瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1100 -0.0100 -0.16% -1.80% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.51% -1.07% -11.99% 6.25% -5.41% -2.85% -19.50% 2.91% -0.93% 0.23%
含息 16.50% 6.32% -5.43% 13.63% 1.02% 4.06% -13.24% 9.92% 5.73% 3.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036316901 6.2660 0.58%
02/01 0.037169626 6.2550 0.59%
03/01 0.034564679 6.2290 0.55%
04/02 0.037922063 6.2320 0.61%
05/02 0.035343347 6.1470 0.57%
06/03 0.033898465 6.1530 0.55%
07/01 0.030472484 6.1770 0.49%
08/01 0.034494604 6.2310 0.55%
09/03 0.035448867 6.2760 0.56%
10/01 0.030309708 6.3090 0.48%
11/04 0.039590765 6.2570 0.63%
12/02 0.031650799 6.2640 0.51%
總計 0.417182308 6.2640 6.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035775599 6.2080 0.58%
02/03 0.03557536 6.2470 0.57%
03/03 0.030492428 6.2540 0.49%
04/01 0.032083743 6.1580 0.52%
05/02 0.03272225 6.0980 0.54%
06/02 0.03331392 6.1430 0.54%
總計 0.1999633 6.1430 3.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 6.1100 -0.16% 2026/03/05 6.1540 0.36%
2026/03/18 6.1200 0.31% 2026/03/04 6.1320 -0.10%
2026/03/17 6.1010 -0.05% 2026/03/03 6.1380 0.02%
2026/03/16 6.1040 -0.18% 2026/03/02 6.1370 -0.84%
2026/03/13 6.1150 -0.34% 2026/02/27 6.1890 -0.03%
2026/03/12 6.1360 -0.13% 2026/02/26 6.1910 0.10%
2026/03/11 6.1440 0.26% 2026/02/25 6.1850 -0.18%
2026/03/10 6.1280 -0.03% 2026/02/24 6.1960 -0.15%
2026/03/09 6.1300 -0.29% 2026/02/23 6.2050 0.03%
2026/03/06 6.1480 -0.10% 2026/02/20 6.2030 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.42% -1.48% -1.42% -2.68% -0.83% -1.80%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.04% -1.11% 0.14% 0.98% 6.70% -0.23%
ICE高收益100指數 0.00% -0.13% -1.12% -0.35% 0.19% 5.95% -0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.25% -0.33% -2.03% -2.11% -3.21% -2.03% -1.87%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.25% -0.28% -1.43% -0.28% 0.28% 5.69% -0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -0.32% -1.98% -2.06% -3.21% -1.59% -1.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.26% -0.35% -2.32% -2.82% -4.69% -3.80% -2.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.26% -0.34% -2.27% -2.68% -4.44% -3.33% -2.19%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.27% -2.20% -2.80% -4.64% -4.14% -2.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.35% -2.24% -2.74% -4.46% -3.65% -2.24%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.52% -1.39% -2.23% -1.56% -2.74% -0.18% -2.23%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.55% -0.93% -1.61% -0.03% 0.41% 6.39% -0.72%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.57% -0.97% -1.73% -0.55% -0.78% 3.51% -1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.50% -1.32% -1.96% -1.48% -2.60% -0.17% -2.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.53% -1.39% -2.07% -1.39% -2.58% -0.35% -2.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.54% -0.96% -1.66% -0.18% 0.18% 5.89% -0.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.24% -1.11% -1.46% -1.77% -3.04% -6.34% -2.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.54% -1.64% -2.17% -1.80% -3.07% -0.96% -2.53%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.55% -1.42% -2.09% -1.48% -2.50% 0.19% -2.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.25% -1.24% -1.61% -2.33% -4.10% -8.52% -2.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.21% -1.50% -1.70% -2.59% -4.61% -9.23% -3.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.25% -1.23% -1.59% -2.30% -4.05% -8.30% -2.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.25% -0.58% -0.98% -0.33% -0.25% -0.90% -0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.24% -1.30% -1.65% -2.45% -4.35% -8.93% -2.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.24% -0.53% -0.88% -0.04% 0.38% 0.35% -0.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.24% -0.56% -1.00% -0.59% -0.86% -2.35% -0.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.27% -0.55% -0.95% -0.21% 0.07% -0.34% -0.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.23% -1.13% -1.46% -1.90% -3.30% -6.99% -2.34%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.30% -0.29% -1.10% -0.91% -0.11% 4.99% -1.08%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.31% -0.33% -1.29% -1.38% -1.14% 2.61% -1.47%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.31% -0.29% -1.49% -2.06% -2.41% 0.17% -1.85%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.30% -0.30% -1.97% -3.45% -5.21% -5.57% -2.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.46% -0.69% -2.27% -2.49% -3.15% -1.15% -2.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.48% -0.76% -1.70% -0.67% 0.29% 5.52% -1.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.50% -0.79% -2.05% -1.96% -2.34% -0.10% -1.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.46% -0.71% -2.30% -2.36% -3.01% -1.24% -2.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.49% -0.75% -1.69% -0.60% 0.43% 6.24% -1.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.54% -0.72% -2.12% -1.94% -2.29% 0.54% -1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.51% -0.77% -2.26% -2.26% -2.87% -1.14% -2.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.04% -0.42% -1.26% -1.63% -3.34% -2.51% -1.93%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.05% -0.43% -1.24% -1.65% -3.43% -2.89% -1.93%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.03% -0.40% -1.13% -1.28% -2.78% -1.80% -1.62%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.04% -0.40% -0.56% 0.49% 1.03% 6.70% 0.14%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.04% -0.39% -1.14% -1.30% -2.70% -1.17% -1.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.17% -0.41% -0.99% 0.25% 0.77% 6.63% -0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.17% -0.41% -1.59% -1.73% -3.15% -1.53% -2.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.17% -0.40% -1.53% -1.54% -2.78% -0.76% -1.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.38% -1.42% -1.14% -1.95% 0.85% -1.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.17% -0.40% -0.92% 0.44% 1.15% 7.46% 0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.19% -0.44% -1.63% -1.77% -3.25% -1.69% -2.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.18% -0.41% -1.75% -2.21% -4.12% -3.49% -2.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.17% -0.42% -1.57% -1.68% -3.16% -1.81% -2.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.16% -0.37% -1.57% -1.62% -2.92% -1.12% -2.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.18% -0.44% -1.69% -2.01% -3.74% -2.66% -2.34%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.50% -0.55% -2.03% -2.20% -3.49% -2.68% -2.59%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.49% -0.53% -1.22% 0.15% 1.22% 0.84% -0.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.50% -0.54% -1.70% -1.33% -1.87% 0.48% -1.71%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.49% -0.54% -1.75% -1.37% -1.83% 0.68% -1.77%
富達美元非投資等級債券基金 -0.43% -0.52% -1.20% 0.09% 1.05% 0.87% -0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.47% -0.56% -1.67% -1.30% -1.67% 1.05% -1.67%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.71% -0.64% 0.65% 1.61% 2.86% 0.52% 1.35%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.51% -0.56% -1.26% 0.05% 0.98% 6.54% -0.36%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.49% -0.49% -1.74% -1.36% -1.83% 0.69% -1.74%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.49% -0.55% -1.68% -1.25% -1.80% 0.60% -1.64%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.50% -0.54% -1.86% -1.74% -2.55% -0.81% -2.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.48% -0.52% -1.23% 0.17% 1.23% 7.09% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.50% -0.53% -1.68% -1.30% -1.69% 1.08% -1.71%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.28% -0.32% -1.33% -0.08% 0.88% 6.26% -0.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.38% -0.38% -1.89% -1.70% -2.44% -0.57% -2.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.28% -0.28% -1.92% -1.78% -2.71% -1.10% -2.05%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.26% -0.44% -1.04% 0.13% 3.61% 4.89% -0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.79% -1.27% 0.22% 0.26% 5.65% -0.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% -0.77% -1.13% 0.69% 1.27% 7.95% 0.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% -1.23% -2.13% -0.93% -2.13% 0.78% -1.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -1.20% -2.07% -1.20% -2.51% -0.15% -1.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.18% -0.77% -1.21% 0.45% 0.78% 6.85% -0.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% -1.11% -1.95% -0.62% -1.47% 2.03% -1.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.17% -0.79% -1.22% 0.44% 0.71% 6.54% -0.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% -1.23% -2.07% -0.62% -1.47% 2.03% -1.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.29% -1.43% -2.27% -1.15% -2.40% 0.15% -1.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.16% -0.76% -1.03% 0.89% 1.71% 8.90% 0.36%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.49% -0.67% -1.66% -0.55% -5.00% -0.04% -0.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.49% -0.69% -2.05% -1.86% -2.66% -0.20% -2.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.41% -0.41% -2.61% -3.38% -5.45% -6.00% -3.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.25% -0.38% -2.57% -3.32% -5.40% -6.17% -3.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.23% -0.23% -2.48% -3.13% -5.46% -6.48% -3.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.30% -0.45% -1.65% -0.76% -0.45% 4.04% -1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.18% -0.36% -2.26% -2.77% -4.43% -4.43% -3.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.25% -0.36% -2.39% -2.95% -4.76% -4.89% -3.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.19% -0.38% -2.25% -2.80% -4.58% -4.93% -3.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.27% -0.40% -1.51% -0.46% 0.07% 5.12% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.20% -0.59% -2.14% -2.70% -4.73% -4.91% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.18% -0.53% -2.25% -2.75% -4.56% -4.40% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.25% -0.34% -1.45% -0.19% 0.69% 6.37% -0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.28% -0.41% -2.04% -2.04% -3.23% -1.77% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.30% -0.30% -2.04% -2.19% -3.31% -2.04% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.29% -0.35% -1.45% -0.29% 0.53% 6.06% -0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.29% -0.39% -1.64% -0.78% -0.59% 3.46% -1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.30% -0.40% -1.59% -0.65% -0.35% 4.10% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.28% -0.42% -1.59% -0.56% -0.14% 4.55% -0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.20% -0.40% -2.56% -3.33% -5.36% -5.90% -3.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.25% -0.42% -1.58% -0.75% -0.42% 4.13% -1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.46% -0.46% -2.67% -3.32% -5.62% -6.42% -3.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.26% -0.43% -1.63% -0.78% -0.61% 3.52% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.25% -0.38% -2.58% -3.31% -5.40% -6.12% -3.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.25% -0.38% -1.54% -0.20% 0.74% 6.69% -0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.25% -0.36% -1.46% 0.04% 1.24% 7.76% -0.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.04% -0.57% -2.30% -3.13% -5.48% -6.27% -3.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.20% 0.82% -1.60% -9.10% -11.17% -15.11% -8.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.05% -0.56% -1.17% 0.22% 1.12% 7.15% -0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.04% -0.58% -2.20% -2.92% -5.46% -6.62% -3.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.04% -0.57% -1.26% -0.02% 0.62% 6.08% -0.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.04% -0.58% -1.26% -0.13% 0.38% 5.33% -0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.05% -0.56% -1.63% -1.27% -1.87% 0.79% -1.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.04% -0.59% -2.41% -3.41% -6.02% -7.32% -3.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% -0.20% -2.11% -2.11% -2.40% -0.51% -2.01%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.31% -0.31% -1.72% -2.11% -2.51% -0.61% -1.12%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.22% -0.26% -1.63% -0.53% 0.73% 6.06% -0.96%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.23% -0.28% -1.70% -0.71% 0.36% 5.26% -1.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.22% -0.34% -1.28% 0.17% 0.79% 5.84% -0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.20% -0.34% -1.88% -1.57% -2.77% -1.33% -1.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.20% -0.34% -1.36% 0.00% 0.38% 4.97% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.20% -0.34% -1.93% -1.76% -3.18% -2.14% -2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.26% 0.85% 1.92% 2.94% 0.00% 1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.33% -2.01% -2.13% -3.91% -3.95% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -0.29% -2.41% -3.23% -6.18% -8.26% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.19% -0.33% -2.14% -2.36% -4.40% -4.88% -2.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -0.31% -2.45% -3.47% -6.68% -9.19% -3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.20% -0.35% -1.95% -1.77% -3.17% -2.16% -2.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.22% -0.36% -2.12% -2.38% -4.40% -4.85% -2.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.18% -0.31% -2.48% -3.46% -6.66% -9.23% -3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.21% -0.34% -2.19% -2.42% -4.39% -4.67% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.18% -0.36% -2.25% -2.64% -4.81% -5.57% -2.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.22% -0.30% -1.25% 0.44% 1.28% 6.86% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.17% -0.31% -2.46% -3.46% -6.65% -9.17% -3.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.18% -0.35% -2.11% -2.36% -4.37% -4.81% -2.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.16% -0.29% -1.32% -0.20% 0.48% 6.46% -0.61%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.16% -0.31% -1.44% -0.52% -0.17% 5.09% -0.89%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.16% -0.31% -1.82% -1.81% -2.84% -0.42% -1.70%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.19% -0.73% -1.20% -0.12% 0.12% 4.30% -0.55%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% -0.59% -1.30% -1.32% -1.96% 0.40% -1.30%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.39% -0.66% -0.78% 0.11% 3.11% 1.83% -0.13%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.19% -0.59% -1.03% -0.21% 0.38% 5.72% -0.59%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.19% -1.04% -1.49% -1.57% -2.35% 0.05% -1.95%
基金平均績效 -0.23% -0.45% -1.35% -0.97% -1.57% 0.21% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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