瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 5.7060 0.0040 0.07% -0.63% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.79% -15.01% 7.79% -2.05% -12.78% 5.44% -6.07% -3.49% -19.70% 3.05%
含息 0.86% -5.79% 16.91% 6.63% -5.18% 13.82% 1.23% 4.39% -12.54% 11.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0497084 6.9390 0.72%
02/01 0.045131 6.6950 0.67%
03/01 0.0398508 6.5680 0.61%
04/01 0.0435898 6.4830 0.67%
05/02 0.0469771 6.2310 0.75%
06/01 0.0399441 6.1300 0.65%
07/01 0.0421599 5.6780 0.74%
08/01 0.0371606 5.8910 0.63%
09/01 0.0417839 5.8230 0.72%
10/03 0.0430908 5.4930 0.78%
11/02 0.0348665 5.6320 0.62%
12/01 0.0326013 5.6470 0.58%
總計 0.4968642 5.6470 8.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0415877 5.5720 0.75%
02/01 0.034243 5.7500 0.60%
03/01 0.0362286 5.6280 0.64%
04/03 0.0401856 5.5720 0.72%
05/02 0.0359021 5.6090 0.64%
06/01 0.0376167 5.5260 0.68%
07/03 0.0377456 5.5600 0.68%
08/01 0.03521247 5.6150 0.63%
09/01 0.03925927 5.6090 0.70%
10/02 0.03786854 5.5000 0.69%
11/02 0.038090489 5.3830 0.71%
12/01 0.032672053 5.5800 0.59%
總計 0.446612122 5.5800 8.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038210608 5.7420 0.67%
02/01 0.038508478 5.7320 0.67%
03/01 0.036105903 5.7090 0.63%
04/02 0.040546053 5.7120 0.71%
05/02 0.037345256 5.6320 0.66%
06/03 0.035168243 5.6380 0.62%
07/01 0.032618726 5.6610 0.58%
總計 0.258503267 5.6610 4.57%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 5.7060 0.07% 2024/07/09 5.6520 0.18%
2024/07/22 5.7020 0.00% 2024/07/08 5.6420 0.21%
2024/07/19 5.7020 -0.02% 2024/07/05 5.6300 0.16%
2024/07/18 5.7030 0.05% 2024/07/03 5.6210 -0.04%
2024/07/17 5.7000 0.19% 2024/07/02 5.6230 -0.12%
2024/07/16 5.6890 0.12% 2024/07/01 5.6300 -0.55%
2024/07/15 5.6820 0.12% 2024/06/28 5.6610 0.00%
2024/07/12 5.6750 0.27% 2024/06/27 5.6610 -0.11%
2024/07/11 5.6600 0.11% 2024/06/26 5.6670 0.02%
2024/07/10 5.6540 0.04% 2024/06/25 5.6660 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.07% 0.30% 0.83% 1.91% 0.16% 1.91% -0.63%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.04% 1.59% 4.06% 4.58% 10.81% 4.11%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.06% 1.55% 4.03% 4.34% 10.60% 3.92%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.08% 0.90% 1.40% 0.57% 2.58% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.04% 1.43% 3.15% 4.12% 10.37% 3.61%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.08% 0.88% 1.45% 0.64% 3.03% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.08% 0.67% 0.76% -0.66% 0.25% -1.16%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.08% 0.66% 0.92% -0.41% 0.83% -0.90%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.60% 0.69% -0.76% -0.26% -1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.68% 0.85% -0.50% 0.34% -1.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.08% 0.37% 1.15% 1.96% 0.93% 1.69% -0.47%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.08% 0.38% 1.75% 3.77% 4.56% 9.18% 3.71%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.08% 0.35% 1.57% 3.34% 3.72% 0.81% 2.78%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.08% 0.34% 1.55% 3.22% 3.52% 6.73% 2.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.08% 0.34% 1.16% 1.99% 1.20% 2.30% -0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.09% 0.39% 1.19% 1.92% 0.89% 1.56% -0.47%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.08% 0.37% 1.70% 3.65% 4.31% 8.65% 3.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.07% 0.55% 1.23% 2.45% 1.89% 3.82% 0.89%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.10% 0.45% 1.19% 1.89% 0.87% 1.77% -0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.08% 0.38% 1.20% 2.11% 1.22% 2.27% -0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.07% 0.55% 1.08% 1.89% 0.77% 1.40% -0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.09% 0.66% 1.11% 1.90% 0.89% 2.01% -0.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.07% 0.54% 1.06% 1.94% 0.88% 1.71% -0.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.06% 0.53% 1.63% 3.68% 4.36% 8.72% 3.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.06% 0.53% 1.01% 1.78% 0.56% 1.14% -0.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.07% 0.55% 1.74% 4.00% 5.00% 10.07% 4.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% 0.52% 1.49% 3.40% 3.85% 7.59% 3.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.54% 1.68% 3.83% 4.67% 9.38% 4.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.06% 0.54% 1.17% 2.28% 1.55% 3.13% 0.51%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.10% 0.33% 1.32% 3.79% 4.16% 9.74% 4.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.10% 0.30% 1.16% 3.32% 3.30% 7.83% 3.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.10% 0.34% 0.92% 2.54% 1.66% 4.45% 1.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.11% 0.32% 0.41% 1.00% -1.30% -1.66% -1.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.92% 1.86% 1.15% 3.30% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.21% 1.43% 3.35% 4.03% 9.02% 3.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.20% 1.00% 1.82% 1.10% 3.18% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.28% 0.92% 2.00% 1.36% 3.84% 1.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.22% 1.53% 3.68% 4.64% 10.57% 4.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% 1.10% 2.22% 1.66% 4.55% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.13% 0.89% 1.94% 1.28% 3.54% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.12% 0.04% 0.60% 0.37% -1.08% -0.72% -2.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.10% -0.01% 0.55% 0.28% -1.00% -1.05% -2.12%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% 0.03% 0.66% 0.54% -0.72% -0.30% -1.76%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.12% 0.04% 1.39% 2.72% 3.64% 9.42% 3.35%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% 0.04% 0.66% 0.57% -0.60% 0.44% -1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.08% 0.28% 1.41% 3.84% 4.19% 10.50% 4.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.27% 0.79% 1.82% 0.15% 2.38% -0.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.08% 0.30% 0.87% 2.02% 0.54% 3.19% -0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.27% 0.83% 1.88% 0.13% 1.85% -0.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.35% 1.05% 2.53% 1.42% 4.69% 0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.08% 0.30% 1.48% 4.04% 4.59% 11.32% 4.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% 0.29% 0.91% 2.16% 0.66% 2.94% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.07% 0.28% 0.64% 1.32% -0.83% 0.53% -1.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.06% 0.26% 0.75% 1.64% -0.37% 0.81% -1.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.36% 0.91% 2.03% 0.42% 2.66% -0.36%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% 0.28% 0.63% 1.23% -1.10% -0.60% -2.36%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.12% 0.33% 1.47% 3.71% 3.76% 3.39% 3.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.08% 0.26% 0.89% 1.81% 0.03% 1.36% -1.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.08% 0.29% 0.94% 2.17% 0.79% 3.07% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 1.40% 3.57% 3.47% 3.38% 2.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 0.29% 1.06% 2.14% 0.67% 2.83% -0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.14% 0.54% -0.37% 1.30% 3.60% 10.94% 4.59%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.06% 0.28% 1.38% 3.57% 3.45% 8.59% 2.91%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.30% 0.95% 2.16% 0.50% 3.05% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.08% 0.28% 0.88% 1.83% 0.08% 1.41% -0.96%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.08% 0.28% 0.82% 1.79% -0.22% 1.66% -1.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.08% 0.27% 1.41% 3.65% 3.73% 9.11% 3.19%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.09% 0.30% 0.97% 2.13% 0.65% 2.78% -0.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.09% 0.22% 1.65% 3.78% 5.08% 11.13% 4.84%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.96% 1.74% 1.35% 3.75% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% 0.96% 1.66% 0.83% 2.37% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% N/A% N/A% N/A% N/A% 29.35% 25.86%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.30% 0.65% 2.04% 2.51% 4.76% 9.03% 4.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.21% 1.29% 3.76% 3.21% 6.59% 3.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.22% 1.42% 4.18% 4.04% 8.42% 4.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.31% 0.94% 2.54% 0.78% 1.90% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% 0.75% 2.28% 0.45% 0.90% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% 0.20% 1.36% 3.93% 3.53% 7.37% 3.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.25% 1.02% 2.85% 1.28% 2.85% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.15% 0.26% 1.41% 4.10% 3.86% 7.87% 3.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 0.25% 1.02% 2.72% 1.28% 2.85% 0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.29% 0.86% 2.19% 0.00% -0.14% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.14% 0.27% 1.57% 4.50% 4.65% 9.75% 4.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% 0.10% 0.74% 1.12% -0.45% -0.09% -2.12%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.12% 0.09% 1.47% 3.57% 4.44% 9.94% 3.56%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.10% 0.91% 1.69% 0.71% 2.35% -0.74%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.12% 0.11% 1.53% 3.75% 4.78% 10.65% 3.93%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.14% 0.20% 1.32% 3.45% 3.49% 2.77% 3.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.14% 0.20% 0.96% 2.20% 1.03% 3.47% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.19% 0.56% 0.95% -0.74% -0.56% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.13% 0.13% 0.57% 0.82% -0.90% -1.09% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.42% 0.63% -1.44% -2.04% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.08% 1.32% 3.20% 3.82% 8.32% 3.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.67% 1.01% -0.33% 0.50% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% 0.15% 0.66% 1.08% -0.40% -0.10% -1.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.18% 0.72% 0.90% -0.88% -1.06% -2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.15% 0.15% 1.40% 3.46% 4.33% 9.39% 3.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.00% 0.55% 0.93% -0.73% -0.91% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.00% 0.50% 1.17% -0.17% 0.50% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.14% 0.17% 1.55% 3.75% 4.96% 10.77% 4.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.68% 1.37% 0.27% 1.65% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.14% 0.73% 1.32% 0.14% 1.47% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 0.20% 1.52% 3.65% 4.78% 10.45% 4.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.00% 1.27% 2.90% 3.13% 6.69% 2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.11% 1.43% 3.31% 4.13% 8.75% 3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.08% 0.08% 1.31% 3.13% 3.61% 7.76% 3.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.18% 0.18% 0.74% 0.93% -0.73% -0.55% -1.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.09% 1.38% 3.18% 3.86% 8.34% 3.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.41% 0.62% -1.43% -2.02% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.09% 1.22% 2.86% 3.15% 6.73% 2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.13% 0.15% 0.58% 0.83% -0.89% -1.08% -2.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.13% 0.14% 1.60% 3.96% 5.35% 11.47% 4.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.13% 0.16% 1.68% 4.22% 5.88% 12.60% 5.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.01% 0.21% 0.69% 1.41% -0.82% 0.94% -1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.82% 2.35% 0.87% -1.69% -1.43% 2.69% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.00% 0.22% 1.51% 3.89% 4.08% 10.33% 3.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.01% 0.20% 0.60% 1.09% -1.46% -0.54% -2.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.01% 0.21% 1.42% 3.64% 3.56% 9.23% 2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.01% 0.19% 1.33% 3.35% 2.93% 7.76% 2.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.00% 0.22% 0.99% 2.27% 0.89% 3.67% -0.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.01% 0.19% 0.60% 1.15% -1.31% -0.10% -2.54%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.10% 1.14% 2.09% 1.56% 4.16% 1.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.10% 0.10% 2.12% 1.58% 4.11% 1.05%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.12% 0.15% 1.62% 3.80% 4.79% 10.51% 4.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.11% 0.11% 1.56% 3.59% 4.37% 9.68% 3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 1.25% 3.32% 4.73% 9.34% 4.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.02% 0.63% 1.44% 0.96% 1.85% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 1.15% 3.12% 4.26% 8.44% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.00% 0.54% 1.23% 0.51% 0.98% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.40% 0.34% -0.33% 1.92% 4.56% 12.04% 6.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.04% 0.27% 0.27% -1.43% -4.05% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.06% 0.02% -0.28% -2.31% -6.30% -4.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.04% 0.22% 0.09% -1.84% -5.01% -3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.08% 0.01% -0.48% -2.75% -7.12% -4.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.07% 0.00% 1.15% 3.10% 4.24% 8.48% 3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.06% -0.02% 0.53% 1.19% 0.51% 0.97% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% 0.00% 0.25% 0.08% -1.79% -4.92% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.08% 0.05% -0.03% -0.52% -2.79% -7.02% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% 0.03% 0.25% 0.35% -1.22% -2.72% -2.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% 0.00% 0.20% 0.03% -1.89% -4.04% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.00% 1.29% 3.59% 5.19% 10.40% 4.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.08% 0.04% -0.03% -0.54% -2.77% -7.20% -4.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% -0.04% 0.20% 0.08% -1.82% -5.02% -3.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.06% 0.00% 0.52% 1.20% 0.52% 0.97% -0.38%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.16% 0.27% 1.48% 4.03% 4.41% 9.84% 4.04%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.15% 0.24% 1.37% 3.70% 3.73% 8.42% 3.28%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.15% 0.24% 0.96% 2.26% 0.80% 2.40% 0.37%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.05% 0.94% 2.54% 2.60% 7.43% 1.92%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.17% 0.24% 0.92% 2.80% 3.18% 7.17% 3.02%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.31% 0.57% 1.80% 2.61% 5.03% 8.84% 5.51%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.13% 0.20% 1.46% 3.95% 4.01% 10.39% 3.83%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.19% 1.00% 2.53% 1.18% 4.49% 0.54%
基金平均績效 0.09% 0.23% 1.00% 2.16% 1.65% 3.87% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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