瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 5.5590 0.0010 0.02% -0.61% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.79% -2.05% -12.78% 5.44% -6.07% -3.49% -19.70% 3.05% -1.20% -1.41%
含息 16.91% 6.63% -5.18% 13.82% 1.23% 4.39% -12.54% 11.07% 6.46% 2.29%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038210608 5.7420 0.67%
02/01 0.038508478 5.7320 0.67%
03/01 0.036105903 5.7090 0.63%
04/02 0.040546053 5.7120 0.71%
05/02 0.037345256 5.6320 0.66%
06/03 0.035168243 5.6380 0.62%
07/01 0.032618726 5.6610 0.58%
08/01 0.036479824 5.7110 0.64%
09/03 0.037075358 5.7510 0.64%
10/01 0.032285629 5.7790 0.56%
11/04 0.042090837 5.7300 0.73%
12/02 0.033334708 5.7300 0.58%
總計 0.439769623 5.7300 7.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038035185 5.6730 0.67%
02/03 0.037380936 5.7030 0.66%
03/03 0.03222107 5.7020 0.57%
04/01 0.033458526 5.6080 0.60%
05/02 0.033762784 5.5450 0.61%
06/02 0.03477215 5.5800 0.62%
總計 0.209630651 5.5800 3.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 5.5590 0.02% 2026/01/29 5.5870 -0.05%
2026/02/11 5.5580 0.02% 2026/01/28 5.5900 -0.07%
2026/02/10 5.5570 0.16% 2026/01/27 5.5940 0.13%
2026/02/09 5.5480 0.14% 2026/01/26 5.5870 0.00%
2026/02/06 5.5400 -0.05% 2026/01/23 5.5870 0.11%
2026/02/05 5.5430 -0.09% 2026/01/22 5.5810 0.22%
2026/02/04 5.5480 -0.05% 2026/01/21 5.5690 -0.22%
2026/02/03 5.5510 0.09% 2026/01/20 5.5810 -0.02%
2026/02/02 5.5460 -0.68% 2026/01/16 5.5820 0.09%
2026/01/30 5.5840 -0.05% 2026/01/15 5.5770 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.02% 0.29% -0.30% -0.47% -0.94% -1.75% -0.61%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.13% 0.24% 2.11% 3.91% 7.79% 0.73%
ICE高收益100指數 0.00% 0.13% -0.15% 1.52% 2.86% 7.43% 0.37%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.08% -0.32% 0.16% -0.49% -0.89% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.07% 0.35% 1.99% 3.21% 6.91% 0.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% -0.32% 0.16% -0.39% -0.47% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.09% -0.51% -0.51% -1.77% -2.51% -0.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.08% -0.50% -0.42% -1.49% -1.98% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.53% -0.53% -1.73% -2.91% -0.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.51% -0.43% -1.53% -2.44% -0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.52% 0.00% 0.17% 1.04% 1.39% 0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.02% 0.48% 0.56% 1.76% 4.18% 7.93% 0.82%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.03% 0.42% 0.33% 1.09% 2.73% 4.87% 0.54%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.49% 0.00% 0.16% 0.82% 0.99% 0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.52% 0.00% 0.17% 0.87% 1.22% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.48% 0.54% 1.69% 3.96% 7.41% 0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.06% 0.07% -0.63% -1.03% -0.76% -7.24% -0.28%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.02% 0.47% -0.06% -0.05% 0.54% 0.52% 0.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.02% 0.49% 0.07% 0.27% 1.12% 1.64% 0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% 0.00% -0.98% -1.69% -2.05% -9.38% -0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% 0.06% -0.93% -1.88% -2.35% -9.92% -0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.00% -0.84% -1.55% -1.79% -9.15% -0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.08% -0.16% 0.41% 2.09% -2.01% 0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% -0.81% -1.72% -2.06% -9.70% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% 0.07% -0.06% 0.70% 2.72% -0.81% 0.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.07% 0.01% -0.31% -0.01% 1.25% -3.52% -0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.07% -0.14% 0.55% 2.37% -1.41% 0.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% 0.00% -0.78% -1.21% -1.10% -7.92% -0.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.13% 0.24% -0.21% 1.12% 2.40% 6.21% 0.03%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.16% 0.19% -0.39% 0.58% 1.24% 3.79% -0.18%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.14% 0.24% -0.60% -0.05% 0.04% 1.34% -0.36%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.13% 0.24% -1.07% -1.50% -2.86% -4.42% -0.85%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.00% -0.68% -0.23% -0.23% 0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.19% 0.14% 0.09% 1.63% 3.17% 6.81% 0.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% 0.10% -0.39% 0.29% 0.39% 1.09% -0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.17% 0.17% -0.46% -0.02% -0.10% -0.01% -0.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.18% 0.15% 0.07% 1.70% 3.39% 7.57% 0.42%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% 0.18% -0.35% 0.35% 0.71% 1.80% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.13% -0.50% 0.00% -0.13% 0.00% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.00% 0.42% -0.44% -0.38% -1.31% -2.00% -0.68%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.00% 0.42% -0.45% -0.45% -1.46% -2.36% -0.70%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.48% -0.30% -0.06% -0.83% -1.30% -0.50%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.00% 0.44% 0.23% 1.84% 3.24% 7.34% 0.70%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.00% 0.45% -0.33% -0.06% -0.63% -0.65% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.03% 0.35% 0.49% 1.84% 3.76% 7.48% 0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.03% 0.34% -0.20% -0.17% -0.35% -0.74% -0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.02% 0.36% -0.12% 0.02% 0.04% 0.04% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.34% -0.08% 0.08% 0.06% -0.03% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.39% 0.09% 0.50% 0.93% 1.71% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.03% 0.36% 0.56% 2.04% 4.17% 8.32% 0.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% 0.30% -0.22% -0.22% -0.43% -0.77% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.02% 0.35% -0.36% -0.67% -1.36% -2.71% -0.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.33% -0.17% -0.17% -0.46% -1.02% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.37% -0.09% 0.02% -0.07% -0.30% -0.50%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.10% 0.27% -0.41% -0.11% -0.77% -1.87% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.10% 0.25% 0.36% 2.27% 4.04% 1.63% 0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.09% 0.28% -0.11% 0.71% 0.80% 1.25% -0.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.09% 0.28% -0.12% 0.75% 0.94% 1.50% -0.21%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.26% 0.34% 2.10% 3.74% 1.66% 0.69%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.28% -0.09% 0.84% 1.03% 1.89% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.10% -0.23% -1.56% 0.23% 2.43% -5.66% -0.43%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.30% 0.36% 2.17% 3.83% 7.44% 0.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.29% -0.10% 0.78% 0.98% 1.47% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.09% 0.27% -0.02% 0.81% 0.89% 1.42% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.09% 0.28% -0.24% 0.37% 0.20% 0.01% -0.43%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.10% 0.28% 0.38% 2.28% 4.07% 7.93% 0.80%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.09% 0.28% -0.09% 0.83% 1.09% 1.91% -0.22%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.20% 0.43% 2.25% 3.46% 7.61% 0.87%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% 0.00% 0.57% 0.00% 0.76% -0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% -0.14% 0.41% -0.27% 0.00% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.11% 0.13% 0.07% 2.54% 6.10% 6.53% 0.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% 0.67% 0.32% 1.80% 3.03% 6.36% 1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.74% 0.51% 2.37% 4.21% 8.72% 1.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.77% -0.15% 0.61% 0.61% 1.55% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.60% -0.15% 0.45% 0.15% 0.45% 0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.70% 0.40% 2.09% 3.68% 7.60% 1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.74% 0.12% 0.98% 1.36% 2.75% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.03% 0.73% 0.40% 2.05% 3.51% 7.32% 1.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.74% 0.12% 0.98% 1.36% 2.75% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.71% -0.14% 0.57% 0.43% 0.86% 0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.76% 0.56% 2.56% 4.65% 9.66% 1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.08% 0.29% 0.34% 1.74% -1.88% 1.68% 0.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.08% 0.28% -0.10% 0.40% 0.53% 1.53% -0.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% -0.60% -1.19% -2.54% -4.60% -1.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.02% 0.33% -0.57% -1.01% -2.35% -4.63% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.23% 0.23% -0.67% -1.34% -2.85% -5.14% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.07% 0.30% 0.23% 1.44% 2.62% 5.62% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.35% -0.52% -0.69% -1.72% -3.05% -1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.02% 0.34% -0.48% -0.72% -1.81% -3.33% -1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.19% -0.56% -0.75% -2.03% -3.62% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.33% 0.26% 1.74% 3.12% 6.66% 0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.19% -0.39% -0.77% -1.90% -3.55% -0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% -0.52% -0.69% -1.70% -3.02% -0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.31% 0.40% 2.01% 3.77% 7.94% 0.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% -0.27% 0.00% -0.27% -0.41% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% -0.29% 0.00% -0.44% -0.58% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.29% 0.35% 1.90% 3.55% 7.57% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.29% 0.19% 1.37% 2.28% 4.98% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% 0.25% 0.20% 1.46% 2.60% 5.67% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.28% 0.28% 1.62% 2.84% 6.09% 0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.20% -0.59% -1.17% -2.50% -4.53% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% 0.25% 0.17% 1.43% 2.56% 5.62% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% -0.67% -1.10% -2.82% -4.88% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.26% 0.17% 1.39% 2.37% 5.05% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.02% 0.31% -0.57% -1.02% -2.36% -4.59% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.02% 0.32% 0.48% 2.16% 3.96% 8.47% 0.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.02% 0.34% 0.56% 2.41% 4.48% 9.56% 0.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.03% 0.39% -0.57% -1.28% -2.54% -4.99% -1.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.03% -1.74% -6.21% -9.22% -10.59% -15.75% -7.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.03% 0.40% 0.56% 2.12% 4.22% 8.53% 0.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.03% 0.41% -0.44% -1.24% -2.71% -5.47% -1.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.03% 0.39% 0.48% 1.86% 3.70% 7.45% 0.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.03% 0.37% 0.39% 1.69% 3.34% 6.67% 0.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.03% 0.40% 0.08% 0.57% 1.11% 2.08% -0.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.03% 0.37% -0.67% -1.57% -3.11% -6.05% -1.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.30% -0.30% 0.20% 0.81% 1.22% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.30% 0.20% 0.20% 0.71% 1.23% 0.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.07% 0.33% 0.22% 1.81% 4.00% 7.88% 0.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.07% 0.33% 0.18% 1.63% 3.63% 7.09% 0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.39% 0.67% 1.99% 3.69% 7.22% 1.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.40% 0.11% 0.25% 0.11% -0.07% -0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.06% 0.39% 0.60% 1.78% 3.24% 6.30% 0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% 0.39% 0.06% 0.06% -0.33% -0.90% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.26% -0.40% -1.05% -0.53% 1.68% -6.44% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% 0.33% -0.16% -0.49% -1.34% -2.76% -0.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.04% 0.42% -0.44% -1.58% -3.59% -7.11% -1.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.33% -0.28% -0.74% -1.78% -3.68% -0.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.40% -0.54% -1.88% -4.15% -8.07% -1.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.08% 0.38% 0.04% 0.02% -0.34% -0.93% -0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.09% 0.31% -0.26% -0.70% -1.78% -3.70% -0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.05% 0.40% -0.51% -1.85% -4.11% -8.09% -1.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.07% 0.41% -0.24% -0.67% -1.63% -3.43% -0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% 0.40% -0.29% -0.89% -2.07% -4.32% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.43% 0.78% 2.25% 4.19% 8.28% 1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.05% 0.39% -0.53% -1.87% -4.10% -8.05% -1.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.09% 0.35% -0.26% -0.73% -1.78% -3.65% -0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.29% 0.20% 1.78% 3.46% 8.10% 0.71%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.06% 0.26% 0.09% 1.45% 2.78% 6.70% 0.56%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.06% 0.26% -0.34% 0.14% 0.03% 1.08% 0.13%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.16% 0.22% 0.34% 1.55% 2.70% 5.03% 0.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.26% -0.11% -0.24% -0.36% -0.15% 0.43% 0.01%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.22% -0.17% -0.14% 2.04% 5.31% 2.33% 0.56%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.05% 0.15% 0.18% 1.63% 3.08% 6.67% 0.56%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 0.16% -0.26% 0.24% 0.29% 0.96% 0.11%
基金平均績效 -0.05% 0.28% -0.01% 0.58% 0.82% 1.01% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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