安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.6672 0.0100 0.18% -0.83% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.77% -17.96% 4.28%
含息 - - - - - - - 3.45% -12.41% 9.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0314 6.64 0.47%
02/15 0.0314 6.32 0.50%
03/15 0.0314 6.24 0.50%
04/19 0.0314 6.17 0.51%
05/16 0.0314 5.84 0.54%
06/15 0.0314 5.64 0.56%
07/15 0.0314 5.58 0.56%
08/16 0.0314 5.91 0.53%
09/15 0.0314 5.63 0.56%
10/17 0.0314 5.40 0.58%
11/15 0.0314 5.55 0.57%
12/15 0.0258 5.65 0.46%
總計 0.3712 5.65 6.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0258 5.69 0.45%
02/15 0.0258 5.6173 0.46%
03/15 0.0258 5.5260 0.47%
04/17 0.0258 5.6083 0.46%
05/15 0.0258 5.5647 0.46%
06/15 0.0258 5.5989 0.46%
07/17 0.0258 5.6324 0.46%
08/16 0.0258 5.5818 0.46%
09/15 0.0258 5.5433 0.47%
10/16 0.0258 5.4335 0.47%
11/15 0.0258 5.5199 0.47%
12/15 0.0258 5.6757 0.45%
總計 0.3096 5.6757 5.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0258 5.6960 0.45%
02/15 0.0258 5.6271 0.46%
03/15 0.0258 5.6532 0.46%
04/15 0.0258 5.6182 0.46%
05/15 0.0258 5.6459 0.46%
06/17 0.0258 5.6295 0.46%
總計 0.1548 5.6295 2.75%

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 5.6672 0.18% 2024/06/26 5.6260 -0.05%
2024/07/10 5.6572 0.01% 2024/06/25 5.6290 0.03%
2024/07/09 5.6566 0.02% 2024/06/24 5.6272 0.11%
2024/07/08 5.6557 0.31% 2024/06/21 5.6210 -0.09%
2024/07/05 5.6385 0.18% 2024/06/20 5.6260 0.43%
2024/07/03 5.6282 0.10% 2024/06/18 5.6019 0.08%
2024/07/02 5.6224 -0.09% 2024/06/17 5.5972 -0.57%
2024/07/01 5.6276 0.01% 2024/06/14 5.6295 -0.16%
2024/06/28 5.6268 0.02% 2024/06/13 5.6384 0.11%
2024/06/27 5.6255 -0.01% 2024/06/12 5.6322 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% 0.69% 1.09% 0.77% -0.42% 1.98% -0.83%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.71% 0.90% 3.13% 3.60% 10.48% 3.47%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.69% 0.97% 3.17% 3.45% 10.31% 3.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% 0.74% 0.41% 0.99% -0.16% 2.59% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.75% 0.99% 2.83% 3.37% 10.50% 3.28%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.72% 0.40% 1.05% -0.16% 3.04% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.76% 0.17% 0.42% -1.40% 0.34% -1.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.67% 0.17% 0.50% -1.23% 0.83% -1.31%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.69% 0.17% 0.34% -1.43% -0.17% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.68% 0.17% 0.42% -1.25% 0.34% -1.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.19% 0.73% 1.11% 0.85% -0.34% 2.19% -0.72%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.19% 0.74% 1.71% 2.65% 3.24% 9.73% 2.86%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.18% 0.69% 1.54% 2.23% 2.42% 1.29% 1.99%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.18% 0.69% 1.52% 2.13% 2.23% 7.23% 1.81%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% 0.69% 1.11% 0.90% -0.01% 2.84% -0.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.19% 0.73% 1.67% 2.53% 2.99% 9.20% 2.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% 0.48% 0.32% 0.62% 0.62% 3.74% 0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.21% 0.76% 1.06% 0.74% -0.44% 2.24% -0.71%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.19% 0.74% 1.16% 1.00% -0.06% 2.77% -0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.43% 0.11% 0.05% -0.51% 1.20% -1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.15% 0.49% 0.15% 0.02% -0.43% 1.88% -0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.46% 0.15% 0.12% -0.37% 1.60% -0.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.12% 0.44% 0.72% 1.83% 3.06% 8.54% 2.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.44% 0.10% -0.04% -0.68% 1.06% -1.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% 0.48% 0.82% 2.14% 3.69% 9.88% 3.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.09% 0.40% 0.59% 1.57% 2.59% 7.35% 2.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.46% 0.77% 1.98% 3.37% 9.19% 2.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.12% 0.46% 0.26% 0.45% 0.28% 3.04% -0.17%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.25% 0.73% 1.32% 2.86% 3.71% 10.39% 3.45%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.22% 0.68% 1.13% 2.40% 2.86% 8.41% 2.54%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.26% 0.73% 0.91% 1.62% 1.22% 5.06% 0.97%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.23% 0.68% 0.36% 0.08% -1.73% -1.18% -2.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.69% 0.46% 1.16% 0.69% 3.56% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.21% 0.64% 0.96% 2.65% 3.37% 9.25% 3.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.60% 0.50% 1.11% 0.50% 3.30% 0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.21% 0.67% 0.49% 1.27% 0.75% 4.07% 0.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.17% 0.62% 1.03% 2.93% 3.99% 10.82% 3.83%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.55% 0.55% 1.48% 1.10% 4.77% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.51% 0.38% 1.16% 0.64% 3.69% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.33% 0.69% 0.25% 0.18% -1.57% -0.26% -2.60%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.33% 0.67% 0.25% 0.13% -1.48% -0.56% -2.50%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.33% 0.68% 0.32% 0.32% -1.23% 0.16% -2.21%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.34% 0.71% 1.03% 2.53% 3.13% 9.93% 2.85%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.33% 0.70% 0.33% 0.41% -1.09% 0.93% -2.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.10% 0.70% 1.05% 2.50% 3.42% 11.26% 3.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.70% 0.44% 0.51% -0.59% 3.08% -1.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.10% 0.73% 0.51% 0.70% -0.20% 3.89% -1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.67% 0.46% 0.55% -0.61% 2.49% -1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% 0.76% 0.69% 1.14% 0.66% 5.41% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.10% 0.72% 1.11% 2.70% 3.82% 12.08% 3.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% 0.69% 0.53% 0.80% -0.11% 3.61% -0.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.09% 0.71% 0.28% 0.00% -1.58% 1.21% -2.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% 0.66% 0.38% 0.30% -1.12% 1.45% -1.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.76% 0.54% 0.65% -0.33% 3.35% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% 0.69% 0.46% 0.57% -0.60% 2.59% -1.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.20% 0.78% 0.12% 0.28% -2.02% -0.65% -2.76%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.19% 0.79% 0.91% 2.69% 2.75% 3.30% 2.76%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.20% 0.77% 0.37% 0.87% -0.89% 1.32% -1.41%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.20% 0.79% 0.42% 1.23% -0.16% 3.03% -0.67%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% 0.78% 0.87% 2.57% 2.48% 3.30% 2.48%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.77% 0.48% 1.16% -0.29% 2.75% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.10% 0.10% 0.31% 0.17% 3.05% 10.72% 3.96%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.23% 0.80% 0.92% 2.62% 2.50% 8.56% 2.50%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% 0.81% 0.40% 1.22% -0.40% 3.02% -0.69%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.18% 0.75% 0.34% 0.86% -0.88% 1.29% -1.36%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.19% 0.78% 0.29% 0.83% -1.15% 1.62% -1.48%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.19% 0.78% 0.90% 2.71% 2.75% 9.06% 2.75%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.20% 0.79% 0.45% 1.16% -0.30% 2.72% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.18% 0.80% 1.03% 3.33% 4.29% 10.88% 4.24%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.58% 1.55% 0.77% 3.56% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.28% 0.41% 1.25% 0.14% 2.10% -0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.09% 0.39% 1.18% 1.93% 3.80% 9.08% 3.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.31% 0.88% 1.37% 2.67% 2.67% 7.22% 2.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.35% 0.94% 1.56% 3.13% 3.51% 9.15% 3.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.94% 1.10% 1.57% 0.31% 2.71% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.90% 1.05% 1.36% 0.00% 1.66% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.33% 0.91% 1.49% 2.85% 2.98% 8.07% 2.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.38% 1.02% 1.15% 1.80% 0.76% 3.52% 0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.33% 0.93% 1.49% 2.98% 3.30% 8.47% 3.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.38% 1.02% 1.15% 1.79% 0.76% 3.52% 0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% 0.86% 1.01% 1.15% -0.57% 0.57% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.32% 0.92% 1.62% 3.39% 4.08% 10.42% 4.08%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.29% 0.79% 0.50% 0.53% -1.29% 0.68% -2.79%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.30% 0.78% 1.24% 2.98% 3.56% 10.78% 2.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% 0.78% 0.67% 1.10% -0.14% 3.13% -1.42%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.30% 0.78% 1.29% 3.14% 3.89% 11.50% 3.20%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.22% 0.74% 1.17% 2.54% 2.91% 3.23% 2.60%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.22% -11.81% 0.79% 1.28% 0.45% 3.92% -0.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.38% 0.76% 0.57% 0.38% -1.48% 0.00% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.33% 0.85% 0.46% 0.25% -1.63% -0.48% -2.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.85% 0.42% 0.00% -2.05% -1.45% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.25% 0.83% 1.16% 2.61% 3.05% 8.95% 2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.34% 0.85% 0.51% 0.68% -1.00% 1.02% -1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.34% 0.87% 0.55% 0.50% -1.16% 0.53% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.36% 0.90% 0.54% 0.36% -1.58% -0.53% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.29% 0.81% 1.26% 2.86% 3.56% 10.07% 3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.37% 0.74% 0.56% 0.37% -1.45% -0.18% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.50% 0.50% 0.50% -0.99% 1.18% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.28% 0.85% 1.38% 3.14% 4.15% 11.32% 3.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.27% 0.82% 0.68% 0.96% -0.41% 2.23% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.73% 0.59% 0.73% -0.58% 1.93% -1.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.26% 0.86% 1.33% 3.04% 4.03% 11.01% 3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.21% 0.74% 1.06% 2.26% 2.37% 7.21% 2.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.27% 0.83% 1.22% 2.75% 3.33% 9.32% 2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.23% 0.77% 1.16% 2.50% 2.90% 8.34% 2.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.75% 0.37% 0.19% -1.65% 0.00% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.27% 0.73% 1.11% 2.52% 3.00% 8.83% 2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.42% 0.84% 0.42% 0.21% -2.03% -1.43% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.19% 0.75% 1.04% 2.29% 2.39% 7.30% 2.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.33% 0.86% 0.47% 0.25% -1.63% -0.48% -2.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.33% 0.85% 1.48% 3.35% 4.56% 12.17% 4.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.33% 0.87% 1.56% 3.61% 5.08% 13.30% 4.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.25% 0.75% 0.51% 0.17% -1.53% 1.53% -2.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.33% -0.43% -2.31% -3.52% -3.15% -0.00% -2.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.25% 0.77% 1.32% 2.63% 3.33% 10.98% 2.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.23% 0.71% 0.38% -0.20% -2.18% 0.02% -3.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.25% 0.75% 1.24% 2.37% 2.82% 9.87% 2.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.23% 0.71% 1.12% 2.06% 2.19% 8.37% 1.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.25% 0.77% 0.80% 1.02% 0.16% 4.27% -0.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.24% 0.73% 0.42% -0.08% -2.02% 0.49% -3.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.31% 0.83% 0.94% 1.46% 0.83% 4.64% 0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.31% 0.74% -0.10% 1.48% 0.84% 4.70% 0.42%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.27% 0.77% 1.38% 3.11% 3.91% 11.01% 3.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.28% 0.76% 1.34% 2.95% 3.55% 10.23% 3.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.31% 0.82% 1.13% 2.68% 4.08% 10.14% 3.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.36% 0.86% 0.56% 0.83% 0.43% 2.59% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.34% 0.83% 1.10% 2.51% 3.70% 9.23% 3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.35% 0.82% 0.49% 0.63% 0.00% 1.71% -0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.20% -0.27% 1.10% 4.75% 11.30% 5.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.32% 0.79% 0.24% -0.31% -1.96% -3.38% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.36% 0.87% 0.03% -0.85% -2.84% -5.60% -4.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.31% 0.79% 0.18% -0.57% -2.39% -4.35% -3.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.35% 0.86% -0.04% -1.10% -3.30% -6.48% -5.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.33% 0.82% 1.10% 2.49% 3.70% 9.26% 3.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.34% 0.82% 0.50% 0.62% -0.02% 1.73% -0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.29% 0.80% 0.17% -0.54% -2.35% -4.37% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.36% 0.86% -0.04% -1.12% -3.32% -6.34% -5.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.35% 0.84% 0.22% -0.22% -1.75% -2.00% -2.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.33% 0.81% 0.13% -0.56% -2.44% -3.35% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.34% 0.84% 1.24% 2.93% 4.62% 11.19% 4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.35% 0.86% -0.05% -1.12% -3.30% -6.47% -5.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.33% 0.82% 0.20% -0.52% -2.38% -4.34% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.35% 0.82% 0.50% 0.62% 0.00% 1.72% -0.84%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.33% 0.88% 1.51% 2.93% 3.83% 10.77% 3.50%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.33% 0.86% 1.40% 2.59% 3.16% 9.33% 2.79%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.33% 0.86% 0.98% 1.18% 0.25% 3.26% -0.11%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.20% 0.57% 1.02% 2.11% 2.08% 8.27% 1.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.03% 0.23% 0.90% 2.07% 2.53% 7.49% 2.54%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.30% 1.13% 2.38% 4.30% 8.78% 4.60%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.10% 0.54% 1.16% 2.65% 3.35% 11.11% 3.07%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.10% 0.53% 0.70% 1.24% 0.53% 5.17% 0.26%
基金平均績效 0.21% 0.61% 0.75% 1.37% 0.95% 4.07% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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