -2.42% -2.66% 0.03% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.62% 0.00% -2.41% -3.77% -5.46% -5.64% -3.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.63% 0.15% -2.45% -3.81% -5.30% -5.82% -3.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.70% 0.23% -2.48% -3.79% -5.47% -6.09% -3.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.61% 0.08% -1.58% -1.28% -0.38% 4.46% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.72% 0.18% -2.10% -3.28% -4.44% -4.11% -3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.62% 0.16% -2.26% -3.44% -4.63% -4.53% -3.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.58% 0.19% -2.26% -3.35% -4.59% -4.59% -3.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.60% 0.13% -1.45% -0.99% 0.20% 5.50% -0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.60% -0.20% -2.53% -3.28% -4.75% -4.57% -3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.54% 0.00% -2.43% -3.27% -4.42% -4.10% -3.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.63% 0.13% -1.36% -0.68% 0.79% 6.80% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.56% 0.14% -2.04% -2.57% -3.10% -1.51% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.60% 0.15% -2.05% -2.62% -3.18% -1.76% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.59% 0.12% -1.40% -0.82% 0.59% 6.40% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.59% 0.00% -1.65% -1.26% -0.59% 3.89% -1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.61% 0.05% -1.54% -1.15% -0.25% 4.49% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.64% 0.07% -1.52% -1.04% 0.00% 4.94% -1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.61% 0.00% -2.38% -3.71% -5.37% -5.56% -3.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.60% 0.08% -1.50% -1.25% -0.34% 4.51% -1.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.69% 0.23% -2.46% -3.74% -5.41% -6.02% -3.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.62% 0.09% -1.55% -1.29% -0.52% 3.90% -1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.64% 0.15% -2.46% -3.81% -5.29% -5.77% -3.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.63% 0.15% -1.42% -0.70% 0.87% 7.08% -0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.63% 0.17% -1.33% -0.46% 1.37% 8.16% -0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.30% -0.17% -2.77% -4.20% -6.02% -6.23% -4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.30% 1.08% 0.49% -6.87% -9.20% -14.32% -6.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.30% -0.15% -1.65% -0.88% 0.54% 7.19% -0.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.30% -0.20% -2.70% -4.02% -6.02% -6.58% -4.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.30% -0.17% -1.73% -1.13% 0.04% 6.13% -1.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.31% -0.18% -1.75% -1.25% -0.20% 5.39% -1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.30% -0.15% -2.11% -2.36% -2.43% 0.84% -2.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.30% -0.19% -2.87% -4.48% -6.56% -7.28% -4.48%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.04% 0.00% -1.52% -2.21% -2.01% 0.21% -2.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 1.05% -0.93% -2.43% -2.14% -1.94% 0.31% -2.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.04% 0.60% -0.94% -0.57% 1.27% 6.96% -0.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.02% 0.56% -1.00% -0.75% 0.89% 6.18% -0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.62% 0.11% -1.11% -0.28% 0.91% 6.16% -0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.64% 0.11% -1.71% -2.04% -2.65% -1.02% -2.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.64% 0.10% -1.18% -0.47% 0.49% 5.29% -0.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.65% 0.11% -1.77% -2.22% -3.05% -1.85% -2.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.59% 1.32% 1.65% 2.94% -0.45% 1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.63% 0.13% -1.85% -2.58% -3.80% -3.64% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.67% 0.15% -2.22% -3.70% -6.06% -7.99% -3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.67% 0.10% -1.96% -2.82% -4.28% -4.58% -2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.67% 0.14% -2.26% -3.94% -6.56% -8.92% -3.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.64% 0.10% -1.77% -2.24% -3.06% -1.87% -2.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.64% 0.09% -1.95% -2.81% -4.28% -4.57% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.67% 0.14% -2.28% -3.92% -6.53% -8.94% -3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.66% 0.10% -2.00% -2.88% -4.27% -4.39% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.63% 0.07% -2.08% -3.13% -4.72% -5.28% -3.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.62% 0.13% -1.04% -0.04% 1.42% 7.22% -0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.67% 0.14% -2.28% -3.93% -6.53% -8.91% -3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.62% 0.09% -1.99% -2.87% -4.30% -4.42% -2.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.60% 0.06% -1.36% -0.72% 0.59% 6.95% -0.72%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.59% 0.03% -1.47% -1.03% -0.06% 5.57% -1.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.08% -0.48% -1.97% -2.34% -2.76% -0.04% -2.34%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.40% -0.20% -2.07% -1.29% -0.42% 3.88% -1.29%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.18% -0.29% -1.85% -2.17% -2.77% -0.41% -2.17%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.34% -0.39% -0.78% -0.58% 2.10% 1.25% -0.58%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.18% -0.69% -1.99% -1.68% -0.57% 4.78% -1.69%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.18% -0.69% -2.45% -3.02% -3.28% -0.84% -3.03%
基金平均績效 0.34% -0.12% -1.48% -1.59% -1.76% 0.27% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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