瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8120 0.0030 0.04% -0.33% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.33% -15.04% 9.29% -0.75% -11.65% 7.23% -4.34% -2.48% -18.62% 4.37%
含息 -1.89% -8.69% 15.69% 5.96% -5.11% 14.64% 2.16% 4.43% -12.37% 11.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0572564 9.2280 0.62%
02/01 0.0512061 8.9090 0.57%
03/01 0.0476038 8.7460 0.54%
04/01 0.0518541 8.6400 0.60%
05/02 0.0510812 8.3090 0.61%
06/01 0.0472816 8.1900 0.58%
07/01 0.0467063 7.5940 0.62%
08/01 0.0446604 7.8870 0.57%
09/01 0.0470622 7.7980 0.60%
10/03 0.0473407 7.3720 0.64%
11/02 0.0422071 7.5710 0.56%
12/01 0.0417902 7.6010 0.55%
總計 0.5760501 7.6010 7.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0480607 7.5100 0.64%
02/01 0.0416122 7.7690 0.54%
03/01 0.0415466 7.6090 0.55%
04/03 0.0478835 7.5400 0.64%
05/02 0.0419626 7.5980 0.55%
06/01 0.0435247 7.4940 0.58%
07/03 0.0456837 7.5480 0.61%
08/01 0.04184581 7.6290 0.55%
09/01 0.04518356 7.6270 0.59%
10/02 0.04510033 7.4860 0.60%
11/02 0.044339343 7.3360 0.60%
12/01 0.046686027 7.6160 0.61%
總計 0.53342907 7.6160 7.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05308153 7.8380 0.68%
02/01 0.05104918 7.8240 0.65%
03/01 0.04923978 7.7950 0.63%
04/02 0.05417268 7.8000 0.69%
05/02 0.05066885 7.6940 0.66%
06/03 0.05341727 7.7040 0.69%
07/01 0.04693596 7.7310 0.61%
08/01 0.05207322 7.7930 0.67%
09/03 0.05595213 7.8500 0.71%
10/01 0.04773158 7.8850 0.61%
11/04 0.05826448 7.8140 0.75%
12/02 0.04746842 7.8150 0.61%
總計 0.62005508 7.8150 7.93%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 7.8120 0.04% 2024/11/27 7.8140 0.05%
2024/12/11 7.8090 0.00% 2024/11/26 7.8100 0.09%
2024/12/10 7.8090 -0.03% 2024/11/25 7.8030 0.17%
2024/12/09 7.8110 0.13% 2024/11/22 7.7900 0.10%
2024/12/06 7.8010 0.08% 2024/11/21 7.7820 0.05%
2024/12/05 7.7950 0.09% 2024/11/20 7.7780 0.05%
2024/12/04 7.7880 0.04% 2024/11/19 7.7740 0.06%
2024/12/03 7.7850 0.10% 2024/11/18 7.7690 -0.24%
2024/12/02 7.7770 -0.49% 2024/11/15 7.7880 -0.03%
2024/11/29 7.8150 0.01% 2024/11/14 7.7900 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.22% 0.22% 0.10% 1.45% 2.41% -0.33%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.10% 0.85% 1.87% 6.24% 11.39% 8.92%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.16% 0.76% 1.41% 5.52% 10.41% 7.96%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.16% -0.08% 0.32% 0.08% 1.71% 2.47% 0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.15% -0.11% 0.83% 1.80% 5.35% 9.98% 7.75%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% 0.32% 0.08% 1.76% 2.66% 1.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.17% -0.17% 0.08% -0.33% 0.84% 0.42% -0.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% -0.08% 0.25% -0.16% 1.16% 0.99% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.17% 0.09% -0.34% 0.86% 0.34% -0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.08% 0.25% -0.17% 1.18% 0.93% -0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.17% 0.52% -0.02% 2.57% 3.23% 1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% 0.08% 1.09% 1.61% 6.09% 10.60% 7.79%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.05% 0.04% 0.92% 1.14% 5.00% 8.36% 5.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.66% 0.16% 2.80% 3.79% 1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.70% 0.14% 2.80% 3.31% 1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 0.06% 1.03% 1.49% 5.84% 10.07% 7.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.07% 0.58% 0.87% 1.83% 4.90% 6.19% 4.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.02% 0.12% 0.56% -0.05% 2.43% 2.97% 1.11%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.04% 0.08% 0.60% 0.09% 2.84% 3.79% 1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.56% 0.78% 1.41% 3.92% 3.97% 2.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.07% 0.58% 0.68% 1.29% 3.87% 4.01% 2.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.55% 0.66% 1.31% 3.85% 4.09% 2.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.49% 1.22% 2.97% 7.34% 11.29% 9.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.10% 0.53% 0.63% 1.15% 3.51% 3.43% 2.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.07% 0.58% 1.35% 3.32% 8.03% 12.70% 10.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.06% 0.54% 1.18% 2.81% 6.80% 10.21% 8.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.54% 1.30% 3.14% 7.68% 11.97% 9.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% 0.62% 0.83% 1.68% 4.58% 5.51% 4.06%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.11% 0.02% 0.66% 1.51% 5.26% 10.96% 7.95%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.13% -0.01% 0.52% 1.10% 4.35% 9.05% 6.26%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.10% 0.01% 0.27% 0.32% 2.80% 5.74% 3.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.12% 0.01% -0.13% -0.96% -0.07% -0.20% -2.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 0.23% -0.23% 1.61% 4.00% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.15% -0.15% 0.66% 1.39% 4.67% 9.97% 7.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% 0.20% 0.00% 1.80% 4.09% 1.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.15% -0.10% 0.21% -0.07% 1.75% 4.25% 2.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.14% -0.12% 0.69% 1.50% 5.15% 11.21% 8.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% 0.00% 0.18% 0.18% 2.19% 5.27% 2.76%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.13% 0.13% 0.00% 1.79% 4.18% 1.92%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.25% -0.17% -0.25% -0.93% -0.39% -0.21% -2.82%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.25% -0.16% -0.18% -0.85% -0.46% -0.34% -2.79%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.25% -0.14% -0.06% -0.59% 0.16% 0.59% -1.96%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.24% -0.14% 0.57% 1.49% 4.45% 9.69% 6.76%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.24% -0.15% -0.13% -0.60% 0.18% 0.89% -1.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.04% 0.21% 0.83% 2.09% 5.54% 10.92% 7.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% 0.23% 0.29% 0.30% 1.85% 3.22% 0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.19% 0.29% 0.30% 1.79% 2.67% 0.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% 0.23% 0.47% 0.82% 2.91% 5.15% 2.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.04% 0.23% 0.89% 2.28% 5.95% 11.78% 8.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% 0.17% 0.26% 0.35% 2.07% 3.48% 0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.22% 0.07% -0.38% 0.44% 0.39% -2.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.19% 0.21% 0.04% 1.27% 1.63% -1.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% 0.22% 0.29% 0.33% 1.89% 3.07% 0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.03% 0.17% 0.19% 0.10% 1.56% 2.47% -0.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.21% -0.03% -0.16% -0.87% 0.43% 0.15% -2.43%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.20% -0.01% 0.64% 1.52% -0.59% 3.98% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.20% -0.02% 0.14% -0.15% 1.74% 2.54% -0.03%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.20% -0.01% 0.15% 0.08% 2.35% 3.98% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金 -0.17% 0.00% 0.62% 1.42% -0.35% 4.00% 1.33%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.28% -0.09% 0.09% -0.09% 2.11% 3.60% 0.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.06% 0.60% 1.27% 7.06% 7.64% 12.70% 12.50%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.16% 0.00% 0.60% 1.44% 5.09% 9.68% 6.81%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.19% 0.00% 0.20% 0.10% 2.30% 3.89% 1.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.20% -0.02% 0.14% -0.16% 1.74% 2.56% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.21% -0.03% 0.04% -0.29% 1.60% 2.46% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.22% 0.00% 0.64% 1.51% 5.33% 10.16% 7.30%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.22% -0.01% 0.16% -0.02% 2.17% 3.67% 0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.21% -0.30% 0.51% 0.77% 4.64% 10.57% 7.97%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.94% -0.19% -0.94% 1.15% 3.33% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -0.81% 0.00% -1.08% 0.83% 2.23% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.19% -0.87% -0.10% -1.16% N/A% 28.48% 25.49%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.17% -0.05% 0.46% 0.46% 2.58% 7.69% 5.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.13% -0.07% 0.64% 1.57% 4.31% 9.00% 6.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% 0.00% 0.77% 1.97% 5.20% 10.86% 7.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% -0.15% 0.15% 0.31% 1.71% 3.98% 1.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.00% 0.15% 0.15% 1.49% 3.19% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.12% -0.04% 0.71% 1.72% 4.70% 9.76% 6.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.00% 0.25% 0.62% 2.41% 4.94% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.14% -0.04% 0.71% 1.72% 4.74% 10.16% 7.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.00% 0.25% 0.62% 2.28% 5.07% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% 0.14% 0.14% 1.43% 2.46% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.13% 0.00% 0.88% 2.23% 5.76% 12.12% 8.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.13% -0.07% -0.06% -0.59% 0.88% 1.57% -1.90%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.12% -0.07% 0.80% 1.91% 6.03% 12.13% 8.29%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.06% 0.23% 0.18% 2.22% 4.18% 0.62%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.12% -0.05% 0.85% 2.08% 6.38% 12.85% 8.94%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.04% 0.08% 0.75% -3.30% 0.20% 4.82% 2.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.03% 0.08% 0.37% 0.27% 2.62% 4.79% 2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% 0.00% -0.19% -0.93% -0.19% -0.19% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.08% 0.06% -0.06% -1.02% -0.31% -0.53% -3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -1.04% -0.42% -1.25% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.16% -0.08% 0.64% 1.36% 4.55% 9.45% 6.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.00% 0.17% -0.50% 0.67% 1.18% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.08% 0.07% 0.14% -0.57% 0.37% 0.67% -2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.00% 0.00% -0.71% 0.00% -0.18% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.00% 0.78% 1.64% 5.09% 10.56% 7.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% -0.18% 0.00% -0.91% 0.00% -0.18% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.17% 0.17% -0.49% 0.50% 1.17% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.10% 0.03% 0.87% 1.97% 5.75% 11.87% 8.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.13% 0.00% 0.13% -0.13% 1.50% 2.62% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.29% -0.14% 1.46% 2.35% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.06% 0.89% 1.92% 5.56% 11.55% 8.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.00% 0.61% 1.13% 4.02% 8.13% 5.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.11% 0.00% 0.69% 1.44% 4.79% 9.94% 7.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.15% 0.00% 0.74% 1.41% 4.53% 9.22% 6.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% 0.00% -0.19% -0.92% -0.19% 0.00% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.18% -0.09% 0.62% 1.33% 4.59% 9.41% 6.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% 0.00% -0.21% -1.03% -0.62% -1.24% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.18% -0.09% 0.64% 1.09% 3.94% 8.09% 5.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.08% 0.06% -0.06% -1.02% -0.31% -0.52% -3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.09% 0.05% 0.98% 2.09% 6.05% 12.55% 9.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.09% 0.07% 1.06% 2.33% 6.58% 13.68% 10.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.01% 0.06% -0.33% -0.93% 0.43% 1.07% -2.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.52% 0.80% 1.96% 3.48% 5.12% 3.58% 4.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.00% 0.08% 0.73% 1.99% 5.91% 11.68% 8.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.01% 0.05% -0.36% -1.07% 0.01% -0.10% -3.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.01% 0.06% 0.64% 1.74% 5.38% 10.57% 7.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.02% 0.07% 0.65% 1.66% 4.97% 9.40% 6.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.01% 0.08% 0.22% 0.48% 2.77% 5.04% 1.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.01% 0.05% -0.42% -1.18% -0.08% 0.04% -3.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.20% 0.51% 0.51% 2.59% 5.09% 2.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.20% 0.10% 0.92% 0.51% 2.60% 5.33% 3.67%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.12% 0.17% 1.05% 2.14% 5.96% 11.94% 8.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.13% 0.13% 0.98% 1.94% 5.56% 11.10% 8.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.06% 0.60% 1.27% 4.89% 11.01% 8.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.04% -0.09% -0.77% 0.92% 3.10% 0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.05% 0.03% 0.52% 1.06% 4.44% 10.10% 7.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.03% -0.13% -0.96% 0.51% 2.23% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.06% 0.95% 1.85% 6.68% 8.57% 14.23% 13.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.04% -0.28% -1.28% -0.59% -1.21% -3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.12% -0.44% -1.87% -1.75% -3.25% -5.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.00% -0.35% -1.52% -1.05% -2.07% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.10% -0.51% -2.09% -2.06% -4.05% -6.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.06% 0.04% -0.14% -0.97% 0.49% 2.25% -0.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.08% 0.00% -0.33% -1.53% -1.04% -2.05% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.01% 0.10% -0.52% -2.08% -2.15% -4.11% -6.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% 0.03% -0.38% -1.61% -0.95% -1.11% -3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% 0.03% -0.44% -1.79% -1.40% -2.24% -4.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 0.09% 0.66% 1.53% 5.39% 12.11% 9.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.01% 0.10% -0.52% -2.09% -2.18% -4.15% -6.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% 0.00% -0.33% -1.53% -1.01% -2.08% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.06% 0.03% -0.14% -0.98% 0.50% 2.22% -0.40%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.11% -0.04% 0.44% 1.90% 6.07% 11.81% 8.73%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.12% -0.06% 0.34% 1.57% 5.38% 10.36% 7.39%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.12% -0.06% -0.07% 0.25% 2.62% 4.40% 2.04%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.08% 0.06% 0.68% 1.28% 3.51% 7.24% 4.57%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.11% 0.11% 0.85% 2.02% 2.60% 6.55% 4.55%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.13% 0.17% 0.71% 1.53% 2.81% 7.65% 6.70%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.04% 0.17% 0.79% 1.90% 5.80% 11.16% 7.88%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.04% 0.17% 0.32% 0.51% 2.92% 5.21% 2.56%
基金平均績效 -0.08% 0.08% 0.45% 0.65% 2.69% 4.99% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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