貝萊德美元非投資等級債券基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.02 0.09 0.07% 8.08% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.60% -5.00% 13.19% 7.04% -3.38% 14.28% 5.81% 4.27% -11.99% 12.43%

貝萊德美元非投資等級債券基金A2   基金資料   中文月報
美林美國高孳息／收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產淨投資於以美元為單位的高孳息定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 41.93 0.02% 2024/11/15 41.70 -0.19%
2024/11/28 41.92 0.07% 2024/11/14 41.78 0.00%
2024/11/27 41.89 -0.02% 2024/11/13 41.78 -0.14%
2024/11/26 41.90 0.05% 2024/11/12 41.84 -0.05%
2024/11/25 41.88 0.19% 2024/11/11 41.86 0.17%
2024/11/22 41.80 0.05% 2024/11/08 41.79 0.34%
2024/11/21 41.78 0.10% 2024/11/07 41.65 0.12%
2024/11/20 41.74 0.12% 2024/11/06 41.60 0.12%
2024/11/19 41.69 0.10% 2024/11/05 41.55 -0.07%
2024/11/18 41.65 -0.12% 2024/11/04 41.58 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.29% 1.20% 1.77% 5.84% 0.00% 8.08%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.37% 1.21% 2.48% 6.66% 12.28% 8.68%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.36% 1.20% 1.98% 5.99% 11.08% 7.79%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.24% 0.65% 0.32% 1.89% 0.00% 0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.30% 1.22% 2.12% 5.58% 0.00% 7.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.24% 0.63% 0.40% 1.93% 0.00% 0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% -0.33% 0.59% 0.00% 1.10% 0.00% -0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.33% 0.58% 0.16% 1.33% 0.00% -0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.34% 0.51% 0.00% 1.12% 0.00% -1.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.33% 0.59% 0.08% 1.36% 0.00% -0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.52% 0.87% -0.12% 3.04% 0.00% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.16% 0.42% 1.43% 1.46% 6.53% 0.00% 7.55%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.14% 0.35% 1.29% 1.01% 5.47% 0.00% 5.62%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.33% 0.99% 0.04% 3.25% 0.00% 1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.52% 1.05% 0.04% 3.25% 0.00% 1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.19% 0.45% 1.43% 1.37% 6.30% 0.00% 7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.08% 0.59% 0.70% 0.97% 4.43% 0.00% 3.87%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.17% 0.46% 0.93% -0.15% 2.89% 0.00% 0.82%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.16% 0.42% 0.93% -0.05% 3.27% 0.00% 1.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.56% 0.56% 0.55% 3.44% 0.00% 1.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.09% 0.63% 0.59% 0.52% 3.47% 0.00% 2.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.55% 0.55% 0.48% 3.40% 0.00% 1.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.57% 1.07% 2.15% 6.90% 0.00% 8.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.64% 0.53% 0.33% 3.08% 0.00% 1.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.08% 0.59% 1.19% 2.45% 7.55% 0.00% 9.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.06% 0.53% 1.04% 1.95% 6.34% 0.00% 7.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% 0.62% 1.17% 2.31% 7.23% 0.00% 9.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% 0.52% 0.62% 0.79% 4.06% 0.00% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.00% 0.34% 1.06% 1.82% 5.71% 0.00% 7.79%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.01% 0.32% 0.95% 1.40% 4.80% 0.00% 6.15%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.00% -0.05% 0.66% 0.63% 3.23% 0.00% 3.15%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% -0.45% 0.25% -0.70% 0.32% 0.00% -2.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% 0.68% 0.00% 2.32% 0.00% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.31% 1.23% 1.65% 5.34% 0.00% 7.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.20% 0.69% 0.20% 2.42% 0.00% 1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.41% 0.70% 0.17% 2.44% 0.00% 1.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.18% 0.72% 0.36% 2.95% 0.00% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.25% 0.63% 0.13% 2.44% 0.00% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.06% -0.32% -0.28% -0.56% 0.12% 0.00% -2.74%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.06% -0.28% -0.18% -0.48% 0.01% 0.00% -2.71%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.06% -0.24% -0.05% -0.22% 0.63% 0.00% -1.90%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.06% 0.39% 1.23% 1.86% 4.98% 0.00% 6.82%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.06% -0.29% -0.16% -0.24% 0.68% 0.00% -1.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.11% 0.29% 1.00% 1.81% 5.62% 0.00% 7.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.10% -0.32% -0.37% -0.18% 1.51% 0.00% -0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.11% -0.31% -0.30% 0.01% 1.90% 0.00% 0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% -0.22% -0.18% 0.02% 1.84% 0.00% -0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% -0.26% -0.10% 0.57% 3.00% 0.00% 1.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.11% 0.31% 1.07% 2.00% 6.02% 0.00% 8.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.11% -0.23% -0.18% 0.11% 2.18% 0.00% 0.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.09% -0.48% -0.71% -0.68% 0.50% 0.00% -2.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% -0.30% -0.35% -0.22% 1.33% 0.00% -1.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% -0.43% -0.45% 0.07% 1.97% 0.00% -0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% -0.30% -0.35% -0.14% 1.67% 0.00% -0.56%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.04% -0.49% 0.27% -0.53% 0.82% 0.00% -2.66%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.03% 0.27% 1.06% 1.87% -0.19% 0.00% 1.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.03% -0.20% 0.57% 0.18% 2.13% 0.00% -0.27%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.03% -0.21% 0.58% 0.42% 2.75% 0.00% 1.02%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.26% 1.06% 1.78% 0.09% 0.00% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.19% 0.57% 0.38% 2.61% 0.00% 0.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.38% -0.13% 4.21% 6.81% 9.16% 0.00% 11.97%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.27% 0.99% 1.72% 5.47% 0.00% 6.52%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% -0.20% 0.49% 0.39% 2.65% 0.00% 0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.03% -0.18% 0.56% 0.16% 2.13% 0.00% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.04% -0.30% 0.46% 0.05% 1.99% 0.00% -0.41%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.04% 0.26% 1.06% 1.86% 5.76% 0.00% 7.02%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.04% -0.22% 0.58% 0.33% 2.57% 0.00% 0.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.39% 1.03% 1.52% 5.35% 0.00% 8.01%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.57% 0.57% -0.19% 1.92% 0.00% 1.53%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.41% 0.41% -0.41% 1.38% 0.00% 0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.19% 0.39% 0.39% -0.39% N/A% 0.00% 26.35%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.22% 8.66% 9.32% 8.89% 13.15% 15.57% 16.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.07% 0.40% 1.29% 1.71% 4.86% 0.00% 6.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.40% 1.37% 2.10% 5.72% 0.00% 7.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.46% 0.93% 0.46% 2.35% 0.00% 1.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.44% 0.89% 0.29% 2.10% 0.00% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.40% 1.32% 1.85% 5.22% 0.00% 6.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.88% 0.75% 2.81% 0.00% 2.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% 0.39% 1.33% 1.84% 5.29% 0.00% 7.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.50% 1.00% 0.75% 2.93% 0.00% 2.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.71% 0.28% 1.87% 0.00% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.44% 1.46% 2.32% 6.26% 0.00% 8.73%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.01% -0.51% 0.29% 0.16% 1.43% 0.00% -1.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.00% 0.33% 1.13% 2.67% 6.60% 0.00% 8.20%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.24% 0.56% 0.92% 2.77% 0.00% 0.54%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.00% 0.34% 1.18% 2.83% 6.94% 0.00% 8.84%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.09% 0.28% 1.07% -3.09% 0.53% 0.00% 1.86%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.10% -0.10% 0.29% 0.47% 2.98% 0.00% 1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% -0.38% 0.38% -0.38% 0.38% 0.00% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -0.59% 0.33% -0.59% 0.12% 0.00% -3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.42% 0.21% -0.63% -0.21% 0.00% -3.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.40% 1.12% 1.86% 5.08% 0.00% 6.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.33% 0.50% 0.00% 1.01% 0.00% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% -0.47% 0.51% -0.15% 0.80% 0.00% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% -0.18% 0.54% -0.18% 0.54% 0.00% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.42% 1.21% 2.08% 5.57% 0.00% 7.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.37% 0.37% -0.37% 0.56% 0.00% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.33% 0.33% -0.17% 1.00% 0.00% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.07% 0.44% 1.32% 2.39% 6.21% 0.00% 8.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.27% 0.68% 0.41% 1.92% 0.00% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.29% 0.58% 0.29% 1.76% 0.00% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.44% 1.27% 2.32% 6.07% 0.00% 8.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.41% 1.03% 1.55% 4.46% 0.00% 5.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.37% 1.17% 1.93% 5.26% 0.00% 6.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.37% 1.12% 1.80% 5.02% 0.00% 6.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.56% 0.19% -0.56% 0.37% 0.00% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.35% 1.07% 1.79% 5.08% 0.00% 6.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% -0.42% 0.42% -0.62% 0.00% 0.00% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.36% 1.09% 1.56% 4.43% 0.00% 5.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% -0.60% 0.31% -0.60% 0.12% 0.00% -3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.05% 0.44% 1.36% 2.52% 6.50% 0.00% 9.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.06% 0.46% 1.45% 2.78% 7.03% 0.00% 10.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.07% -0.73% 0.17% -0.80% 0.46% 0.00% -2.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.34% -0.82% 1.73% 3.09% 3.42% 0.00% 2.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.07% 0.26% 1.23% 2.13% 6.71% 0.00% 7.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.07% -0.73% 0.15% -0.96% 0.01% 0.00% -3.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.07% 0.24% 1.15% 1.87% 6.17% 0.00% 6.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.06% 0.24% 1.14% 1.75% 5.70% 0.00% 5.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.07% -0.24% 0.73% 0.61% 3.00% 0.00% 1.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.07% -0.75% 0.08% -1.05% -0.07% 0.00% -3.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.10% 0.61% 0.61% 2.81% 0.00% 2.17%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.41% 1.13% 0.82% 2.93% 0.00% 3.36%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.02% 0.40% 1.15% 2.35% 6.23% 0.00% 8.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% 0.41% 1.09% 2.20% 5.85% 0.00% 7.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.30% 0.91% 1.64% 5.36% 0.00% 7.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% -0.33% -0.44% -0.38% 1.46% 0.00% 0.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.31% 0.87% 1.47% 4.98% 0.00% 7.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% -0.35% -0.54% -0.59% 1.01% 0.00% -0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.38% 0.00% 4.20% 6.79% 8.98% 0.00% 13.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.51% -0.74% -0.98% -0.16% 0.00% -3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -0.92% -1.42% -1.51% -1.32% 0.00% -6.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.48% -0.79% -1.13% -0.53% 0.00% -4.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% -0.95% -1.48% -1.72% -1.65% 0.00% -6.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% -0.35% -0.51% -0.59% 1.03% 0.00% -0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% -0.50% -0.79% -1.16% -0.54% 0.00% -4.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.06% -0.95% -1.49% -1.70% -1.73% 0.00% -6.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% -0.64% -0.96% -1.18% -0.45% 0.00% -3.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% -0.67% -1.07% -1.43% -0.87% 0.00% -4.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.33% 1.05% 1.92% 5.93% 0.00% 8.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.06% -0.95% -1.50% -1.72% -1.76% 0.00% -6.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.53% -0.81% -1.17% -0.57% 0.00% -4.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.03% -0.35% -0.52% -0.58% 1.03% 0.00% -0.52%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.02% 0.38% 1.17% 2.55% 6.94% 0.00% 8.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.02% 0.35% 1.06% 2.22% 6.23% 0.00% 7.32%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.02% -0.05% 0.65% 0.90% 3.45% 0.00% 1.98%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 8.51% 10.48% 9.50% 11.04% 12.55% 14.35%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.38% 8.28% 8.66% 8.01% 9.93% 10.63% 13.24%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.38% 8.91% 9.26% 8.84% 11.90% 12.23% 14.00%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 11.20% 0.60% 1.64% 2.00% 6.64% 0.00% 7.84%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 5.26% 0.60% 1.18% 0.61% 3.75% 0.00% 2.53%
基金平均績效 0.15% 0.26% 0.88% 1.00% 3.23% 0.49% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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