聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.22 0.02 0.18% -3.44% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.88% 2.04% -1.50% -1.86%
含息 - - - - - - -14.27% 10.57% 5.95% 2.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0776 12.02 0.65%
02/29 0.0776 11.94 0.65%
03/28 0.0776 11.99 0.65%
04/30 0.0776 11.80 0.66%
05/31 0.0776 11.80 0.66%
06/28 0.0776 11.81 0.66%
07/31 0.0676 11.89 0.57%
08/30 0.0676 12.00 0.56%
09/30 0.0676 12.08 0.56%
10/31 0.074 11.96 0.62%
11/29 0.074 11.99 0.62%
12/31 0.0791 11.92 0.66%
總計 0.8955 11.92 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0791 11.97 0.66%
02/28 0.0791 11.96 0.66%
03/31 0.0791 11.74 0.67%
04/30 0.0791 11.66 0.68%
05/30 0.0791 11.69 0.68%
06/30 0.0791 11.82 0.67%
總計 0.4746 11.82 4.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 11.22 0.18% 2026/07/16 11.27 0.00%
2026/07/29 11.20 -0.09% 2026/07/15 11.27 0.18%
2026/07/28 11.21 0.09% 2026/07/14 11.25 0.00%
2026/07/27 11.20 0.00% 2026/07/13 11.25 -0.18%
2026/07/24 11.20 0.00% 2026/07/10 11.27 0.00%
2026/07/23 11.20 -0.36% 2026/07/09 11.27 0.09%
2026/07/22 11.24 -0.09% 2026/07/08 11.26 -0.18%
2026/07/21 11.25 -0.09% 2026/07/07 11.28 -0.09%
2026/07/20 11.26 0.00% 2026/07/06 11.29 0.18%
2026/07/17 11.26 -0.09% 2026/07/02 11.27 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.18% -0.44% -1.32% -3.19% -4.92% -3.44%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.01% -0.42% 0.29% 0.96% 4.92% 1.44%
ICE高收益100指數 0.00% 0.02% -0.34% 0.18% 0.88% 3.77% 0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.17% 0.25% -0.41% -0.91% -2.20% -2.83% -2.28%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.24% -0.45% 0.17% 0.73% 4.35% 1.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.24% -0.40% -1.05% -2.22% -2.84% -2.22%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.27% 0.27% -0.44% -1.58% -3.53% -5.48% -3.78%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.17% -0.43% -1.55% -3.37% -5.13% -3.53%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.27% -0.36% -1.44% -3.44% -5.36% -3.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% -0.70% -1.57% -2.75% -2.25% -2.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.07% 0.02% -0.04% 0.10% 0.48% 4.20% 0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.06% -0.02% -0.21% -0.44% -0.58% 1.65% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.50% -1.32% -2.45% -2.13% -2.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% 0.00% -0.53% -1.22% -2.25% -1.91% -2.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.00% -0.06% 0.00% 0.24% 3.71% 0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.13% -0.18% -0.45% -0.63% -2.21% -2.95% -2.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.10% 0.11% -0.54% -1.66% -2.95% -2.86% -3.29%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.07% 0.02% -0.52% -1.33% -2.38% -1.74% -2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.13% -0.13% -0.50% -0.88% -2.83% -4.71% -3.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.10% -0.11% -0.61% -1.32% -3.55% -5.79% -4.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.13% -0.13% -0.62% -1.12% -3.28% -5.01% -3.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% -0.24% 0.00% 0.82% 0.66% 2.76% 0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.24% -0.24% -0.72% -1.44% -3.74% -5.72% -4.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.13% -0.18% 0.13% 1.13% 1.28% 4.05% 1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.15% -0.22% -0.05% 0.57% 0.15% 1.38% 0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% -0.20% 0.07% 0.95% 0.95% 3.35% 1.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.11% -0.46% -0.80% -2.46% -3.54% -2.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.19% 0.28% -0.02% 0.78% 1.08% 3.66% 1.00%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.16% 0.23% -0.16% 0.36% 0.14% 1.50% -0.07%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.19% 0.28% -0.01% 0.00% -0.88% -1.08% -1.34%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.17% 0.28% 0.01% -0.81% -3.06% -6.48% -3.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% -0.47% -0.93% -2.28% -2.95% -2.73%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% -0.05% -0.33% 0.33% 0.76% 4.16% 1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.30% -0.59% -1.37% -1.28% -1.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.01% -0.14% -0.72% -2.13% -2.77% -2.44%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% -0.02% -0.37% 0.22% 0.62% 4.25% 0.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% -0.36% -0.71% -1.59% -1.24% -1.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.39% -0.89% -2.14% -2.63% -2.39%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.14% 0.27% -1.07% -1.53% -3.07% -4.41% -3.35%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.16% 0.29% -0.99% -1.24% -2.79% -4.29% -3.10%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.31% -0.89% -0.94% -2.12% -3.05% -2.30%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.15% 0.30% -0.38% 0.54% 1.03% 4.32% 1.50%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.15% 0.31% -0.96% -1.20% -2.45% -3.12% -2.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.15% -0.41% -0.46% 0.19% 0.73% 4.54% 1.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.15% -0.41% -1.11% -1.78% -3.17% -3.48% -3.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.16% -0.40% -1.06% -1.59% -2.80% -2.73% -2.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.39% -0.96% -1.30% -2.36% -2.33% -2.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.33% -0.84% -1.10% -1.91% -1.04% -1.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.15% -0.40% -0.40% 0.38% 1.12% 5.35% 1.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.16% -0.43% -1.12% -1.76% -3.21% -3.61% -3.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.16% -0.42% -1.28% -2.27% -4.12% -5.40% -4.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.41% -1.05% -1.56% -2.85% -3.31% -2.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.12% -0.34% -1.01% -1.58% -2.88% -2.98% -2.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.17% -0.43% -1.21% -2.00% -3.69% -4.58% -3.84%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.17% 0.06% -0.96% -1.71% -2.98% -3.53% -3.33%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.20% 0.10% -0.20% 0.69% 1.75% -0.10% 2.18%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.17% 0.06% -0.60% -0.68% -1.10% -0.18% -1.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.16% 0.06% -0.69% -0.88% -1.33% -0.21% -1.41%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% 0.00% -0.25% 0.51% 1.46% -0.08% 1.81%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.09% -0.65% -0.84% -1.20% 0.00% -1.30%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -1.06% -1.28% -1.16% 2.33% 4.67% 5.05% 3.74%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.15% 0.05% -0.20% 0.55% 1.47% 5.54% 1.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% 0.10% -0.68% -0.87% -1.26% -0.10% -1.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.18% 0.06% -0.60% -0.68% -1.09% -0.11% -1.16%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.17% 0.05% -0.81% -1.25% -2.06% -1.68% -2.26%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.17% 0.07% -0.17% 0.65% 1.76% 6.11% 2.18%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.17% 0.06% -0.66% -0.80% -1.22% 0.01% -1.34%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.16% 0.08% -0.27% 0.16% 0.67% 4.55% 1.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% -0.77% -1.34% -2.64% -2.08% -2.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% -0.70% -1.38% -2.60% -2.46% -2.60%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.07% -0.48% 0.33% 1.02% 0.71% 7.53% 1.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.41% -0.06% -1.04% -0.03% -0.10% 2.91% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.42% -0.03% -0.89% 0.42% 0.82% 5.02% 1.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.47% 0.00% -1.55% -1.24% -2.45% -1.85% -2.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.46% 0.00% -1.50% -1.21% -2.67% -2.53% -2.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.44% -0.04% -0.98% 0.18% 0.33% 4.00% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.50% 0.00% -1.35% -0.86% -1.71% -0.37% -1.35%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.40% -0.07% -0.98% 0.17% 0.26% 3.73% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.37% 0.00% -1.35% -0.86% -1.83% -0.50% -1.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.44% 0.00% -1.44% -1.15% -2.42% -2.00% -2.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.43% 0.00% -0.82% 0.63% 1.24% 5.97% 2.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.03% 0.03% -0.40% 0.40% 0.85% -0.98% 1.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.03% 0.03% -0.82% -0.85% -1.75% -1.18% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% -1.46% -2.87% -5.39% -7.60% -5.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.15% 0.21% -1.37% -2.81% -5.41% -7.51% -5.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.24% 0.24% -1.17% -2.53% -5.16% -7.64% -5.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.15% 0.15% -0.45% -0.23% -0.23% 2.47% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.18% 0.18% -1.25% -2.30% -4.34% -5.97% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.17% 0.24% -1.21% -2.35% -4.57% -6.18% -5.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.16% -2.29% -4.30% -6.06% -4.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.20% 0.20% -0.39% 0.07% 0.26% 3.54% 0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.20% -2.18% -4.26% -6.08% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.18% -1.25% -2.47% -4.49% -5.95% -4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.15% 0.18% -0.34% 0.31% 0.80% 4.71% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.14% -0.97% -1.65% -2.99% -3.25% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.15% -0.89% -1.62% -2.92% -3.34% -3.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% 0.17% -0.35% 0.23% 0.64% 4.41% 1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.19% 0.19% -0.39% -0.10% -0.10% 2.28% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.15% 0.15% -0.45% -0.10% -0.05% 2.66% 0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.21% 0.21% -0.34% 0.14% 0.35% 3.35% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% -1.43% -2.82% -5.30% -7.49% -5.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.08% -0.50% -0.25% -0.33% 2.40% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.23% 0.23% -1.15% -2.51% -5.10% -7.56% -5.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.17% 0.17% -0.43% -0.09% -0.17% 2.29% 0.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.15% 0.22% -1.37% -2.80% -5.41% -7.51% -5.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.16% 0.22% -0.28% 0.44% 0.94% 5.06% 1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.16% 0.24% -0.20% 0.65% 1.40% 6.07% 1.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.02% -0.08% -1.70% -3.37% -5.98% -8.55% -6.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.02% -0.73% -3.35% -1.51% -5.35% -14.91% -10.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.02% -0.06% -0.54% 0.09% 0.79% 4.82% 1.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.00% -0.07% -1.50% -2.84% -5.16% -8.07% -5.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.02% -0.08% -0.62% -0.16% 0.29% 3.78% 0.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.03% -0.08% -0.59% -0.00% 0.42% 3.53% 0.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.02% -0.06% -1.07% -1.47% -2.24% -1.45% -2.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.02% -0.10% -1.81% -3.67% -6.54% -9.62% -7.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.31% -0.31% -1.03% -1.53% -2.82% -2.03% -3.11%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% 0.21% -0.52% -1.54% -2.74% -1.94% -2.54%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.24% 0.22% -0.43% 0.09% 0.46% 4.58% 0.68%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.23% 0.18% -0.50% -0.10% 0.10% 3.82% 0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% 0.17% -0.22% 0.39% 0.95% 4.81% 1.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.23% 0.14% -1.03% -1.63% -3.04% -2.98% -3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.21% 0.11% -0.32% 0.15% 0.49% 3.91% 1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.23% 0.11% -1.10% -1.84% -3.44% -3.81% -3.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.82% -1.01% -0.88% 2.35% 4.39% 4.59% 3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.26% 0.17% -1.01% -1.92% -3.61% -4.70% -3.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.27% 0.22% -1.34% -2.95% -5.64% -8.99% -6.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.24% 0.14% -1.05% -2.13% -4.03% -5.60% -4.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.27% 0.21% -1.41% -3.16% -6.01% -9.85% -6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.23% 0.12% -1.09% -1.83% -3.47% -3.83% -3.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.23% 0.14% -1.09% -2.11% -4.00% -5.54% -4.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.28% 0.21% -1.41% -3.18% -6.03% -9.85% -6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.21% 0.11% -1.18% -2.34% -4.37% -5.77% -4.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.23% 0.11% -1.22% -2.55% -4.81% -6.64% -5.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.21% 0.17% -0.17% 0.60% 1.43% 5.84% 2.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.26% 0.20% -1.41% -3.18% -6.08% -9.91% -6.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.22% 0.13% -1.06% -2.10% -4.03% -5.57% -4.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.17% 0.13% -0.49% 0.35% 0.86% 4.42% 1.28%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.16% 0.11% -0.60% 0.02% 0.22% 3.08% 0.52%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.16% 0.11% -0.60% -1.34% -2.03% -2.42% -2.16%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.20% -0.55% -0.48% 0.24% 0.13% 2.94% 0.74%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.14% -0.60% -0.73% -0.95% -2.05% -1.70% -1.72%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.13% -0.56% 0.44% 1.51% 1.43% 7.49% 1.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.26% -0.38% 0.51% 0.51% 3.64% 1.02%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.08% -0.27% -0.83% -0.87% -2.22% -1.91% -2.17%
基金平均績效 0.07% 0.03% -0.50% -0.49% -1.25% -0.69% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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