安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 808.30 0.58 0.07% 1.68% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.62% -16.54% 5.21% -0.02%
含息 - - - - - - 4.19% -10.92% 11.95% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4.2442 785.54 0.54%
02/15 4.2442 776.2300 0.55%
03/15 4.2442 764.0900 0.56%
04/17 4.2442 776.2300 0.55%
05/15 4.2442 770.4700 0.55%
06/15 4.2442 776.2000 0.55%
07/17 4.2442 781.4800 0.54%
08/16 4.2442 774.0200 0.55%
09/15 4.2442 769.0100 0.55%
10/16 4.2442 754.0900 0.56%
11/15 4.2442 766.6600 0.55%
12/15 4.2442 789.6100 0.54%
總計 50.9304 789.6100 6.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 4.2442 793.0000 0.54%
02/15 4.2442 783.6400 0.54%
03/15 4.2442 787.8400 0.54%
04/15 4.2442 783.1600 0.54%
05/15 4.2442 787.6400 0.54%
06/17 4.2442 786.0400 0.54%
07/15 4.2442 792.8500 0.54%
08/16 4.2442 798.0300 0.53%
09/16 4.2442 808.6100 0.52%
10/15 3.90955 802.0200 0.49%
總計 42.10735 802.0200 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 808.30 0.07% 2025/08/12 805.90 -0.09%
2025/08/26 807.72 0.08% 2025/08/11 806.64 0.03%
2025/08/25 807.04 0.40% 2025/08/08 806.43 -0.06%
2025/08/22 803.83 0.01% 2025/08/07 806.93 0.09%
2025/08/21 803.74 -0.39% 2025/08/06 806.18 0.00%
2025/08/20 806.85 0.31% 2025/08/05 806.16 0.23%
2025/08/19 804.34 0.04% 2025/08/04 804.30 0.18%
2025/08/18 803.98 -0.47% 2025/08/01 802.82 -0.22%
2025/08/14 807.80 0.06% 2025/07/31 804.56 -0.08%
2025/08/13 807.30 0.17% 2025/07/30 805.24 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.07% 0.18% 0.43% 2.24% 0.40% 0.37% 1.68%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.56% 1.05% 3.55% 3.98% 8.00% 6.11%
ICE高收益100指數 0.00% 0.44% 0.90% 3.30% 4.55% 7.96% 6.82%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.57% 0.40% 1.64% -0.56% -0.48% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.61% 1.01% 3.60% 3.56% 7.43% 5.36%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.63% 0.47% 1.84% 0.00% 0.08% 1.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.59% 0.25% 1.36% -0.83% -1.41% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.58% 0.33% 1.51% -0.57% -0.90% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.61% 0.26% 1.22% -1.19% -1.78% -0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.59% 0.34% 1.46% -0.92% -1.25% 0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.17% 0.35% 2.11% 0.17% -0.07% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.07% 0.18% 0.94% 3.81% 3.54% 6.59% 5.81%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% 0.12% 0.69% 3.00% 2.01% 3.96% 3.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.16% 0.33% 2.00% 0.16% 0.08% 1.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.17% 0.52% 2.12% 0.17% 0.25% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.18% 0.93% 3.69% 3.30% 6.09% 5.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.15% 0.68% 0.26% 1.03% -5.87% -4.42% -5.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.07% 0.22% 0.38% 2.09% -0.12% -0.41% 1.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% 0.73% 0.12% 0.48% -6.94% -6.23% -6.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.16% 0.72% 0.03% 0.33% -7.18% -6.51% -7.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.24% 0.72% 0.12% 0.60% -6.76% -6.31% -6.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.17% 0.67% 0.75% 2.46% -3.29% 0.48% -2.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.57% 0.00% 0.34% -7.20% -6.99% -7.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.15% 0.68% 0.84% 2.78% -2.66% 1.73% -1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.15% 0.64% 0.61% 1.99% -3.95% -0.67% -2.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% 0.70% 0.84% 2.63% -2.95% 1.12% -1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.22% 0.66% 0.22% 0.89% -6.19% -5.04% -5.80%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.56% 0.75% 2.98% 3.64% 6.59% 5.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.51% 0.54% 2.29% 2.41% 4.44% 3.76%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% 0.57% 0.36% 1.78% 1.21% 1.66% 2.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.05% 0.53% -0.12% 0.30% -1.72% -3.79% -1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.45% 0.23% 1.61% 0.23% -0.23% 1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.49% 0.98% 3.41% 3.41% 6.34% 5.31%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.49% 0.49% 1.89% 0.59% 0.49% 1.89%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.52% 0.39% 1.67% -0.04% -0.16% 1.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.48% 1.01% 3.56% 3.93% 7.10% 5.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.53% 0.53% 1.99% 1.07% 1.25% 2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.50% 0.38% 1.65% 0.13% 0.00% 1.40%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.14% 0.66% 0.07% 1.04% -0.59% -2.57% -0.31%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.14% 0.65% 0.06% 0.91% -0.86% -2.61% -0.43%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.67% 0.13% 1.14% -0.39% -1.65% 0.21%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.14% 0.69% 0.87% 3.39% 4.07% 6.98% 6.01%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.15% 0.69% 0.20% 1.38% 0.07% -1.27% 0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.10% 0.47% 1.05% 4.07% 3.59% 6.84% 5.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.47% 0.38% 2.03% -0.39% -1.35% 0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.10% 0.48% 0.44% 2.24% 0.00% -0.58% 0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.45% 0.42% 2.21% -0.13% -0.62% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.52% 0.56% 2.70% 0.74% 1.28% 1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.10% 0.48% 1.12% 4.27% 3.99% 7.67% 6.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.11% 0.45% 0.38% 2.07% -0.37% -0.85% 0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.09% 0.47% 0.21% 1.53% -1.35% -3.31% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.44% 0.32% 1.94% -0.62% -1.62% -0.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.52% 0.38% 2.19% -0.22% -0.69% 0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% 0.44% 0.30% 1.82% -0.86% -1.84% -0.46%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.11% 0.65% 0.49% 1.52% -1.13% -2.67% -1.04%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.11% 0.66% -4.58% -2.05% -2.33% 0.85% -0.67%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.11% 0.65% 0.72% 2.29% 0.43% 0.34% 1.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.10% 0.66% 0.78% 2.39% 0.53% 0.80% 1.19%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.71% -4.15% -1.65% -2.08% 0.89% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.56% 0.75% 2.48% 0.75% 0.94% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.50% 1.01% 2.28% 1.31% -7.22% 2.42% -6.29%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% 0.63% 1.21% 3.85% 3.40% 6.50% 5.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.68% 0.78% 2.39% 0.59% 0.78% 1.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.10% 0.63% 0.69% 2.32% 0.47% 0.37% 1.13%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.11% 0.66% 0.65% 2.01% -0.20% -0.66% 0.21%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.11% 0.68% 1.29% 3.98% 3.72% 7.06% 5.46%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.12% 0.67% 0.78% 2.53% 0.81% 0.97% 1.48%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.53% 1.02% 3.31% 3.87% 6.79% 5.74%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% 1.53% 0.38% -0.19% 1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.41% 0.41% 1.52% 0.00% -0.68% 0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.05% 1.30% 2.60% 4.60% 1.36% 3.14% 2.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% 0.49% 0.75% 3.53% 3.25% 4.97% 4.33%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.53% 0.97% 4.18% 4.37% 7.01% 5.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.62% 0.46% 2.52% 0.93% 0.15% 1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.45% 0.30% 1.97% 0.30% -0.88% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.15% 0.53% 0.88% 3.92% 3.84% 5.96% 5.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.50% 0.50% 2.66% 1.37% 1.00% 1.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.51% 0.86% 3.77% 3.69% 5.82% 4.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.50% 0.50% 2.66% 1.25% 1.00% 1.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.57% 0.43% 2.33% 0.43% -0.57% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.17% 0.54% 1.04% 4.39% 4.80% 7.98% 6.32%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% 0.51% 1.10% 3.36% 3.44% 1.63% 5.48%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.07% 0.50% 0.65% 2.02% 0.80% 1.39% 1.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.78% 0.19% 0.39% -2.09% -4.10% -2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% 0.66% 0.12% 0.26% -2.36% -4.58% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.66% 0.00% 0.22% -2.34% -4.77% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.54% 0.93% 2.91% 2.91% 5.48% 4.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.51% 0.17% 0.69% -1.34% -2.81% -1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.07% 0.68% 0.21% 0.61% -1.57% -3.05% -1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.55% 0.18% 0.55% -1.62% -3.19% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.61% 1.02% 3.19% 3.41% 6.52% 5.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.57% 0.00% 0.57% -1.68% -3.47% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.34% 0.00% 0.68% -1.34% -2.96% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.06% 0.67% 1.15% 3.51% 4.06% 7.86% 6.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.54% 0.41% 1.37% -0.13% -0.54% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.73% 0.43% 1.46% -0.14% -0.72% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.66% 1.09% 3.46% 3.91% 7.51% 5.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.59% 0.89% 2.83% 2.62% 4.85% 4.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.61% 0.92% 2.86% 2.97% 5.78% 4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.57% 0.93% 2.98% 3.13% 5.90% 4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.58% 0.00% 0.38% -2.06% -4.22% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.60% 0.94% 2.96% 2.96% 5.54% 4.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.65% 0.00% 0.22% -2.32% -4.72% -2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.61% 0.88% 2.78% 2.60% 4.85% 4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% 0.66% 0.14% 0.30% -2.28% -4.50% -2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.05% 0.66% 1.17% 3.60% 4.32% 8.54% 6.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.06% 0.68% 1.27% 3.86% 4.83% 9.63% 7.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.15% 0.61% 0.04% 0.53% -2.74% -4.93% -2.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.29% -0.11% 1.41% 0.24% -5.59% 0.24% -6.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.15% 0.63% 1.16% 3.92% 3.88% 7.68% 6.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.15% 0.60% -0.02% 0.35% -3.09% -5.52% -3.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.61% 1.07% 3.66% 3.37% 6.61% 5.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.15% 0.59% 1.04% 3.50% 2.95% 6.03% 4.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.15% 0.63% 0.60% 2.30% 0.73% 1.29% 1.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.14% 0.59% -0.06% 0.26% -3.26% -5.92% -3.46%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.61% 0.40% 1.63% 0.81% 0.91% 1.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.61% 0.92% 1.75% 0.41% 1.02% 2.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.61% 0.95% 3.32% 3.61% 7.66% 5.75%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% 0.60% 0.88% 3.13% 3.24% 6.90% 5.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.46% 0.93% 3.44% 3.26% 5.89% 5.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% 0.49% 0.22% 1.54% -0.29% -1.67% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.45% 0.89% 3.23% 2.82% 4.99% 4.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.44% 0.14% 1.30% -0.73% -2.53% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.54% 1.08% 2.18% 1.21% -7.28% 1.97% -6.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.45% 0.12% 0.94% -1.63% -4.18% -1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.54% -0.23% -0.22% -3.81% -7.48% -4.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% 0.46% 0.09% 0.73% -2.05% -5.01% -2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.53% -0.30% -0.43% -4.24% -8.29% -4.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% 0.46% 0.16% 1.33% -0.71% -2.50% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.48% 0.09% 0.74% -2.07% -5.01% -2.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.06% 0.53% -0.31% -0.44% -4.31% -8.34% -4.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% 0.47% 0.10% 0.80% -1.98% -4.97% -2.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.03% 0.46% 0.03% 0.56% -2.39% -5.79% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.49% 1.09% 3.71% 3.76% 6.94% 5.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.05% 0.53% -0.29% -0.42% -4.26% -8.32% -4.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% 0.47% 0.08% 0.76% -2.02% -4.96% -1.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.10% 0.70% 1.16% 3.97% 4.48% 8.79% 6.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.09% 0.68% 1.04% 3.63% 3.80% 7.38% 5.92%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.09% 0.68% 0.54% 2.20% 1.04% 1.70% 2.65%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.38% 0.79% 2.84% 2.47% 4.32% 3.61%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% 0.07% 0.56% 2.30% 0.85% 3.16% 1.33%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.33% 1.37% 3.18% 4.27% -1.29% 1.84% -0.27%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.07% 0.44% 0.77% 3.66% 3.69% 6.62% 5.44%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.44% 0.32% 2.25% 0.88% 0.91% 1.64%
基金平均績效 0.09% 0.52% 0.58% 2.05% 0.37% 1.01% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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