安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.33 0.02 0.16% 1.15% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -7.21% 11.61% 8.63% -1.14%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 12.33 0.16% 2026/06/18 12.28 -0.16%
2026/07/06 12.31 0.16% 2026/06/17 12.30 -0.08%
2026/07/02 12.29 0.00% 2026/06/16 12.31 0.24%
2026/07/01 12.29 0.00% 2026/06/15 12.28 0.24%
2026/06/30 12.29 0.00% 2026/06/12 12.25 0.25%
2026/06/29 12.29 0.08% 2026/06/11 12.22 -0.16%
2026/06/26 12.28 0.00% 2026/06/10 12.24 0.00%
2026/06/25 12.28 0.08% 2026/06/09 12.24 0.08%
2026/06/24 12.27 -0.16% 2026/06/08 12.23 -0.24%
2026/06/22 12.29 0.08% 2026/06/05 12.26 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.16% 0.33% 0.57% 1.65% 0.90% 2.49% 1.15%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.24% 0.86% 2.01% 1.82% 5.92% 2.12%
ICE高收益100指數 0.00% 0.23% 0.87% 1.92% 1.29% 4.62% 1.56%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.17% 0.17% 0.25% -1.95% -1.87% -1.71%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.10% 0.10% 0.70% 2.01% 1.65% 5.39% 1.90%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.16% 0.08% 0.24% -1.98% -1.82% -1.67%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% 0.09% -0.18% -0.62% -3.51% -4.65% -3.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.09% 0.17% -0.09% -0.43% -3.19% -4.07% -2.94%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.18% -0.09% -0.54% -3.42% -4.51% -3.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% -0.09% -0.44% -3.18% -4.08% -2.93%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.18% 0.35% 0.35% -0.35% -2.23% -1.38% -1.89%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.08% 0.38% 0.83% 1.29% 0.95% 4.96% 1.19%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% 0.34% 0.65% 0.71% -0.16% 2.34% 0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.33% 0.33% -0.33% -2.12% -1.48% -1.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% 0.35% 0.53% 0.00% -1.72% -1.21% -1.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.42% 0.84% 1.20% 0.72% 4.47% 0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% 0.34% 0.03% 0.13% -2.02% -3.22% -1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.08% 0.41% 0.26% -0.54% -2.61% -2.21% -2.37%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.08% 0.38% 0.36% -0.15% -1.94% -1.05% -1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.13% 0.38% 0.00% -0.13% -2.81% -5.13% -2.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.12% 0.39% -0.16% -0.57% -3.48% -6.11% -3.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.25% -0.25% -0.50% -3.13% -5.41% -2.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.36% -0.24% -0.60% -3.48% -5.98% -3.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% 0.34% 0.62% 1.91% 1.47% 3.74% 1.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.10% 0.31% 0.45% 1.28% 0.29% 1.05% 0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.34% 0.54% 1.78% 1.16% 3.13% 1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% 0.34% 0.00% 0.00% -2.33% -3.83% -2.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.02% 0.26% 0.75% 1.82% 1.08% 4.09% 1.29%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.03% 0.23% 0.63% 1.37% 0.13% 1.92% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.01% 0.27% 0.37% 0.64% -1.26% -0.67% -1.06%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% 0.28% -0.04% -0.63% -3.91% -6.13% -3.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% -2.27% -2.05% -2.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.28% 0.61% 1.90% 1.37% 5.05% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.30% 0.10% 0.60% -1.27% -0.49% -1.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.31% 0.00% 0.01% -2.27% -1.93% -2.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.00% 0.24% 0.57% 1.77% 1.21% 5.18% 1.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% 0.00% 0.36% -1.41% -0.36% -1.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.00% 0.13% -2.01% -1.76% -1.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.09% -0.44% 0.27% -0.36% -2.39% -3.55% -2.74%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.08% -0.42% 0.40% -0.16% -2.21% -3.52% -2.55%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.08% -0.39% 0.51% 0.18% -1.49% -2.28% -1.81%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.08% 0.17% 0.97% 1.71% 1.71% 5.25% 2.06%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.08% -0.41% 0.38% -0.06% -1.79% -2.24% -2.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.09% 0.25% 0.48% 1.99% 1.83% 5.63% 2.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% -0.41% -0.19% -0.01% -2.11% -2.48% -2.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.10% -0.39% -0.11% 0.18% -1.72% -1.71% -2.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.29% -0.02% 0.44% -1.39% -1.39% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% -0.33% 0.04% 0.64% -0.90% -0.04% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.09% 0.27% 0.55% 2.19% 2.22% 6.45% 2.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% -0.33% -0.17% 0.00% -2.18% -2.61% -2.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% -0.57% -0.33% -0.51% -3.06% -4.41% -3.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% -0.37% -0.12% 0.19% -1.87% -2.37% -2.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% -0.51% -0.14% 0.14% -1.88% -2.02% -2.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% -0.42% -0.26% -0.26% -2.68% -3.59% -3.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.11% -0.42% 0.04% -0.21% -2.33% -2.71% -2.80%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% 0.29% 0.79% 2.17% 2.41% 0.79% 2.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.12% -0.13% 0.40% 0.80% -0.49% 0.56% -0.78%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.12% -0.16% 0.34% 0.65% -0.66% 0.67% -0.89%
富達美元非投資等級債券基金 0.08% 0.34% 0.76% 2.07% 2.15% 0.76% 2.42%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% -0.09% 0.37% 0.75% -0.56% 0.94% -0.74%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.12% 0.25% 1.75% 3.39% 4.57% 9.35% 5.22%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% 0.35% 0.80% 2.08% 2.18% 6.46% 2.45%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.19% 0.29% 0.59% -0.68% 0.69% -0.87%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.12% -0.09% 0.40% 0.79% -0.42% 0.64% -0.67%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.12% -0.27% 0.19% 0.26% -1.41% -0.84% -1.73%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.10% 0.34% 0.85% 2.17% 2.41% 6.99% 2.70%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.13% -0.15% 0.37% 0.72% -0.54% 0.89% -0.83%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.23% 0.71% 1.66% 1.46% 5.38% 1.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.38% 0.19% 0.00% -1.89% -1.89% -2.26%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.28% 0.14% 0.00% -1.92% -2.19% -2.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.26% 0.60% 1.70% 1.41% 1.21% 8.94% 1.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.16% 0.03% 0.89% 2.18% 1.31% 4.47% 1.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.14% 0.06% 1.01% 2.63% 2.22% 6.66% 2.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 0.00% 0.47% 0.94% -1.07% -0.31% -0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.00% 0.61% 0.91% -1.34% -1.04% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.14% 0.04% 0.95% 2.38% 1.73% 5.59% 2.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.00% 0.62% 1.37% -0.37% 0.99% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.13% 0.07% 0.96% 2.41% 1.69% 5.33% 2.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.12% 0.62% 1.37% -0.37% 0.99% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% 0.58% 1.16% -0.99% -0.57% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.12% 0.08% 1.10% 2.85% 2.68% 7.55% 3.10%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.03% 0.19% 0.62% 1.96% 1.52% -0.15% 1.83%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.02% -0.23% 0.20% 0.67% -1.09% -0.37% -1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.83% -0.42% -1.45% -4.79% -7.02% -5.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.04% -0.91% -0.28% -1.37% -4.72% -6.84% -5.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.70% -0.23% -1.39% -4.71% -7.21% -5.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.07% 0.15% 0.60% 1.29% 0.45% 3.25% 0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.72% -0.18% -0.89% -3.82% -5.14% -4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.06% -0.80% -0.11% -0.91% -3.88% -5.50% -4.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.58% 0.00% -0.77% -3.56% -5.50% -4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.13% 0.66% 1.53% 0.92% 4.30% 1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.20% -0.60% -3.66% -5.30% -3.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.88% -3.61% -5.08% -3.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.06% 0.15% 0.77% 1.80% 1.52% 5.53% 1.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.42% 0.14% 0.00% -2.18% -2.44% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.45% 0.15% -0.15% -2.34% -2.62% -2.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.17% 0.75% 1.76% 1.34% 5.21% 1.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.19% 0.68% 1.37% 0.58% 2.98% 0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.15% 0.65% 1.41% 0.65% 3.38% 0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.14% 0.69% 1.61% 0.97% 4.00% 1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.21% -0.82% -0.41% -1.42% -4.72% -6.91% -5.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% 0.17% 0.58% 1.26% 0.42% 3.26% 0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.69% -0.23% -1.38% -4.66% -7.13% -5.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.17% 0.60% 1.39% 0.52% 3.00% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.04% -0.90% -0.28% -1.36% -4.72% -6.83% -5.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.04% 0.20% 0.84% 1.93% 1.68% 5.83% 1.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.04% 0.21% 0.92% 2.14% 2.14% 6.84% 2.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.06% -0.95% -0.50% -1.58% -5.18% -7.62% -5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.21% -1.51% 1.64% -1.39% -7.25% -12.30% -8.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.06% 0.16% 0.69% 1.94% 1.65% 5.89% 2.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.06% -0.79% -0.31% -1.11% -4.42% -7.22% -5.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.06% 0.15% 0.60% 1.69% 1.15% 4.84% 1.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.06% 0.15% 0.67% 1.82% 1.18% 4.53% 1.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.06% -0.37% 0.15% 0.35% -1.41% -0.44% -1.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.07% -0.99% -0.61% -1.88% -5.75% -8.70% -6.42%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.21% 0.31% 0.62% -2.10% -1.01% -1.91%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.10% -0.72% 0.52% -2.23% -1.13% -1.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.11% 0.17% 0.83% 2.18% 1.07% 5.53% 1.29%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.10% 0.17% 0.78% 2.03% 0.70% 4.77% 0.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.22% 0.78% 1.74% 1.74% 5.58% 2.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.62% -0.07% -0.32% -2.29% -2.33% -2.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.06% 0.16% 0.65% 1.50% 1.29% 4.63% 1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% -0.62% -0.11% -0.51% -2.70% -3.13% -3.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.19% 0.13% 1.80% 2.92% 4.00% 8.33% 4.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.63% -0.04% -0.59% -2.92% -4.10% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% -1.14% -0.39% -1.69% -4.98% -8.44% -6.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% -0.62% -0.10% -0.81% -3.39% -5.02% -3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% -1.16% -0.47% -1.89% -5.36% -9.30% -6.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.06% -0.62% -0.12% -0.53% -2.71% -3.16% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.09% -0.68% -0.09% -0.81% -3.35% -4.99% -3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.06% -1.16% -0.48% -1.91% -5.37% -9.30% -6.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.07% -0.76% -0.21% -1.04% -3.64% -5.12% -4.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% -0.78% -0.30% -1.29% -4.11% -6.03% -4.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.17% 0.82% 1.96% 2.18% 6.54% 2.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.06% -1.17% -0.49% -1.94% -5.42% -9.32% -6.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% -0.62% -0.09% -0.79% -3.35% -4.99% -3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.13% 0.09% 0.81% 1.98% 1.54% 5.53% 1.87%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.13% 0.06% 0.69% 1.65% 0.89% 4.17% 1.19%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.13% 0.06% 0.22% 0.27% -1.80% -1.39% -1.51%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.10% 0.08% 0.76% 2.06% 1.07% 3.82% 1.32%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.10% 0.15% 0.61% 1.00% -1.23% -0.66% -0.88%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% 0.68% 2.14% 2.01% 1.67% 9.48% 2.06%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.17% 0.22% 0.87% 2.40% 1.38% 4.57% 1.63%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.17% 0.23% 0.40% 1.00% -1.37% -1.02% -1.13%
基金平均績效 -0.01% -0.03% 0.42% 0.75% -0.72% 0.05% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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